基本统计
| 投资组合价值 | $ 14,589,144,146 |
| 当前头寸 | 256 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
JNL 系列信托 - JNL/T。 Rowe Price资本增值基金（一） 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 256。 最新的投资组合价值计算为$14,589,144,146美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (I)的最主要持仓是 T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (I)的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) , HILTON HOTELS 11/30/30 (US:US43289DAK90) , and KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC (US:US48250NAC92) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1,277.80 | 1,277.80 | 8.7849 | 4.0203 | |
| 530.34 | 3.6461 | 3.6461 | ||
| 479.15 | 3.2942 | 3.2942 | ||
| 383.90 | 2.6393 | 2.6393 | ||
| 2.81 | 615.54 | 4.2319 | 1.1748 | |
| 149.87 | 1.0304 | 0.9863 | ||
| 3.26 | 515.78 | 3.5460 | 0.9349 | |
| 1.94 | 965.23 | 6.6359 | 0.9231 | |
| 1.47 | 134.56 | 0.9251 | 0.8790 | |
| 0.37 | 270.74 | 1.8613 | 0.7892 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 52.60 | 0.3616 | -1.6229 | |
| 0.55 | 0.0038 | -1.4728 | ||
| 0.30 | 93.34 | 0.6417 | -0.8508 | |
| 0.25 | 183.88 | 1.2642 | -0.7531 | |
| 1.54 | 20.72 | 0.1424 | -0.5537 | |
| 0.19 | 62.55 | 0.4300 | -0.4527 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4326 | ||
| 0.17 | 23.90 | 0.1643 | -0.3675 | |
| 0.32 | 98.94 | 0.6802 | -0.3644 | |
| 0.59 | 86.27 | 0.5931 | -0.3575 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US76105Y1091 / T. Rowe Price 政府储备基金 | 1,277.80 | 92.65 | 1,277.80 | 92.65 | 8.7849 | 4.0203 | |||
| MSFT / 微软公司 | 1.94 | -8.41 | 965.23 | 21.37 | 6.6359 | 0.9231 | |||
| US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 | 647.19 | 3.58 | 4.4494 | -0.0386 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 2.81 | 25.43 | 615.54 | 44.64 | 4.2319 | 1.1748 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNG23) | 530.34 | 3.6461 | 3.6461 | ||||||
| NVDA / 英伟达公司 | 3.26 | -2.66 | 515.78 | 41.90 | 3.5460 | 0.9349 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMZ13) | 479.15 | 3.2942 | 3.2942 | ||||||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 2.29 | 29.59 | 394.00 | -2.55 | 2.7088 | -0.1956 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.69 | -0.18 | 389.77 | -4.03 | 2.6797 | -0.2378 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMU26) | 383.90 | 2.6393 | 2.6393 | ||||||
| PTC / PTC 公司 | 1.90 | 0.28 | 327.83 | 11.53 | 2.2539 | 0.1424 | |||
| RVTY / 瑞维提公司 | 3.12 | 1.06 | 302.18 | -7.61 | 2.0775 | -0.2720 | |||
| META / 元平台公司 | 0.37 | 41.66 | 270.74 | 81.41 | 1.8613 | 0.7892 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 1.80 | 24.93 | 254.86 | 72.55 | 1.7522 | 0.6912 | |||
| CNP / 中心点能源公司 | 6.63 | -0.44 | 243.55 | 0.96 | 1.6744 | -0.0584 | |||
| NI / 尼源公司 | 5.63 | 58.38 | 227.10 | 59.37 | 1.5613 | 0.5377 | |||
| APH / 安费诺公司 | 2.22 | 39.64 | 219.29 | 110.24 | 1.5077 | 0.7584 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 1.22 | 0.43 | 215.87 | 14.45 | 1.4841 | 0.1292 | |||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 6.76 | 9.10 | 212.21 | 11.23 | 1.4589 | 0.0885 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.94 | 4.51 | 192.29 | -3.47 | 1.3220 | -0.1089 | |||
