基本统计
投资组合价值 $ 205,102,077
当前头寸 174
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

IVC 财富顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 174。 最新的投资组合价值计算为$205,102,077美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 IVC Wealth Advisors LLC的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Apple Inc. (US:AAPL) , Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) . IVC Wealth Advisors LLC的新头寸包括 Roblox Corporation (US:RBLX) , Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Hess Midstream LP (US:HESM) , and iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.27 10.88 5.3042 1.5642
0.09 4.10 2.0003 1.2941
0.02 3.84 1.8718 0.5323
0.14 7.03 3.4257 0.4850
0.02 6.51 3.1740 0.4689
0.12 6.43 3.1365 0.3295
0.05 20.44 9.9660 0.3208
0.00 0.50 0.2443 0.2443
0.10 3.89 1.8989 0.2218
0.00 3.21 1.5663 0.2120
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.14 3.97 1.9378 -1.7605
0.06 12.28 5.9854 -1.1452
0.19 10.65 5.1937 -0.6584
0.00 0.69 0.3375 -0.2236
0.00 0.45 0.2208 -0.2204
0.04 2.01 0.9784 -0.2190
0.01 0.42 0.2066 -0.2147
0.02 1.52 0.7413 -0.1954
0.01 1.46 0.7094 -0.1902
0.03 1.20 0.5862 -0.1839
13F和基金备案

此表格于 2025-07-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.05 -3.58 20.44 13.99 9.9660 0.3208
AAPL / 苹果公司。 0.06 0.26 12.28 -7.39 5.9854 -1.1452
PVAL / 普特南 ETF 信托 - 普特南聚焦大盘价值 ETF 0.27 48.10 10.88 56.45 5.3042 1.5642
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.19 -1.59 10.65 -2.09 5.1937 -0.6584
USIG / iShares Trust - iShares Broad 美元投资级公司债券 ETF 0.14 27.62 7.03 28.52 3.4257 0.4850
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.14 13.15 6.95 13.22 3.3900 0.0873
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.02 11.35 6.51 29.43 3.1740 0.4689
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.12 17.33 6.43 23.28 3.1365 0.3295
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.03 16.10 4.74 18.93 2.3129 0.1675
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson 抵押贷款支持证券 ETF 0.09 213.52 4.10 212.65 2.0003 1.2941
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.14 -44.47 3.97 -42.20 1.9378 -1.7605
HEFA / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE ETF 0.10 19.41 3.89 24.89 1.8989 0.2218
NVDA / 英伟达公司 0.02 5.75 3.84 54.14 1.8718 0.5323
VTWG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0.02 -5.02 3.28 6.25 1.5995 -0.0613
META / 元平台公司 0.00 -0.37 3.21 27.61 1.5663 0.2120
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.06 17.75 3.14 18.66 1.5321 0.1073
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.01 14.48 2.17 19.87 1.0561 0.0839
TFC / 信托金融公司 0.05 -2.94 2.13 1.43 1.0395 -0.0915
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.04 -10.41 2.01 -9.88 0.9784 -0.2190
MSFT / 微软公司 0.00 3.47 1.99 37.15 0.9703 0.1895
ALL / 好事达公司 0.01 0.38 1.87 -2.40 0.9115 -0.1189
V / 维萨公司 0.01 -0.10 1.86 1.20 0.9081 -0.0818
AN / AutoNation公司 0.01 0.87 1.80 23.76 0.8789 0.0954
IBM / 国际商业机器公司 0.01 -0.73 1.80 17.69 0.8760 0.0548
JNJ / 强生公司 0.01 0.44 1.66 -7.48 0.8083 -0.1555
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -5.81 1.56 10.91 0.7583 0.0039
