基本统计
投资组合价值 $ 938,301,803
当前头寸 69
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

JNL 系列信托 - JNL/Vanguard 股票收益基金 (A) 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 69。 最新的投资组合价值计算为$938,301,803美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Equity Income Fund (A)的最主要持仓是 Broadcom Inc. (US:AVGO) , Bank of America Corporation (US:BAC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Equity Income Fund (A)的新头寸包括 Avery Dennison Corporation (US:AVY) , Anglo American plc (GB:AAL) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , NetApp, Inc. (US:NTAP) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) .

JNL 系列信托 - JNL/Vanguard 股票收益基金 (A) - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.17 47.95 5.0949 1.4465
0.07 11.52 1.2245 1.2245
0.32 9.57 1.0164 1.0164
0.04 9.35 0.9934 0.9934
0.08 8.69 0.9228 0.9228
0.13 13.34 1.4174 0.8930
0.04 8.20 0.8711 0.8711
0.26 14.63 1.5539 0.5181
0.08 13.99 1.4864 0.5061
0.29 17.50 1.8593 0.3130
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 25.05 2.6615 -1.0478
0.57 13.92 1.4792 -0.5983
0.27 23.87 2.5362 -0.4904
0.03 4.71 0.4999 -0.4653
0.17 26.01 2.7632 -0.4621
0.41 8.63 0.9171 -0.3607
0.32 25.37 2.6951 -0.3477
0.04 8.83 0.9387 -0.3317
0.10 29.20 3.1024 -0.3305
0.03 12.85 1.3658 -0.3164
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AVGO / 博通公司 0.17 -15.09 47.95 39.80 5.0949 1.4465
BAC / 美国银行公司 0.70 -6.15 33.30 6.42 3.5379 0.2100
JPM / 摩根大通公司 0.10 -23.45 29.20 -9.53 3.1024 -0.3305
JNJ / 强生公司 0.17 -6.88 26.01 -14.23 2.7632 -0.4621
MRK / 默克公司 0.32 0.54 25.37 -11.33 2.6951 -0.3477
UNH / 联合健康集团公司 0.08 20.59 25.05 -28.17 2.6615 -1.0478
COP / 康菲石油公司 0.27 -1.83 23.87 -16.11 2.5362 -0.4904
GILD / 吉利德科学公司 0.17 3.32 18.68 2.23 1.9843 0.0412
PCAR / 佩卡公司 0.19 9.42 18.30 6.83 1.9446 0.1223
AIG / 美国国际集团公司 0.21 -7.90 17.61 -9.33 1.8712 -0.1948
UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） 0.29 17.19 17.50 20.38 1.8593 0.3130
MTB / M&T 银行公司 0.08 4.14 16.27 13.02 1.7284 0.1974
SRE / 桑普拉 0.21 8.62 15.89 15.34 1.6878 0.2229
EQT / 殷拓集团 0.27 -12.61 15.75 -4.61 1.6738 -0.0828
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.07 6.04 15.47 16.62 1.6442 0.2328
CTRA / 科特拉能源公司 0.61 0.51 15.41 -11.73 1.6369 -0.2195
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.08 -13.41 15.37 -0.64 1.6329 -0.0123
EMR / 艾默生电气公司 0.11 -4.32 15.19 16.36 1.6137 0.2253
CSCO / 思科系统公司 0.21 -23.48 14.89 -13.96 1.5820 -0.2587
LHX / L3哈里斯技术公司 0.06 -0.97 14.72 18.69 1.5637 0.2447
D / 多米尼恩能源公司 0.26 48.98 14.63 50.18 1.5539 0.5181
AEP / 美国电力公司 0.14 -8.60 14.61 -13.20 1.5520 -0.2380
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.27 -3.86 14.45 5.69 1.5353 0.0811
