基本统计
投资组合价值 $ 186,039,429
当前头寸 335
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

JAEMX - 高收益信托资产净值 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 335。 最新的投资组合价值计算为$186,039,429美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JAEMX - High Yield Trust NAV的最主要持仓是 SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , and ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 (US:US682691AE03) . JAEMX - High Yield Trust NAV的新头寸包括 Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 (US:US682691AE03) , and Iron Mountain Inc (US:US46284VAF85) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.90 8.99 5.0413 5.0413
1.06 0.5928 0.5928
0.93 0.5200 0.5200
0.88 0.4926 0.4926
0.87 0.4901 0.4901
0.79 0.4411 0.4411
0.78 0.4376 0.4376
0.72 0.4036 0.4036
0.63 0.3508 0.3508
0.58 0.3232 0.3232
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
2.18 2.18 1.2241 -4.9671
0.18 0.1013 -0.2935
0.88 0.4936 -0.2778
0.35 0.1945 -0.2193
0.93 0.5212 -0.2052
0.39 0.2203 -0.1848
0.33 0.1828 -0.1763
0.12 0.0686 -0.1749
0.41 0.2280 -0.1721
0.21 0.1177 -0.1556
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0.90 8.99 5.0413 5.0413
7839989D1 / SSC 政府 MM GVMXX GVMXX 2.18 -79.93 2.18 -79.93 1.2241 -4.9671
US29250NBT19 / 安桥公司 2.10 1.06 1.1768 -0.0052
VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92332YAF88) 1.90 18.61 1.0652 0.1532
TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) 1.78 1.42 0.9992 -0.0011
MCCLATCHY MEDIA CO LLC SR SECURED 144A 12/31 VAR / DBT (US00456LAC63) 1.75 7.32 0.9789 0.0531
US18912UAA07 / 云软件集团公司 1.29 21.20 0.7248 0.1178
1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) 1.27 19.04 0.7116 0.1045
US92332YAC57 / 风险投资全球液化天然气公司 1.23 1.65 0.6915 0.0004
US682691AE03 / Onemain FINANCE CORP REGD 7.87500000 1.17 87.24 0.6584 0.3014
US46284VAF85 / 铁山公司 1.12 2.95 0.6258 0.0085
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS S SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US21220LAB99) 1.12 2.58 0.6257 0.0064
US460599AD57 / 国际游戏科技有限公司 1.09 0.46 0.6088 -0.0062
LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 06/33 6.875 / DBT (US527298CM39) 1.06 0.5928 0.5928
US12769GAB68 / 凯撒娱乐公司 1.02 2.11 0.5708 0.0035
US29273VAM28 / 能量转移LP 1.00 0.70 0.5632 -0.0048
GEO GROUP INC/THE COMPANY GUAR 04/31 10.25 / DBT (US36162JAH95) 0.99 0.91 0.5578 -0.0035
DAVE + BUSTERS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US23833EAX22) 0.97 8.54 0.5422 0.0355
US1248EPCE15 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.94 4.66 0.5298 0.0162
US36166TAB61 / GCI有限责任公司 0.93 4.96 0.5221 0.0167
US69073TAU79 / 欧文斯-布罗克韦玻璃容器公司 0.93 -27.14 0.5212 -0.2052
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG SR SECURED 144A 05/33 7.5 / DBT (US922966AA47) 0.93 0.5200 0.5200
ENACT HOLDINGS INC SR UNSECURED 05/29 6.25 / DBT (US29249EAA73) 0.92 1.10 0.5161 -0.0020
US44332PAH47 / 汇博国际有限公司 0.92 1.44 0.5145 -0.0004
VISTRA CORP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92840MAD48) 0.92 1.66 0.5144 0.0006
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 0.91 41.74 0.5106 0.1446
LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 11/29 11 / DBT (US527298BV47) 0.90 -8.04 0.5073 -0.0523
US98877DAD75 / 采埃孚北美资本公司 0.90 2.15 0.5062 0.0030
EVKG / 永荣国际集团有限公司 0.90 0.34 0.5037 -0.0063
