基本统计
| 投资组合价值 | $ 483,807,614 |
| 当前头寸 | 250 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
JAFRX - 资本增值价值信托资产净值类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 250。 最新的投资组合价值计算为$483,807,614美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JAFRX - Capital Appreciation Value Trust NAV Class的最主要持仓是 T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . JAFRX - Capital Appreciation Value Trust NAV Class的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) , HILTON HOTELS 11/30/30 (US:US43289DAK90) , and USI Inc/NY (US:US90346KAB52) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 40.88 | 40.88 | 8.4493 | 3.8474 | |
| 17.84 | 3.6869 | 3.6869 | ||
| 15.87 | 3.2805 | 3.2805 | ||
| 12.08 | 2.4965 | 2.4965 | ||
| 0.09 | 20.45 | 4.2268 | 1.1716 | |
| 0.11 | 17.14 | 3.5417 | 0.9522 | |
| 0.06 | 32.07 | 6.6289 | 0.9160 | |
| 0.05 | 4.57 | 0.9442 | 0.8981 | |
| 0.01 | 8.96 | 1.8514 | 0.7772 | |
| 0.07 | 7.34 | 1.5173 | 0.7745 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.82 | 0.3766 | -1.6126 | |
| 0.01 | 3.14 | 0.6490 | -0.8352 | |
| 0.01 | 6.08 | 1.2559 | -0.7489 | |
| 0.05 | 0.69 | 0.1427 | -0.5620 | |
| 0.01 | 2.08 | 0.4304 | -0.4481 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4292 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4292 | ||
| 0.01 | 0.80 | 0.1646 | -0.3631 | |
| 0.01 | 3.29 | 0.6799 | -0.3569 | |
| 0.02 | 2.95 | 0.6100 | -0.3451 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US76105Y1091 / T. Rowe Price 政府储备基金 | 40.88 | 89.77 | 40.88 | 89.77 | 8.4493 | 3.8474 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.06 | -9.49 | 32.07 | 19.93 | 6.6289 | 0.9160 | |||
| US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 | 20.73 | -0.47 | 4.2845 | -0.1647 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.09 | 24.01 | 20.45 | 42.99 | 4.2268 | 1.1716 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/30 4 / DBT (US91282CNG23) | 17.84 | 3.6869 | 3.6869 | ||||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.11 | -3.02 | 17.14 | 41.36 | 3.5417 | 0.9522 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) | 15.87 | 3.2805 | 3.2805 | ||||||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.08 | 27.60 | 13.03 | -4.05 | 2.6934 | -0.2080 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.02 | -1.25 | 12.96 | -5.05 | 2.6794 | -0.2375 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/30 4 / DBT (US91282CMU26) | 12.08 | 2.4965 | 2.4965 | ||||||
| PTC / PTC 公司 | 0.06 | -0.44 | 10.90 | 10.74 | 2.2532 | 0.1501 | |||
| PKI / 瑞维提公司 | 0.10 | 0.67 | 10.10 | -7.97 | 2.0882 | -0.2569 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | 39.11 | 8.96 | 78.16 | 1.8514 | 0.7772 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.06 | 24.00 | 8.45 | 71.25 | 1.7472 | 0.6927 | |||
| CNP / 中心点能源公司 | 0.22 | -1.55 | 8.12 | -0.16 | 1.6786 | -0.0592 | |||
| NI / 尼源公司 | 0.19 | 56.64 | 7.56 | 57.63 | 1.5625 | 0.5379 | |||
| APH / 安费诺公司 | 0.07 | 40.24 | 7.34 | 111.19 | 1.5173 | 0.7745 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.04 | 1.04 | 7.23 | 15.15 | 1.4938 | 0.1530 | |||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 0.22 | 8.45 | 7.03 | 10.57 | 1.4527 | 0.0947 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | 3.05 | 6.40 | -4.82 | 1.3219 | -0.1136 | |||
| AEE / 阿美伦公司 | 0.07 | 1.67 | 6.26 | -2.75 | 1.2941 | -0.0812 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.03 | -13.02 | 6.18 | -16.19 | 1.2775 | -0.2979 | |||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 6.15 | -4.04 | 1.2718 | -0.0980 | |||||
| MCK / 麦克森公司 | 0.01 | -40.53 | 6.08 | -35.26 | 1.2559 | -0.7489 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.02 | 41.25 | 6.00 | 45.18 | 1.2399 | 0.3571 | |||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBD24) | 5.38 | 11.03 | 1.1113 | 0.0766 | |||||