| HUB International Limited / LON (44332EAZ9) | 190.30 | -7.42 | 1.3083 | -0.1682 | |||||
| AEE / 阿美伦公司 | 1.97 | 2.09 | 189.16 | -2.34 | 1.3004 | -0.0909 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.93 | -12.84 | 184.39 | -16.01 | 1.2677 | -0.3094 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.25 | -39.87 | 183.88 | -34.52 | 1.2642 | -0.7531 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.75 | 41.22 | 179.91 | 45.13 | 1.2369 | 0.3464 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.20 | 1.59 | 155.98 | 30.32 | 1.0724 | 0.2126 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 1.14 | 3.37 | 154.97 | 5.99 | 1.0655 | 0.0152 | |||
| AUR / 奥罗拉创新公司 | 28.88 | -0.09 | 151.32 | -22.15 | 1.0403 | -0.3559 | |||
| Applied Systems, Inc. / LON (03827FBD2) | 149.87 | 2,341.66 | 1.0304 | 0.9863 | |||||
| ADSK / 欧特克公司 | 0.46 | -1.48 | 143.78 | 16.50 | 0.9885 | 0.1020 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 1.47 | 2,145.40 | 134.56 | 1,997.54 | 0.9251 | 0.8790 | |||
| US44332PAH47 / 汇博国际有限公司 | 127.52 | 1.56 | 0.8767 | -0.0252 | |||||
| LLY / 礼来公司 | 0.13 | -11.60 | 105.16 | -16.56 | 0.7230 | -0.1824 | |||
| AmWINS Group, Inc. / LON (03234TBA5) | 101.35 | 1,910.83 | 0.6968 | 0.6606 | |||||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.32 | -24.98 | 98.94 | -31.97 | 0.6802 | -0.3644 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.30 | -24.58 | 93.34 | -55.08 | 0.6417 | -0.8508 | |||
| YUM / 嗯！品牌公司 | 0.61 | 37.39 | 90.60 | 29.38 | 0.6229 | 0.1198 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.59 | -40.86 | 86.27 | -34.81 | 0.5931 | -0.3575 | |||
| V / 维萨公司 | 0.24 | 0.00 | 85.10 | 1.31 | 0.5851 | -0.0183 | |||
| HLT / 希尔顿全球控股公司 | 0.32 | 278.78 | 84.56 | 343.35 | 0.5813 | 0.4443 | |||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.37 | 109.71 | 80.73 | 185.00 | 0.5550 | 0.3516 | |||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 80.70 | 3.20 | 0.5548 | -0.0069 | |||||
| IR / 英格索兰公司 | 0.94 | -3.12 | 78.60 | 0.69 | 0.5403 | -0.0203 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.28 | 21.71 | 76.90 | 23.67 | 0.5287 | 0.0820 | |||
| Broadstreet Partners, Inc. / LON (11132VAX7) | 76.45 | 6,265.53 | 0.5256 | 0.5170 | |||||
| Filtration Group Corporation / LON (31732FAV8) | 75.18 | 2,734.80 | 0.5169 | 0.4978 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 72.02 | 1.21 | 0.4951 | -0.0160 | |||||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.27 | 70.79 | 0.4867 | 0.4867 | |||||
| DTE / DTE能源公司 | 0.50 | 195.38 | 65.61 | 182.97 | 0.4511 | 0.2845 | |||
| VLTO / 维拉尔托公司 | 0.63 | -37.57 | 63.65 | -35.32 | 0.4376 | -0.2694 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.19 | -49.34 | 62.55 | -49.10 | 0.4300 | -0.4527 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNK35) | 59.64 | 0.4100 | 0.4100 | ||||||
| MA / 万事达卡公司 | 0.11 | 0.00 | 59.62 | 2.52 | 0.4099 | -0.0078 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.23 | -45.39 | 54.48 | -34.54 | 0.3746 | -0.2487 | |||
| FTV / 福蒂公司 | 1.01 | -73.27 | 52.60 | -80.96 | 0.3616 | -1.6229 | |||
