基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,870,669,250 |
| 当前头寸 | 483 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
JNL 系列信托 - JNL/DoubleLine 总回报基金 (A) 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 483。 最新的投资组合价值计算为$1,870,669,250美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JNL SERIES TRUST - JNL/DoubleLine Total Return Fund (A)的最主要持仓是 Fannie Mae Pool (US:US3140LFQD91) , JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , FNCL UMBS 3.0 SD7553 03-01-52 (US:US3132DVMA07) , Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABEL24) , and FNMA 30YR 2.5% 09/01/2050# (US:US3140X7WF24) . JNL SERIES TRUST - JNL/DoubleLine Total Return Fund (A)的新头寸包括 Fannie Mae Pool (US:US3140LFQD91) , FNCL UMBS 3.0 SD7553 03-01-52 (US:US3132DVMA07) , Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABEL24) , FNMA 30YR 2.5% 09/01/2050# (US:US3140X7WF24) , and FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5250 NH 3% 08/25/2052 (US:US3137H8RE38) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 51.25 | 51.25 | 2.7251 | 1.9283 | |
| 18.42 | 0.9794 | 0.9794 | ||
| 13.59 | 0.7227 | 0.7227 | ||
| 9.09 | 0.4831 | 0.4831 | ||
| 7.79 | 0.4143 | 0.4143 | ||
| 7.52 | 0.3997 | 0.3997 | ||
| 6.00 | 0.3188 | 0.3188 | ||
| 5.03 | 0.2676 | 0.2676 | ||
| 3.82 | 0.2030 | 0.2030 | ||
| 3.43 | 0.1826 | 0.1826 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| -1.67 | -0.0891 | -0.0891 | ||
| 16.49 | 0.8768 | -0.0829 | ||
| 7.42 | 0.3944 | -0.0739 | ||
| 2.86 | 0.1521 | -0.0711 | ||
| 1.15 | 0.0610 | -0.0591 | ||
| 0.82 | 0.0436 | -0.0505 | ||
| 0.27 | 0.0146 | -0.0413 | ||
| 11.74 | 0.6245 | -0.0371 | ||
| 17.81 | 0.9472 | -0.0364 | ||
| 10.60 | 0.5637 | -0.0308 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3140LFQD91 / 房利美泳池 | 55.35 | 2.21 | 2.9430 | 0.1087 | |||||
| 46628D437 / JNL 政府货币市场基金 | 51.25 | 236.65 | 51.25 | 236.66 | 2.7251 | 1.9283 | |||
| US3132DVMA07 / FNCL UMBS 3.0 SD7553 03-01-52 | 25.04 | -2.32 | 1.3314 | -0.0102 | |||||
| US3622ABEL24 / 吉利美 II 池 | 24.78 | -3.60 | 1.3177 | -0.0278 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 24.48 | -1.52 | 1.3015 | 0.0006 | |||||
| US3140X7WF24 / FNMA 30年 2.5% 01/09/2050# | 22.84 | -3.08 | 1.2144 | -0.0190 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 21.75 | -3.67 | 1.1567 | -0.0253 | |||||
| US3137H8RE38 / 联邦住宅 LN MTG MLT CTF GT 5250 NH 3% 08/25/2052 | 20.60 | -1.00 | 1.0951 | 0.0063 | |||||
| US3137BRRX57 / 联邦住房贷款抵押公司 | 19.87 | -1.63 | 1.0567 | -0.0006 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 18.76 | 1.03 | 0.9976 | 0.0256 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 18.53 | -3.54 | 0.9853 | -0.0202 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 18.42 | 0.9794 | 0.9794 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 17.81 | -5.21 | 0.9472 | -0.0364 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 17.55 | -4.23 | 0.9333 | -0.0259 | |||||
| US3140X8GW14 / UMBS | 16.68 | -2.89 | 0.8869 | -0.0121 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 16.49 | -10.07 | 0.8768 | -0.0829 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 16.00 | -3.75 | 0.8506 | -0.0193 | |||||
| US74333FAE97 / PROG_21-SFR5 | 15.43 | 1.41 | 0.8207 | 0.0241 | |||||
| US3136B1R308 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 15.25 | 1.94 | 0.8108 | 0.0279 | |||||
| US3140HWQB15 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 15.19 | 0.87 | 0.8077 | 0.0195 | |||||
| US3132DQGV23 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 15.00 | -3.96 | 0.7973 | -0.0199 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 14.52 | -1.96 | 0.7723 | -0.0031 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04 / ABS-MBS (US20753GAA94) | 14.02 | -1.41 | 0.7454 | 0.0012 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 13.59 | 0.7227 | 0.7227 | ||||||
| US3140XBNR72 / 房利美泳池 | 13.59 | -2.48 | 0.7223 | -0.0068 | |||||
| US3140QKF786 / FNMA 30 年 3% 04/01/2051#CB0189 | 13.42 | -2.24 | 0.7137 | -0.0049 | |||||
| PRET 2024-NPL6, LLC / ABS-MBS (US69381QAA40) | 13.34 | -5.18 | 0.7092 | -0.0270 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 12.95 | -0.69 | 0.6886 | 0.0061 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 12.65 | -4.38 | 0.6728 | -0.0198 | |||||
| US3136ALB751 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 12.50 | 3.37 | 0.6649 | 0.0318 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 11.96 | -3.22 | 0.6361 | -0.0109 | |||||
| US12652YAA91 / 华润医疗信托 | 11.77 | -2.13 | 0.6256 | -0.0036 | |||||
| US10569UAA34 / BRAVO 住宅资金信托 2023-NQM5 SER 2023-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.50500000 | 11.74 | -7.10 | 0.6245 | -0.0371 | |||||
| US3136BLQ781 / 联邦 NATL MTG ASSN GTD REMIC 直通 TR 变量 REGD 0.00000000 | 11.63 | 0.01 | 0.6181 | 0.0097 | |||||
| US31418EF214 / 房利美泳池 | 11.18 | -2.49 | 0.5946 | -0.0056 | |||||
| US31418DWR96 / 房利美泳池 | 10.89 | -2.02 | 0.5792 | -0.0027 | |||||
| US30259RAK14 / FMC GMSR 发行人信托 | 10.85 | 2.27 | 0.5768 | 0.0217 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 10.75 | -3.64 | 0.5713 | -0.0123 | |||||
| US3133KPT651 / 联邦住房贷款抵押公司 | 10.73 | -0.68 | 0.5704 | 0.0051 | |||||
| US38383CFY12 / 政府国民抵押贷款协会 | 10.60 | -6.67 | 0.5637 | -0.0308 | |||||
| US31418ECS72 / 房利美泳池 | 10.49 | -2.74 | 0.5576 | -0.0067 | |||||
| US3132DVMN28 / 房地美·普尔 | 10.15 | -2.77 | 0.5398 | -0.0066 | |||||
| US55286MAA80 / MFA 2023-NQM3 信任 SER 2023-NQM3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 10.15 | -4.31 | 0.5398 | -0.0155 | |||||
