基本统计
| 投资组合价值 | $ 43,885,891,899 |
| 当前头寸 | 85 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
HLIEX - 摩根大通股票收益基金 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 85。 最新的投资组合价值计算为$43,885,891,899美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 HLIEX - JPMorgan Equity Income Fund Class I的最主要持仓是 Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . HLIEX - JPMorgan Equity Income Fund Class I的新头寸包括 American Tower Corporation (US:AMT) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 5.59 | 455.00 | 1.0363 | 0.8393 | |
| 3.25 | 494.77 | 1.1269 | 0.8331 | |
| 2.64 | 941.56 | 2.1445 | 0.6133 | |
| 1.92 | 954.57 | 2.1742 | 0.5349 | |
| 0.96 | 212.65 | 0.4843 | 0.4843 | |
| 3.77 | 543.45 | 1.2378 | 0.4617 | |
| 21.63 | 1,732.94 | 3.9470 | 0.4136 | |
| 28.63 | 1,354.97 | 3.0861 | 0.3671 | |
| 2.42 | 527.99 | 1.2026 | 0.3589 | |
| 11.97 | 1,092.37 | 2.4880 | 0.3091 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 750.06 | 1.7084 | -1.1571 | |
| 2.77 | 514.60 | 1.1721 | -0.8101 | |
| 11.49 | 531.76 | 1.2112 | -0.6908 | |
| 5.19 | 743.20 | 1.6928 | -0.6219 | |
| 1.26 | 110.02 | 0.2506 | -0.5267 | |
| 0.86 | 199.37 | 0.4541 | -0.3570 | |
| 3.04 | 328.20 | 0.7475 | -0.3402 | |
| 9.51 | 853.20 | 1.9433 | -0.3288 | |
| 1.82 | 313.90 | 0.7150 | -0.1836 | |
| 2.99 | 447.61 | 1.0195 | -0.1451 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / 富国银行 | 21.63 | 0.00 | 1,732.94 | 11.60 | 3.9470 | 0.4136 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 28.63 | 0.00 | 1,354.97 | 13.40 | 3.0861 | 0.3671 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 11.97 | -2.12 | 1,092.37 | 14.08 | 2.4880 | 0.3091 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 5.96 | -4.03 | 1,084.83 | 10.11 | 2.4709 | 0.2290 | |||
| MSFT / 微软公司 | 1.92 | 0.00 | 954.57 | 32.50 | 2.1742 | 0.5349 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 2.64 | 6.55 | 941.56 | 39.93 | 2.1445 | 0.6133 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 2.81 | -5.02 | 895.54 | 12.61 | 2.0397 | 0.2300 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 3.03 | 5.53 | 855.92 | 0.92 | 1.9495 | 0.0196 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 9.51 | 0.00 | 853.20 | -14.55 | 1.9433 | -0.3288 | |||
| DE / 迪尔公司 | 1.67 | -2.46 | 851.28 | 5.67 | 1.9389 | 0.1057 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 3.88 | -2.60 | 825.77 | 15.57 | 1.8808 | 0.2549 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 3.17 | 0.00 | 811.57 | 8.07 | 1.8485 | 0.1396 | |||
| GD / 通用动力公司 | 2.57 | -5.20 | 751.02 | 1.44 | 1.7106 | 0.0258 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 2.40 | 0.00 | 750.06 | -40.44 | 1.7084 | -1.1571 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 5.19 | -14.64 | 743.20 | -26.94 | 1.6928 | -0.6219 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 5.19 | -14.65 | 731.46 | 3.04 | 1.6660 | 0.0507 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 3.27 | 0.00 | 726.04 | -4.87 | 1.6537 | -0.0831 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 2.46 | 0.00 | 717.96 | -6.47 | 1.6353 | -0.1115 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 19.79 | 0.00 | 706.43 | -3.28 | 1.6090 | -0.0530 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 3.31 | 3.94 | 686.29 | 20.09 | 1.5631 | 0.2626 | |||
| JNJ / 强生公司 | 4.46 | 0.00 | 681.69 | -7.89 | 1.5527 | -0.1315 | |||
| RTX / RTX公司 | 4.66 | -16.34 | 680.20 | -7.78 | 1.5493 | -0.1291 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 2.85 | -14.02 | 677.20 | 1.48 | 1.5424 | 0.0238 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 2.84 | 7.37 | 654.39 | 4.57 | 1.4905 | 0.0665 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.91 | -4.83 | 647.25 | 23.29 | 1.4742 | 0.2796 | |||
| DOV / 多佛公司 | 3.51 | -3.37 | 643.95 | 0.79 | 1.4667 | 0.0128 | |||
| HD / 家得宝公司 | 1.74 | 0.00 | 639.29 | 0.04 | 1.4561 | 0.0019 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 9.06 | -5.92 | 625.10 | -4.21 | 1.4238 | -0.0612 | |||
| PG / 宝洁公司 | 3.91 | 0.00 | 623.63 | -6.51 | 1.4204 | -0.0976 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 4.50 | -3.64 | 612.60 | -1.20 | 1.3953 | -0.0157 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 6.64 | 0.00 | 604.76 | 8.63 | 1.3774 | 0.1106 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 5.04 | 8.50 | 603.36 | 1.20 | 1.3742 | 0.0175 | |||
| TJX / TJX 公司 | 4.58 | -3.28 | 565.09 | -1.93 | 1.2871 | -0.0242 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 5.70 | 0.00 | 557.55 | 11.38 | 1.2699 | 0.1308 | |||