| US43289DAK90 / 希尔顿酒店 11/30/30 | 49.81 | 18.09 | 0.3425 | 0.0394 | |||||
| UKG Inc. / LON (89841EAB1) | 45.04 | 15.16 | 0.3096 | 0.0287 | |||||
| HOLX / 豪洛捷公司 | 0.69 | 342.70 | 44.77 | 347.11 | 0.3078 | 0.2105 | |||
| SBA Senior Finance II LLC / LON (78404XAJ4) | 44.03 | -0.04 | 0.3027 | -0.0137 | |||||
| ALNY / Alnylam 制药公司 | 0.13 | -10.26 | 42.58 | 8.38 | 0.2927 | 0.0105 | |||
| TransDigm Inc. / DBT (US893647BU00) | 39.29 | 1.74 | 0.2701 | -0.0073 | |||||
| Epicor Software Corporation / LON (29426NAZ7) | 38.74 | 0.28 | 0.2663 | -0.0112 | |||||
| Varsity Brands, Inc. / LON (92227QAF3) | 38.32 | 1.85 | 0.2634 | -0.0068 | |||||
| USI, Inc. / LON (90351NAQ8) | 36.80 | 9.26 | 0.2530 | 0.0111 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -42.18 | 36.28 | -30.08 | 0.2494 | -0.1233 | |||
| Instructure Holdings, Inc. / LON (45115DAB4) | 35.59 | 0.67 | 0.2447 | -0.0093 | |||||
| IRB Holding Corp / LON (44988LAL1) | 34.75 | 24.91 | 0.2389 | 0.0391 | |||||
| US48250NAC92 / 肯德基控股公司/必胜客控股有限责任公司/塔可钟美国有限责任公司 | 33.66 | 1.09 | 0.2314 | -0.0078 | |||||
| USI, Inc. / LON (90351NAR6) | 33.01 | 52.88 | 0.2269 | 0.0718 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR 基金公司 4.625% 2028 年 7 月 15 日 144A | 32.60 | 1.71 | 0.2241 | -0.0061 | |||||
| US90346KAB52 / USI Inc./纽约 | 32.49 | 3.23 | 0.2234 | -0.0027 | |||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.17 | 0.00 | 32.41 | -11.41 | 0.2228 | -0.0400 | |||
| TransDigm, Inc. / LON (89364MCB8) | 31.66 | 21.47 | 0.2177 | 0.0304 | |||||
| CPI Holdco B LLC / LON (1261MAAC4) | 31.45 | 0.69 | 0.2163 | -0.0081 | |||||
| TransDigm Inc. / DBT (US893647BV82) | 31.03 | 2.28 | 0.2133 | -0.0046 | |||||
| US432833AL52 / 希尔顿国内运营有限公司 4% 05/01/2031 144A | 30.19 | 3.74 | 0.2075 | -0.0015 | |||||
| US988498AR20 / 嗯！品牌公司 | 29.06 | 2.72 | 0.1998 | -0.0034 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 年定期贷款 B | 28.91 | 39.44 | 0.1988 | 0.0498 | |||||
| Press Ganey Holdings, Inc. / LON (05477JAD3) | 26.54 | 0.48 | 0.1825 | -0.0073 | |||||
| Storable, Inc / LON (86210LAD0) | 26.00 | 0.22 | 0.1787 | -0.0076 | |||||
| US78410GAG91 / SBA通讯公司 | 25.56 | 3.56 | 0.1757 | -0.0016 | |||||
| US432833AH41 / 希尔顿国内运营有限公司 | 25.48 | 16.78 | 0.1752 | 0.0184 | |||||
| US78410GAD60 / SBA通讯公司 | 25.36 | 1.13 | 0.1744 | -0.0058 | |||||
| Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. / LON (L7000HAJ3) | 24.75 | 1,809.49 | 0.1701 | 0.1608 | |||||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.05 | -63.13 | 24.35 | -64.00 | 0.1674 | -0.3185 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.08 | -50.36 | 24.29 | -46.47 | 0.1670 | -0.1589 | |||
| US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 24.08 | 1.13 | 0.1656 | -0.0055 | |||||
| MS / 摩根士丹利 | 0.17 | -78.59 | 23.90 | -67.98 | 0.1643 | -0.3675 | |||
| US988498AP63 / 嗯！品牌公司 | 23.86 | 3.42 | 0.1640 | -0.0017 | |||||
| Ellucian Holdings, Inc. / LON (28917XAB6) | 23.51 | 0.21 | 0.1616 | -0.0069 | |||||
| 46628D395 / JNL 政府货币市场基金 - SL 级 | 23.45 | 694.56 | 23.45 | 694.54 | 0.1612 | 0.1400 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.10 | 0.00 | 22.65 | -1.16 | 0.1557 | -0.0089 | |||