| US31418CGD02 / 房利美泳池 | 10.13 | -1.95 | 0.5386 | -0.0021 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 10.09 | -2.03 | 0.5366 | -0.0025 | |||||
| US30259RAH84 / FMC GMSR 发行人信托 | 10.05 | 2.23 | 0.5341 | 0.0198 | |||||
| Bridge Street CLO I Ltd / ABS-CBDO (US10805YAL56) | 10.03 | 0.27 | 0.5333 | 0.0098 | |||||
| US31418DXL18 / 房利美泳池 | 10.02 | -1.94 | 0.5327 | -0.0020 | |||||
| US3133KJ3Y66 / 房地美·普尔 | 9.73 | -1.68 | 0.5171 | -0.0006 | |||||
| US46630BAF31 / 摩根大通抵押收购信托 2006-WMC4 | 9.66 | 2.45 | 0.5135 | 0.0201 | |||||
| US59020VAS25 / 美林抵押贷款资本公司 | 9.33 | 2.55 | 0.4963 | 0.0199 | |||||
| PRPM 2024-6, LLC. / ABS-MBS (US74390PAA57) | 9.28 | -3.02 | 0.4936 | -0.0074 | |||||
| Government National Mortgage Association Guaranteed Remic Pass-Through Securities, The / ABS-MBS (US3136BWLP99) | 9.09 | 0.4831 | 0.4831 | ||||||
| US3140HYAD01 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 9.03 | 1.24 | 0.4803 | 0.0134 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 8.81 | -3.54 | 0.4686 | -0.0096 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 8.69 | 0.42 | 0.4622 | 0.0091 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 8.69 | -3.13 | 0.4622 | -0.0075 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 8.46 | 0.20 | 0.4500 | 0.0079 | |||||
| US74333VAL80 / Progress 住宅，2021-SFR3 系列，E2 级 | 8.34 | 1.53 | 0.4433 | 0.0135 | |||||
| US3132DNAE31 / FR 03/52 固定 3 | 8.33 | -1.41 | 0.4429 | 0.0007 | |||||
| US3136A7XH01 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 8.06 | -3.56 | 0.4284 | -0.0089 | |||||
| US3140X8QX86 / 房利美泳池 | 7.99 | -3.09 | 0.4247 | -0.0067 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 7.79 | 0.4143 | 0.4143 | ||||||
| US25152BAE83 / 德国 Alt-A 证券抵押贷款信托系列 2007 年 2 月 | 7.78 | -0.92 | 0.4134 | 0.0027 | |||||
| US12668AKP92 / 另类贷款信托 2005-45 | 7.70 | -1.92 | 0.4097 | -0.0015 | |||||
| PRET 2024-NPL9, LLC / ABS-CBDO (US74143TAA79) | 7.62 | -5.63 | 0.4054 | -0.0174 | |||||
| US83401BAC00 / SOFI 专业贷款计划 2017-F LLC | 7.57 | 0.92 | 0.4027 | 0.0099 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 7.52 | 0.3997 | 0.3997 | ||||||
| US3132FCDW29 / 房地美黄金池 | 7.49 | -1.63 | 0.3982 | -0.0003 | |||||
| US86360WAE21 / 结构性资产投资贷款信托2006年4月 | 7.48 | 5.36 | 0.3979 | 0.0261 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 7.47 | -4.56 | 0.3972 | -0.0125 | |||||
| LAFL / 拉布拉多航空金融有限公司 2016-1A | 7.42 | -17.11 | 0.3944 | -0.0739 | |||||
| US62954JAB08 / NP SPE II 有限责任公司 | 7.27 | -0.01 | 0.3864 | 0.0060 | |||||
| US761128AA51 / 住宅资产证券化信托2007-A8 | 7.26 | -2.37 | 0.3863 | -0.0031 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 7.21 | 0.03 | 0.3831 | 0.0061 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 7.10 | 0.42 | 0.3776 | 0.0075 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 7.03 | -1.31 | 0.3738 | 0.0010 | |||||
| US3133BHLS31 / 联邦住房贷款抵押公司 | 7.00 | -1.92 | 0.3720 | -0.0013 | |||||
| US12659LAD47 / 公司首席营销官 | 6.71 | 2.18 | 0.3567 | 0.0131 | |||||
| US38382M3T40 / 政府国民抵押贷款协会 | 6.61 | -0.68 | 0.3512 | 0.0031 | |||||
| US3140X9Y909 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 6.59 | -2.34 | 0.3501 | -0.0028 | |||||
| US3128MJS355 / 房地美黄金池 | 6.53 | -1.95 | 0.3473 | -0.0014 | |||||
| US31418AXL78 / FNMA、其他 | 6.50 | -2.42 | 0.3455 | -0.0030 | |||||
| US251510LD38 / Deutsche Alt-A Securities Inc 抵押贷款信托系列 2006-AR1 | 6.47 | -3.10 | 0.3437 | -0.0055 | |||||
| US12569UAA97 / 公司首席营销官 | 6.44 | -2.05 | 0.3425 | -0.0017 | |||||
| US38383GY623 / 政府国民抵押贷款协会 | 6.43 | 0.08 | 0.3417 | 0.0056 | |||||
| US3128MJSY79 / 房地美黄金池 | 6.42 | -1.91 | 0.3413 | -0.0012 | |||||
| US12661GAA76 / 华润上华2021-RPL3信托 | 6.41 | -2.17 | 0.3409 | -0.0021 | |||||
| US61749KAE38 / 摩根士丹利 ABS Capital I, Inc. 信托，2006-WMC2 系列，A2C 级 | 6.10 | 3.32 | 0.3245 | 0.0153 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 6.07 | -1.79 | 0.3230 | -0.0007 | |||||
| US3137AX2D40 / 联邦住房贷款抵押公司 - REMIC | 6.05 | -2.55 | 0.3217 | -0.0033 | |||||
| HalseyPoint CLO II, Ltd. / ABS-CBDO (US40638TAL61) | 6.02 | 0.17 | 0.3199 | 0.0055 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 6.00 | 0.3188 | 0.3188 | ||||||
| US3137B4J498 / 联邦住房贷款抵押公司 | 5.90 | 0.36 | 0.3135 | 0.0060 | |||||
| US38382USE28 / 政府国民抵押贷款协会 | 5.65 | -4.06 | 0.3006 | -0.0078 | |||||
| US3128M9VU30 / 房地美黄金池 | 5.55 | -1.33 | 0.2951 | 0.0007 | |||||
| US40430TAD46 / 恒指资产证券化信托，2007-NC1系列，A4级 | 5.50 | 1.09 | 0.2922 | 0.0077 | |||||
| US38383V3J58 / 政府国民抵押贷款协会 | 5.48 | -1.31 | 0.2915 | 0.0007 | |||||
| US3140XTBM22 / 房利美泳池 FN FP0043 | 5.47 | -2.39 | 0.2909 | -0.0024 | |||||
| US38383RA232 / GNMA，系列 2022-83 | 5.38 | -3.06 | 0.2860 | -0.0044 | |||||
| US92837UAD19 / Visio 2021-1R 信任 | 5.33 | 2.19 | 0.2835 | 0.0104 | |||||
| US3133KKVK23 / 联邦住房贷款抵押公司 | 5.29 | -2.31 | 0.2813 | -0.0021 | |||||
| US3140J93H21 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 5.27 | -2.32 | 0.2801 | -0.0021 | |||||
| US3140LDY866 / 房利美泳池 | 5.18 | 1.27 | 0.2754 | 0.0077 | |||||
| US81377CAB46 / 证券资产支持的 RECEI SABR 2006 NC3 A2B | 5.11 | 1.43 | 0.2715 | 0.0080 | |||||
| US33767MAG06 / FirstKey Homes Trust，2020-SFR1 系列，D 类 | 5.07 | 0.72 | 0.2693 | 0.0061 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-2 Trust / ABS-CBDO (US83407HAC16) | 5.03 | 0.2676 | 0.2676 | ||||||
| US00792FAA66 / Affirm 资产证券化信托，2023-B 系列，A 类 | 5.03 | -0.38 | 0.2673 | 0.0032 | |||||
| US48585JAA88 / 片山CLO I有限公司 | 5.02 | 0.02 | 0.2670 | 0.0042 | |||||
| US38381DUB45 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2021-129 CL IO V/R 0.98719000 | 5.02 | -1.55 | 0.2668 | 0.0000 | |||||
| Empower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US29244RAA32) | 5.02 | 0.24 | 0.2666 | 0.0048 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd / ABS-CBDO (US05685XAA63) | 5.01 | 0.20 | 0.2664 | 0.0047 | |||||
