基本统计
| 投资组合价值 | $ 5,472,726,324 |
| 当前头寸 | 51 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
TAGRX - 基本大盘核心基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 51。 最新的投资组合价值计算为$5,472,726,324美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A的新头寸包括 Hologic, Inc. (US:HOLX) , McKesson Corporation (US:MCK) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 125.91 | 2.2989 | 1.6292 | |
| 0.28 | 135.45 | 2.4731 | 1.3348 | |
| 0.22 | 89.28 | 1.6301 | 1.3157 | |
| 1.19 | 69.35 | 1.2662 | 1.2662 | |
| 0.08 | 58.72 | 1.0721 | 1.0721 | |
| 1.45 | 57.86 | 1.0564 | 1.0564 | |
| 0.17 | 46.86 | 0.8555 | 0.8555 | |
| 2.45 | 160.97 | 2.9390 | 0.8436 | |
| 43.51 | 0.7944 | 0.7944 | ||
| 0.64 | 252.75 | 4.6147 | 0.6984 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.03 | 373.86 | 6.8260 | -2.9746 | |
| 0.01 | 1.16 | 0.0211 | -2.8730 | |
| 1.19 | 137.33 | 2.5074 | -1.2637 | |
| 1.80 | 285.29 | 5.2089 | -1.1759 | |
| 1.77 | 377.14 | 6.8859 | -1.0207 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6970 | ||
| 1.60 | 173.24 | 3.1631 | -0.6271 | |
| 0.15 | 82.80 | 1.5117 | -0.5215 | |
| 1.84 | 209.81 | 3.8308 | -0.4441 | |
| 0.22 | 60.89 | 1.1117 | -0.3965 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 苹果公司。 | 1.77 | -9.77 | 377.14 | -18.75 | 6.8859 | -1.0207 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 2.03 | -16.26 | 373.86 | -35.02 | 6.8260 | -2.9746 | |||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 1.27 | -11.27 | 293.56 | -8.31 | 5.3598 | -0.0939 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 1.80 | -2.21 | 285.29 | -23.89 | 5.2089 | -1.1759 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.64 | 15.44 | 252.75 | 9.93 | 4.6147 | 0.6984 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.94 | 2.85 | 230.40 | -3.85 | 4.2066 | 0.1251 | |||
| KKR / KKR 公司 | 1.84 | 22.23 | 209.81 | -16.40 | 3.8308 | -0.4441 | |||
| LEN / 莱纳公司 | 1.60 | -5.92 | 173.24 | -22.14 | 3.1631 | -0.6271 | |||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 1.54 | -2.21 | 162.38 | 15.84 | 2.9647 | 0.5769 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.43 | 20.86 | 161.67 | 3.60 | 2.9518 | 0.2937 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 存托凭证（普通股） | 2.45 | -2.21 | 160.97 | 30.85 | 2.9390 | 0.8436 | |||
| NDAQ / 纳斯达克公司 | 2.04 | 0.94 | 155.62 | -6.58 | 2.8413 | 0.0040 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.74 | 0.94 | 144.79 | -7.14 | 2.6436 | -0.0125 | |||
| FWONK / 一级方程式集团 | 1.60 | 0.94 | 141.57 | -6.48 | 2.5848 | 0.0064 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 1.19 | -25.60 | 137.33 | -37.97 | 2.5074 | -1.2637 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.28 | 96.41 | 135.45 | 102.69 | 2.4731 | 1.3348 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.83 | 0.94 | 133.27 | -12.49 | 2.4333 | -0.1608 | |||
| URI / 联合租赁公司 | 0.20 | 284.46 | 125.91 | 220.25 | 2.2989 | 1.6292 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.17 | 0.94 | 118.90 | -3.92 | 2.1710 | 0.0629 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.26 | 19.99 | 111.22 | 27.54 | 2.0306 | 0.5452 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.22 | 537.76 | 89.28 | 383.71 | 1.6301 | 1.3157 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.33 | 0.94 | 87.36 | -20.62 | 1.5950 | -0.2796 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.15 | -18.87 | 82.80 | -30.64 | 1.5117 | -0.5215 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.42 | 48.56 | 82.73 | 32.95 | 1.5105 | 0.4505 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.48 | 4.11 | 80.44 | -17.09 | 1.4687 | -0.1839 | |||
| EBAY / 易趣公司 | 1.12 | -2.21 | 76.36 | -1.23 | 1.3942 | 0.0773 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.17 | 86.81 | 74.69 | 34.07 | 1.3637 | 0.4148 | |||
| HOLX / 豪洛捷公司 | 1.19 | 69.35 | 1.2662 | 1.2662 | |||||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.68 | 0.94 | 62.14 | -18.80 | 1.1345 | -0.1690 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0.22 | 5.19 | 60.89 | -31.23 | 1.1117 | -0.3965 | |||
| SSNLF / 三星电子有限公司 | 1.55 | 8.77 | 60.49 | 18.83 | 1.1045 | 0.2374 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.08 | 58.72 | 1.0721 | 1.0721 | |||||
| WBD / 华纳兄弟探索公司 | 6.75 | 7.57 | 58.55 | -10.67 | 1.0691 | -0.0474 | |||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.52 | 231.68 | 58.19 | 82.18 | 1.0625 | 0.5283 | |||
| GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） | 1.45 | 57.86 | 1.0564 | 1.0564 | |||||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 1.69 | 72.58 | 57.73 | 30.41 | 1.0540 | 0.2120 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.41 | -2.21 | 57.19 | -19.08 | 1.0443 | -0.1598 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.17 | 46.86 | 0.8555 | 0.8555 | |||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 05/25 0.00000 / DBT (US313385FA96) | 43.51 | 0.7944 | 0.7944 | ||||||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.54 | 12.02 | 43.12 | -16.72 | 0.7872 | -0.0947 | |||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 | 1.17 | 0.94 | 43.05 | -19.24 | 0.7860 | -0.1219 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.54 | -2.21 | 38.30 | -4.25 | 0.6992 | 0.0179 | |||
| MBLY / 移动眼全球公司 | 2.11 | -2.21 | 30.82 | -13.73 | 0.5627 | -0.0458 | |||
| AGM.PRH / 联邦农业抵押贷款公司 - 优先股 | 29.77 | 0.5435 | 0.5435 | ||||||
| GD / 通用动力公司 | 0.10 | 8.93 | 26.00 | 15.35 | 0.4747 | 0.0908 | |||
| FTV / 福蒂公司 | 0.36 | 0.94 | 25.29 | -13.51 | 0.4617 | -0.0363 | |||
| AVTR / 阿万托公司 | 1.74 | 22.63 | 0.4132 | 0.4132 | |||||
| RTX / RTX公司 | 0.17 | -2.21 | 20.88 | -4.35 | 0.3812 | 0.0094 | |||
| MRP / 米尔罗斯地产公司 | 0.83 | -2.21 | 20.76 | 121.40 | 0.3790 | 0.2193 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.09 | -2.21 | 20.67 | 19.18 | 0.3773 | 0.0820 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | -99.31 | 1.16 | -99.32 | 0.0211 | -2.8730 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6970 |