| ABT / 雅培实验室 | 0.04 | 6.01 | 5.23 | 8.71 | 1.0807 | 0.0530 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.01 | 1.37 | 5.19 | 30.04 | 1.0729 | 0.2201 | |||
| AUR / 奥罗拉创新公司 | 0.95 | -0.05 | 4.99 | -22.11 | 1.0321 | -0.3377 | |||
| ADSK / 欧特克公司 | 0.02 | -1.05 | 4.82 | 17.02 | 0.9960 | 0.1162 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.05 | 2,166.27 | 4.57 | 2,024.65 | 0.9442 | 0.8981 | |||
| US44332PAH47 / 汇博国际有限公司 | 4.52 | 1.46 | 0.9339 | -0.0175 | |||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -9.12 | 3.61 | -14.22 | 0.7467 | -0.1530 | |||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.01 | -25.26 | 3.29 | -32.23 | 0.6799 | -0.3569 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.01 | -24.12 | 3.14 | -54.81 | 0.6490 | -0.8352 | |||
| AMWINS GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US03234TBA51) | 3.03 | 50.60 | 0.6264 | 0.1966 | |||||
| YUM / 嗯！品牌公司 | 0.02 | 37.18 | 3.01 | 29.22 | 0.6215 | 0.1242 | |||
| HLT / 希尔顿全球控股公司 | 0.01 | 300.89 | 2.98 | 369.18 | 0.6168 | 0.4809 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.02 | -40.11 | 2.95 | -33.98 | 0.6100 | -0.3451 | |||
| BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US11132VAY56) | 2.83 | 25.80 | 0.5857 | 0.1045 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.01 | 0.00 | 2.80 | 1.30 | 0.5788 | -0.0117 | |||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US31732FAV85) | 2.73 | 9.07 | 0.5645 | 0.0295 | |||||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.01 | 111.75 | 2.72 | 187.83 | 0.5622 | 0.3603 | |||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 2.67 | 3.25 | 0.5523 | -0.0006 | |||||
| IR / 英格索兰公司 | 0.03 | -2.68 | 2.64 | 1.15 | 0.5451 | -0.0119 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | 21.67 | 2.60 | 23.66 | 0.5380 | 0.0882 | |||
| US1248EPBT92 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 2.45 | 1.24 | 0.5062 | -0.0108 | |||||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.01 | 2.37 | 0.4905 | 0.4905 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) | 2.21 | 0.4563 | 0.4563 | ||||||
| DTE / DTE能源公司 | 0.02 | 196.44 | 2.19 | 184.14 | 0.4517 | 0.2873 | |||
| VLTO / 维拉尔托公司 | 0.02 | -37.07 | 2.18 | -34.81 | 0.4499 | -0.2634 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.01 | -49.60 | 2.08 | -49.37 | 0.4304 | -0.4481 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/30 3.875 / DBT (US91282CNK35) | 1.98 | 0.4097 | 0.4097 | ||||||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 2.51 | 0.4050 | -0.0033 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.01 | -47.33 | 1.83 | -36.87 | 0.3788 | -0.2426 | |||
| FTV / 福蒂公司 | 0.03 | -72.53 | 1.82 | -80.43 | 0.3766 | -1.6126 | |||
| LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL 2025 USD TERM LOAN B / LON (XAL7000HAJ31) | 1.70 | 3,862.79 | 0.3522 | 0.3429 | |||||
| US43289DAK90 / 希尔顿酒店 11/30/30 | 1.67 | 0.48 | 0.3445 | -0.0100 | |||||
| UKG INC 2024 TERM LOAN B / LON (US89841EAB11) | 1.61 | 0.37 | 0.3327 | -0.0099 | |||||
| HOLX / 豪洛捷公司 | 0.02 | 282.22 | 1.49 | 286.05 | 0.3088 | 0.2130 | |||
| ALNY / Alnylam 制药公司 | 0.00 | -9.29 | 1.42 | 9.49 | 0.2934 | 0.0166 | |||
| VARSITY BRANDS INC 2025 TERM LOAN / LON (US92227QAF37) | 1.28 | 1.84 | 0.2636 | -0.0039 | |||||
| EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E / LON (US29426NAZ78) | 1.27 | 0.31 | 0.2633 | -0.0081 | |||||
| USI INC 2024 TERM LOAN C / LON (US90351NAQ88) | 1.23 | 9.36 | 0.2536 | 0.0138 | |||||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 / DBT (US893647BU00) | 1.22 | 1.49 | 0.2530 | -0.0045 | |||||
| USI INC 2024 TERM LOAN D / LON (US90351NAR61) | 1.22 | 69.54 | 0.2521 | 0.0984 | |||||
