基本统计
| 投资组合价值 | $ 198,529 |
| 当前头寸 | 102 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
强生怀特财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 102。 最新的投资组合价值计算为$198,529美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Johnson & White Wealth Management, LLC的最主要持仓是 Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (US:PXF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (US:PRFZ) , iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF (US:HMOP) , and Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) . Johnson & White Wealth Management, LLC的新头寸包括 Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (US:FNDE) , Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (US:ASMF) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 0.01 | 2.8767 | 1.3578 | |
| 0.04 | 0.01 | 3.4418 | 0.7930 | |
| 0.04 | 0.00 | 0.7415 | 0.7415 | |
| 0.02 | 0.00 | 2.2762 | 0.6883 | |
| 0.02 | 0.00 | 0.4473 | 0.2542 | |
| 0.02 | 0.00 | 0.2236 | 0.2236 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.4628 | 0.2116 | |
| 0.24 | 0.01 | 4.2004 | 0.1736 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.1350 | 0.1350 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.1345 | 0.1345 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.00 | 2.1649 | -0.4597 | |
| 0.04 | 0.00 | 1.4915 | -0.4495 | |
| 0.29 | 0.01 | 3.9057 | -0.4320 | |
| 0.03 | 0.00 | 2.2526 | -0.3345 | |
| 0.16 | 0.01 | 4.0578 | -0.3253 | |
| 0.22 | 0.01 | 4.1510 | -0.2484 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.3329 | -0.1958 | |
| 0.05 | 0.00 | 1.7322 | -0.1925 | |
| 0.12 | 0.01 | 2.5377 | -0.1588 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.5324 | -0.1400 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-17 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXF / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 RAFI 发达市场（美国除外）ETF | 0.37 | 0.86 | 0.02 | 16.67 | 10.5889 | -0.0040 | |||
| PRFZ / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1500 中小型 ETF | 0.23 | 1.00 | 0.01 | 12.50 | 4.7504 | -0.1284 | |||
| IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0.24 | 4.48 | 0.01 | 14.29 | 4.2004 | 0.1736 | |||
| HMOP / 哈特福德基金交易所交易信托 - 哈特福德市政机会 ETF | 0.22 | 5.60 | 0.01 | 14.29 | 4.1510 | -0.2484 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0.16 | 1.73 | 0.01 | 14.29 | 4.0578 | -0.3253 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.29 | 5.87 | 0.01 | 0.00 | 3.9057 | -0.4320 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF | 0.11 | 7.70 | 0.01 | 0.00 | 3.4474 | 0.0010 | |||
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.04 | -0.68 | 0.01 | 50.00 | 3.4418 | 0.7930 | |||
| PXH / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 RAFI 新兴市场 ETF | 0.27 | -0.04 | 0.01 | 20.00 | 3.1754 | -0.1150 | |||
| PYLD / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 多部门债券主动型交易所交易基金 | 0.22 | 109.58 | 0.01 | 150.00 | 2.8767 | 1.3578 | |||
| IDLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF | 0.17 | 1.77 | 0.01 | 0.00 | 2.8207 | -0.0065 | |||
| PRF / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1000 ETF | 0.12 | 0.26 | 0.01 | 25.00 | 2.5377 | -0.1588 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.02 | -2.97 | 0.00 | 100.00 | 2.2762 | 0.6883 | |||
| SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF | 0.03 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2526 | -0.3345 | |||
| SPGP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.04 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 2.2067 | -0.0480 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 2.1649 | -0.4597 | |||
| QEFA / SPDR 指数股票基金 - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF | 0.04 | -3.46 | 0.00 | 0.00 | 1.9035 | -0.1290 | |||
| OVF / 上市基金信托 - Overlay Shares 外国股票 ETF | 0.12 | -4.54 | 0.00 | 0.00 | 1.7468 | -0.0667 | |||
| SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF | 0.05 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 1.7322 | -0.1925 | |||
| EDV / 先锋世界基金 - 先锋延长期限国债 ETF | 0.04 | -9.53 | 0.00 | -33.33 | 1.4915 | -0.4495 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.4628 | 0.2116 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.03 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.4199 | -0.0058 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 1.2109 | 0.0597 | |||
| VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.03 | 8.16 | 0.00 | 100.00 | 1.1550 | 0.0593 | |||
| XMLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 0.03 | 3.04 | 0.00 | 100.00 | 1.0250 | -0.0841 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 1.84 | 0.00 | 100.00 | 1.0074 | 0.0515 | |||
| EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场最小波动因子 ETF | 0.03 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.9661 | 0.0040 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.9651 | -0.0009 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.02 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.8694 | 0.0505 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.8513 | -0.0990 | |||
| SMLV / SPDR 系列信托 - SPDR SSGA 美国小盘低波动指数 ETF | 0.01 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.8422 | -0.0497 | |||
| OVL / 上市基金信托 - Overlay Shares 大盘股 ETF | 0.03 | -4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.8361 | -0.0445 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.8276 | 0.0148 | |||
| FNDE / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财新兴市场股票ETF | 0.04 | 0.00 | 0.7415 | 0.7415 | |||||