| US38382KG566 / 政府国民抵押贷款协会 | 5.00 | -1.19 | 0.2657 | 0.0010 | |||||
| US38382LR298 / 政府国民抵押贷款协会 | 4.98 | -0.20 | 0.2650 | 0.0037 | |||||
| US74333TAL35 / 进步住宅 2021-SFR8 信托 | 4.94 | 0.73 | 0.2628 | 0.0060 | |||||
| US82321UAA16 / 申顿飞机投资有限公司 | 4.93 | -3.45 | 0.2620 | -0.0051 | |||||
| US02149VAF67 / 另类贷款信托 2007-3T1 | 4.91 | 0.16 | 0.2612 | 0.0045 | |||||
| US31424UPY63 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 4.91 | -2.81 | 0.2609 | -0.0033 | |||||
| US80307AAA79 / 蓝宝石航空金融II有限公司 | 4.85 | -5.25 | 0.2580 | -0.0100 | |||||
| US01627AAA60 / Aligned Data Centers Issuer LLC，系列 2021-1A，A2 类 | 4.83 | 0.86 | 0.2569 | 0.0062 | |||||
| US38382J3Q72 / GNMA首席营销官IO | 4.81 | -1.82 | 0.2555 | -0.0007 | |||||
| US31424UPE00 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 4.77 | -1.04 | 0.2537 | 0.0013 | |||||
| US85573HAE09 / 喜达屋抵押住宅信托 2021 年 2 月 | 4.76 | 4.61 | 0.2533 | 0.0150 | |||||
| US87342RAG92 / 塔可钟基金有限责任公司 | 4.68 | 0.49 | 0.2488 | 0.0051 | |||||
| US46590MAW01 / 摩根大通商业抵押证券信托 2016-JP2 | 4.66 | -0.49 | 0.2478 | 0.0026 | |||||
| US64828XAD57 / 新住宅抵押贷款信托 2020-RPL1 | 4.63 | 0.74 | 0.2461 | 0.0056 | |||||
| US65539CAW64 / 野村再证券化信托 2011-4R | 4.55 | -0.13 | 0.2420 | 0.0035 | |||||
| US19688NAA63 / COLT 2023-1 抵押贷款信托 | 4.51 | -9.16 | 0.2399 | -0.0201 | |||||
| US93935HAG20 / 华盛顿互助抵押贷款 PAS WMALT 2006 7 A4 | 4.49 | -2.28 | 0.2389 | -0.0017 | |||||
| US542514TT14 / WaMu 资产支持证书，WaMu 系列 200X-HEX 信托 | 4.41 | 0.73 | 0.2344 | 0.0054 | |||||
| US05606FAN33 / BX 信托 BX 2019 OC11 E 144A | 4.32 | -3.10 | 0.2295 | -0.0036 | |||||
| US10568YAF51 / BRAVO 住宅资金信托，2020-RPL1 系列，M1 级 | 4.27 | 0.52 | 0.2271 | 0.0047 | |||||
| US38382GDB59 / 吉利美 REMIC 信托 2020-095 | 4.21 | -0.75 | 0.2240 | 0.0018 | |||||
| US36254CBB54 / GS 抵押证券信托 2017-GS7 | 4.19 | 2.00 | 0.2227 | 0.0078 | |||||
| US3137FMES76 / FHR 4894 DZ | 4.10 | -2.96 | 0.2182 | -0.0031 | |||||
| US590212AC00 / 美林抵押贷款投资者信托，2006-HE3 系列 | 4.10 | -0.68 | 0.2181 | 0.0019 | |||||
| AASET 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US00038QAA67) | 4.07 | -1.24 | 0.2165 | 0.0007 | |||||
| US38380RYD69 / 吉利美二世 | 4.07 | -5.55 | 0.2162 | -0.0091 | |||||
| Carval CLO X-C Ltd. / ABS-CBDO (US146918AA59) | 4.01 | 0.25 | 0.2133 | 0.0038 | |||||
| US69358KAA60 / PR 抵押贷款信托 | 4.00 | -1.46 | 0.2124 | 0.0003 | |||||
| US57645WAA80 / MASTR 可调利率抵押贷款 MARM 2007 R5 A1 144A | 3.93 | -3.06 | 0.2092 | -0.0032 | |||||
| US3128MJVG27 / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.86 | -3.19 | 0.2050 | -0.0035 | |||||
| US01627AAB44 / 联合数据中心发行人有限责任公司 | 3.84 | 0.31 | 0.2040 | 0.0039 | |||||
| US48129RAY18 / JPMDB 商业抵押证券信托 2019-COR6 SER 2019-COR6 CL AS REGD 3.40970000 | 3.83 | 1.57 | 0.2035 | 0.0063 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAD90) | 3.82 | 0.2030 | 0.2030 | ||||||
| US31418CAM64 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 3.79 | -1.43 | 0.2016 | 0.0003 | |||||
| US46629VAC90 / 摩根大通抵押收购信托 2006-HE3 | 3.74 | 5.41 | 0.1990 | 0.0132 | |||||
| US63875DAL55 / Natixis 商业抵押证券信托 2020- | 3.72 | 0.68 | 0.1979 | 0.0044 | |||||
| US38381DFX30 / 政府国民抵押贷款协会 | 3.70 | -1.57 | 0.1968 | 0.0000 | |||||
| US43761KAA25 / SER 2023-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.45600000 | 3.63 | -5.88 | 0.1931 | -0.0089 | |||||
| US46629VAE56 / 摩根大通抵押收购信托 2006-HE3 | 3.63 | 6.24 | 0.1930 | 0.0142 | |||||
| US61691UBH14 / 摩根士丹利资本 I 信托 2019-L3，系列 2019-L3，AS 级 | 3.60 | 2.77 | 0.1912 | 0.0080 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 3.58 | -1.41 | 0.1901 | 0.0003 | |||||
| US38382NXY83 / 政府国民抵押贷款协会 | 3.53 | -1.45 | 0.1875 | 0.0002 | |||||
| US38383DA992 / 政府国民抵押贷款协会 | 3.53 | -3.29 | 0.1874 | -0.0034 | |||||
| US38383L7E43 / 政府国民抵押贷款协会 | 3.49 | -1.38 | 0.1858 | 0.0003 | |||||
| US76113XAA90 / 住宅资产证券化信托2006-A12 | 3.44 | -0.89 | 0.1829 | 0.0013 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 3.43 | 0.1826 | 0.1826 | ||||||
| US67117DAA81 / OBX 22-NQM7 A1 5.11% 08-25-62/26 | 3.39 | -2.89 | 0.1802 | -0.0025 | |||||
| US67117PAA12 / OBX Trust，2023-NQM3 系列，A1 级 | 3.37 | -5.50 | 0.1792 | -0.0074 | |||||
| US87342RAJ32 / 塔可贝尔基金有限责任公司贝尔 2021 1A A23 144A | 3.35 | 1.03 | 0.1782 | 0.0046 | |||||
| PRPM 2024-4, LLC / ABS-MBS (US74390EAA01) | 3.32 | -5.50 | 0.1763 | -0.0073 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-CBDO (US38383LNL08) | 3.30 | -3.60 | 0.1753 | -0.0037 | |||||
| US45660LSU43 / 住宅资产证券化信托 200 SER 2005-A8CB CL A6 REGD 5.00000000 | 3.29 | -1.17 | 0.1747 | 0.0007 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-CBDO (US38381LVU33) | 3.27 | 0.68 | 0.1739 | 0.0038 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.27 | -4.86 | 0.1738 | -0.0060 | |||||
| US38380RJ841 / GNMA，系列 2021-52 | 3.26 | -1.57 | 0.1731 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.26 | -0.64 | 0.1731 | 0.0016 | |||||
| US38380RE719 / 吉利美二世 | 3.25 | -1.46 | 0.1727 | 0.0002 | |||||
| US3137B4HG43 / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.23 | -4.21 | 0.1717 | -0.0047 | |||||
| US31422M2Y11 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 3.21 | -2.99 | 0.1705 | -0.0025 | |||||
| US12598UAA43 / COLT 2023-2 抵押贷款信托 | 3.20 | -6.73 | 0.1701 | -0.0094 | |||||
| US749580AB23 / RFMSI 系列 2007-S5 信任 | 3.20 | -1.63 | 0.1699 | -0.0001 | |||||
| US35564K2G38 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 | 3.12 | -0.51 | 0.1661 | 0.0017 | |||||
| US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6.113% 03-25-63/05-25-27 | 3.02 | -6.77 | 0.1604 | -0.0089 | |||||