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN / LON (45115DAB4) | 1.19 | 0.68 | 0.2460 | -0.0066 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN K / LON (US89364MCB81) | 1.18 | 32.55 | 0.2433 | 0.0535 | |||||
| US90346KAB52 / USI Inc./纽约 | 1.14 | 3.45 | 0.2353 | 0.0002 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -46.42 | 1.12 | -35.19 | 0.2307 | -0.1373 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | 0.00 | 1.08 | -11.44 | 0.2225 | -0.0371 | |||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 / DBT (US893647BV82) | 1.07 | 2.20 | 0.2206 | -0.0024 | |||||
| US48250NAC92 / 肯德基控股公司/必胜客控股有限责任公司/塔可钟美国有限责任公司 | 1.05 | 1.16 | 0.2170 | -0.0048 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR 基金公司 4.625% 2028 年 7 月 15 日 144A | 1.04 | 1.87 | 0.2141 | -0.0031 | |||||
| SBA SENIOR FINANCE II LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US78404XAJ46) | 1.01 | -0.10 | 0.2087 | -0.0071 | |||||
| STORABLE INC 2025 TERM LOAN B / LON (US86210LAD01) | 1.00 | 0.30 | 0.2065 | -0.0065 | |||||
| IRB HOLDING CORP 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US44988LAL18) | 0.97 | 0.41 | 0.2007 | -0.0059 | |||||
| US432833AL52 / 希尔顿国内运营有限公司 4% 05/01/2031 144A | 0.96 | 3.90 | 0.1980 | 0.0009 | |||||
| CPI HOLDCO B LLC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (US1261MAAC42) | 0.94 | 0.64 | 0.1951 | -0.0052 | |||||
| US432833AH41 / 希尔顿国内运营有限公司 | 0.90 | 15.45 | 0.1868 | 0.0194 | |||||
| US78410GAG91 / SBA通讯公司 | 0.89 | 3.48 | 0.1843 | 0.0002 | |||||
| PRESS GANEY HOLDINGS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US05477JAD37) | 0.89 | 0.45 | 0.1842 | -0.0053 | |||||
| US988498AP63 / 嗯！品牌公司 | 0.87 | 3.21 | 0.1795 | -0.0003 | |||||
| US78410GAD60 / SBA通讯公司 | 0.85 | 1.20 | 0.1750 | -0.0036 | |||||
| COR / 森科拉公司 | 0.00 | -50.17 | 0.81 | -46.28 | 0.1673 | -0.1545 | |||
| US432833AN19 / 希尔顿国内运营公司 3.625% 2032 年 2 月 15 日 144A | 0.80 | 3.35 | 0.1661 | -0.0000 | |||||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.00 | -63.64 | 0.80 | -64.52 | 0.1653 | -0.3159 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.01 | -78.83 | 0.80 | -68.34 | 0.1646 | -0.3631 | |||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC. 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US28917XAB64) | 0.78 | 0.26 | 0.1619 | -0.0051 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN I / LON (US89364MCC64) | 0.77 | 115.00 | 0.1601 | 0.0832 | |||||
| WM / 废物管理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | -1.05 | 0.1561 | -0.0071 | |||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBC41) | 0.73 | 24.70 | 0.1514 | 0.0258 | |||||
| US432833AJ07 / 希尔顿国内运营有限公司 3.75% 05/01/2029 144A | 0.73 | 2.82 | 0.1510 | -0.0009 | |||||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | 0.00 | 0.73 | -11.89 | 0.1501 | -0.0261 | |||
| BNTX / BioNTech SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.72 | 0.1491 | 0.1491 | |||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 EUR REPRICED TERM LOAN B / LON (US31732FAW68) | 0.71 | 9.08 | 0.1467 | 0.0078 | |||||
| TDY / Teledyne 技术公司 | 0.00 | -52.23 | 0.70 | -50.87 | 0.1453 | -0.1601 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 3.71 | 0.1443 | 0.0004 | |||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 年定期贷款 B | 0.70 | 1.02 | 0.1439 | -0.0033 | |||||
| US83001AAC62 / 六旗娱乐公司 | 0.70 | 0.87 | 0.1437 | -0.0036 | |||||
| US432833AF84 / 希尔顿国内运营有限公司 | 0.69 | 2.81 | 0.1436 | -0.0006 | |||||
| AVTR / 阿万托公司 | 0.05 | -61.32 | 0.69 | -79.88 | 0.1427 | -0.5620 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 3.92 | 0.1424 | 0.0007 | |||
| KKR / KKR 公司 | 0.01 | -36.58 | 0.68 | -35.38 | 0.1412 | -0.0760 | |||
