基本统计
投资组合价值 $ 264,218,924
当前头寸 158
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

投资伙伴有限公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 158。 最新的投资组合价值计算为$264,218,924美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Investment Partners, Ltd.的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) . Investment Partners, Ltd.的新头寸包括 iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , .

投资伙伴有限公司 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.25 14.32 5.4184 1.1503
0.05 7.48 2.8302 0.7219
0.05 2.02 0.7657 0.6502
0.04 15.36 5.8145 0.5019
0.04 2.29 0.8675 0.4848
0.02 10.41 3.9391 0.4058
0.01 0.72 0.2738 0.2738
0.01 3.26 1.2322 0.2681
0.04 5.60 2.1213 0.2680
0.15 7.58 2.8672 0.1847
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.76 0.2891 -0.7597
0.03 7.10 2.6857 -0.4955
0.01 4.91 1.8587 -0.3833
0.02 3.21 1.2157 -0.2779
0.10 1.89 0.7147 -0.2693
0.01 2.75 1.0398 -0.2379
0.00 0.46 0.1755 -0.2102
0.01 1.10 0.4148 -0.1694
0.02 1.68 0.6359 -0.1661
0.01 1.28 0.4838 -0.1483
13F和基金备案

此表格于 2025-08-08 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.04 1.97 15.36 19.89 5.8145 0.5019
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.25 23.99 14.32 39.07 5.4184 1.1503
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.06 4.00 11.24 7.36 4.2534 -0.0868
MSFT / 微软公司 0.02 -7.83 10.41 22.12 3.9391 0.4058
VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 0.15 7.15 7.58 17.10 2.8672 0.1847
NVDA / 英伟达公司 0.05 0.88 7.48 47.04 2.8302 0.7219
AAPL / 苹果公司。 0.03 0.12 7.10 -7.51 2.6857 -0.4955
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.03 0.00 6.19 5.52 2.3435 -0.0897
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.05 -0.46 5.92 18.06 2.2396 0.1615
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.07 13.72 5.77 14.34 2.1822 0.0914
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.04 6.23 5.60 25.40 2.1213 0.2680
JPM / 摩根大通公司 0.02 -9.48 5.25 6.98 1.9852 -0.0476
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.06 -4.71 5.20 5.14 1.9668 -0.0822
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.10 10.58 5.15 11.42 1.9497 0.0326
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.04 10.20 4.97 15.60 1.8824 0.0986
LLY / 礼来公司 0.01 -3.79 4.91 -9.17 1.8587 -0.3833
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.02 0.14 4.63 2.68 1.7531 -0.1173
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.11 6.97 4.62 8.53 1.7487 -0.0164
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.05 0.00 4.27 9.37 1.6176 -0.0026
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.04 0.14 3.41 0.38 1.2903 -0.1181
ORCL / 甲骨文公司 0.01 -10.46 3.26 40.00 1.2322 0.2681
ABBV / 艾伯维公司 0.02 0.65 3.21 -10.83 1.2157 -0.2779
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.04 0.68 3.19 4.28 1.2082 -0.0612
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -5.25 3.07 4.70 1.1631 -0.0539
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -2.26 2.75 -10.84 1.0398 -0.2379
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.02 5.94 2.73 10.72 1.0321 0.0107
IAGG / iShares Trust - iShares 核心国际综合债券 ETF 0.05 10.55 2.62 12.97 0.9922 0.0301
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.01 -1.21 2.61 6.92 0.9887 -0.0245
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.02 1.84 2.59 0.89 0.9820 -0.0840
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.01 3.57 2.49 15.89 0.9414 0.0514
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.04 89.90 2.29 148.32 0.8675 0.4848
AEP / 美国电力公司 0.02 -0.92 2.19 -5.92 0.8298 -0.1364
ADP / 自动数据处理公司 0.01 -4.20 2.19 -3.32 0.8280 -0.1100
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.02 0.00 2.11 0.05 0.7967 -0.0757
COST / 好市多批发公司 0.00 1.14 2.10 5.85 0.7951 -0.0277
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家(美国除外)ETF 0.05 1,190.19 2.02 872.60 0.7657 0.6502
WMT / 沃尔玛公司 0.02 -14.25 1.93 -4.51 0.7293 -0.1072
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.02 0.00 1.92 8.68 0.7252 -0.0059