| US432833AN19 / 希尔顿国内运营公司 3.625% 2032 年 2 月 15 日 144A | 22.45 | 3.35 | 0.1543 | -0.0017 | |||||
| PEP / 百事公司 | 0.17 | 0.00 | 22.09 | -11.94 | 0.1519 | -0.0283 | |||
| TransDigm, Inc. / LON (89364MCC6) | 21.91 | 628.63 | 0.1506 | 0.1290 | |||||
| TDY / Teledyne 技术公司 | 0.04 | -50.56 | 21.79 | -49.11 | 0.1498 | -0.1578 | |||
| US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 01/11/29 | 21.78 | 2.54 | 0.1498 | -0.0028 | |||||
| BNTX / BioNTech SE - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 21.58 | 0.1484 | 0.1484 | |||||
| Applied Systems, Inc. / LON (03827FBC4) | 21.31 | 25.37 | 0.1465 | 0.0244 | |||||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.05 | 0.00 | 21.12 | 3.68 | 0.1452 | -0.0011 | |||
| US83001AAC62 / 六旗娱乐公司 | 20.94 | 1.10 | 0.1439 | -0.0048 | |||||
| Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. / LON (L7000HAJ3) | 20.75 | 1,501.00 | 0.1427 | 0.1333 | |||||
| AVTR / 阿万托公司 | 1.54 | -61.17 | 20.72 | -79.80 | 0.1424 | -0.5537 | |||
| US432833AJ07 / 希尔顿国内运营有限公司 3.75% 05/01/2029 144A | 20.69 | 2.67 | 0.1422 | -0.0025 | |||||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.07 | 0.00 | 20.15 | 3.89 | 0.1385 | -0.0008 | |||
| KKR / KKR 公司 | 0.15 | -41.13 | 19.82 | -40.02 | 0.1362 | -0.0881 | |||
| US432833AF84 / 希尔顿国内运营有限公司 | 19.46 | 2.88 | 0.1338 | -0.0021 | |||||
| CAH / 康德乐健康公司 | 0.11 | 0.00 | 19.22 | 21.95 | 0.1321 | 0.0189 | |||
| US893647BT37 / 传迪格姆公司 | 18.93 | 1.71 | 0.1302 | -0.0035 | |||||
| US11135RAA32 / 布罗德街合作伙伴公司 | 18.74 | 17.97 | 0.1288 | 0.0147 | |||||
| CYTK / 细胞动力学，合并 | 0.53 | 17.50 | 0.1203 | 0.1203 | |||||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.08 | 0.00 | 16.78 | 1.57 | 0.1153 | -0.0033 | |||
| RAL / Ralliant公司 | 0.34 | 16.31 | 0.1121 | 0.1121 | |||||
| Filtration Group Corporation / LON (31732FAW6) | 16.27 | 9.18 | 0.1119 | 0.0048 | |||||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.08 | 0.00 | 15.50 | 6.36 | 0.1066 | 0.0019 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.04 | 0.00 | 15.31 | -10.60 | 0.1052 | -0.0178 | |||
| US988498AK76 / 嗯！品牌公司 | 14.88 | 19.15 | 0.1023 | 0.0126 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.09 | 0.00 | 14.21 | -7.90 | 0.0977 | -0.0131 | |||
| US058498AZ97 / 波尔公司 | 13.47 | 1.32 | 0.0926 | -0.0029 | |||||
| US988498AN16 / 嗯！品牌公司 | 13.45 | 3.14 | 0.0925 | -0.0012 | |||||
| UKG Inc. / LON (89841EAB1) | 13.45 | -65.60 | 0.0925 | -0.1884 | |||||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.30 | 0.00 | 13.21 | -5.77 | 0.0908 | -0.0099 | |||
| US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 12.98 | 0.58 | 0.0893 | -0.0035 | |||||
| Instructure Holdings, Inc. / LON (45115MAB4) | 12.91 | 0.88 | 0.0888 | -0.0032 | |||||
| Ascend Learning, LLC / LON (04349HAN4) | 12.80 | 0.0880 | 0.0880 | ||||||
| US56846TAD81 / 海员财富顾问有限责任公司 | 12.59 | 132.32 | 0.0865 | 0.0476 | |||||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.38 | 0.00 | 12.57 | -3.39 | 0.0864 | -0.0070 | |||
| US12511BAC63 / CCC智能解决方案公司 | 12.48 | -0.02 | 0.0858 | -0.0039 | |||||
