基本统计
投资组合价值 $ 370,570,354
当前头寸 112
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

JPL 财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 112。 最新的投资组合价值计算为$370,570,354美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JPL Wealth Management, LLC的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Apple Inc. (US:AAPL) . JPL Wealth Management, LLC的新头寸包括 EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (US:QMOM) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , .

JPL 财富管理有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 13.06 3.5232 1.1461
0.06 4.10 1.1053 1.1053
0.07 3.85 1.0377 1.0377
0.02 10.40 2.7256 0.4848
0.03 4.24 1.1121 0.2845
0.02 4.44 1.1648 0.2171
0.00 2.20 0.5768 0.1922
0.01 6.81 1.7845 0.1904
0.01 1.10 0.2973 0.1528
0.01 5.52 1.4477 0.1346
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 13.70 3.5902 -2.9862
0.00 0.65 0.1711 -0.8846
0.05 10.69 2.8014 -0.4728
0.00 0.00 -0.4356
0.04 6.25 1.6375 -0.4344
0.03 5.14 1.3462 -0.2695
0.01 5.13 1.3446 -0.2674
0.00 0.00 -0.2352
0.00 0.00 -0.2197
0.00 0.00 -0.2107
13F和基金备案

此表格于 2025-08-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF 0.65 12.21 15.82 12.39 4.1463 0.1325
UNH / 联合健康集团公司 0.04 -0.28 13.70 -40.60 3.5902 -2.9862
AVGO / 博通公司 0.05 -4.85 13.06 56.65 3.5232 1.1461
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.04 1.71 11.00 12.47 2.8839 0.0944
AAPL / 苹果公司。 0.05 0.79 10.69 -6.91 2.8014 -0.4728
MSFT / 微软公司 0.02 -0.12 10.40 32.34 2.7256 0.4848
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.15 4.04 7.87 4.82 2.0625 -0.0784
GOOGL / 字母表公司 0.04 1.23 7.52 15.36 1.9714 0.1120
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.11 2.06 7.06 8.48 1.8503 -0.0056
COST / 好市多批发公司 0.01 -0.91 6.93 3.72 1.8179 -0.0890
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 3.53 6.81 21.81 1.7845 0.1904
CVX / 雪佛龙公司 0.04 0.47 6.25 -14.01 1.6375 -0.4344
TRI / 汤森路透公司 0.03 -1.79 6.02 14.33 1.5775 0.0762
AMZN / 亚马逊公司 0.03 0.65 5.94 16.05 1.5564 0.0973
ARES / 阿瑞斯管理公司 0.03 0.06 5.93 18.22 1.5550 0.1238
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.02 5.65 5.72 18.73 1.4989 0.1253
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.25 2.30 5.60 14.31 1.4679 0.0706
CAT / 卡特彼勒公司 0.01 1.90 5.52 19.97 1.4477 0.1346
WMT / 沃尔玛公司 0.05 2.37 5.25 14.03 1.3769 0.0630
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.08 1.38 5.21 4.91 1.3663 -0.0505
ABBV / 艾伯维公司 0.03 2.32 5.14 -9.34 1.3462 -0.2695
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -0.50 5.13 -9.24 1.3446 -0.2674
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.04 11.39 5.10 12.28 1.3373 0.0415
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.06 1.16 4.76 11.62 1.2466 0.0316
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.18 2.12 4.71 -3.21 1.2343 -0.1532
SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.13 0.08 4.67 5.38 1.2232 -0.0395
PWB / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺大盘成长 ETF 0.04 -0.04 4.64 22.23 1.2166 0.1337
MA / 万事达卡公司 0.01 2.53 4.63 5.11 1.2137 -0.0426
JPM / 摩根大通公司 0.02 -0.35 4.62 17.79 1.2099 0.0922
IBM / 国际商业机器公司 0.02 -0.05 4.56 18.48 1.1967 0.0979
XOM / 埃克森美孚公司 0.04 5.01 4.51 -4.81 1.1832 -0.1692
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股股息基金 0.09 1.74 4.49 2.96 1.1762 -0.0666
SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF 0.02 5.41 4.44 33.74 1.1648 0.2171
NVDA / 英伟达公司 0.03 0.29 4.24 46.23 1.1121 0.2845
DE / 迪尔公司 0.01 -0.22 4.13 8.12 1.0825 -0.0071
QMOM / EA系列信托-Alpha Architect美国量化动量ETF 0.06 4.10 1.1053 1.1053
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.01 0.50 4.10 16.83 1.0737 0.0738
LAMR / 拉马尔广告公司 0.03 2.31 4.08 9.14 1.0705 0.0032
PAYX / 佩切克斯公司 0.03 1.01 4.01 -4.77 1.0522 -0.1499
DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF 0.11 5.21 3.97 16.46 1.0406 0.0684
ROP / 罗珀技术公司 0.01 1.60 3.96 -2.32 1.0372 -0.1182
GILD / 吉利德科学公司 0.04 0.38 3.94 -0.68 1.0326 -0.0985
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.03 2.46 3.87 20.94 1.0143 0.1018
EQH / 公平控股公司 0.07 3.85 1.0377 1.0377
VPL / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时太平洋 ETF 0.05 1.13 3.72 14.69 0.9763 0.0502
SO / 南方公司 0.04 0.32 3.67 0.16 0.9616 -0.0827
DHI / 霍顿博士公司 0.03 2.81 3.66 4.25 0.9584 -0.0418
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.04 1,414.22 3.63 -4.75 0.9793 -0.1073
UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） 0.06 1.43 3.57 4.20 0.9357 -0.0414
DLR / 数字地产信托公司 0.02 0.47 3.56 22.24 0.9339 0.1026
EOG / EOG 资源公司 0.03 1.38 3.46 -5.46 0.9080 -0.1368
EMR / 艾默生电气公司 0.03 2.27 3.35 24.39 0.8772 0.1098
OWL / 蓝猫头鹰资本公司 0.16 0.92 3.08 -3.27 0.8074 -0.1007
HD / 家得宝公司 0.01 1.69 3.07 1.73 0.8040 -0.0559
ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.14 1.43 3.01 13.21 0.7890 0.0309
PEP / 百事公司 0.02 0.90 3.00 -11.13 0.7868 -0.1767