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 年定期贷款 B 0.90 1.01 0.5026 -0.0026
US1248EPCT83 / CCO 控股有限责任公司 0.89 2.77 0.4996 0.0057
HILTON GRAND VACATIONS BORROWE SR SECURED 144A 01/32 6.625 / DBT (US43283QAC42) 0.89 43.46 0.4982 0.1457
J+J VENTURES GAMING LLC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US46604BAH15) 0.89 0.11 0.4970 -0.0071
US538034AR08 / Live Nation 娱乐公司 4.75% 2027 年 10 月 15 日 144A 0.88 -35.06 0.4936 -0.2778
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC SR UNSECURED 144A 01/34 8.375 / DBT (US45344LAG86) 0.88 0.4926 0.4926
WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/32 4.279 / DBT (US55903VBQ59) 0.87 0.4901 0.4901
JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE SR SECURED 144A 09/31 9.875 / DBT (US476920AA15) 0.87 28.83 0.4866 0.1033
US35640YAL11 / 公司备注 0.85 0.59 0.4775 -0.0042
US536797AG85 / 利西亚汽车公司 3.875% 06/01/2029 144A 0.84 4.20 0.4733 0.0119
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC SR SECURED 144A 09/31 6.75 / DBT (US34417VAA52) 0.84 57.57 0.4728 0.1679
LBTYB / 自由全球有限公司 0.84 3.97 0.4699 0.0105
US00653VAC54 / 适应健康有限责任公司 0.84 3.72 0.4688 0.0096
BNP / 法国巴黎银行 0.83 1.72 0.4648 0.0011
US06738EBX22 / 巴克莱银行 0.83 1.72 0.4641 0.0010
PANTHER ESCROW ISSUER LLC SR SECURED 144A 06/31 7.125 / DBT (US69867RAA59) 0.83 1.85 0.4636 0.0019
FandG ANNUITIES and LIFE INC COMPANY GUAR 10/34 6.25 / DBT (US30190AAG94) 0.82 2.23 0.4624 0.0031
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANC SR SECURED 144A 11/30 7.5 / DBT (US00489LAL71) 0.82 1.62 0.4576 0.0000
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一笔留置权定期贷款 B 0.81 31.18 0.4558 0.1031
ENDO FINANCE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 04/31 8.5 / DBT (US29281RAA77) 0.81 1.51 0.4535 0.0000
UKG INC SR SECURED 144A 02/31 6.875 / DBT (US90279XAA00) 0.81 2.28 0.4520 0.0033
US72815LAA52 / Playtika控股公司 0.80 14.68 0.4473 0.0514
US25470MAG42 / DISH网络公司 0.79 -2.10 0.4456 -0.0166
SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 07/30 11.125 / DBT (US78573NAM48) 0.79 0.4411 0.4411
US377320AA45 / 格拉特费尔特公司 0.78 -3.11 0.4378 -0.0207
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / SR SECURED 144A 06/30 6.875 / DBT (US019576AF49) 0.78 0.4376 0.4376
US37185LAP76 / 创世纪能源有限合伙人/创世纪能源金融公司 0.78 6.57 0.4368 0.0201
US629377CR16 / NRG 能源公司 3.625% 2031 年 2 月 15 日 144A 0.76 3.96 0.4268 0.0098
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECT SR SECURED 144A 02/31 10 / DBT (US25461LAD47) 0.76 43.75 0.4257 0.1250
US852234AP86 / 公司债券 0.75 4.34 0.4187 0.0112
US23918KAS78 / 达维塔公司 0.75 4.04 0.4185 0.0102
US57164PAH91 / 万豪旗下度假村公司 0.74 20.39 0.4174 0.0654
US42226AAA51 / 健康股权公司 0.74 3.63 0.4171 0.0088
US75606DAS09 / 公司备注 0.74 18.55 0.4123 0.0590
US68622TAA97 / 欧加农金融 1 有限责任公司 0.73 2.95 0.4120 0.0055
WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/29 6.375 / DBT (US95081QAQ73) 0.73 1.66 0.4119 0.0007
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 0.73 2.09 0.4114 0.0023
US57665RAJ59 / 火柴集团公司 0.73 1.39 0.4108 -0.0008
LILAPR / LCPR 高级担保融资 DAC 0.73 -19.38 0.4106 -0.1068
CHH / 精品国际酒店集团 0.73 0.55 0.4097 -0.0039
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 0.03 45.24 0.72 43.63 0.4045 0.1182
US15089QAX25 / 公司备注 0.72 0.4036 0.4036