| OVS / 上市基金信托 - Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 0.04 | -2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.7394 | -0.0655 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF | 0.03 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.6508 | 0.0075 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.6488 | -0.1382 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.5994 | 0.0050 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.02 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.5903 | -0.0131 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5641 | 0.0753 | ||||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.5536 | -0.0347 | |||
| VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF | 0.01 | 2.90 | 0.00 | 0.5440 | 0.0125 | ||||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.5369 | -0.0502 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.5324 | -0.1400 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.01 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.5072 | -0.0670 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | -1.95 | 0.00 | 0.4765 | -0.0057 | ||||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -1.89 | 0.00 | -100.00 | 0.4564 | -0.1122 | |||
| JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF | 0.02 | 0.69 | 0.00 | 0.4543 | -0.0244 | ||||
| PG / 宝洁公司 | 0.01 | -3.36 | 0.00 | 0.4493 | -0.1053 | ||||
| BTC / 灰度比特币迷你信托 | 0.02 | 97.35 | 0.00 | 0.4473 | 0.2542 | ||||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | -0.07 | 0.00 | 0.3919 | -0.1037 | ||||
| MS / 摩根士丹利 | 0.01 | 11.99 | 0.00 | 0.3853 | 0.0682 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.3808 | -0.0031 | ||||
| YORW / 约克自来水公司 | 0.02 | -5.31 | 0.00 | 0.3808 | -0.1109 | ||||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | -0.87 | 0.00 | 0.3778 | -0.1044 | ||||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.3727 | -0.0522 | ||||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 0.3657 | 0.0323 | ||||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.01 | 3.99 | 0.00 | 0.3546 | -0.0332 | ||||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.3526 | -0.0493 | ||||
| GAL / SSGA Active Trust - SPDR SSGA 全球配置 ETF | 0.01 | 22.33 | 0.00 | 0.3440 | 0.0454 | ||||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | -1.68 | 0.00 | 0.3410 | 0.0126 | ||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 0.3329 | -0.1958 | ||||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 0.3093 | -0.0528 | ||||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | 0.32 | 0.00 | 0.2755 | 0.0011 | ||||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2745 | 0.0848 | ||||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.01 | 24.95 | 0.00 | 0.2685 | 0.0282 | ||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -6.20 | 0.00 | 0.2685 | -0.1042 | ||||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.2675 | -0.0014 | ||||
| PSX / 菲利普斯 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2544 | -0.0392 | ||||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | 0.2302 | 0.0708 | ||||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.2297 | -0.0279 | ||||
| ASMF / Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex 管理期货 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.2236 | 0.2236 | |||||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2221 | 0.0285 | ||||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.2176 | -0.0210 | ||||
| XRAY / 登士柏西罗纳公司 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.2045 | -0.0099 | ||||
| ORRF / 奥尔斯顿金融服务公司 | 0.01 | 34.95 | 0.00 | 0.1995 | 0.0440 | ||||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | 4.78 | 0.00 | 0.1854 | -0.0218 | ||||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.1803 | 0.0013 | ||||
| EVT / 伊顿万斯税收优惠股息收入基金 | 0.01 | 47.66 | 0.00 | 0.1743 | 0.0474 | ||||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1672 | -0.0410 | ||||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1672 | 0.0033 | ||||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1622 | -0.0101 | ||||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | -1.60 | 0.00 | 0.1622 | 0.0067 | ||||
| ETH / 灰度以太坊迷你信托 ETF | 0.01 | -36.29 | 0.00 | 0.1607 | -0.0436 | ||||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -2.61 | 0.00 | 0.1607 | -0.0206 | ||||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.1602 | 0.0002 | ||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -50.76 | 0.00 | 0.1551 | -0.1317 | ||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | 0.1511 | 0.0018 | ||||
| VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1491 | 0.0133 | ||||
| LMND / 柠檬水公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1471 | 0.0298 | ||||
| ZS / Zscaler 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.1350 | 0.1350 | |||||
| TRGP / 塔加资源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.1345 | 0.1345 | |||||
| NQP / 宾夕法尼亚州努文优质市政收入基金 | 0.02 | 0.91 | 0.00 | 0.1254 | -0.0132 | ||||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.00 | -7.29 | 0.00 | 0.1189 | -0.0372 | ||||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1143 | -0.0209 | ||||
| ARTN.A / 自流资源公司 | 0.01 | -6.88 | 0.00 | 0.1123 | -0.0185 | ||||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.00 | 0.00 | 0.1113 | 0.1113 | |||||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.1103 | 0.1103 | |||||
| SHW / 宣伟公司 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 0.1073 | -0.0151 | ||||
| RIVN / 里维安汽车公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0690 | -0.0012 | ||||
| JPC / Nuveen 优先和收入机会基金 | 0.01 | 0.00 | 0.0529 | 0.0529 | |||||
| PTON / 佩洛顿互动公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0408 | -0.0002 | ||||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TECH / 生物技术公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GBTC / 灰度比特币信托（BTC） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