| Allegro CLO V-S Ltd / ABS-CBDO (US01750RAC43) | 3.01 | 0.10 | 0.1600 | 0.0027 | |||||
| Warwick Capital CLO 4 Ltd. / ABS-CBDO (US93655QAA31) | 3.01 | 0.23 | 0.1599 | 0.0029 | |||||
| US09626QBC06 / 蓝山 CLO 2014-2 有限公司 | 3.01 | 0.23 | 0.1599 | 0.0029 | |||||
| CBAM 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US14987LAC54) | 3.01 | 0.23 | 0.1599 | 0.0028 | |||||
| US04018EAC57 / ARES LIX CLO LTD SER 2021-59A CL B1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 3.00 | 1.62 | 0.1598 | 0.0050 | |||||
| US3140Q75Y98 / 房利美泳池 | 3.00 | -2.53 | 0.1597 | -0.0015 | |||||
| US91682NAC74 / 新贵证券化信托 2021 年 4 月 | 2.86 | -32.92 | 0.1521 | -0.0711 | |||||
| US761118TB44 / 住宅信用贷款，RALI 2006 QA1 A21 | 2.86 | 1.35 | 0.1518 | 0.0043 | |||||
| Bank5 2024-5YR10 / ABS-MBS (US06604AAP93) | 2.82 | 2.59 | 0.1497 | 0.0060 | |||||
| Research-Driven Pagaya Motor Trust 2025-3 / ABS-CBDO (US76090QAB95) | 2.81 | 0.1497 | 0.1497 | ||||||
| US3137H3SR45 / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.78 | -1.49 | 0.1478 | 0.0001 | |||||
| US863587AA91 / 结构性资产投资贷款信托2006年3月 | 2.77 | -1.25 | 0.1472 | 0.0005 | |||||
| Benchmark 2024-V9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081919AN29) | 2.72 | 0.89 | 0.1447 | 0.0035 | |||||
| US92539TAA16 / 真实证券化信托，2023-4 系列，A1 级 | 2.71 | -11.46 | 0.1442 | -0.0161 | |||||
| Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163UAC36) | 2.71 | 0.86 | 0.1440 | 0.0035 | |||||
| US86745PAA12 / SNVA_20-2A | 2.71 | -0.88 | 0.1439 | 0.0010 | |||||
| MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) | 2.70 | 0.00 | 0.1438 | 0.0023 | |||||
| US86361KAA51 / 结构性资产投资贷款信托2006-BNC3 | 2.70 | 1.65 | 0.1438 | 0.0045 | |||||
| AREIT 2025-CRE10 LTD / ABS-CBDO (US00193DAA63) | 2.70 | 0.19 | 0.1438 | 0.0025 | |||||
| LoanCore 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) | 2.70 | -0.18 | 0.1436 | 0.0020 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 / ABS-MBS (US05555PAC68) | 2.68 | 1.55 | 0.1424 | 0.0044 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-CBDO (US38381L5V06) | 2.67 | 3.94 | 0.1417 | 0.0075 | |||||
| US590227AA21 / 美林另类票据资产信托系列 | 2.66 | -1.63 | 0.1416 | -0.0001 | |||||
| US02147QAR39 / 另类贷款信托 2006-19CB | 2.64 | -1.01 | 0.1405 | 0.0007 | |||||
| US466317AA25 / 摩根大通商业抵押贷款证券 SER 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 | 2.61 | 0.89 | 0.1386 | 0.0034 | |||||
| BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) | 2.60 | 0.23 | 0.1385 | 0.0025 | |||||
| US32029GAA22 / 第一富兰克林抵押贷款信托系列 2007-FF2 | 2.60 | 3.54 | 0.1383 | 0.0068 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.60 | -1.96 | 0.1382 | -0.0006 | |||||
| US50203JAE82 / LFT CRE 2021 FL1 06/39 1 | 2.60 | -0.19 | 0.1380 | 0.0019 | |||||
| US05592AAA88 / BPR 信托 2021-TY | 2.58 | 0.63 | 0.1370 | 0.0030 | |||||
| US95002EBF34 / 富国银行商业抵押信托，2020-C55 系列，XA 级 | 2.55 | -4.96 | 0.1354 | -0.0048 | |||||
| INCREF 2025-FL1 LLC / ABS-CBDO (US45339NAA46) | 2.54 | 0.1350 | 0.1350 | ||||||
| US38382WPN10 / 政府国民抵押贷款协会 | 2.53 | -1.21 | 0.1348 | 0.0005 | |||||
| US38381HMA67 / 政府国民抵押贷款协会 | 2.53 | -2.43 | 0.1347 | -0.0012 | |||||
| Switch ABS Issuer, LLC / ABS-CBDO (US871044AE30) | 2.52 | 1.16 | 0.1341 | 0.0036 | |||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 发行人有限公司 | 2.52 | -7.84 | 0.1339 | -0.0091 | |||||
| US2254W0PC33 / 瑞士信贷第一波士顿抵押贷款承兑公司 | 2.51 | -0.75 | 0.1336 | 0.0011 | |||||
| Carlyle US CLO 2017-2, Ltd. / ABS-CBDO (US14315JBA60) | 2.51 | 0.36 | 0.1333 | 0.0026 | |||||
| MF1 2024-FL15 LLC / ABS-CBDO (US58003MAA45) | 2.51 | 0.24 | 0.1333 | 0.0024 | |||||
| GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) | 2.51 | 0.24 | 0.1332 | 0.0024 | |||||
| US3138YJJY33 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 2.50 | -3.10 | 0.1332 | -0.0021 | |||||
| US251510MH33 / 德意志Alt-B证券抵押贷款信托系列2006-AB1 | 2.48 | -2.13 | 0.1319 | -0.0008 | |||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2024-NSTB / ABS-MBS (US61690BAA08) | 2.48 | 0.85 | 0.1319 | 0.0032 | |||||
| US863576AA29 / 结构性资产证券公司信托 2005 年 5 月 | 2.45 | -7.47 | 0.1304 | -0.0083 | |||||
| US38382NPW10 / 政府国民抵押贷款协会 | 2.45 | -3.43 | 0.1304 | -0.0025 | |||||
| US232434AU41 / 另类贷款信托 2006-OC8 | 2.45 | -6.07 | 0.1301 | -0.0062 | |||||
| AASET 2024-1 / ABS-CBDO (US00255JAB61) | 2.41 | -0.78 | 0.1283 | 0.0010 | |||||
| US3137AXTB96 / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.39 | 2.84 | 0.1273 | 0.0055 | |||||
| Horizon Aircraft Finance III Limited / ABS-CBDO (US43990EAA91) | 2.39 | -0.29 | 0.1272 | 0.0016 | |||||
| US36252AAG13 / GS 抵押证券信托 2015-GS1 | 2.39 | 0.72 | 0.1271 | 0.0029 | |||||
| US007036KH85 / 利率可调抵押信托 | 2.36 | -1.17 | 0.1255 | 0.0005 | |||||
| Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US88164AAC80) | 2.35 | -3.66 | 0.1247 | -0.0027 | |||||
| US05493MAG96 / BBCMS 抵押信托 2021-C11 | 2.34 | -4.21 | 0.1246 | -0.0035 | |||||
| US38381DBP42 / 政府 NATL MTG ASSN GTD LTIFAMILY MULTAMILY REMIC PASS THRU 0.00000000 | 2.34 | -6.48 | 0.1244 | -0.0065 | |||||
| US78486BAA26 / 喜达屋商业抵押贷款 T STWD 2021 FL2 A 144A | 2.33 | 3.42 | 0.1238 | 0.0059 | |||||
| US95002RBB33 / 富国银行商业抵押信托，2020-C56 系列，XA 级 | 2.32 | -5.15 | 0.1234 | -0.0046 | |||||
| US30227FAA84 / 美国长住信托 | 2.32 | -0.86 | 0.1232 | 0.0009 | |||||
| US3132AEA484 / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.31 | -2.03 | 0.1230 | -0.0006 | |||||
| US16163BAW46 / 大通抵押融资信托系列 2006-S2 | 2.26 | -3.58 | 0.1204 | -0.0025 | |||||
| US89656CAA18 / Trinity 铁路租赁 2010 有限责任公司 | 2.26 | -3.17 | 0.1204 | -0.0020 | |||||
| US04545EAA10 / ABFC Trust，2007 系列-WMC1，A1A 级 | 2.26 | 4.00 | 0.1204 | 0.0065 | |||||
| US05493EAZ51 / BBCMS 抵押信托 2021-C9 | 2.24 | -3.90 | 0.1191 | -0.0029 | |||||