| US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 0.68 | 1.20 | 0.1396 | -0.0030 | |||||
| US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 01/11/29 | 0.66 | 2.48 | 0.1370 | -0.0011 | |||||
| US11135RAA32 / 布罗德街合作伙伴公司 | 0.66 | 16.87 | 0.1360 | 0.0157 | |||||
| US893647BT37 / 传迪格姆公司 | 0.65 | 1.88 | 0.1347 | -0.0020 | |||||
| US988498AK76 / 嗯！品牌公司 | 0.63 | 15.05 | 0.1297 | 0.0131 | |||||
| CAH / 康德乐健康公司 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 22.03 | 0.1295 | 0.0197 | |||
| CYTK / 细胞动力学，合并 | 0.02 | 0.59 | 0.1212 | 0.1212 | |||||
| RAL / Ralliant公司 | 0.01 | 0.56 | 0.1168 | 0.1168 | |||||
| US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 0.56 | 0.53 | 0.1167 | -0.0033 | |||||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.47 | 0.1142 | -0.0020 | |||
| US988498AR20 / 嗯！品牌公司 | 0.54 | 2.66 | 0.1117 | -0.0008 | |||||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 6.29 | 0.1084 | 0.0031 | |||
| US058498AZ97 / 波尔公司 | 0.51 | 1.40 | 0.1049 | -0.0021 | |||||
| AON / 怡安公司 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -10.57 | 0.1032 | -0.0161 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -7.98 | 0.0979 | -0.0120 | |||
| US988498AD34 / 百胜餐饮品牌！ 6.875% 优先票据 2037 年 11 月 15 日 | 0.45 | 0.23 | 0.0920 | -0.0029 | |||||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | -5.81 | 0.0906 | -0.0088 | |||
| US46266TAA60 / IQVIA 公司 | 0.43 | 1.17 | 0.0898 | -0.0020 | |||||
| ASCEND LEARNING LLC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US04349HAN44) | 0.43 | 0.0884 | 0.0884 | ||||||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | -3.48 | 0.0861 | -0.0060 | |||
| US12511BAC63 / CCC智能解决方案公司 | 0.41 | 0.00 | 0.0857 | -0.0029 | |||||
| MARINER WEALTH ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN / LON (US56846TAH95) | 0.41 | 0.0853 | 0.0853 | ||||||
| INFORMATICA LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US45673YAL02) | 0.41 | 0.00 | 0.0841 | -0.0026 | |||||
| US988498AL59 / 好吃！品牌公司 | 0.40 | 2.58 | 0.0823 | -0.0006 | |||||
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US45115MAB46) | 0.39 | 1.04 | 0.0806 | -0.0020 | |||||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -8.11 | 0.0796 | -0.0100 | |||
| RYAN SPECIALTY LLC SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) | 0.38 | 1.87 | 0.0792 | -0.0010 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.38 | 0.0787 | 0.0787 | |||||
| AEP / 美国电力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -4.97 | 0.0751 | -0.0066 | |||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO I COMPANY GUAR 144A 04/29 5.875 / DBT (US432833AP66) | 0.36 | 1.69 | 0.0749 | -0.0011 | |||||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -4.32 | 0.0732 | -0.0059 | |||
| SBAC / SBA 通讯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.67 | 0.0728 | 0.0023 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -10.66 | 0.0678 | -0.0104 | |||
| VAIL RESORTS INC COMPANY GUAR 144A 05/32 6.5 / DBT (US91879QAP46) | 0.33 | 18.18 | 0.0673 | 0.0085 | |||||
| US25755TAH32 / 达美乐披萨大师发行有限责任公司 | 0.32 | 0.31 | 0.0665 | -0.0019 | |||||
| US988498AN16 / 嗯！品牌公司 | 0.31 | 3.04 | 0.0631 | -0.0002 | |||||
| AMWINS GROUP INC SR SECURED 144A 02/29 6.375 / DBT (US031921AC31) | 0.30 | 1.00 | 0.0626 | -0.0014 | |||||
| US56846TAD81 / 海员财富顾问有限责任公司 | 0.30 | 18.00 | 0.0612 | 0.0077 | |||||
| US893647BP15 / 公司备注 | 0.29 | 23.53 | 0.0608 | 0.0099 | |||||
| QUARTZ ACQUIRECO LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US74773KAE55) | 0.29 | 1.04 | 0.0602 | -0.0016 | |||||
| US09951LAC72 / 博思艾伦公司 | 0.29 | 2.89 | 0.0590 | -0.0002 | |||||
| US69370CAC47 / PTC公司 | 0.27 | 7.94 | 0.0562 | 0.0022 | |||||
