基本统计
| 投资组合价值 | $ 111,103,594 |
| 当前头寸 | 147 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
LDVCX - AXS 汤森路透风险投资回报跟踪基金 C 类股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 147。 最新的投资组合价值计算为$111,103,594美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 LDVCX - AXS Thomson Reuters Venture Capital Return Tracker Fund Class C Shares的最主要持仓是 Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . LDVCX - AXS Thomson Reuters Venture Capital Return Tracker Fund Class C Shares的新头寸包括 Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 6.12 | 5.5239 | 4.7464 | ||
| 2.74 | 2.4705 | 2.4705 | ||
| 0.02 | 5.14 | 4.6392 | 1.0307 | |
| 0.01 | 0.97 | 0.8761 | 0.8761 | |
| 0.03 | 4.10 | 3.6982 | 0.8438 | |
| 0.91 | 0.8201 | 0.8201 | ||
| 0.00 | 0.57 | 0.5167 | 0.5167 | |
| 0.00 | 1.32 | 1.1958 | 0.4383 | |
| 0.00 | 1.05 | 0.9447 | 0.4204 | |
| 0.00 | 1.79 | 1.6193 | 0.3889 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.94 | 1.7493 | -2.0420 | |
| 0.00 | 0.57 | 0.5158 | -1.1351 | |
| 0.01 | 4.19 | 3.7848 | -1.0679 | |
| 0.01 | 4.14 | 3.7357 | -1.0419 | |
| 0.01 | 2.52 | 2.2798 | -0.8647 | |
| 0.01 | 3.54 | 3.1930 | -0.6549 | |
| 0.03 | 4.42 | 3.9946 | -0.5670 | |
| 0.01 | 4.66 | 4.2064 | -0.5429 | |
| 0.01 | 2.20 | 1.9878 | -0.5177 | |
| 0.00 | 4.78 | 4.3182 | -0.4594 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF8888627 / 货币市场信托 | 6.12 | 812.99 | 5.5239 | 4.7464 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.02 | 5.63 | 5.14 | 65.18 | 4.6392 | 1.0307 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | 2.76 | 4.91 | 31.60 | 4.4375 | 0.1052 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -19.13 | 4.78 | 16.12 | 4.3182 | -0.4594 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -14.12 | 4.66 | 13.80 | 4.2064 | -0.5429 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.03 | -1.27 | 4.42 | 12.52 | 3.9946 | -0.5670 | |||
| V / 维萨公司 | 0.01 | -1.09 | 4.19 | 0.22 | 3.7848 | -1.0679 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.01 | -2.01 | 4.14 | 0.46 | 3.7357 | -1.0419 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.03 | 3.06 | 4.10 | 66.46 | 3.6982 | 0.8438 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.01 | 5.07 | 3.65 | 24.58 | 3.2954 | -0.1039 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | 4.92 | 3.54 | 6.60 | 3.1930 | -0.6549 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 4.11 | 2.97 | 33.54 | 2.6828 | 0.1020 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | 4.39 | 2.86 | 34.81 | 2.5808 | 0.1211 | |||
| BNPP Equity Swap UA XS2 Basket / / DE (999999999) | 2.74 | 2.4705 | 2.4705 | ||||||
| UBER / 优步科技公司 | 0.03 | -2.34 | 2.60 | 25.07 | 2.3523 | -0.0643 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.01 | -2.75 | 2.52 | -6.86 | 2.2798 | -0.8647 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.01 | 1.05 | 2.20 | 1.95 | 1.9878 | -0.5177 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -35.01 | 1.94 | -40.71 | 1.7493 | -2.0420 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.01 | 6.12 | 1.83 | 27.30 | 1.6509 | -0.0158 | |||
| CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.00 | 17.05 | 1.79 | 69.15 | 1.6193 | 0.3889 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.01 | 3.03 | 1.68 | 4.04 | 1.5127 | -0.3560 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | 6.81 | 1.60 | 43.15 | 1.4444 | 0.1475 | |||
| SPOT / Spotify 技术公司 | 0.00 | 12.87 | 1.56 | 57.52 | 1.4101 | 0.2595 | |||
| APP / AppLovin公司 | 0.00 | 27.67 | 1.45 | 68.81 | 1.3053 | 0.3111 | |||
| MSTR / 战略公司 | 0.00 | 44.64 | 1.32 | 103.07 | 1.1958 | 0.4383 | |||
| DASH / 门达什公司 | 0.01 | 13.15 | 1.27 | 52.64 | 1.1470 | 0.1814 | |||
| CDNS / Cadence 设计系统公司 | 0.00 | 4.54 | 1.13 | 26.74 | 1.0190 | -0.0146 | |||
