基本统计
| 投资组合价值 | $ 23,765,314 |
| 当前头寸 | 30 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
GAVAX - KL分配基金顾问班 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 30。 最新的投资组合价值计算为$23,765,314美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class的最主要持仓是 The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and ASICS Corporation (DE:ASI1) . GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class的新头寸包括 Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 4.44 | 17.7234 | 2.1342 | |
| 0.09 | 4.43 | 17.6575 | 2.1263 | |
| 0.04 | 2.10 | 8.3856 | 1.0054 | |
| 0.00 | 0.56 | 2.2360 | 0.7228 | |
| 0.00 | 0.57 | 2.2609 | 0.6948 | |
| 0.01 | 0.56 | 2.2207 | 0.6936 | |
| 0.00 | 0.57 | 2.2766 | 0.6750 | |
| 0.00 | 0.54 | 2.1521 | 0.6213 | |
| 0.01 | 0.60 | 2.3852 | 0.6192 | |
| 0.01 | 0.54 | 2.1491 | 0.5983 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -15.6205 | ||
| 0.70 | 2.7852 | -5.7682 | ||
| 0.01 | 0.34 | 1.3427 | -0.6043 |
13F和基金备案
此表格于 2024-04-29 提交，报告期为 2024-02-29。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBIL / RBB基金公司-F/m美国3个月期国债ETF | 0.09 | 0.00 | 4.44 | -0.04 | 17.7234 | 2.1342 | |||
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 | 0.09 | 0.00 | 4.43 | -0.05 | 17.6575 | 2.1263 | |||
| XHLF / BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx 彭博六个月目标久期美国国债 ETF | 0.04 | 0.00 | 2.10 | -0.10 | 8.3856 | 1.0054 | |||
| FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 | 0.70 | -71.38 | 2.7852 | -5.7682 | |||||
| ASI1 / 亚瑟士公司 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | 18.89 | 2.3852 | 0.6192 | |||
| SSD / 辛普森制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 25.00 | 2.2766 | 0.6750 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 27.13 | 2.2609 | 0.6948 | |||
| CSWI / CSW 工业公司 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 29.93 | 2.2360 | 0.7228 | |||
| IR / 英格索兰公司 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 27.82 | 2.2207 | 0.6936 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 23.62 | 2.1521 | 0.6213 | |||
| HTHIY / 日立有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 21.72 | 2.1491 | 0.5983 | |||
| ASM / ASM国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 19.15 | 2.1334 | 0.5560 | |||
| APH / 安费诺公司 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 20.19 | 2.0672 | 0.5533 | |||
| GWW / WW 固安捷公司 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 23.80 | 2.0572 | 0.5964 | |||
| MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 24.45 | 2.0317 | 0.5951 | |||
| WAB / 西屋空气制动技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 21.05 | 2.0214 | 0.5552 | |||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 5.68 | 2.0040 | 0.3357 | |||
| STN / 斯坦泰克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 12.24 | 1.9742 | 0.4251 | |||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 24.35 | 1.9165 | 0.5629 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 15.93 | 1.8883 | 0.4573 | |||
| AME / 阿美特克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 16.12 | 1.8392 | 0.4460 | |||
| 4676 / 富士媒体控股公司 | 0.04 | 0.00 | 0.44 | 16.01 | 1.7652 | 0.4292 | |||
| WSO / 沃斯科公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 3.13 | 1.7129 | 0.2523 | |||
| DACHF / 大赛璐株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | -1.62 | 1.6981 | 0.1808 | |||
| KURRF / 可乐丽株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.42 | -0.70 | 1.6924 | 0.1934 | |||
| AJINY / 味之素有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.38 | -1.56 | 1.5100 | 0.1624 | |||
| SNA / 实耐宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.53 | 1.5080 | 0.1868 | |||
| ROKU / 罗库公司 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | -39.46 | 1.3427 | -0.6043 | |||
| IAC / IAC公司 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 18.79 | 1.3376 | 0.3473 | |||
| JAPANESE YEN / / STIV (999999999) | 0.01 | 0.0277 | 0.0277 | ||||||
| TFLO / iShares Trust - iShares 国债浮动利率债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -15.6205 |