| WYNDHAM HOTELS+RESORTS INC 2024 TERM LOAN / LON (US98310CAF95) | 0.27 | 130.77 | 0.0558 | 0.0308 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC SR SECURED 144A 12/29 6.5 / DBT (US289178AA37) | 0.27 | 3.92 | 0.0550 | 0.0003 | |||||
| SCI / 国际服务公司 | 0.26 | 2.80 | 0.0532 | -0.0003 | |||||
| US44332PAG63 / 汇博国际有限公司 | 0.26 | 60.38 | 0.0527 | 0.0186 | |||||
| US150190AE64 / 雪松博览会LP | 0.25 | 3.27 | 0.0524 | 0.0001 | |||||
| US50067PAA75 / 光辉国际 | 0.25 | 2.48 | 0.0513 | -0.0005 | |||||
| CPI HOLDCO B LLC 2025 ADD ON TERM LOAN B / LON (BA000LJP5) | 0.24 | 0.0505 | 0.0505 | ||||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) | 0.24 | -17.36 | 0.0492 | -0.0124 | |||||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -2.88 | 0.0488 | -0.0033 | |||
| MISTER CAR WASH HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US60646CAK36) | 0.23 | 209.33 | 0.0481 | 0.0319 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 1.78 | 0.0473 | -0.0009 | |||||
| US432891AK52 / 希尔顿全球金融有限责任公司 / 希尔顿全球金融公司 | 0.21 | 14.05 | 0.0438 | 0.0042 | |||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 04/32 7.25 / DBT (US86881WAF95) | 0.21 | -23.62 | 0.0430 | -0.0151 | |||||
| US46266TAD00 / IQVIA公司 | 0.21 | 1.48 | 0.0426 | -0.0009 | |||||
| CAPSTONE BORROWER INC SR SECURED 144A 06/30 8 / DBT (US140944AB59) | 0.21 | 0.0426 | 0.0426 | ||||||
| US98138HAJ05 / 工作日公司 | 0.20 | -39.88 | 0.0418 | -0.0302 | |||||
| US25755TAL44 / Domino's Pizza Master Issuer LLC，系列 2019-1A，A2 级 | 0.20 | 1.55 | 0.0406 | -0.0008 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 0.0398 | 0.0398 | ||||||
| CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 2.76 | 0.0386 | -0.0001 | |||
| US09951LAB99 / 博思艾伦公司 | 0.18 | 2.27 | 0.0373 | -0.0004 | |||||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0.02 | 0.18 | 0.0371 | 0.0371 | |||||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 19.86 | 0.0363 | 0.0050 | |||
| US00709LAJ61 / ADMI 公司 - 高级 | 0.17 | -25.00 | 0.0348 | -0.0131 | |||||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a 债券 | 0.16 | 0.00 | 0.0337 | -0.0011 | |||||
| BIIB / 百健公司 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -8.33 | 0.0320 | -0.0040 | |||
| ASSUREDPARTNERS INC SR UNSECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US04624VAC37) | 0.14 | 0.71 | 0.0295 | -0.0009 | |||||
| LNT / 联合能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -6.08 | 0.0287 | -0.0029 | |||
| US83001WAC82 / 六旗主题公园公司 | 0.14 | 0.00 | 0.0281 | -0.0010 | |||||
| US78351MAA09 / 瑞安专业集团有限责任公司 | 0.13 | 1.56 | 0.0270 | -0.0005 | |||||
| US50218KAB44 / 一生公司 | 0.10 | 1.98 | 0.0214 | -0.0002 | |||||
| US513075BR18 / 拉马尔媒体公司 | 0.10 | 1.05 | 0.0200 | -0.0003 | |||||
| US89334GAX25 / 跨联有限责任公司 | 0.09 | 0.00 | 0.0191 | -0.0006 | |||||
| US817565CF96 / 国际服务公司/美国 | 0.09 | 2.25 | 0.0190 | -0.0000 | |||||
| US436440AP62 / 豪洛捷公司 | 0.09 | 3.53 | 0.0183 | -0.0000 | |||||
| CMSC / CMS 能源公司 - 公司债券/票据 | 0.00 | -67.59 | 0.08 | -68.36 | 0.0169 | -0.0379 | |||
| ANSS / ANSYS 公司 | 0.00 | 0.07 | 0.0154 | 0.0154 | |||||
| FOUR SEASONS HOTELS LIMITED 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (XA35100DAV84) | 0.07 | 430.77 | 0.0143 | 0.0113 | |||||
| US00709LAH06 / ADMI 公司 2021 年定期贷款 B2 | 0.05 | -5.56 | 0.0107 | -0.0009 | |||||
| US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 | 0.05 | 2.08 | 0.0102 | -0.0002 | |||||
| US513075BZ34 / 拉马尔媒体公司 | 0.05 | 4.55 | 0.0095 | 0.0000 | |||||
| US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR 无抵押 12/27 4.625 | 0.04 | 0.00 | 0.0090 | -0.0002 | |||||
| US140944AA76 / 凯普斯通借款人公司 | 0.02 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE 控股公司 3% 2029 年 2 月 15 日 | 0.02 | 0.00 | 0.0047 | -0.0000 | |||||