| US3132JMEK18 / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.24 | -1.67 | 0.1191 | -0.0001 | |||||
| US3128MJW480 / 房地美黄金池 | 2.24 | -2.74 | 0.1190 | -0.0014 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAC18) | 2.21 | 0.1174 | 0.1174 | ||||||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 2.17 | -7.90 | 0.1153 | -0.0080 | |||||
| US74927WAB00 / RBSGC 抵押贷款信托，2007-A | 2.13 | 0.14 | 0.1132 | 0.0019 | |||||
| US46645JAH59 / JPMBB 商业抵押证券信托 2015-C33 | 2.10 | 1.11 | 0.1119 | 0.0030 | |||||
| US38382LNX54 / 政府国民抵押贷款协会 | 2.10 | 0.1117 | 0.1117 | ||||||
| US863579B319 / 结构性可调利率抵押贷款信托 2005-3XS | 2.09 | -1.92 | 0.1112 | -0.0004 | |||||
| US05950AAV89 / 美国银行另类贷款信托 2006 年 4 月 | 2.09 | 0.58 | 0.1111 | 0.0024 | |||||
| US3137BF4T52 / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.09 | 1.11 | 0.1110 | 0.0029 | |||||
| US38382GAK85 / 吉利美 REMIC 信托 2020-095 | 2.08 | -2.57 | 0.1107 | -0.0011 | |||||
| US3136B9MX26 / FNMA，2020-M15 系列，X1 级 | 2.08 | -1.61 | 0.1106 | -0.0001 | |||||
| US61766RBE53 / 摩根士丹利美国银行 Merrill Lynch TRUS SER 2016-C31 CL CV/R REGD 4.45782200 | 2.07 | -18.63 | 0.1103 | -0.0232 | |||||
| Bojangles Issuer LLC / ABS-CBDO (US09748RAC25) | 2.03 | 1.29 | 0.1082 | 0.0031 | |||||
| PRPM 2024-7 LLC / ABS-MBS (US74448LAA61) | 2.03 | -7.21 | 0.1082 | -0.0066 | |||||
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-2 / ABS-CBDO (US10807HAE62) | 2.02 | 0.1074 | 0.1074 | ||||||
| CLI Funding IX LLC / ABS-CBDO (US12571WAG87) | 2.02 | 0.1072 | 0.1072 | ||||||
| US69346MAD11 / PNMAC GMSR 发行人信托 | 2.01 | 0.35 | 0.1069 | 0.0020 | |||||
| Rockford Tower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US77342BAA89) | 2.01 | 0.05 | 0.1067 | 0.0017 | |||||
| Magnetite XL, Limited / ABS-CBDO (US55955RAA77) | 2.01 | 0.05 | 0.1067 | 0.0017 | |||||
| Apidos CLO XLVIII Ltd / ABS-CBDO (US03770WAA99) | 2.01 | 0.15 | 0.1066 | 0.0018 | |||||
| Marble Point CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US565923AQ22) | 2.00 | 0.10 | 0.1066 | 0.0017 | |||||
| US83614BAQ23 / 声音点 CLO XXIII | 2.00 | -0.05 | 0.1064 | 0.0016 | |||||
| US23802WAA99 / 数据库发行人有限责任公司 | 1.96 | 0.67 | 0.1040 | 0.0023 | |||||
| US94989XBL82 / 富国银行商业抵押信托 2015-NXS4 | 1.96 | 2.52 | 0.1040 | 0.0041 | |||||
| Sound Point Clo XXI Ltd / ABS-CBDO (US83613HAL15) | 1.96 | -17.72 | 0.1040 | -0.0204 | |||||
| US362631AF04 / 金沙江抵押贷款信托 2006-OA1 | 1.93 | -6.35 | 0.1028 | -0.0053 | |||||
| US3128MJ3E82 / 房地美黄金池 | 1.93 | -2.08 | 0.1024 | -0.0005 | |||||
| US437300AG11 / 美国家庭合作伙伴 2021-1 信托 SER 2021-1 CL D REGD 144A P/P 2.47700000 | 1.93 | 2.07 | 0.1024 | 0.0036 | |||||
| US45071KDE10 / IXIS 房地产资本信托 2006-HE1 | 1.93 | 0.89 | 0.1024 | 0.0025 | |||||
| US144526AC49 / 卡林顿抵押贷款信托系列 2007-RFC1 SER 2007-RFC1 CL A3 V/R REGD 1.84800000 | 1.89 | -7.39 | 0.1007 | -0.0063 | |||||
| BMO 2024-5C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660WAX92) | 1.89 | 2.22 | 0.1006 | 0.0037 | |||||
| US12635RBD98 / CSAIL 2015-C4 商业抵押信托 | 1.88 | 2.12 | 0.1001 | 0.0036 | |||||
| NJ 2025-WBRK Mortgage Trust / ABS-MBS (US65486BAA98) | 1.87 | 0.97 | 0.0995 | 0.0025 | |||||
| US20048KAA51 / COMM 2018-HCLV 抵押信托 SER 2018-HCLV CL AV/R REGD 144A P/P 2.76538000 | 1.87 | -4.06 | 0.0992 | -0.0026 | |||||
| US12658WAC38 / 华润上华 2021-B33 SER 2021-B33 CL A2 REGD 144A P/P 3.16710000 | 1.86 | 1.31 | 0.0990 | 0.0028 | |||||
| Upstart Securitization Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US91684NAA90) | 1.85 | -17.05 | 0.0985 | -0.0184 | |||||
| US76113WAA18 / 住宅资产证券化信托2007-A3 | 1.84 | -2.13 | 0.0978 | -0.0006 | |||||
| US3128MJVE78 / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.83 | -3.12 | 0.0975 | -0.0016 | |||||
| US78449RAL96 / SLG Office Trust，2021-OVA 系列，E 级 | 1.83 | 1.16 | 0.0971 | 0.0026 | |||||
| US38217TAA34 / 古德格林 2020-1 信托 | 1.82 | -1.09 | 0.0968 | 0.0005 | |||||
| US94989WAZ05 / 富国银行商业抵押信托 2015-C31 | 1.81 | 0.56 | 0.0961 | 0.0020 | |||||
| US95000HBM34 / 富国银行商业抵押信托 2016-LC24 | 1.80 | 2.22 | 0.0956 | 0.0035 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 1.78 | 0.0948 | 0.0948 | ||||||
| US46652JAY82 / JPMDB 商业抵押证券信托，2020-COR7 系列，XA 级 | 1.78 | -8.91 | 0.0946 | -0.0077 | |||||
| US16165YAU64 / 飞机租赁证券化有限公司 | 1.74 | -1.58 | 0.0928 | 0.0000 | |||||
| US3140J7XW05 / 联邦国民抵押贷款协会 | 1.74 | -2.75 | 0.0923 | -0.0011 | |||||
| US03880RAA77 / Arbor Realty 抵押贷款义务有限公司 | 1.71 | -15.79 | 0.0908 | -0.0153 | |||||
| US38382CS691 / 政府国家抵押贷款协会担保 REMIC 传递证券 | 1.68 | 0.36 | 0.0894 | 0.0017 | |||||
| US36255NAZ87 / GS 抵押证券信托 2018-GS9 | 1.68 | -6.09 | 0.0893 | -0.0043 | |||||
| US12807CAA18 / CAL 基金 IV 有限公司 | 1.68 | -3.28 | 0.0893 | -0.0016 | |||||
| US38381ERY67 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.68 | -3.12 | 0.0891 | -0.0015 | |||||
| US30319YAA64 / 里亚托广场 | 1.65 | -20.42 | 0.0879 | -0.0208 | |||||
| US08162WBF23 / 基准抵押贷款信托，2020-B19 系列，XA 级 | 1.60 | -5.62 | 0.0849 | -0.0037 | |||||
| US38406JAJ79 / 格雷斯信托 2020-GRCE SER 2020-GRCE CL DV/R REGD 144A P/P 2.67990000 | 1.58 | 2.27 | 0.0841 | 0.0032 | |||||
| US05549RAA59 / BBCMS 信托 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A | 1.57 | -0.95 | 0.0832 | 0.0005 | |||||
| US94989YBF97 / 富国银行商业抵押信托 2016-C32 WFCM 2016-C32 C | 1.55 | 0.58 | 0.0824 | 0.0018 | |||||
| US03880XAA46 / Arbor Realty 抵押贷款义务有限公司，2022-FL1 系列，A 类 | 1.54 | -10.96 | 0.0817 | -0.0086 | |||||
| US38382RCV87 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2021-58 CL SL V/R 3.65075000 | 1.53 | 11.06 | 0.0812 | 0.0092 | |||||
| US01627AAD00 / 对齐数据中心发行人 LLC SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 | 1.52 | -0.33 | 0.0806 | 0.0010 | |||||