| SNOW / 雪花公司 | 0.00 | 4.03 | 1.06 | 59.31 | 0.9588 | 0.1854 | |||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.00 | 3.98 | 1.06 | 24.32 | 0.9555 | -0.0321 | |||
| COIN / Coinbase 全球公司 | 0.00 | 13.76 | 1.05 | 131.93 | 0.9447 | 0.4204 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 5.69 | 1.04 | 54.15 | 0.9386 | 0.1559 | |||
| HOOD / 罗宾汉市场公司 | 0.01 | 0.97 | 0.8761 | 0.8761 | |||||
| FTNT / 飞塔公司 | 0.01 | 4.93 | 0.96 | 15.28 | 0.8654 | -0.0994 | |||
| BNPP Equity Swap BCKTAXVC / / DE (999999999) | 0.91 | 0.8201 | 0.8201 | ||||||
| ADSK / 欧特克公司 | 0.00 | 3.42 | 0.89 | 22.28 | 0.8034 | -0.0407 | |||
| RBLX / 罗布乐思公司 | 0.01 | 9.12 | 0.87 | 97.05 | 0.7850 | 0.2729 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | 5.05 | 0.83 | -3.03 | 0.7513 | -0.2435 | |||
| ABNB / 爱彼迎公司 | 0.01 | 2.69 | 0.81 | 13.71 | 0.7347 | -0.0951 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.00 | 10.40 | 0.81 | 6.14 | 0.7335 | -0.1544 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -17.50 | 0.73 | -2.42 | 0.6566 | -0.2086 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.00 | 0.07 | 0.70 | 2.81 | 0.6287 | -0.1567 | |||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.01 | 4.68 | 0.63 | -9.33 | 0.5715 | -0.2374 | |||
| FICO / 费尔艾萨克公司 | 0.00 | 4.15 | 0.60 | 3.12 | 0.5381 | -0.1316 | |||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.00 | -2.50 | 0.58 | 10.21 | 0.5268 | -0.0051 | |||
| TTWO / Take-Two 互动软件公司 | 0.00 | 0.57 | 0.5167 | 0.5167 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -32.61 | 0.57 | -59.87 | 0.5158 | -1.1351 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.00 | -31.69 | 0.57 | -12.09 | 0.5120 | -0.2368 | |||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.01 | 0.21 | 0.55 | 9.22 | 0.4922 | -0.0867 | |||
| TEAM / 阿特拉斯公司 | 0.00 | 20.67 | 0.47 | 15.40 | 0.4271 | -0.0480 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -32.19 | 0.47 | -30.49 | 0.4263 | -0.3615 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | -36.16 | 0.41 | -24.82 | 0.3695 | -0.2622 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -21.11 | 0.40 | -12.23 | 0.3639 | -0.1682 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | -30.28 | 0.40 | -23.28 | 0.3637 | -0.2443 | |||
| ISRG / 直觉外科公司 | 0.00 | -27.65 | 0.39 | -20.61 | 0.3518 | -0.2176 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | -36.49 | 0.38 | -34.09 | 0.3390 | -0.3218 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -35.36 | 0.35 | -28.95 | 0.3171 | -0.2560 | |||
| BA / 波音公司 | 0.00 | -17.13 | 0.35 | 14.14 | 0.3139 | -0.0000 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 1.52 | 0.33 | 67.17 | 0.2997 | 0.0693 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | -25.03 | 0.33 | -30.02 | 0.2995 | -0.2495 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | -36.26 | 0.32 | -16.28 | 0.2930 | -0.1567 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | -29.21 | 0.32 | -42.29 | 0.2911 | -0.3572 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | -36.25 | 0.32 | -37.86 | 0.2890 | -0.3090 | |||
| SYK / 史赛克公司 | 0.00 | -28.26 | 0.30 | -23.74 | 0.2729 | -0.1870 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.01 | -16.81 | 0.29 | -5.79 | 0.2652 | -0.0960 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | -37.17 | 0.29 | -32.01 | 0.2631 | -0.2335 | |||