| Informatica LLC / LON (45673YAL0) | 12.17 | 0.21 | 0.0837 | -0.0036 | |||||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.16 | 0.00 | 11.83 | -8.23 | 0.0813 | -0.0113 | |||
| Ryan Specialty, LLC / DBT (US78351GAA31) | 11.48 | 1.96 | 0.0789 | -0.0020 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 11.08 | 0.0762 | 0.0762 | |||||
| AEP / 美国电力公司 | 0.11 | 0.00 | 11.03 | -5.05 | 0.0758 | -0.0076 | |||
| Hilton Domestic Operating Company Inc. / DBT (US432833AP66) | 10.67 | 1.83 | 0.0733 | -0.0019 | |||||
| US44332PAG63 / 汇博国际有限公司 | 10.53 | 38.51 | 0.0724 | 0.0178 | |||||
| US46266TAA60 / IQVIA 公司 | 10.32 | 1.05 | 0.0709 | -0.0024 | |||||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.10 | 0.00 | 10.29 | -4.39 | 0.0708 | -0.0066 | |||
| SBAC / SBA 通讯公司 | 0.04 | 0.00 | 10.24 | 6.75 | 0.0704 | 0.0015 | |||
| US988498AL59 / 好吃！品牌公司 | 10.18 | 2.57 | 0.0700 | -0.0013 | |||||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.04 | 0.00 | 9.75 | -10.40 | 0.0670 | -0.0111 | |||
| MTN / 韦尔度假村公司 | 9.69 | 18.36 | 0.0666 | 0.0078 | |||||
| AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) | 9.07 | 1.14 | 0.0624 | -0.0021 | |||||
| US893647BP15 / 公司备注 | 8.81 | 23.38 | 0.0606 | 0.0093 | |||||
| US56846TAD81 / 海员财富顾问有限责任公司 | 8.63 | -31.43 | 0.0593 | -0.0272 | |||||
| Quartz Acquireco LLC / LON (74773KAE5) | 8.44 | 0.75 | 0.0580 | -0.0021 | |||||
| US432891AK52 / 希尔顿全球金融有限责任公司 / 希尔顿全球金融公司 | 8.19 | 10.78 | 0.0563 | 0.0032 | |||||
| US09951LAC72 / 博思艾伦公司 | 8.14 | 2.56 | 0.0560 | -0.0011 | |||||
| US69370CAC47 / PTC公司 | 8.04 | 8.23 | 0.0552 | 0.0019 | |||||
| Ellucian Holdings Inc. / DBT (US289178AA37) | 7.98 | 3.77 | 0.0549 | -0.0004 | |||||
| SCI / 国际服务公司 | 7.81 | 2.70 | 0.0537 | -0.0009 | |||||
| Broadstreet Partners, Inc. / LON (11132VAY5) | 7.58 | 27.24 | 0.0521 | 0.0093 | |||||
| US513075BR18 / 拉马尔媒体公司 | 7.56 | 1.89 | 0.0520 | -0.0013 | |||||
| US00709LAJ61 / ADMI 公司 - 高级 | 7.47 | -24.93 | 0.0514 | -0.0201 | |||||
| 46628D437 / JNL 政府货币市场基金 | 7.43 | 3.20 | 7.43 | 3.20 | 0.0510 | 0.0008 | |||
| CPI Holdco B LLC / LON (1261MAAC4) | 7.35 | -76.48 | 0.0505 | -0.1739 | |||||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.06 | 0.00 | 7.25 | -3.25 | 0.0498 | -0.0040 | |||
| US150190AE64 / 雪松博览会LP | 7.03 | 3.58 | 0.0483 | -0.0004 | |||||
| US50067PAA75 / 光辉国际 | 6.97 | 2.60 | 0.0479 | -0.0009 | |||||
| VICI Properties L.P. / DBT (US925650AF04) | 6.96 | -17.58 | 0.0479 | -0.0128 | |||||
| Mister Car Wash Holdings, Inc. / LON (60646CAK3) | 6.92 | 0.0476 | 0.0476 | ||||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - 存托凭证（普通股） | 6.90 | 1.35 | 0.0474 | -0.0015 | |||||
| US46266TAD00 / IQVIA公司 | 6.69 | 1.15 | 0.0460 | -0.0015 | |||||
| Surgery Center Holdings, Inc. / DBT (US86881WAF95) | 6.14 | -23.56 | 0.0422 | -0.0155 | |||||
| Capstone Borrower, Inc. / DBT (US140944AB59) | 6.14 | 0.0422 | 0.0422 | ||||||
| US98138HAJ05 / 工作日公司 | 6.08 | -40.06 | 0.0418 | -0.0310 | |||||
