基本统计
投资组合价值 $ 2,500,243,947
当前头寸 49
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

JADDX - 基本全盘核心信托资产净值 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 49。 最新的投资组合价值计算为$2,500,243,947美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV的最主要持仓是 Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV的新头寸包括 CarMax, Inc. (US:KMX) , McKesson Corporation (US:MCK) , .

JADDX - 基本全盘核心信托资产净值 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.27 82.79 3.3103 2.0317
0.56 37.47 1.4981 1.4981
0.04 27.04 1.0812 1.0812
0.09 37.56 1.5019 1.0010
0.26 56.62 2.2641 0.6837
1.19 187.54 7.4992 0.6124
0.11 42.09 1.6830 0.5077
0.37 40.21 1.6080 0.4392
0.77 102.47 4.0973 0.2460
0.06 30.85 1.2335 0.2174
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.32 32.57 1.3023 -1.4384
0.76 84.07 3.3618 -1.3708
0.48 98.62 3.9435 -0.7169
0.40 56.83 2.2723 -0.6941
0.95 209.39 8.3728 -0.5826
0.16 15.79 0.6315 -0.2398
3.59 89.72 3.5875 -0.2118
0.41 98.64 3.9442 -0.2068
2.78 37.40 1.4955 -0.1737
0.21 57.60 2.3031 -0.1709
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AMZN / 亚马逊公司 0.95 -13.64 209.39 -0.42 8.3728 -0.5826
NVDA / 英伟达公司 1.19 -20.44 187.54 15.98 7.4992 0.6124
GOOGL / 字母表公司 0.71 -2.43 125.62 11.20 5.0230 0.2118
KKR / KKR 公司 0.77 -1.53 102.47 13.31 4.0973 0.2460
LNG / 切尼尔能源公司 0.41 -2.43 99.81 2.68 3.9909 -0.1486
WDAY / 工作日公司 0.41 -1.53 98.64 1.20 3.9442 -0.2068
AAPL / 苹果公司。 0.48 -2.43 98.62 -9.88 3.9435 -0.7169
FHB / 第一夏威夷航空公司 3.59 -1.53 89.72 0.57 3.5875 -0.2118
LEN / 莱纳公司 0.76 -21.49 84.07 -24.34 3.3618 -1.3708
HOLX / 豪洛捷公司 1.27 161.39 82.79 175.74 3.3103 2.0317
ADI / 模拟器件公司 0.29 -2.43 68.23 15.16 2.7282 0.2050
FWONK / 一级方程式集团 0.63 -2.43 65.70 13.28 2.6270 0.1571
GPI / 第一集团汽车公司 0.15 -2.43 64.12 11.56 2.5638 0.1162
CRM / Salesforce 公司 0.21 -2.43 57.60 -0.85 2.3031 -0.1709
MS / 摩根士丹利 0.40 -32.43 56.83 -18.42 2.2723 -0.6941
ORCL / 甲骨文公司 0.26 -2.43 56.62 52.58 2.2641 0.6837
URI / 联合租赁公司 0.07 -2.42 54.88 17.30 2.1944 0.2020
ADBE / 奥多比公司 0.12 -2.43 46.30 -1.57 1.8512 -0.1520
GS / 高盛集团公司 0.06 -21.61 45.21 1.56 1.8078 -0.0880
ELV / Elevance 健康公司 0.11 70.56 42.09 52.52 1.6830 0.5077
SPGI / 标准普尔全球公司 0.08 -2.43 41.62 1.26 1.6641 -0.0862
POST / 邮政控股公司 0.37 56.38 40.21 46.54 1.6080 0.4392
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.09 291.89 37.56 219.33 1.5019 1.0010
KMX / 卡麦克斯公司 0.56 37.47 1.4981 1.4981
AVTR / 阿万托公司 2.78 14.92 37.40 -4.57 1.4955 -0.1737
MBLY / 移动眼全球公司 2.05 -2.43 36.80 21.87 1.4715 0.1855
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 存托凭证（普通股） 0.52 -2.43 35.79 8.92 1.4311 0.0317
TXN / 德州仪器公司 0.17 -2.43 34.49 12.73 1.3792 0.0762
MTN / 韦尔度假村公司 0.21 -2.43 33.10 -4.19 1.3237 -0.1478
CCI / 皇冠城堡公司 0.32 -48.65 32.57 -49.39 1.3023 -1.4384
ADSK / 欧特克公司 0.10 -2.43 32.46 15.38 1.2979 0.0998
MSFT / 微软公司 0.06 -2.42 30.85 29.29 1.2335 0.2174
WBD / 华纳兄弟探索公司 2.63 -1.53 30.11 5.17 1.2039 -0.0153
RRX / 富豪莱克斯诺公司 0.21 -2.43 29.88 24.23 1.1947 0.1705
ROP / 罗珀技术公司 0.05 -2.42 29.13 -6.19 1.1647 -0.1576
DUFN / 杜弗里股份公司 0.53 -2.43 29.10 21.33 1.1635 0.1422
005930 / 三星电子有限公司 0.64 -2.43 28.39 8.84 1.1353 0.0243
SU / 森科能源公司 0.75 -2.43 28.21 -5.63 1.1282 -0.1451
MCK / 麦克森公司 0.04 27.04 1.0812 1.0812
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 0.58 -2.43 25.25 9.90 1.0098 0.0312
GOOS / 加拿大鹅控股公司 2.07 -2.43 23.20 37.34 0.9275 0.2082
CARG / 汽车大师公司 0.65 -2.43 21.91 12.11 0.8761 0.0438
DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） 0.16 55.41 15.79 -22.85 0.6315 -0.2398
MRP / 米尔罗斯地产公司 0.37 -2.43 10.48 4.93 0.4192 -0.0063
ELAN / Elanco 动物保健公司 0.72 -2.43 10.30 32.71 0.4118 0.0813
FOXF / 福克斯工厂控股公司 0.39 -2.43 10.23 8.44 0.4090 0.0073
FPH / 五点控股有限责任公司 1.77 -2.43 9.74 0.50 0.3896 -0.0233
SFER / 菲拉格慕公司 0.67 -2.43 3.93 -14.81 0.1571 -0.0393
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0.10 1.00 0.0399 0.0399