| AVANTOR FUNDING INC 2024 TERM LOAN / LON (US05350NAP96) | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4292 | ||||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3226 | ||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4292 | ||||
| 5326946014 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044WY8) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 5326945989 TROWE EQUITYOPTION---20250919 / DE (OP0044YP5) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 5326946050 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044X84) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 5105739412 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XH4) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 5326946003 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044XD3) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| 5302287424 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044X76) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| 5327209112 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YB6) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| 5300078399 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y59) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| 5327078789 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YW0) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| 5327078784 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XZ4) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| 5326946008 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XT8) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| 5327078540 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YQ3) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| 5327078682 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YG5) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| 5327078697 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XR2) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| 5327078759 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044XN1) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| 5303319792 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z41) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| 5327078794 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YZ3) | -0.00 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| 5327078769 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z58) | -0.00 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| 5303216390 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Z09) | -0.01 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| 5303215040 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZF6) | -0.01 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| 5327078691 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XJ0) | -0.01 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| 5303461982 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Y83) | -0.01 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| 5326946030 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z66) | -0.01 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| 5326946020 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YD2) | -0.01 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| 5326946056 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XP6) | -0.01 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| 5303215841 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YC4) | -0.01 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| 5327078743 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XG6) | -0.01 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| 5303461985 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y18) | -0.01 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| 5326945982 