PREF / 信安交易所交易基金 - 信安频谱优先证券主动 ETF 0.10 -21.56 1.89 -20.44 0.7147 -0.2693
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.02 0.00 1.82 -1.62 0.6898 -0.0784
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.03 -9.82 1.79 -4.12 0.6790 -0.0970
MCD / 麦当劳公司 0.01 -0.80 1.77 -7.24 0.6695 -0.1209
AMZN / 亚马逊公司 0.01 1.09 1.71 16.60 0.6462 0.0389
XOM / 埃克森美孚公司 0.02 -4.18 1.68 -13.13 0.6359 -0.1661
GLD / SPDR黄金信托 0.01 2.43 1.64 8.32 0.6214 -0.0068
V / 维萨公司 0.00 -2.77 1.63 -1.51 0.6180 -0.0692
HD / 家得宝公司 0.00 -3.57 1.62 -3.51 0.6148 -0.0833
HDEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF 0.06 0.00 1.62 6.38 0.6125 -0.0185
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.01 -0.52 1.58 6.34 0.5970 -0.0182
PEP / 百事公司 0.01 2.01 1.53 -10.18 0.5783 -0.1269
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 0.00 4.64 1.52 23.15 0.5739 0.0631
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.02 0.19 1.43 3.71 0.5397 -0.0305
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -0.43 1.42 17.20 0.5390 0.0352
SLV / iShares白银信托 0.04 0.00 1.41 5.87 0.5327 -0.0185
GOOGL / 字母表公司 0.01 -3.26 1.31 9.83 0.4948 0.0013
PG / 宝洁公司 0.01 -10.31 1.28 -16.14 0.4838 -0.1483
XMPT / VanEck ETF 信托 - VanEck CEF Muni 收入 ETF 0.05 1.40 1.12 -1.59 0.4230 -0.0479
HBAN / 亨廷顿银行股份公司 0.07 1.49 1.10 13.30 0.4161 0.0139
CVX / 雪佛龙公司 0.01 -9.13 1.10 -22.21 0.4148 -0.1694
GOOGL / 字母表公司 0.01 5.60 1.09 20.37 0.4137 0.0371
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 5.81 1.06 70.81 0.4011 0.1440
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -11.41 0.97 4.96 0.3688 -0.0159
KO / 可口可乐公司 0.01 -7.97 0.96 -9.09 0.3634 -0.0745
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -2.39 0.95 1.18 0.3580 -0.0294
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 最小波动因子 ETF 0.01 0.27 0.92 8.24 0.3483 -0.0044
CSCO / 思科系统公司 0.01 -12.08 0.89 -1.22 0.3379 -0.0366
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.02 1.88 0.88 7.18 0.3335 -0.0076
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 0.00 0.85 44.56 0.3219 0.0778
SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.02 0.13 0.85 5.47 0.3211 -0.0125
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.01 0.00 0.83 12.52 0.3132 0.0084
VZ / 威瑞森通讯公司 0.02 1.77 0.83 -2.94 0.3125 -0.0401
JNJ / 强生公司 0.01 -14.18 0.82 -20.96 0.3113 -0.1201
ABT / 雅培实验室 0.01 6.26 0.82 8.96 0.3086 -0.0017
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证(普通股) 0.00 0.30 0.79 21.25 0.3005 0.0289
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -0.16 0.79 10.32 0.2994 0.0020
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.01 0.23 0.77 -3.01 0.2926 -0.0380
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.01 0.08 0.77 -9.11 0.2908 -0.0600
VSS / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球(美国除外)小型股 ETF 0.01 -74.02 0.76 -69.83 0.2891 -0.7597
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -10.13 0.74 -2.76 0.2798 -0.0355
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.01 0.72 0.2738 0.2738
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) 0.00 12.88 0.70 53.95 0.2659 0.0768
XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 0.01 0.00 0.68 2.11 0.2567 -0.0186
HYD / VanEck ETF 信托 - VanEck 高收益 Muni ETF 0.01 0.00 0.66 -1.92 0.2511 -0.0293
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 -34.00 0.65 -17.03 0.2472 -0.0794
EBGEF / 安桥公司 - 优先股 0.01 0.78 0.64 3.05 0.2428 -0.0152
GD / 通用动力公司 0.00 0.43 0.61 7.61 0.2302 -0.0045
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 0.24 0.60 30.02 0.2278 0.0355
TSLA / 特斯拉公司 0.00 7.11 0.60 31.43 0.2264 0.0375
ISRG / 直觉外科公司 0.00 -0.91 0.59 8.87 0.2229 -0.0017
GILD / 吉利德科学公司 0.01 0.61 0.59 -0.51 0.2221 -0.0223
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 -12.79 0.58 -33.86 0.2206 -0.1445
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.00 0.56 -18.55 0.2130 -0.0733
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 0.00 0.55 4.96 0.2084 -0.0092
VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 价值 ETF 0.01 0.40 0.54 3.65 0.2043 -0.0116
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.01 3.19 0.54 2.29 0.2035 -0.0144
DNP / DNP精选收入基金公司 0.05 1.10 0.53 0.00 0.2013 -0.0190
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 0.00 0.52 -2.43 0.1981 -0.0241
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.33 0.50 10.38 0.1895 0.0013
VST / 瑞致达公司 0.00 0.08 0.49 65.22 0.1872 0.0631
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.01 0.00 0.47 2.61 0.1783 -0.0123
PRK / 国家公园公司 0.00 0.00 0.46 10.48 0.1760 0.0015
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -16.33 0.46 -50.22 0.1755 -0.2102
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.17 0.46 -0.86 0.1743 -0.0185
ADBE / 奥多比公司 0.00 -13.03 0.46 -12.31 0.1729 -0.0430
ALL / 好事达公司 0.00 0.14 0.45 -2.62 0.1690 -0.0212
CINF / 辛辛那提金融公司 0.00 0.37 0.45 1.14 0.1687 -0.0140
BLK / 贝莱德公司 0.00 -0.71 0.44 9.98 0.1670 0.0005
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中等配置 ETF 0.01 0.58 0.44 5.53 0.1664 -0.0063
PFE / 辉瑞公司 0.02 -8.73 0.43 -12.68 0.1644 -0.0419
GE / 通用电气公司 0.00 0.06 0.40 28.66 0.1532 0.0228
SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF 0.00 0.00 0.40 0.00 0.1516 -0.0145
MRK / 默克公司 0.01 -3.04 0.40 -14.41 0.1507 -0.0424
SBUX / 星巴克公司 0.00 2.17 0.38 -4.53 0.1437 -0.0213
MU / 美光科技公司 0.00 0.03 0.38 42.11 0.1434 0.0327
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 0.36 0.37 -10.19 0.1404 -0.0306
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 0.46 0.37 -4.91 0.1396 -0.0209
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.00 0.30 0.36 -2.16 0.1375 -0.0166
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 7.73 0.36 29.29 0.1371 0.0208
KOF / 可口可乐 FEMSA、SAB de CV - 存托凭证(普通股) 0.00 0.76 0.36 6.87 0.1355 -0.0035
ADI / 模拟器件公司 0.00 0.33 0.36 18.21 0.1354 0.0101
CAVA / 卡瓦集团有限公司 0.00 23.19 0.36 19.93 0.1346 0.0118
BAC / 美国银行公司 0.01 -1.31 0.36 11.99 0.1344 0.0028
CL / 高露洁棕榄公司 0.00 0.31 0.35 -2.49 0.1332 -0.0167
BA / 波音公司 0.00 0.00 0.35 22.61 0.1316 0.0143
LOW / 劳氏公司 0.00 -1.22 0.34 -6.06 0.1293 -0.0214
BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF 0.02 -35.45 0.33 -34.89 0.1268 -0.0861
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.33 18.35 0.1247 0.0092
INDA / iShares Trust - iShares MSCI 印度 ETF 0.01 0.00 0.32 8.11 0.1215 -0.0016
T / 美国电话电报公司 0.01 3.53 0.30 5.96 0.1146 -0.0039
YUM / 嗯!品牌公司 0.00 -38.09 0.30 -41.73 0.1122 -0.0986
META / 元平台公司 0.00 -2.43 0.30 25.00 0.1120 0.0138
PRU / 保德信金融公司 0.00 0.85 0.29 -2.66 0.1109 -0.0143
MS / 摩根士丹利 0.00 0.15 0.29 20.75 0.1103 0.0104
AMG / 附属经理集团有限公司 0.00 -2.95 0.29 13.67 0.1102 0.0040
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.28 18.83 0.1075 0.0082
VRT / 维谛技术控股公司 0.00 0.26 0.0974 0.0974
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 -11.85 0.25 -14.77 0.0962 -0.0274
INTC / 英特尔公司 0.01 -19.86 0.25 -20.95 0.0945 -0.0365
WELL / 韦尔塔公司 0.00 0.37 0.25 0.41 0.0938 -0.0082
TEAM / 阿特拉斯公司 0.00 0.00 0.25 -4.26 0.0936 -0.0135
GIS / 通用磨坊公司 0.00 0.57 0.25 -12.81 0.0928 -0.0238
SMCI / 超微计算机公司 0.01 0.25 0.0927 0.0927
NEE / 下一代能源公司 0.00 -9.41 0.24 -11.36 0.0918 -0.0216
DLR / 数字地产信托公司 0.00 0.24 0.0907 0.0907
NFLX / Netflix公司 0.00 0.23 0.0867 0.0867
SNPS / 新思科技公司 0.00 0.23 0.0858 0.0858
J / 雅各布解决方案公司 0.00 0.23 0.0855 0.0855
KLAC / 科兰公司 0.00 0.22 0.0848 0.0848
WFC / 富国银行 0.00 0.22 0.0846 0.0846
MCK / 麦克森公司 0.00 0.00 0.22 8.96 0.0832 -0.0005
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.22 5.88 0.0821 -0.0026
SIF / SIFCO 工业公司 0.06 0.00 0.21 35.44 0.0812 0.0154
ETN / 伊顿公司 0.00 0.21 0.0797 0.0797
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 0.25 0.21 3.98 0.0792 -0.0042
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 0.20 0.0759 0.0759
MUA / 贝莱德 MuniAssets 基金公司 0.01 0.00 0.15 -4.37 0.0582 -0.0082
PFLT / PennantPark 浮动利率资本有限公司 0.01 0.00 0.10 -7.21 0.0391 -0.0073
EU / 安科能源公司 0.02 0.00 0.06 110.71 0.0224 0.0107
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000