RSG / 共和服务公司 0.01 0.00 1.53 1.80 0.7468 -0.0622
MRK / 默克公司 0.02 -0.99 1.52 -12.69 0.7413 -0.1954
ETN / 伊顿公司 0.00 -1.80 1.48 29.00 0.7203 0.1041
PAYX / 佩切克斯公司 0.01 -7.73 1.46 -12.98 0.7094 -0.1902
ADBE / 奥多比公司 0.00 -4.21 1.33 -3.35 0.6477 -0.0918
PRU / 保德信金融公司 0.01 -0.65 1.30 -4.48 0.6343 -0.0978
MCD / 麦当劳公司 0.00 1.25 1.30 -5.33 0.6328 -0.1042
CZNC / 公民与北方公司 0.07 -9.24 1.27 -14.54 0.6193 -0.1803
NFLX / Netflix公司 0.00 -7.59 1.25 32.70 0.6118 0.1032
UVSP / 大学金融公司 0.04 0.00 1.20 5.89 0.5874 -0.0244
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF 0.03 -16.08 1.20 -16.00 0.5862 -0.1839
CSCO / 思科系统公司 0.02 -1.27 1.15 11.09 0.5618 0.0035
LLY / 礼来公司 0.00 2.02 1.14 -3.72 0.5560 -0.0810
WM / 废物管理公司 0.00 1.63 1.07 0.47 0.5232 -0.0514
AME / 阿美特克公司 0.01 2.67 1.05 7.95 0.5098 -0.0113
AVGO / 博通公司 0.00 6.40 1.01 75.39 0.4936 0.1828
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 1.34 0.98 -2.67 0.4801 -0.0641
JPM / 摩根大通公司 0.00 1.62 0.96 20.05 0.4703 0.0382
CCI / 皇冠城堡公司 0.01 3.43 0.92 1.99 0.4502 -0.0370
LNG / 切尼尔能源公司 0.00 -3.49 0.91 1.56 0.4460 -0.0384
PEG / 公共服务企业集团公司 0.01 -0.40 0.91 1.90 0.4454 -0.0369
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -0.49 0.90 -9.82 0.4392 -0.0980
WFC / 富国银行 0.01 -12.23 0.90 -2.08 0.4372 -0.0552
AMZN / 亚马逊公司 0.00 16.30 0.84 34.03 0.4075 0.0723
KO / 可口可乐公司 0.01 0.99 0.83 -0.24 0.4069 -0.0430
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.38 0.83 23.04 0.4066 0.0420
KMB / 金佰利克拉克公司 0.01 -2.29 0.82 -11.51 0.4017 -0.0986
NEM / 纽蒙特公司 0.01 1.26 0.81 22.11 0.3962 0.0385
MMM / 3M公司 0.01 -1.57 0.80 2.04 0.3908 -0.0317
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 3.09 0.75 49.10 0.3643 0.0944
ADI / 模拟器件公司 0.00 -0.62 0.73 17.42 0.3550 0.0211
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.09 0.70 10.43 0.3412 0.0005
VTWV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 2000 价值 ETF 0.00 -36.51 0.69 -33.65 0.3375 -0.2236
PEP / 百事公司 0.01 2.09 0.68 -10.11 0.3296 -0.0748
EOG / EOG 资源公司 0.01 -2.84 0.67 -9.46 0.3271 -0.0711
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 11.60 0.64 36.62 0.3111 0.0596
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.00 3.90 0.63 -2.64 0.3066 -0.0404
RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） 0.01 -0.62 0.60 -3.55 0.2920 -0.0419
VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF 0.01 -6.53 0.60 -14.24 0.2910 -0.0830
BK / 纽约梅隆银行公司 0.01 -1.39 0.57 7.16 0.2775 -0.0083
CRM / Salesforce 公司 0.00 -0.34 0.56 1.27 0.2726 -0.0244
SYK / 史赛克公司 0.00 -0.21 0.56 6.11 0.2711 -0.0108
PSA / 公共存储 0.00 8.24 0.54 6.05 0.2651 -0.0105
SOLV / 溶剂公司 0.01 -4.38 0.52 -4.56 0.2553 -0.0400
CSGP / 科斯塔集团有限公司 0.01 -5.32 0.52 -3.89 0.2531 -0.0375
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.02 -5.25 0.51 10.56 0.2502 0.0005
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF 0.02 9.74 0.51 19.03 0.2502 0.0180
HPE / 惠普企业公司 0.02 119.42 0.51 191.43 0.2490 0.1545
MDT / 美敦力公司 0.01 3.87 0.51 0.80 0.2474 -0.0235
SO / 南方公司 0.01 -3.71 0.51 -3.81 0.2464 -0.0363
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.50 0.2443 0.2443