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.01 0.81 2.99 -1.58 0.7851 -0.0827
FNF / 富达国家金融公司 0.05 1.16 2.98 -12.86 0.7818 -0.1943
AMGN / 安进公司 0.01 0.86 2.83 -9.61 0.7422 -0.1512
WAT / 沃特世公司 0.01 1.40 2.76 -3.96 0.7244 -0.0964
PEG / 公共服务企业集团公司 0.03 1.13 2.75 3.47 0.7202 -0.0373
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -3.30 2.73 6.88 0.7166 -0.0128
SDOG / ALPS ETF 信托 - ALPS 行业股息狗 ETF 0.05 1.39 2.69 0.30 0.7055 -0.0598
MS / 摩根士丹利 0.02 2.09 2.59 23.23 0.6789 0.0796
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 0.98 2.56 4.79 0.6712 -0.0257
SNY / 赛诺菲 - 存托凭证（普通股） 0.05 1.68 2.48 -11.42 0.6510 -0.1487
ADBE / 奥多比公司 0.01 -1.11 2.41 -0.25 0.6318 -0.0573
UNP / 联合太平洋公司 0.01 0.99 2.31 -1.62 0.6061 -0.0643
NFLX / Netflix公司 0.00 13.62 2.20 63.20 0.5768 0.1922
SPIB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期公司债券 ETF 0.06 4.08 2.09 5.18 0.5485 -0.0191
PSA / 公共存储 0.01 3.11 1.77 1.08 0.4646 -0.0354
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.07 8.98 1.65 8.98 0.4327 0.0006
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -2.39 1.57 7.85 0.4106 -0.0038
META / 元平台公司 0.00 -2.66 1.27 24.71 0.3335 0.0424
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree 印度收益基金 0.02 7.90 1.15 17.21 0.3018 0.0216
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 34.60 1.10 117.59 0.2973 0.1528
BSCS / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2028 公司债券 ETF 0.05 27.09 1.09 28.02 0.2864 0.0429
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -1.90 1.00 53.55 0.2610 0.0759
ETN / 伊顿公司 0.00 -1.80 0.87 28.91 0.2293 0.0358
BSCU / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2030 公司债券 ETF 0.05 -10.39 0.83 -9.41 0.2172 -0.0435
BSCW / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2032 公司债券 ETF 0.04 -10.97 0.80 -10.03 0.2095 -0.0436
SPMB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合抵押贷款支持债券 ETF 0.04 6.78 0.78 7.10 0.2056 -0.0034
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.71 10.73 0.1869 0.0032
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.01 4.70 0.70 6.26 0.1825 -0.0044
FTNT / 飞塔公司 0.01 -0.06 0.68 9.87 0.1781 0.0016
LLY / 礼来公司 0.00 -8.71 0.65 -13.85 0.1713 -0.0450
TXN / 德州仪器公司 0.00 -84.74 0.65 -82.38 0.1711 -0.8846
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.55 17.62 0.1453 0.0108
BNL / 布罗德斯通网络租赁公司 0.03 0.00 0.52 -5.81 0.1361 -0.0211
V / 维萨公司 0.00 -9.75 0.49 -8.65 0.1275 -0.0242
IBTO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 定期国债 ETF 0.02 -0.54 0.45 -0.22 0.1192 -0.0106
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.06 0.45 14.94 0.1191 0.0062
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.42 17.60 0.1106 0.0083
HEFA / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE ETF 0.01 -15.11 0.39 -11.29 0.1033 -0.0233
HYDB / iShares Trust - iShares 高收益系统性债券 ETF 0.01 5.83 0.39 6.81 0.1028 -0.0020
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -11.69 0.37 4.47 0.0981 -0.0041
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -15.89 0.37 -7.02 0.0973 -0.0166
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.35 9.26 0.0929 0.0005
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.01 -16.39 0.34 -9.95 0.0881 -0.0181
GOOG / 字母表公司 0.00 3.39 0.33 17.44 0.0865 0.0063
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.00 -13.61 0.30 -3.86 0.0785 -0.0104
TSLA / 特斯拉公司 0.00 15.99 0.29 42.44 0.0789 0.0203
PFE / 辉瑞公司 0.01 0.13 0.27 -4.23 0.0715 -0.0097
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 0.00 0.25 3.27 0.0665 -0.0036
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 0.25 0.0673 0.0673
FV / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0.00 0.00 0.25 7.83 0.0652 -0.0005
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.00 0.00 0.24 2.52 0.0641 -0.0040
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.00 0.24 0.23 -3.83 0.0595 -0.0076
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 0.00 0.22 7.35 0.0574 -0.0010
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -74.89 0.22 -74.35 0.0567 -0.1836
MRK / 默克公司 0.00 -14.73 0.22 -24.56 0.0564 -0.0252
BLND / 混合实验室公司 0.01 0.00 0.03 0.00 0.0087 -0.0009
ACN / 埃森哲公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1332
SYK / 史赛克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4356
JNJ / 强生公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0833
NKE / 耐克公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1762
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2107
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2197
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2352
DBEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1078
BSCR / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2027 公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000