| US988498AD34 / 百胜餐饮品牌！ 6.875% 优先票据 2037 年 11 月 15 日 | 5.89 | 0.56 | 0.0405 | -0.0016 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - 存托凭证（普通股） | 5.84 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. / LON (98310CAF9) | 5.75 | 64.71 | 0.0395 | 0.0144 | |||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. / LON (98310CAF9) | 5.75 | 64.71 | 0.0395 | 0.0144 | |||||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.02 | 0.00 | 5.72 | 19.84 | 0.0393 | 0.0050 | |||
| US436440AP62 / 豪洛捷公司 | 5.69 | 3.34 | 0.0391 | -0.0004 | |||||
| US83001WAC82 / 六旗主题公园公司 | 5.57 | -0.02 | 0.0383 | -0.0017 | |||||
| US817565CF96 / 国际服务公司/美国 | 5.52 | 3.35 | 0.0379 | -0.0004 | |||||
| BIIB / 百健公司 | 0.04 | 0.00 | 5.44 | -8.22 | 0.0374 | -0.0052 | |||
| CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 | 0.02 | 0.00 | 5.29 | 3.06 | 0.0364 | -0.0005 | |||
| US09951LAB99 / 博思艾伦公司 | 4.79 | 2.04 | 0.0330 | -0.0008 | |||||
| LNT / 联合能源公司 | 0.07 | 0.00 | 4.37 | -6.04 | 0.0301 | -0.0034 | |||
| AssuredPartners, Inc. / DBT (US04624VAC37) | 4.10 | 0.37 | 0.0282 | -0.0012 | |||||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a 债券 | 3.93 | 0.08 | 0.0270 | -0.0012 | |||||
| USI, Inc. / LON (90351NAR6) | 3.58 | -83.44 | 0.0246 | -0.1305 | |||||
| TransDigm, Inc. / LON (89364MCB8) | 3.20 | -87.73 | 0.0220 | -0.1653 | |||||
| US50218KAB44 / 一生公司 | 3.11 | 2.44 | 0.0213 | -0.0004 | |||||
| US78351MAA09 / 瑞安专业集团有限责任公司 | 2.97 | 1.78 | 0.0204 | -0.0005 | |||||
| US25755TAL44 / Domino's Pizza Master Issuer LLC，系列 2019-1A，A2 级 | 2.68 | 0.72 | 0.0184 | -0.0007 | |||||
| US89334GAX25 / 跨联有限责任公司 | 2.44 | 0.04 | 0.0168 | -0.0007 | |||||
| US25755TAH32 / 达美乐披萨大师发行有限责任公司 | 2.03 | 0.10 | 0.0139 | -0.0006 | |||||
| ANSS / ANSYS 公司 | 0.01 | 2.02 | 0.0139 | 0.0139 | |||||
| Four Seasons Hotels Limited / LON (35100DAV8) | 1.79 | 327.21 | 0.0123 | 0.0093 | |||||
| US00709LAH06 / ADMI 公司 2021 年定期贷款 B2 | 1.70 | -4.61 | 0.0117 | -0.0011 | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE 控股公司 3% 2029 年 2 月 15 日 | 1.37 | 2.39 | 0.0094 | -0.0002 | |||||
| US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR 无抵押 12/27 4.625 | 1.24 | 1.56 | 0.0085 | -0.0002 | |||||
| US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 | 1.23 | 1.82 | 0.0085 | -0.0002 | |||||
| Filtration Group Corporation / LON (31732FAV8) | 1.20 | -54.94 | 0.0082 | -0.0108 | |||||
| US513075BZ34 / 拉马尔媒体公司 | 1.19 | 3.30 | 0.0082 | -0.0001 | |||||
| CMSC / CMS 能源公司 - 公司债券/票据 | 0.05 | -67.60 | 1.16 | -68.15 | 0.0080 | -0.0182 | |||
| TransDigm, Inc. / LON (89364MCC6) | 1.14 | -61.96 | 0.0079 | -0.0137 | |||||
| Broadstreet Partners, Inc. / LON (11132VAX7) | 1.11 | -7.49 | 0.0076 | -0.0010 | |||||
| Applied Systems, Inc. / LON (03827FBD2) | 1.09 | -82.23 | 0.0075 | -0.0366 | |||||
| US140944AA76 / 凯普斯通借款人公司 | 0.70 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| US78403DAZ33 / SBA 大厦信托 | 0.62 | 0.16 | 0.0042 | -0.0002 | |||||
| HUB International Limited / LON (44332EAZ9) | 0.55 | -99.73 | 0.0038 | -1.4728 | |||||
| Four Seasons Hotels Limited / LON (35100DAV8) | 0.29 | -31.50 | 0.0020 | -0.0010 | |||||