COP / 康菲石油公司 0.01 -1.03 0.50 -15.45 0.2429 -0.0740
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.01 1.17 0.49 2.49 0.2407 -0.0181
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.00 -10.29 0.49 -11.21 0.2399 -0.0579
AMD / 超微半导体公司 0.00 5.45 0.48 45.92 0.2356 0.0571
INTC / 英特尔公司 0.02 6.13 0.48 4.61 0.2329 -0.0125
FBTC / 富达明智起源比特币基金 0.01 1.10 0.48 32.31 0.2317 0.0381
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.01 -0.43 0.46 0.87 0.2267 -0.0210
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF 0.01 -5.62 0.46 0.22 0.2250 -0.0227
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 10.14 0.46 8.47 0.2249 -0.0041
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -7.28 0.45 -44.88 0.2208 -0.2204
FTSL / 第一信托交易所交易基金 IV - 第一信托高级贷款基金 0.01 -8.40 0.44 -7.95 0.2148 -0.0425
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -5.82 0.43 -0.23 0.2116 -0.0227
MPC / 马拉松石油公司 0.00 -2.73 0.43 10.97 0.2076 0.0011
BX / 黑石公司 0.00 1.79 0.43 8.97 0.2075 -0.0027
RTX / RTX公司 0.00 0.55 0.43 10.97 0.2075 0.0010
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.01 -34.17 0.42 -45.98 0.2066 -0.2147
NFG / 国家燃气公司 0.00 -9.21 0.42 -3.00 0.2056 -0.0279
SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF 0.02 4.57 0.42 2.97 0.2029 -0.0147
AMGN / 安进公司 0.00 27.31 0.40 14.16 0.1968 0.0066
SNOW / 雪花公司 0.00 0.00 0.40 53.08 0.1941 0.0542
MCHP / 微芯科技公司 0.01 7.74 0.40 56.52 0.1933 0.0572
JCI / 江森自控国际有限公司 0.00 -8.36 0.39 20.92 0.1920 0.0167
CVX / 雪佛龙公司 0.00 10.84 0.39 -5.16 0.1885 -0.0307
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 0.56 0.38 30.38 0.1863 0.0285
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.01 -12.95 0.38 -3.30 0.1860 -0.0260
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -8.37 0.38 -12.50 0.1844 -0.0484
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.01 -6.79 0.38 3.57 0.1843 -0.0118
AZO / 汽车区公司 0.00 -1.00 0.37 -3.67 0.1792 -0.0259
MS / 摩根士丹利 0.00 1.07 0.36 22.03 0.1760 0.0169
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 2.63 0.35 2.61 0.1730 -0.0127
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -5.70 0.35 -14.11 0.1724 -0.0487
HD / 家得宝公司 0.00 1.15 0.35 1.15 0.1724 -0.0155
RBLX / 罗布乐思公司 0.00 0.35 0.1687 0.1687
NUE / 纽柯公司 0.00 -0.15 0.34 7.50 0.1680 -0.0044
IQV / IQVIA 控股公司 0.00 -1.35 0.34 -11.79 0.1679 -0.0422
SBUX / 星巴克公司 0.00 0.08 0.34 -6.56 0.1671 -0.0301
AKAM / 阿卡迈技术公司 0.00 -1.77 0.33 -2.64 0.1620 -0.0216
VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF 0.00 6.40 0.33 18.64 0.1616 0.0111
FBCG / 富达卡温顿信托 - 富达蓝筹增长 ETF 0.01 0.60 0.33 21.72 0.1586 0.0145
DY / 戴科姆工业公司 0.00 0.32 0.1573 0.1573
VDC / 先锋世界基金 - 先锋消费必需品 ETF 0.00 0.07 0.32 0.00 0.1559 -0.0158
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 0.01 -12.20 0.32 -11.67 0.1555 -0.0385
ONEY / SPDR 系列信托 - SPDR Russell 1000 收益率焦点 ETF 0.00 0.00 0.31 -0.95 0.1531 -0.0173
USB / 美国合众银行 0.01 8.52 0.31 16.10 0.1515 0.0078
PG / 宝洁公司 0.00 -1.96 0.31 -8.28 0.1512 -0.0308
FROG / 杰蛙有限公司 0.01 0.36 0.30 37.27 0.1476 0.0293
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer 美国大型现金牛成长领袖 ETF 0.01 22.86 0.30 40.00 0.1472 0.0313