| US61691UBF57 / 摩根士丹利资本 I 信托 2019-L3 SER 2019-L3 CL XA V/R REGD 0.64532000 | 1.51 | -5.32 | 0.0804 | -0.0032 | |||||
| NBC Funding LLC / ABS-CBDO (US62878YAC84) | 1.51 | 0.00 | 0.0803 | 0.0013 | |||||
| Sound Point CLO 38, Ltd. / ABS-CBDO (US835937AA13) | 1.50 | 0.20 | 0.0800 | 0.0014 | |||||
| Bain Capital Credit Clo 2022-6, Limited / ABS-CBDO (US05685LAN47) | 1.50 | 0.27 | 0.0799 | 0.0015 | |||||
| US62481WAL19 / MP CLO VIII 有限公司 | 1.50 | 0.20 | 0.0799 | 0.0014 | |||||
| CBAM 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US12481KAU25) | 1.50 | 0.07 | 0.0798 | 0.0013 | |||||
| US38382QS923 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.45 | -1.56 | 0.0772 | -0.0000 | |||||
| US48275RAA59 / KREF，2021-FL2 系列，A 类 | 1.44 | -14.88 | 0.0764 | -0.0119 | |||||
| US31418CV272 / 房利美 3.50% 04/01/2048 FNL FNCL | 1.43 | -1.92 | 0.0760 | -0.0003 | |||||
| SNDPT / 声音点 CLO IV-R 有限公司 | 1.43 | -18.62 | 0.0758 | -0.0159 | |||||
| US46629VAD73 / 摩根大通抵押收购信托 | 1.40 | 5.57 | 0.0746 | 0.0050 | |||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | 1.40 | 1.16 | 0.0745 | 0.0020 | |||||
| US08163JAH77 / 基准 2021-B29 抵押信托 | 1.40 | -2.85 | 0.0744 | -0.0010 | |||||
| VEGAS Trust 2024-TI / ABS-MBS (US92254AAA51) | 1.39 | 0.72 | 0.0741 | 0.0016 | |||||
| US86745LAA08 / Helios 发行人, LLC 系列 2019-AA A 类 | 1.35 | -1.53 | 0.0718 | 0.0000 | |||||
| US40417QAC96 / HERO 资金信托，2016-4A 系列，A2 类 | 1.35 | -1.46 | 0.0716 | 0.0001 | |||||
| US31418CEF77 / 房利美泳池 | 1.35 | -1.75 | 0.0716 | -0.0001 | |||||
| US38381HKJ94 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.34 | -1.90 | 0.0713 | -0.0002 | |||||
| US78432WAC73 / SFO_21-555 | 1.32 | 0.0702 | 0.0702 | ||||||
| US362334QE72 / GS 抵押贷款证券公司 | 1.31 | -1.13 | 0.0698 | 0.0004 | |||||
| US12594CBK53 / COMM 2016-DC2 抵押信托 | 1.31 | 0.85 | 0.0695 | 0.0017 | |||||
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) | 1.27 | 0.0677 | 0.0677 | ||||||
| BFLD Trust 2025-EWEST / ABS-MBS (US05494JAE01) | 1.27 | 0.0676 | 0.0676 | ||||||
| 1345 Trust 2025-AOA / ABS-MBS (US68271CAA09) | 1.26 | 0.0672 | 0.0672 | ||||||
| US87276WAA18 / TPG房地产金融发行人有限公司 | 1.26 | -4.90 | 0.0671 | -0.0024 | |||||
| US74927XAD49 / RBSGC 抵押贷款信托 2007-B | 1.25 | -7.05 | 0.0666 | -0.0039 | |||||
| US39809PAA30 / Greystone CRE Notes 2021-FL3 Ltd | 1.24 | -26.58 | 0.0661 | -0.0225 | |||||
| US93934NAG07 / 华盛顿互助抵押贷款传递证书 WMALT 系列 2006-5 信托 | 1.24 | 1.06 | 0.0660 | 0.0017 | |||||
| US3140F5AD54 / 房利美泳池 | 1.23 | -2.07 | 0.0656 | -0.0003 | |||||
| US02150EAF07 / 另类贷款信托 2007-5CB | 1.22 | -1.77 | 0.0649 | -0.0001 | |||||
| US05610HAA14 / BX 商业抵押信托 2022-LP2 | 1.22 | -13.57 | 0.0647 | -0.0090 | |||||
| US76113FBA75 / 住宅资产证券化信托2006-A6 | 1.21 | 0.58 | 0.0643 | 0.0014 | |||||
| US12667GLC59 / 另类贷款信托，2005-23CB 系列，A2 级 | 1.20 | -2.19 | 0.0640 | -0.0005 | |||||
| Luminace Abs-2024 Issuer LLC / ABS-CBDO (US55026NAA19) | 1.18 | -0.50 | 0.0629 | 0.0007 | |||||
| US225470AB92 / 瑞士信贷证券（美国）有限责任公司 | 1.17 | -4.87 | 0.0623 | -0.0022 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US381935AA36) | 1.17 | -10.04 | 0.0620 | -0.0058 | |||||
| US3132M3YK78 / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.16 | -0.60 | 0.0618 | 0.0006 | |||||
| US40430TAB89 / HASC 2007-NC1 A2 | 1.16 | 0.78 | 0.0616 | 0.0014 | |||||
| US38380RUJ75 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.15 | -1.37 | 0.0613 | 0.0001 | |||||
| US94989EAL11 / 富国银行商业抵押信托 2015-LC20 | 1.15 | -50.00 | 0.0610 | -0.0591 | |||||
| US61946NAB47 / 马赛克太阳能贷款信托 2020 年 1 月 | 1.13 | -3.83 | 0.0601 | -0.0014 | |||||
| US97064EAA64 / Willis Engine 结构化信托 IV | 1.13 | -7.38 | 0.0601 | -0.0038 | |||||
| US36252SAX53 / 高盛抵押贷款证券信托 2019-GC38 | 1.12 | -6.53 | 0.0594 | -0.0031 | |||||
| US05551VBK89 / BBCMS信托 | 1.11 | -5.12 | 0.0592 | -0.0022 | |||||
| US95001YAF16 / 富国银行商业抵押信托 2019-C54 | 1.06 | -5.21 | 0.0561 | -0.0022 | |||||
| US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 有限公司 | 1.05 | -36.24 | 0.0556 | -0.0302 | |||||
| US75114TAD37 / Rali 系列 2006-Qs5 信托 | 1.04 | -0.76 | 0.0554 | 0.0005 | |||||
| US437300AL06 / 家庭合作伙伴 美洲 2021-1 TR 3.325% 09/19/2041 144A | 1.03 | 1.58 | 0.0546 | 0.0017 | |||||
| US36258YBJ64 / GS 抵押贷款证券信托 2020-GC45 | 1.02 | -4.94 | 0.0543 | -0.0019 | |||||
| US57643MMK70 / 主资产证券化信托 | 1.01 | -0.30 | 0.0539 | 0.0007 | |||||
| US749228AD45 / RALI 系列 2006-QS4 信任 | 1.01 | -2.51 | 0.0538 | -0.0005 | |||||
| US95000XAH08 / 富国银行商业抵押信托 2017-C39 | 1.01 | -12.74 | 0.0536 | -0.0069 | |||||
| Battalion CLO XXIII Ltd. / ABS-CBDO (US07135LAL09) | 1.01 | 0.60 | 0.0535 | 0.0011 | |||||
| US36179RQS12 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.00 | -1.67 | 0.0534 | -0.0001 | |||||
| Marble Point CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US565923AU34) | 1.00 | -0.30 | 0.0534 | 0.0007 | |||||
| Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033EAN85) | 1.00 | 0.30 | 0.0534 | 0.0010 | |||||
| Carval CLO IX-C Ltd. / ABS-CBDO (US14688HAA05) | 1.00 | 0.10 | 0.0534 | 0.0009 | |||||
| Warwick Capital CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US93655PAA57) | 1.00 | 0.10 | 0.0533 | 0.0009 | |||||
| Katayma CLO II, Ltd. / ABS-CBDO (US485862AA40) | 1.00 | 0.00 | 0.0533 | 0.0009 | |||||
| Bridge Street CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US107934AA93) | 1.00 | 0.10 | 0.0533 | 0.0009 | |||||
| US48585JAE01 / 片山CLO I有限公司 | 1.00 | 0.10 | 0.0533 | 0.0009 | |||||
| US83614VAC90 / Sound Point CLO XXIX 有限公司 | 1.00 | 0.30 | 0.0533 | 0.0010 | |||||
| OCP CLO 2017-13 Ltd / ABS-CBDO (US67097LAV80) | 1.00 | 0.10 | 0.0532 | 0.0009 | |||||
| US07132LAN91 / CLO XI 有限公司营 | 1.00 | 0.10 | 0.0532 | 0.0009 | |||||