US651229BC91 / 纽厄尔品牌公司 0.72 0.98 0.4029 -0.0022
XS1642686676 / 软银集团附属 REGS 12/99 VAR 0.71 -1.39 0.3985 -0.0118
US92214XAC02 / Varex 成像公司 0.71 -0.56 0.3977 -0.0087
BXMT / 黑石抵押信托公司 0.65 3.49 0.3662 0.0064
US682189AQ81 / 安森美半导体公司 0.65 3.33 0.3661 0.0064
US043436AX21 / 阿斯伯里汽车集团公司 0.65 4.84 0.3649 0.0118
US733174AL01 / 流行公司 0.65 2.86 0.3628 0.0041
US1248EPCS01 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.65 2.22 0.3626 0.0028
US896288AC18 / 三网集团有限公司 0.65 2.54 0.3621 0.0037
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) 0.64 22.43 0.3617 0.0621
US131347CM64 / 卡尔派恩公司 0.64 -11.07 0.3610 -0.0508
C1MA34 / 联信公司 - 存托凭证（普通股） 0.64 0.78 0.3607 -0.0026
US03690AAH95 / ANTERO 中游合作伙伴 LP 5.375% 06/15/2029 144A 0.64 1.58 0.3601 0.0000
HOWDEN UK REFINANCE PLC / HOWD SR SECURED 144A 02/31 7.25 / DBT (US44287GAA40) 0.64 2.72 0.3600 0.0038
US82967NBC11 / Sirius XM 无线电公司 0.64 42.44 0.3598 0.1031
AMBP / 阿尔达金属包装公司 0.64 1.59 0.3583 0.0007
ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROC COMPANY GUAR 144A 09/32 6.625 / DBT (US03959KAD28) 0.64 1.43 0.3582 -0.0002
US81180WAN11 / 希捷硬盘开曼邦德 0.64 1.43 0.3575 -0.0001
PKICN / 帕克兰燃料公司 0.64 0.47 0.3563 -0.0040
US87422VAK44 / 塔伦能源供应有限责任公司 0.63 1.12 0.3551 -0.0018
US59833DAB64 / 中西部博彩借款人有限责任公司 0.63 2.60 0.3549 0.0038
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0.63 0.48 0.3541 -0.0034
US20848VAB18 / 共识云解决方案公司 0.63 1.45 0.3537 -0.0003
RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 / DBT (US75102WAG33) 0.63 0.16 0.3531 -0.0046
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDING SR SECURED 144A 01/30 6.875 / DBT (US18972EAC93) 0.63 1.45 0.3531 -0.0003
ALTAGAS LTD JR SUBORDINA 144A 10/54 VAR / DBT (US021361AD20) 0.63 1.45 0.3528 -0.0005
US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 0.63 0.64 0.3517 -0.0032
US835898AH05 / 苏富比 7.375% 10/15/2027 144A 0.63 2.63 0.3508 0.0039
OPAL BIDCO SAS SR SECURED 144A 03/32 6.5 / DBT (US68348BAA17) 0.63 0.3508 0.3508
GSY / 高易有限公司 0.62 36.26 0.3478 0.0887
US59565JAA97 / MIDAS OPCO 控股有限责任公司 0.62 0.33 0.3459 -0.0038
EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US27943TAC36) 0.60 0.17 0.3369 -0.0042
US98980BAA17 / ZipRecruiter 公司 0.60 -2.78 0.3336 -0.0151
US76120HAD98 / 拉斯维加斯名胜世界有限责任公司 / RWLV Capital Inc 0.59 -3.26 0.3328 -0.0162
JELD-WEN INC COMPANY GUAR 144A 09/32 7 / DBT (US47580PAA12) 0.59 -11.76 0.3328 -0.0501
US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 定期贷款 B 0.59 0.51 0.3302 -0.0029
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU 金融公司 0.59 2.63 0.3291 0.0036
US17888HAB96 / 西维塔斯资源公司 0.58 0.3232 0.3232
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.57 3.83 0.3193 0.0072
US001846AA20 / 安吉集团有限责任公司 0.57 2.73 0.3173 0.0037
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0.57 -18.12 0.3168 -0.0763
US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 0.56 3.87 0.3163 0.0066
US23918KAT51 / 达维塔公司 0.56 4.46 0.3157 0.0089
ACHC / 阿卡迪亚医疗保健公司 0.56 3.13 0.3148 0.0049
US911365BN33 / 北美联合租赁公司 0.56 3.51 0.3146 0.0058
US513272AD65 / 兰姆韦斯顿控股公司 0.56 2.38 0.3144 0.0026
TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 / DBT (US893647BU00) 0.56 -11.39 0.3141 -0.0459
US1248EPCB75 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 5.375% 06/01/2029 144A 0.56 2.95 0.3140 0.0044