| Avantor Funding, Inc. / LON (05350NAP9) | 0.17 | -1.79 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3258 | ||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4326 | ||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.05 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.06 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.06 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.06 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.08 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.08 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.09 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.11 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.11 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.12 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.12 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.14 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.15 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.19 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.20 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.21 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.27 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.32 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.34 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.35 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.36 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.37 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.42 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.44 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.44 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.45 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.45 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.45 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.49 | -0.0034 | -0.0034 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.60 | -0.0041 | -0.0041 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.63 | -0.0043 | -0.0043 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.70 | -0.0048 | -0.0048 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.82 | -0.0057 | -0.0057 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.91 | -0.0062 | -0.0062 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -0.95 | -0.0065 | -0.0065 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -1.03 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -1.07 | -0.0073 | -0.0073 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -1.07 | -0.0073 | -0.0073 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -1.09 | -0.0075 | -0.0075 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -1.15 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -1.16 | -0.0080 | -0.0080 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -1.17 | -0.0081 | -0.0081 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -1.24 | -0.0085 | -0.0085 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -1.48 | -0.0102 | -0.0102 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -1.63 | -0.0112 | -0.0112 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -1.74 | -0.0119 | -0.0119 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -1.85 | -0.0127 | -0.0127 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -2.28 | -0.0157 | -0.0157 | ||||||
| OPTION / DE (N/A) | -3.82 | -0.0263 | -0.0263 |