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X92) | -0.01 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| 5303142299 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y00) | -0.01 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| 5325973565 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YV2) | -0.01 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| 5327078535 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XL5) | -0.01 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| 5303216374 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XF8) | -0.01 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| 5326945996 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Y34) | -0.01 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| 5327209989 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z33) | -0.02 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| 5327078764 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z82) | -0.02 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| 5303319730 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z90) | -0.02 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| 5327272769 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YH3) | -0.02 | -0.0033 | -0.0033 | ||||||
| 5300078318 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YT7) | -0.02 | -0.0033 | -0.0033 | ||||||
| 5300078176 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XC5) | -0.02 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| 5326946036 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZH2) | -0.02 | -0.0043 | -0.0043 | ||||||
| 5303461989 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044XV3) | -0.02 | -0.0044 | -0.0044 | ||||||
| 5325973503 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YN0) | -0.02 | -0.0048 | -0.0048 | ||||||
| 5300078472 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044X19) | -0.03 | -0.0053 | -0.0053 | ||||||
| 5326946025 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZD1) | -0.03 | -0.0060 | -0.0060 | ||||||
| 5327209755 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YF7) | -0.03 | -0.0063 | -0.0063 | ||||||
| 5303141411 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XB7) | -0.03 | -0.0063 | -0.0063 | ||||||
| 5302288002 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XY7) | -0.03 | -0.0070 | -0.0070 | ||||||
| 5300078510 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZG4) | -0.03 | -0.0072 | -0.0072 | ||||||
| 5303141244 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X68) | -0.04 | -0.0074 | -0.0074 | ||||||
| 5302287914 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YM2) | -0.04 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| 5302288267 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z25) | -0.04 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| 5302288245 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XS0) | -0.04 | -0.0081 | -0.0081 | ||||||
| 5300078171 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZC3) | -0.04 | -0.0091 | -0.0091 | ||||||
| 5328267932 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z74) | -0.05 | -0.0094 | -0.0094 | ||||||
| 5303214959 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XW1) | -0.05 | -0.0104 | -0.0104 | ||||||
| 5327078653 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044WX0) | -0.05 | -0.0107 | -0.0107 | ||||||
| 5300078108 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y67) | -0.06 | -0.0126 | -0.0126 | ||||||
| 5327209255 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XM3) | -0.07 | -0.0152 | -0.0152 | ||||||
| 5303461991 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X50) | -0.08 | -0.0159 | -0.0159 |