| STX / 希捷科技控股有限公司 | 3.77 | -6.22 | 543.45 | 59.34 | 1.2378 | 0.4617 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 11.49 | -16.17 | 531.76 | -36.38 | 1.2112 | -0.6908 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 2.42 | 23.87 | 527.99 | 42.40 | 1.2026 | 0.3589 | |||
| CI / 信诺集团 | 1.58 | 0.00 | 522.11 | 0.48 | 1.1892 | 0.0068 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 2.77 | -33.32 | 514.60 | -40.92 | 1.1721 | -0.8101 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 2.75 | -14.75 | 513.37 | -9.59 | 1.1693 | -0.1228 | |||
| D / 多米尼恩能源公司 | 9.00 | 0.00 | 508.67 | 0.80 | 1.1586 | 0.0103 | |||
| AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 1.57 | -3.92 | 502.70 | -10.91 | 1.1450 | -0.1390 | |||
| MMM / 3M公司 | 3.25 | 269.61 | 494.77 | 283.15 | 1.1269 | 0.8331 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.71 | 0.00 | 494.23 | 14.91 | 1.1257 | 0.1469 | |||
| PGR / 进步公司 | 1.84 | 4.65 | 492.15 | -1.32 | 1.1209 | -0.0140 | |||
| ARES / 阿瑞斯管理公司 | 2.80 | -8.28 | 484.47 | 8.36 | 1.1034 | 0.0860 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 6.80 | 0.00 | 481.44 | -1.21 | 1.0966 | -0.0125 | |||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 5.59 | 389.46 | 455.00 | 427.28 | 1.0363 | 0.8393 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 6.49 | -4.42 | 450.76 | -6.40 | 1.0267 | -0.0692 | |||
| BX / 黑石公司 | 2.99 | -18.27 | 447.61 | -12.54 | 1.0195 | -0.1451 | |||
| HPE / 惠普企业公司 | 19.86 | 4.17 | 406.15 | 38.07 | 0.9251 | 0.2557 | |||
| XEL / 艾克赛尔能源公司 | 5.79 | 0.00 | 394.12 | -3.80 | 0.8977 | -0.0346 | |||
| GLW / 康宁公司 | 7.31 | 20.56 | 384.40 | 38.49 | 0.8755 | 0.2439 | |||
| MRK / 默克公司 | 4.72 | 51.75 | 373.79 | 33.83 | 0.8514 | 0.2158 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 5.39 | 0.00 | 363.64 | -0.60 | 0.8282 | -0.0043 | |||
| VTR / 销售公司 | 5.66 | 0.00 | 357.24 | -8.16 | 0.8137 | -0.0715 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 3.04 | -24.25 | 328.20 | -31.34 | 0.7475 | -0.3402 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 7.58 | 6.21 | 328.08 | 1.31 | 0.7473 | 0.0104 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.31 | -11.86 | 325.06 | -2.29 | 0.7404 | -0.0167 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 1.82 | 5.71 | 313.90 | -20.51 | 0.7150 | -0.1836 | |||
| CMS / CMS能源公司 | 4.49 | 0.00 | 311.20 | -7.76 | 0.7088 | -0.0589 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 2.88 | 0.00 | 303.24 | -5.97 | 0.6907 | -0.0432 | |||
| COR / 森科拉公司 | 1.00 | 0.00 | 299.88 | 7.82 | 0.6830 | 0.0501 | |||
| PEP / 百事公司 | 2.26 | 0.00 | 298.68 | -11.94 | 0.6803 | -0.0915 | |||
| CB / 安达有限公司 | 1.00 | 0.00 | 288.64 | -4.06 | 0.6574 | -0.0272 | |||
| YUM / 嗯！品牌公司 | 1.87 | 0.00 | 276.81 | -5.83 | 0.6305 | -0.0384 | |||
| PEG / 公共服务企业集团公司 | 3.10 | -14.98 | 260.68 | -13.04 | 0.5937 | -0.0884 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.97 | 0.00 | 258.95 | 1.16 | 0.5898 | 0.0073 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.94 | 0.00 | 258.04 | 3.89 | 0.5877 | 0.0225 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.32 | 33.26 | 246.11 | 25.78 | 0.5606 | 0.1153 | |||
| DLR / 数字地产信托公司 | 1.37 | 22.72 | 238.53 | 49.30 | 0.5433 | 0.1797 | |||
| DGX / 奎斯特诊断公司 | 1.29 | 0.00 | 232.21 | 6.16 | 0.5289 | 0.0312 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.74 | -10.94 | 219.59 | 5.58 | 0.5002 | 0.0268 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.96 | 212.65 | 0.4843 | 0.4843 | |||||
| PKG / 美国包装公司 | 1.12 | 65.18 | 210.46 | 57.20 | 0.4794 | 0.1747 | |||
| AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.99 | 0.00 | 201.71 | -5.18 | 0.4594 | -0.0247 | |||
| NKE / 耐克公司 | 2.84 | 15.28 | 201.70 | 29.01 | 0.4594 | 0.1036 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.86 | -49.14 | 199.37 | -44.07 | 0.4541 | -0.3570 | |||
| HSY / 好时公司 | 1.18 | 0.00 | 196.19 | -2.97 | 0.4468 | -0.0133 | |||
| LRCX / 泛林研究公司 | 1.94 | 27.17 | 188.79 | 70.27 | 0.4300 | 0.1777 | |||
| RSG / 共和服务公司 | 0.73 | -10.13 | 178.94 | -8.48 | 0.4076 | -0.0374 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.54 | -15.79 | 118.87 | -24.55 | 0.2708 | -0.0878 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 1.26 | -66.80 | 110.02 | -67.79 | 0.2506 | -0.5267 | |||
| JIMXX / JPMorgan Trust I. - 摩根大通优质货币市场基金 IM | 76.33 | 38.74 | 76.34 | 38.73 | 0.1739 | 0.0487 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.37 | 0.00 | 75.57 | -7.63 | 0.1721 | -0.0141 |