CCI / 皇冠城堡公司 0.14 2.38 14.04 0.91 1.4913 0.0119
TRGP / 塔加资源公司 0.08 74.79 13.99 51.77 1.4864 0.5061
PFE / 辉瑞公司 0.57 -25.49 13.92 -28.72 1.4792 -0.5983
MS / 摩根士丹利 0.10 -6.89 13.83 12.42 1.4695 0.1610
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.06 -4.82 13.83 9.42 1.4691 0.1250
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.41 10.51 13.68 6.77 1.4534 0.0907
RF / 地区金融公司 0.57 7.36 13.41 16.21 1.4245 0.1973
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0.08 -15.37 13.34 1.01 1.4175 0.0126
CNI / 加拿大国家铁路公司 0.13 152.72 13.34 170.62 1.4174 0.8930
NDAQ / 纳斯达克公司 0.15 -6.46 13.14 10.26 1.3961 0.1285
PPG / PPG 工业公司 0.11 13.83 12.96 18.41 1.3771 0.2129
ELV / Elevance 健康公司 0.03 -9.11 12.85 -18.73 1.3658 -0.3164
PPL / PPL公司 0.37 0.12 12.41 -6.04 1.3187 -0.0862
B / 巴里克矿业公司 0.59 -1.76 12.19 5.21 1.2953 0.0628
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.02 7.92 11.72 5.39 1.2453 0.0623
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.08 -7.36 11.61 2.29 1.2340 0.0263
ACN / 埃森哲公司 0.04 9.95 11.59 5.32 1.2313 0.0609
AVY / 艾利丹尼森公司 0.07 11.52 1.2245 1.2245
ATO / 阿特莫斯能源公司 0.07 -12.80 11.28 -13.06 1.1985 -0.1815
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） 0.16 13.67 11.02 8.07 1.1714 0.0863
ICE / 洲际交易所有限公司 0.06 -9.23 10.25 -3.46 1.0890 -0.0402
MPC / 马拉松石油公司 0.06 -7.59 10.24 5.36 1.0878 0.0542
ROG / 罗氏控股公司 0.03 6.60 10.10 5.45 1.0731 0.0544
TYIA / 江森自控国际有限公司 0.10 -22.76 10.09 1.83 1.0723 0.0182
STZ / 星座品牌公司 0.06 52.95 9.96 35.58 1.0578 0.2768
RI / 保乐力加公司 0.10 -5.49 9.89 -5.07 1.0505 -0.0573
AAL / 英美资源集团 0.32 9.57 1.0164 1.0164
WEC / WEC能源集团公司 0.09 4.10 9.36 -0.46 0.9941 -0.0057
ARES / 阿瑞斯管理公司 0.05 -22.04 9.36 -7.91 0.9940 -0.0864
DRI / 达顿餐厅有限公司 0.04 9.35 0.9934 0.9934
MMC / 达信麦克伦南公司 0.04 49.16 9.33 33.65 0.9909 0.2487
WY / 惠好公司 0.36 -5.83 9.20 -17.38 0.9770 -0.2068
IEX / 艾迪克斯公司 0.05 16.06 8.95 12.60 0.9507 0.1055
MET / 大都会人寿保险公司 0.11 -10.10 8.92 -9.96 0.9478 -0.1059
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.04 -17.20 8.83 -26.03 0.9387 -0.3317
NTAP / NetApp 公司 0.08 8.69 0.9228 0.9228
KVUE / 肯维公司 0.41 -17.68 8.63 -28.15 0.9171 -0.3607
IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） 0.17 36.92 8.62 42.74 0.9159 0.2735
TSCO / 拖拉机供应公司 0.16 -15.17 8.51 -18.76 0.9043 -0.2100
FERG / 弗格森企业公司 0.04 8.20 0.8711 0.8711
FP / 总能源公司 0.13 -12.86 7.74 -17.35 0.8229 -0.1738
NKE / 耐克公司 0.10 -10.55 7.03 0.10 0.7469 -0.0000
46628D437 / JNL 政府货币市场基金 6.28 0.27 6.28 0.27 0.6668 0.0011
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.03 -62.70 4.71 -55.28 0.4999 -0.4653
IDEXY / 纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） 0.24 84.22 3.12 -3.85 0.3316 -0.0136
FBIN / 财富品牌创新公司 0.04 -42.86 2.27 -51.70 0.2407 -0.2581