| BSX / 波士顿科学公司 | 0.00 | -31.23 | 0.29 | -26.70 | 0.2629 | -0.1984 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -4.88 | 0.29 | -13.90 | 0.2580 | -0.1264 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | -29.01 | 0.28 | -31.78 | 0.2528 | -0.2220 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.00 | -21.04 | 0.26 | -22.05 | 0.2338 | -0.1513 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | -26.92 | 0.24 | -26.48 | 0.2140 | -0.1593 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.00 | -28.40 | 0.22 | -30.75 | 0.2021 | -0.1717 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | -23.48 | 0.22 | -14.94 | 0.2013 | -0.1016 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | -25.44 | 0.21 | -14.40 | 0.1937 | -0.0972 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | -30.54 | 0.19 | -30.37 | 0.1705 | -0.1433 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | -21.60 | 0.19 | 1.63 | 0.1694 | -0.0449 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.00 | -28.24 | 0.18 | -26.80 | 0.1654 | -0.1255 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.00 | -33.48 | 0.18 | -40.54 | 0.1591 | -0.1845 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -21.13 | 0.16 | -30.74 | 0.1451 | -0.1233 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -15.14 | 0.16 | -2.47 | 0.1432 | -0.0448 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.00 | -16.24 | 0.16 | 0.65 | 0.1417 | -0.0383 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -18.03 | 0.16 | -3.11 | 0.1414 | -0.0455 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -2.32 | 0.15 | -16.67 | 0.1362 | -0.0731 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | -32.67 | 0.14 | -25.65 | 0.1290 | -0.0931 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.00 | -28.88 | 0.13 | -25.28 | 0.1205 | -0.0635 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -26.32 | 0.13 | -30.85 | 0.1183 | -0.1002 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.00 | 18.57 | 0.12 | 21.43 | 0.1081 | -0.0064 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.00 | -25.46 | 0.11 | -20.00 | 0.0983 | -0.0588 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.00 | 24.72 | 0.11 | 19.32 | 0.0948 | -0.0076 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.00 | -28.84 | 0.10 | -46.49 | 0.0894 | -0.1253 | |||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 0.00 | -30.07 | 0.09 | -23.97 | 0.0831 | -0.0584 | |||
| VEEV / Veeva 系统公司 | 0.00 | -28.25 | 0.09 | -10.89 | 0.0819 | -0.0361 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.00 | -21.64 | 0.09 | -23.01 | 0.0786 | -0.0533 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.00 | -25.82 | 0.09 | -27.35 | 0.0775 | -0.0590 | |||
| IDXX / IDEXX 实验室有限公司 | 0.00 | -29.33 | 0.09 | -9.57 | 0.0770 | -0.0326 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.00 | 21.76 | 0.08 | 17.39 | 0.0738 | -0.0067 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.00 | -27.30 | 0.08 | -28.04 | 0.0699 | -0.0544 | |||
| RMD / 瑞思迈公司 | 0.00 | -28.33 | 0.08 | -16.67 | 0.0678 | -0.0376 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -26.15 | 0.07 | -32.41 | 0.0666 | -0.0592 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.00 | -25.21 | 0.07 | -20.65 | 0.0664 | -0.0409 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.00 | 7.04 | 0.07 | 20.69 | 0.0638 | -0.0043 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | 11.86 | 0.07 | -4.23 | 0.0619 | -0.0213 | |||
| DXCM / 德克斯康公司 | 0.00 | -29.94 | 0.07 | -10.67 | 0.0612 | -0.0266 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | 18.83 | 0.07 | 6.35 | 0.0611 | -0.0129 | |||
| A / 安捷伦科技公司 | 0.00 | -28.98 | 0.07 | -28.72 | 0.0608 | -0.0483 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -15.32 | 0.07 | 3.13 | 0.0602 | -0.0143 | |||
| NEM / 纽蒙特公司 | 0.00 | -27.70 | 0.07 | -12.00 | 0.0596 | -0.0282 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -25.89 | 0.07 | -35.00 | 0.0595 | -0.0569 | |||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.00 | -25.39 | 0.07 | -27.78 | 0.0591 | -0.0458 | |||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.00 | -25.64 | 0.06 | -14.86 | 0.0571 | -0.0291 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.00 | -24.82 | 0.06 | -28.92 | 0.0540 | -0.0425 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | 6.15 | 0.06 | 45.00 | 0.0530 | 0.0066 | |||