| US56606GAA22 / 大理石点 CLO XXII LTD SER 2021-2A CL AV/R REGD 144A P/P 1.32525000 | 1.00 | 0.00 | 0.0532 | 0.0008 | |||||
| US26243EAB74 / 德莱登 53 CLO 有限公司 | 1.00 | 0.00 | 0.0532 | 0.0008 | |||||
| US08163HAG39 / 基准抵押贷款信托，2021-B27 系列，XA 级 | 0.99 | -3.88 | 0.0528 | -0.0012 | |||||
| US17313FAA03 / 花旗集团抵押贷款信托 2007-AR8 | 0.98 | 1.14 | 0.0521 | 0.0014 | |||||
| US32051G2W45 / 第一地平线抵押贷款转手信托 2006-AR1 | 0.97 | -3.76 | 0.0517 | -0.0012 | |||||
| AASET 2024-1 / ABS-CBDO (US00255JAC45) | 0.95 | -3.44 | 0.0507 | -0.0010 | |||||
| US3132L6CR01 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.94 | -1.56 | 0.0502 | -0.0000 | |||||
| US02147RAG56 / 另类贷款信托 2006-15CB | 0.93 | -0.64 | 0.0494 | 0.0005 | |||||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST1 / ABS-CBDO (US91533KAA88) | 0.92 | -8.12 | 0.0488 | -0.0035 | |||||
| US37959PAA57 / 西科 20-1A A 144A 2.17% 10-17-40/03-18-30 | 0.90 | -4.56 | 0.0478 | -0.0015 | |||||
| US3136AED463 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.90 | -8.28 | 0.0477 | -0.0035 | |||||
| US38378DY257 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2012-32 CL Z 3.50000000 | 0.89 | -1.11 | 0.0474 | 0.0002 | |||||
| US225470YH07 / 瑞士信贷证券（美国）有限责任公司 | 0.89 | -0.11 | 0.0474 | 0.0007 | |||||
| US46634ABH68 / 摩根大通再证券化信托系列 2009-10 | 0.89 | -1.66 | 0.0473 | -0.0001 | |||||
| US12544ABL89 / CHL 抵押贷款传递信托 2006-18 | 0.88 | -1.01 | 0.0468 | 0.0003 | |||||
| US08162TBC62 / BENCHMARK 2018-B7 抵押信托 SER 2018-B7 CL XA V/R REGD 0.60375200 | 0.88 | -6.70 | 0.0467 | -0.0025 | |||||
| US437300AJ59 / 美国家庭合作伙伴 2021-1 信托 SER 2021-1 CL E REGD 144A P/P 2.57700000 | 0.87 | 1.04 | 0.0463 | 0.0012 | |||||
| US94985GAE61 / 富国银行替代贷款 2007-PA3 信托 | 0.86 | -0.69 | 0.0456 | 0.0004 | |||||
| US83609GBQ73 / 声音点 CLO 有限公司 SNDPT 2015 2A BRRR 144A | 0.85 | 1.19 | 0.0452 | 0.0012 | |||||
| US17309VAA17 / Cmalt（花旗另类贷款信托），2006-A4 系列 | 0.84 | -1.06 | 0.0449 | 0.0003 | |||||
| US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 有限公司 | 0.84 | 0.0448 | 0.0448 | ||||||
| US12658WAA71 / 华润上华 2021-B33 SER 2021-B33 CL A1 REGD 144A P/P 3.05250000 | 0.83 | -2.35 | 0.0442 | -0.0004 | |||||
| US05609KAA79 / BX 商业抵押信托 2021-XL2 | 0.83 | -26.51 | 0.0439 | -0.0149 | |||||
| US05609VAN55 / BX 商业抵押信托，2021 系列-VOLT，E 级 | 0.82 | -54.42 | 0.0436 | -0.0505 | |||||
| US12545AAE47 / CHL 抵押贷款传递信托 2007 年 8 月 | 0.82 | 0.99 | 0.0434 | 0.0011 | |||||
| AREIT 2024-CRE9 Ltd / ABS-CBDO (US00193AAA25) | 0.81 | -10.14 | 0.0429 | -0.0041 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.81 | 0.0428 | 0.0428 | ||||||
| US93936HAP10 / 华盛顿互助抵押贷款传递证书 WMALT 系列 2007-2 信托 | 0.80 | -4.67 | 0.0423 | -0.0014 | |||||
| US94985GAH92 / 富国银行替代贷款 2007-PA3 信托 | 0.78 | -0.38 | 0.0415 | 0.0005 | |||||
| US76200RAV06 / RFMSI 系列 2007-S7 信任 | 0.76 | 2.01 | 0.0406 | 0.0015 | |||||
| US3132JNU211 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.76 | -1.04 | 0.0404 | 0.0002 | |||||
| US76113WAB90 / 住宅资产证券化信托2007-A3 | 0.76 | 3.55 | 0.0404 | 0.0020 | |||||
| US61764PBZ45 / 摩根士丹利美银美林信托 2014 年 C19 | 0.75 | -12.88 | 0.0400 | -0.0052 | |||||
| US55275SAG57 / MASTR 另类贷款信托 2007 年 1 月 | 0.75 | -2.73 | 0.0398 | -0.0005 | |||||
| US46642EBE59 / JPMBB 商业抵押证券信托 2014-C21 | 0.74 | -5.41 | 0.0391 | -0.0016 | |||||
| US93934NAE58 / 华盛顿互助抵押贷款传递证书 WMALT 系列 2006-5 信托 | 0.69 | 0.87 | 0.0370 | 0.0009 | |||||
| US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 有限公司 | 0.68 | -12.53 | 0.0364 | -0.0046 | |||||
| US12566WAL46 / CMALT（花旗另类贷款信托），2007-A5 系列 | 0.65 | -1.07 | 0.0345 | 0.0002 | |||||
| US17329CAA99 / 花旗集团抵押贷款信托 2021-JL1 | 0.65 | -8.11 | 0.0344 | -0.0024 | |||||
| US3138WH5S78 / 房利美泳池 | 0.64 | -2.14 | 0.0341 | -0.0002 | |||||
| US55348UAU25 / MRCD 2019-MARK 抵押信托 | 0.63 | -0.78 | 0.0336 | 0.0003 | |||||
| US31418BL952 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.61 | -1.31 | 0.0322 | 0.0001 | |||||
| US38380RM647 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.60 | -1.49 | 0.0318 | 0.0000 | |||||
| US91835GAA22 / VOLT CV LLC，2021-CF2 系列，A1 级 | 0.57 | -5.82 | 0.0301 | -0.0014 | |||||
| US76114CAG15 / 住宅资产证券化信托，2007-A6 系列，2A1 级 | 0.56 | 0.53 | 0.0300 | 0.0006 | |||||
| US3136A4UV90 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.54 | -6.74 | 0.0288 | -0.0016 | |||||
| US858102AX41 / 斯蒂尔溪 CLO 2016-1 有限公司 | 0.51 | -20.13 | 0.0270 | -0.0063 | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182TAA79) | 0.50 | 0.20 | 0.0266 | 0.0005 | |||||
| US05552XBJ63 / BBCMS 抵押信托 2021-C12 SER 2021-C12 CL XA V/R REGD 0.95972000 | 0.49 | -3.71 | 0.0262 | -0.0006 | |||||
| US61754PAA21 / 摩根士丹利抵押贷款信托 2007-8XS | 0.49 | 4.73 | 0.0259 | 0.0015 | |||||
| US45661SAD53 / IndyMac INDA 抵押贷款信托 2006-AR2 | 0.49 | -0.82 | 0.0258 | 0.0002 | |||||
| US74958YAB83 / RFMSI 系列 2007-S4 信任 | 0.48 | 3.21 | 0.0257 | 0.0012 | |||||
| US36250VAJ17 / GS 抵押证券信托 2015-GC34 | 0.48 | -27.69 | 0.0255 | -0.0092 | |||||
| US92258VAB36 / Velocity 商业资本贷款信托 2017 年 2 月 | 0.48 | -29.91 | 0.0254 | -0.0103 | |||||
| US36254CAX83 / GS 抵押贷款证券信托 2017-GS7 SER 2017-GS7 CL XA V/R REGD 1.27778700 | 0.47 | -7.28 | 0.0251 | -0.0015 | |||||
| US23345LAJ89 / DOLP 信托 2021 年-纽约市 | 0.47 | 2.17 | 0.0251 | 0.0009 | |||||
| US94985JBP49 / 富国银行抵押贷款支持 SE WFMBS 2007 7 A38 | 0.46 | 0.66 | 0.0244 | 0.0005 | |||||
| US3137BLFY98 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.45 | 1.13 | 0.0238 | 0.0006 | |||||
| US63170MAA18 / 拿骚 2018-I 有限公司 | 0.43 | -30.62 | 0.0227 | -0.0095 | |||||
| US12596WAE49 / CSAIL 2019-C16 商业抵押信托 | 0.42 | -6.21 | 0.0225 | -0.0011 | |||||
| US3137A4T985 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.42 | -1.63 | 0.0225 | -0.0000 | |||||