XPRO / 世博集团控股公司 0.00 0.17 0.30 -21.90 0.1448 -0.0594
VOX / 先锋世界基金 - 先锋通讯服务 ETF 0.00 15.36 0.30 32.74 0.1446 0.0246
ECG / Everus 建筑集团有限公司 0.00 0.30 0.1446 0.1446
GOOGL / 字母表公司 0.00 5.26 0.30 20.33 0.1444 0.0116
CLX / 高乐氏公司 0.00 -3.57 0.29 -21.29 0.1424 -0.0574
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.29 0.1418 0.1418
SON / 索诺科产品公司 0.01 0.90 0.29 -7.12 0.1402 -0.0260
FDX / 联邦快递公司 0.00 -8.68 0.29 -14.88 0.1399 -0.0413
MDYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘成长 ETF 0.00 0.00 0.28 9.27 0.1384 -0.0013
IP / 国际纸业公司 0.01 -1.31 0.28 -13.54 0.1373 -0.0376
GOOG / 字母表公司 0.00 0.28 0.1368 0.1368
DVN / 德文能源公司 0.01 -2.75 0.28 -17.21 0.1360 -0.0454
PAGP / Plains GP Holdings, LP - 有限合伙 0.01 42.78 0.28 30.05 0.1354 0.0204
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 5.17 0.27 10.53 0.1334 0.0000
SCHC / 嘉信策略信托 - 嘉信国际小盘股 ETF 0.01 -29.03 0.27 -15.94 0.1316 -0.0407
ED / 联合爱迪生公司 0.00 -12.53 0.27 -20.41 0.1312 -0.0511
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -2.64 0.27 -13.59 0.1302 -0.0363
PWV / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺大盘价值 ETF 0.00 0.00 0.27 4.31 0.1300 -0.0073
GNRC / 通用控股公司 0.00 -4.30 0.25 8.09 0.1243 -0.0024
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 15.48 0.25 -12.41 0.1242 -0.0321
HESM / 赫斯中游LP 0.01 0.25 0.1234 0.1234
PFE / 辉瑞公司 0.01 -3.48 0.25 -7.87 0.1204 -0.0235
WHR / 惠而浦公司 0.00 0.24 0.1185 0.1185
BA / 波音公司 0.00 -10.29 0.24 10.45 0.1185 -0.0001
VIS / 先锋世界基金 - 先锋工业 ETF 0.00 0.00 0.24 12.92 0.1154 0.0029
BSX / 波士顿科学公司 0.00 4.86 0.24 11.85 0.1152 0.0014
DE / 迪尔公司 0.00 -0.43 0.24 7.80 0.1149 -0.0025
ACN / 埃森哲公司 0.00 12.72 0.23 8.37 0.1137 -0.0025
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 0.23 0.1136 0.1136
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.00 0.23 0.1133 0.1133
EEFT / 欧洲网络环球公司 0.00 -20.67 0.23 -25.00 0.1130 -0.0526
T / 美国电话电报公司 0.01 5.98 0.23 8.45 0.1130 -0.0019
KNF / 刀河公司 0.00 -3.43 0.23 -12.93 0.1121 -0.0294
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.00 0.23 0.1108 0.1108
CRSP / CRISPR 治疗公司 0.00 0.22 0.1095 0.1095
TENB / Tenable 控股公司 0.01 -1.91 0.22 -5.08 0.1092 -0.0180
TFX / 泰利福公司 0.00 -23.79 0.22 -34.63 0.1069 -0.0737
C / 花旗集团 0.00 -14.66 0.21 2.39 0.1046 -0.0082
ANGL / VanEck ETF 信托 - VanEck Fallen Angel 高收益债券 ETF 0.01 -14.77 0.21 -13.77 0.1042 -0.0287
TJX / TJX 公司 0.00 -2.15 0.21 -0.47 0.1039 -0.0116
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.00 0.46 0.21 1.46 0.1016 -0.0092
PSX / 菲利普斯 66 0.00 0.29 0.21 -2.82 0.1009 -0.0140
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.21 0.1005 0.1005
ECL / 艺康公司 0.00 0.20 0.0992 0.0992
USRT / iShares Trust - iShares 核心美国 REIT ETF 0.00 -23.39 0.20 -24.63 0.0986 -0.0460
GILD / 吉利德科学公司 0.00 -6.32 0.20 -6.91 0.0985 -0.0187
AMCR / 安姆科公司 0.02 0.14 0.0698 0.0698
NWBI / 西北银行股份公司 0.01 0.00 0.13 6.35 0.0657 -0.0025
NUV / 努文市政价值基金有限公司 0.01 0.00 0.11 -0.89 0.0544 -0.0062
GROY / 黄金皇家公司 0.01 0.02 0.0109 0.0109
DOW / 陶氏公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOCU / 文档签名公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000