| HUM / 哈马那公司 | 0.00 | -29.08 | 0.06 | -34.83 | 0.0528 | -0.0507 | |||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.00 | -23.60 | 0.06 | -30.49 | 0.0522 | -0.0434 | |||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.00 | -26.56 | 0.05 | -13.56 | 0.0467 | -0.0223 | |||
| CNC / Centene公司 | 0.00 | -28.46 | 0.05 | -35.90 | 0.0456 | -0.0460 | |||
| NTRA / 纳特拉公司 | 0.00 | -21.70 | 0.05 | -5.88 | 0.0435 | -0.0162 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | 6.45 | 0.05 | 23.68 | 0.0433 | -0.0019 | |||
| STE / 斯特里斯公司 | 0.00 | 0.05 | 0.0423 | 0.0423 | |||||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.00 | 2.64 | 0.05 | 9.52 | 0.0419 | -0.0080 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 5.26 | 0.04 | 10.00 | 0.0403 | -0.0071 | |||
| MNST / 怪物饮料公司 | 0.00 | -50.04 | 0.04 | -46.75 | 0.0370 | -0.0223 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | -27.18 | 0.04 | -36.07 | 0.0358 | -0.0358 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | 5.10 | 0.04 | 32.14 | 0.0341 | 0.0011 | |||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.00 | -22.19 | 0.04 | -30.19 | 0.0339 | -0.0278 | |||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.00 | 0.70 | 0.04 | 6.06 | 0.0317 | -0.0067 | |||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.00 | -3.10 | 0.03 | 0.00 | 0.0315 | -0.0090 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.00 | -4.01 | 0.03 | -10.53 | 0.0310 | -0.0135 | |||
| MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.00 | -25.30 | 0.03 | -12.82 | 0.0307 | -0.0153 | |||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.00 | -25.75 | 0.03 | -15.79 | 0.0292 | -0.0160 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -17.95 | 0.03 | -13.89 | 0.0286 | -0.0142 | |||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | 7.34 | 0.03 | 29.17 | 0.0285 | 0.0037 | |||
| OKE / 欧欧克有限公司 | 0.00 | 9.59 | 0.03 | -11.76 | 0.0278 | -0.0118 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | -15.33 | 0.03 | -3.23 | 0.0273 | -0.0047 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | -41.94 | 0.03 | -37.50 | 0.0272 | -0.0215 | |||
| PSX / 菲利普斯 66 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -3.33 | 0.0268 | -0.0088 | |||
| ANET / Arista网络公司 | 0.00 | 6.64 | 0.03 | 45.00 | 0.0267 | 0.0023 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -15.73 | 0.03 | -15.62 | 0.0248 | -0.0130 | |||
| PPG / PPG 工业公司 | 0.00 | -45.19 | 0.03 | -58.33 | 0.0234 | -0.0226 | |||
| CHTR / 查特通信公司 | 0.00 | 50.00 | 0.03 | 66.67 | 0.0233 | 0.0053 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.00 | -35.62 | 0.02 | -36.00 | 0.0147 | -0.0153 | |||
| SO / 南方公司 | 0.00 | -32.61 | 0.01 | -31.25 | 0.0103 | -0.0093 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | -20.00 | 0.01 | -9.09 | 0.0094 | -0.0025 | |||
| ASTS / AST 空间移动公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0050 | 0.0050 | |||||
| FYBR / Frontier Communications 母公司 | 0.00 | 34.69 | 0.00 | 33.33 | 0.0043 | 0.0003 | |||
| TIGO / 米利康国际蜂窝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0021 | 0.0021 | |||||
| TDS / 电话和数据系统公司 | 0.00 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.0017 | -0.0002 | |||
| LBTYA / 自由全球有限公司 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.0017 | -0.0006 | |||
| KR / 克罗格公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0584 | ||||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0156 | ||||
| DD / 杜邦德内穆尔公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0520 |