| US46651WAJ36 / 摩根大通商业抵押证券信托 2020-LOOP | 0.41 | 0.98 | 0.0220 | 0.0005 | |||||
| US3136B1VR21 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.41 | -0.73 | 0.0218 | 0.0002 | |||||
| US00500RAA32 / ACREC 2021-FL1 有限公司 | 0.39 | 0.0206 | 0.0206 | ||||||
| US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 | 0.39 | -36.97 | 0.0206 | -0.0116 | |||||
| US61755GBF90 / 摩根士丹利抵押贷款信托 2007-12 | 0.37 | -1.85 | 0.0198 | -0.0001 | |||||
| US749583AD28 / RFMSI Trust，2007-S2 系列，A4 级 | 0.36 | 1.42 | 0.0189 | 0.0005 | |||||
| US92557UAW71 / 充满活力的Clo III有限公司 | 0.35 | -23.62 | 0.0184 | -0.0053 | |||||
| US36251SAA69 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-TWR SER 2018-TWR CL AV/R REGD 144A P/P 2.66538000 | 0.34 | -0.88 | 0.0180 | 0.0001 | |||||
| US38383MQQ41 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.31 | 11.47 | 0.0166 | 0.0020 | |||||
| US83406GAA85 / 索菲另类信托 2021 年 1 月 | 0.29 | -27.27 | 0.0154 | -0.0054 | |||||
| US02150EAE32 / 另类贷款信托 2007-5CB | 0.28 | 10.16 | 0.0150 | 0.0016 | |||||
| US06539WBE57 / 银行 2020-BNK25 | 0.28 | 1.84 | 0.0148 | 0.0005 | |||||
| US65535VSD19 / 野村资产接受公司，另类贷款信托，2006-AP1 系列 | 0.27 | 0.00 | 0.0146 | 0.0002 | |||||
| US92873FAA57 / VOLT XCVI LLC，2021-NPL5 系列，A1 级 | 0.27 | -74.39 | 0.0146 | -0.0413 | |||||
| US949922AA68 / 富国银行替代贷款 2007-PA5 信托 | 0.27 | -2.19 | 0.0143 | -0.0001 | |||||
| US95001FBA21 / 富国银行商业抵押信托 | 0.26 | -16.72 | 0.0140 | -0.0026 | |||||
| US94132LAA52 / 瀑布商业抵押信托 2015-SBC5 | 0.26 | -11.42 | 0.0136 | -0.0015 | |||||
| US36251SAN80 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-TWR SER 2018-TWR CL DV/R REGD 144A P/P 3.36538000 | 0.25 | 4.15 | 0.0134 | 0.0007 | |||||
| US90276EAF43 / 瑞银商业抵押信托 2017-C1 SER 2017-C1 CL XA V/R REGD 1.72909700 | 0.25 | -14.97 | 0.0133 | -0.0021 | |||||
| US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 | 0.24 | -49.59 | 0.0130 | -0.0123 | |||||
| US74927XBA90 / RBSGC 抵押贷款信托 2007-B | 0.24 | 4.74 | 0.0129 | 0.0008 | |||||
| US125039AK30 / CD 2017-CD6 抵押信托 | 0.22 | 1.37 | 0.0119 | 0.0004 | |||||
| US31398NRP14 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.22 | -5.29 | 0.0114 | -0.0005 | |||||
| US54910TBA97 / LSTAR 商业抵押信托 2017 年 5 月 | 0.21 | -24.18 | 0.0110 | -0.0033 | |||||
| US3137B7AC33 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.20 | 5.95 | 0.0104 | 0.0007 | |||||
| US3136AEUQ82 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.19 | 0.53 | 0.0101 | 0.0002 | |||||
| US38382RPN25 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.19 | 11.83 | 0.0101 | 0.0012 | |||||
| US36251PAF18 / GS 抵押证券信托 2016-GS3 | 0.18 | -26.53 | 0.0096 | -0.0032 | |||||
| US92873AAA60 / 伏特 94 LLC 2.2395% 2051 年 2 月 27 日 144A | 0.18 | -64.69 | 0.0096 | -0.0170 | |||||
| US78473TAJ97 / STARM 抵押贷款信托 2007 年 2 月 | 0.18 | -2.78 | 0.0093 | -0.0001 | |||||
| US3132M3KX46 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.16 | -0.61 | 0.0087 | 0.0001 | |||||
| US61766NBC83 / 摩根士丹利 美银美林信托 | 0.16 | -21.74 | 0.0086 | -0.0022 | |||||
| US46590LAV45 / JPMDB 商业抵押证券信托 2016-C2 | 0.15 | 8.70 | 0.0080 | 0.0008 | |||||
| US29429CAJ45 / 花旗集团商业抵押信托 2016-P3 | 0.14 | -28.35 | 0.0074 | -0.0028 | |||||
| US74957VAP40 / RFMSI 系列 2006-S6 信任 | 0.13 | -0.78 | 0.0068 | 0.0001 | |||||
| US31394CCK62 / 房利美 REMICS | 0.12 | -2.38 | 0.0065 | -0.0001 | |||||
| US07387UGR68 / 贝尔斯登资产支持证券 I LLC | 0.12 | -0.85 | 0.0063 | 0.0001 | |||||
| US36251SAQ12 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-TWR SER 2018-TWR CL EV/R REGD 144A P/P 3.86538000 | 0.10 | -24.82 | 0.0055 | -0.0017 | |||||
| US36251SAS77 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-TWR SER 2018-TWR CL FV/R REGD 144A P/P 4.56538000 | 0.09 | -12.00 | 0.0047 | -0.0005 | |||||
| US36251SAU24 / GS Mortgage Securities Corp. 信托，2018-TWR 系列，G 类 | 0.08 | 0.00 | 0.0043 | 0.0001 | |||||
| US3136A0R335 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.08 | 1.32 | 0.0041 | 0.0001 | |||||
| US20268MAD83 / Commonbond 学生贷款信托 2018-BGS | 0.07 | 2.78 | 0.0040 | 0.0001 | |||||
| US3138ELXW86 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.07 | -29.90 | 0.0036 | -0.0015 | |||||
| US40537YAN31 / Halcyon 贷款顾问基金 2013-2 有限公司 | 0.06 | -58.65 | 0.0029 | -0.0041 | |||||
| US23312LAW81 / DBJPM 16-C1 抵押信托 | 0.05 | -55.83 | 0.0028 | -0.0035 | |||||
| US36252AAE64 / GS 抵押证券信托 2015-GS1 | 0.05 | -15.00 | 0.0027 | -0.0004 | |||||
| US95000LBC63 / 富国银行商业抵押信托 2016-C33 | 0.04 | -45.00 | 0.0024 | -0.0018 | |||||
| US17324TAG40 / 花旗集团商业抵押信托 2016-GC36 | 0.04 | -59.34 | 0.0020 | -0.0028 | |||||
| US95000AAX54 / 富国银行 | 0.03 | 3.03 | 0.0019 | 0.0001 | |||||
| US36250VAF94 / GS 抵押贷款证券信托 2015-GC34 XA CSTR 10/10/2048 | 0.02 | -72.15 | 0.0012 | -0.0030 | |||||
| US61766LBT52 / 摩根士丹利美银美林信托 2016-C28 | 0.02 | -67.80 | 0.0010 | -0.0021 | |||||
| US12594CBG42 / COMM 2016-DC2 抵押信托 | 0.02 | -66.67 | 0.0010 | -0.0017 | |||||
| US93934XAC74 / 华盛顿互助资产支持证书信托，2006-HE5 系列，2A2 级 | 0.02 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| US3137ARCX22 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| US12593QBF63 / COMM 2015-CCRE26 抵押信托 | 0.01 | 250.00 | 0.0008 | 0.0006 | |||||
| US12591KAF21 / COMM 2013-CCRE12 抵押信托 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | |||||
| US36253GAG73 / GS 抵押证券信托 2014-GC24 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| US126281BB90 / CSAIL 2015-C1 商业抵押信托 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US3137A4MS36 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US12629NAG07 / COMM 2015-DC1 抵押信托 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -1.67 | -0.0891 | -0.0891 |