US48666KAZ21 / KB 主页 4% 06/15/2031 0.56 3.33 0.3139 0.0057
US46285MAA80 / 铁山信息管理服务公司 0.56 3.90 0.3135 0.0070
US82967NBJ63 / Sirius XM 无线电公司 0.56 2.76 0.3134 0.0043
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US77340RAU14) 0.56 2.76 0.3131 0.0034
US55617LAQ59 / 梅西百货零售控股有限责任公司 0.56 3.15 0.3128 0.0050
US71376LAE02 / 功能食品集团公司 0.56 3.15 0.3125 0.0048
US37960XAA54 / 全球基础设施解决方案公司 0.56 3.35 0.3123 0.0058
US267475AD30 / 戴科姆工业公司 0.56 4.12 0.3122 0.0077
US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 0.56 2.77 0.3122 0.0037
US988498AR20 / 嗯！品牌公司 0.56 2.58 0.3120 0.0034
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.56 0.3119 0.3119
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / 联合发行人 REGD 144A P/P 7.00000000 0.55 3.17 0.3109 0.0048
EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO SR SECURED 144A 07/31 6.75 / DBT (US26873CAB81) 0.55 2.79 0.3105 0.0039
US43284MAB46 / 希尔顿分时度假俱乐部借款人托管有限责任公司 / 希尔顿分时度假俱乐部借款人 Esc 0.55 4.94 0.3100 0.0101
US98311AAB17 / 温德姆酒店及度假村公司 0.55 2.41 0.3099 0.0027
LIGHTNING POWER LLC SR SECURED 144A 08/32 7.25 / DBT (US53229KAA79) 0.55 2.22 0.3098 0.0021
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS I COMPANY GUAR 144A 08/29 6.5 / DBT (US63861CAG42) 0.55 0.73 0.3093 -0.0024
ILIAD HOLDING SASU SR SECURED 144A 04/32 7 / DBT (US449691AG96) 0.55 2.42 0.3091 0.0024
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% 优先票据 02/01/21 0.55 2.04 0.3090 0.0012
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JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 0.21 1.48 0.1158 0.0001
WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/33 6.375 / DBT (US95081QAS30) 0.19 3.28 0.1061 0.0013
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINAN COMPANY GUAR 144A 07/33 7.125 / DBT (US37954FAL85) 0.19 0.1058 0.1058
USA COMPRESSION PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 03/29 7.125 / DBT (US91740PAG37) 0.19 0.1057 0.1057
US12008RAP29 / 建筑商FirstSource Inc 0.19 3.91 0.1044 0.0020
AMSTED INDUSTRIES INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.375 / DBT (US032177AK30) 0.19 2.20 0.1043 0.0007
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AXON ENTERPRISE INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.25 / DBT (US05464CAD39) 0.19 2.21 0.1039 0.0004
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INSIGHT ENTERPRISES INC COMPANY GUAR 144A 05/32 6.625 / DBT (US45765UAC71) 0.18 2.22 0.1034 0.0007
BCO / 边缘公司 0.18 1.67 0.1029 0.0002
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A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc.-存托凭证（普通股） 0.18 2.86 0.1011 0.0014
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC SR SECURED 144A 12/29 11 / DBT (US79380MAA36) 0.18 -53.66 0.0992 -0.1184
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ANTICIMEX INTERNATIONAL AB 2024 TERM LOAN B6 / LON (US03703HAB24) 0.17 0.59 0.0962 -0.0009
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N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） 0.15 0.0830 0.0830
CHAMPION IRON CANADA INC COMPANY GUAR 144A 07/32 7.875 / DBT (US15853BAA98) 0.14 0.0785 0.0785
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NORACQ / 西北收购 ULC / Dominion Finco Inc 0.00 0.0000 -0.0000
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