基本统计
投资组合价值 $ 400,916,821
当前头寸 38
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

IYVAX - 常春藤价值基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 38。 最新的投资组合价值计算为$400,916,821美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 IYVAX - Ivy Value Fund Class A的最主要持仓是 Truist Financial Corporation (US:TFC) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Equity Residential (US:EQR) . IYVAX - Ivy Value Fund Class A的新头寸包括 Chevron Corporation (US:CVX) , The Hershey Company (US:HSY) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 12.65 3.1549 3.1549
0.07 12.24 3.0515 3.0515
0.09 12.10 3.0172 3.0172
0.34 13.39 3.3371 0.4719
0.19 12.65 3.1528 0.3879
0.09 12.94 3.2273 0.2007
0.07 12.71 3.1676 0.1264
0.12 12.72 3.1716 0.0784
0.18 12.73 3.1739 0.0757
0.32 12.87 3.2077 0.0568
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 1.10 0.2744 -2.7836
0.69 0.69 0.1730 -0.4529
0.69 0.69 0.1730 -0.4529
0.69 0.69 0.1730 -0.4529
0.69 0.69 0.1730 -0.4529
0.07 10.33 2.5752 -0.4403
0.31 10.40 2.5932 -0.3985
0.14 10.67 2.6614 -0.3920
0.03 11.29 2.8150 -0.3311
0.19 11.31 2.8209 -0.3226
13F和基金备案

此表格于 2024-08-27 提交，报告期为 2024-06-28。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
TFC / 信托金融公司 0.34 -4.91 13.39 -5.23 3.3371 0.4719
ORCL / 甲骨文公司 0.09 -22.82 12.94 -13.24 3.2273 0.2007
XOM / 埃克森美孚公司 0.11 -20.27 12.90 -21.04 3.2173 -0.0980
USB / 美国合众银行 0.32 -6.73 12.87 -17.16 3.2077 0.0568
EQR / 股权住宅 0.18 -24.13 12.73 -16.64 3.1739 0.0757
TJX / TJX 公司 0.12 -23.15 12.72 -16.57 3.1716 0.0784
DOV / 多佛公司 0.07 -16.78 12.71 -15.25 3.1676 0.1264
CVX / 雪佛龙公司 0.08 12.65 3.1549 3.1549
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.16 -22.15 12.65 -18.27 3.1533 0.0141
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.19 0.00 12.65 -7.21 3.1528 0.3879
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.03 -24.69 12.60 -18.09 3.1421 0.0207
VZ / 威瑞森通讯公司 0.30 -15.68 12.53 -17.12 3.1239 0.0568
FIS / 富达国家信息服务公司 0.17 -18.87 12.51 -17.58 3.1189 0.0400
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.06 -20.47 12.45 -17.25 3.1027 0.0516
CI / 信诺集团 0.04 -9.21 12.39 -17.36 3.0887 0.0475
ALL / 好事达公司 0.08 -10.22 12.34 -17.15 3.0770 0.0551
TRV / 旅行者公司 0.06 -10.28 12.24 -20.73 3.0523 -0.0808
HSY / 好时公司 0.07 12.24 3.0515 3.0515
LOW / 劳氏公司 0.06 -5.65 12.14 -18.34 3.0266 0.0106
DIS / 华特迪士尼公司 0.12 -4.01 12.13 -22.10 3.0251 -0.1349
J / 雅各布解决方案公司 0.09 12.10 3.0172 3.0172
DUK / 杜克能源公司 0.12 -23.68 11.99 -20.90 2.9886 -0.0856
MRK / 默克公司 0.10 -15.53 11.85 -20.74 2.9549 -0.0788
GPC / 原厂配件公司 0.08 -13.37 11.65 -22.66 2.9040 -0.1512
TDY / Teledyne 技术公司 0.03 -12.37 11.55 -20.81 2.8783 -0.0790
CSCO / 思科系统公司 0.24 -20.83 11.45 -24.64 2.8548 -0.2273
CVS / CVS 健康公司 0.19 -1.39 11.31 -26.98 2.8209 -0.3226
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.03 -20.06 11.29 -27.19 2.8150 -0.3311
HOLX / 豪洛捷公司 0.14 -25.53 10.67 -29.08 2.6614 -0.3920
CAG / 康尼格拉品牌公司 0.37 -18.74 10.46 -22.09 2.6087 -0.1155
BAX / 百特国际公司 0.31 -9.88 10.40 -29.47 2.5932 -0.3985
JNJ / 强生公司 0.07 -24.79 10.33 -30.51 2.5752 -0.4403
DLTR / 美元树公司 0.10 -4.60 10.19 -23.50 2.5417 -0.1616
AIG / 美国国际集团公司 0.01 -92.31 1.10 -92.70 0.2744 -2.7836
US38141W2733 / 高盛金融广场基金 - 政府基金 0.69 -77.51 0.69 -77.50 0.1730 -0.4529
FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 0.69 -77.51 0.69 -77.50 0.1730 -0.4529
TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 0.69 -77.51 0.69 -77.50 0.1730 -0.4529
US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 0.69 -77.51 0.69 -77.50 0.1730 -0.4529