基本统计
投资组合价值 $ 52,993,567
当前头寸 38
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

ADOIX - AXS 动态机会基金 I 类股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 38。 最新的投资组合价值计算为$52,993,567美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares的最主要持仓是 Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) . ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares的新头寸包括 Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Automatic Data Processing, Inc. (CL:ADP) .

ADOIX - AXS 动态机会基金 I 类股票 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 5.13 9.5684 5.1653
0.02 2.66 4.9493 4.9493
0.00 2.17 4.0382 3.6594
0.01 1.62 3.0153 3.0153
0.01 2.78 5.1757 2.4802
0.00 0.68 1.2664 1.2664
0.00 0.64 1.1970 1.1970
0.01 1.61 2.9916 1.1583
0.00 0.61 1.1423 1.1423
0.00 0.57 1.0624 1.0624
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
5.22 9.7348 -17.4217
0.11 1.84 3.4321 -1.3892
0.06 2.18 4.0675 -0.9109
0.01 0.41 0.7718 -0.0745
0.01 0.63 1.1792 -0.0612
0.00 0.25 0.4632 -0.0351
0.31 0.5687 -0.0332
0.00 0.33 0.6081 -0.0316
0.00 0.38 0.7064 -0.0219
0.01 0.67 1.2547 -0.0150
13F和基金备案

此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AXS Adaptive Plus Fund - Class I / (US46144X5529) 0.89 0.00 9.61 11.22 17.9083 0.3582
FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 5.22 -60.93 9.7348 -17.4217
NVDA / 英伟达公司 0.03 62.48 5.13 136.87 9.5684 5.1653
MSFT / 微软公司 0.01 57.93 2.78 109.27 5.1757 2.4802
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.02 2.66 4.9493 4.9493
SH / ProShares 信托 - ProShares 做空 S&P500 0.06 0.00 2.18 -10.94 4.0675 -0.9109
NFLX / Netflix公司 0.00 709.00 2.17 1,064.52 4.0382 3.6594
META / 元平台公司 0.00 0.00 2.07 28.08 3.8518 0.5736
AAPL / 苹果公司。 0.01 47.09 1.88 35.88 3.5092 0.6940
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.00 1.86 15.28 3.4756 0.1905
SDS / ProShares 信托 - ProShares UltraShort S&P500 0.11 0.00 1.84 -22.42 3.4321 -1.3892
TSLA / 特斯拉公司 0.01 1.62 3.0153 3.0153
VRT / 维谛技术控股公司 0.01 0.00 1.61 77.94 2.9916 1.1583
SPOT / Spotify 技术公司 0.00 0.00 1.15 39.52 2.1452 0.4693
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.97 36.47 1.8151 0.3652
GOOGL / 字母表公司 0.01 0.00 0.88 13.97 1.6423 0.0716
AMD / 超微半导体公司 0.01 0.00 0.85 38.15 1.5868 0.3346
AVGO / 博通公司 0.00 0.68 1.2664 1.2664
EQH / 公平控股公司 0.01 0.00 0.67 7.68 1.2547 -0.0150
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 0.64 1.1970 1.1970
FTAI / FTAI航空有限公司 0.01 0.00 0.63 3.61 1.1792 -0.0612
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 0.61 1.1423 1.1423
ISRG / 直觉外科公司 0.00 0.57 1.0624 1.0624
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.57 1.0559 1.0559
GVA / 花岗岩建筑公司 0.01 0.00 0.56 24.12 1.0457 0.1267
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.41 -0.48 0.7718 -0.0745
ANET / Arista网络公司 0.00 0.00 0.41 32.36 0.7627 0.1332
WMS / 先进排水系统公司 0.00 0.00 0.38 5.87 0.7064 -0.0219
TTD / 贸易台有限公司 0.01 0.00 0.36 31.50 0.6709 0.1151
APO / 阿波罗全球管理公司 0.00 0.00 0.33 3.82 0.6081 -0.0316
FIX / 美国舒适系统公司 0.00 0.00 0.32 66.32 0.5996 0.2068
NOW / 现在服务公司 0.00 0.00 0.31 29.41 0.5748 0.0897
US38141W2659 / 货币市场基金 0.31 3.04 0.5687 -0.0332
URI / 联合租赁公司 0.00 0.00 0.26 20.09 0.4915 0.0459
V / 维萨公司 0.00 0.00 0.25 1.22 0.4632 -0.0351
LDOS / 莱多斯控股公司 0.00 0.00 0.09 17.50 0.1764 0.0120
PSN / 帕森斯公司 0.00 0.00 0.07 20.34 0.1338 0.0135
TDW / 潮水公司 0.00 0.00 0.07 9.52 0.1290 0.0002