基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,193,633,871 |
| 当前头寸 | 365 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
FTMAX - Vivaldi 多策略基金 A 类股 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 365。 最新的投资组合价值计算为$1,193,633,871美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FTMAX - Vivaldi Multi-Strategy Fund Class A Shares的最主要持仓是 Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Kellanova (US:K) . FTMAX - Vivaldi Multi-Strategy Fund Class A Shares的新头寸包括 Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and The AZEK Company Inc. (US:AZEK) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 301.00 | 31.8260 | 31.8260 | ||
| 209.87 | 22.1906 | 22.1906 | ||
| 82.35 | 8.7072 | 8.7072 | ||
| 0.32 | 15.00 | 1.5866 | 1.5866 | |
| 0.22 | 14.07 | 1.4875 | 1.4875 | |
| 1.67 | 15.19 | 1.6061 | 1.2774 | |
| 0.08 | 9.81 | 1.0376 | 1.0376 | |
| 0.17 | 9.23 | 0.9759 | 0.9759 | |
| 0.03 | 9.95 | 1.0524 | 0.9687 | |
| 0.56 | 5.49 | 0.5801 | 0.5801 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| -51.20 | -5.4133 | -5.4133 | ||
| -17.63 | -1.8640 | -1.8640 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.7372 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.5105 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.3526 | ||
| -11.79 | -1.2469 | -1.2469 | ||
| -9.30 | -0.9835 | -0.9835 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6383 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6369 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5699 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-20 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX 06/30/25 C5000 06/25 5000.0 CAL / / DE (999999999) | 301.00 | 31.8260 | 31.8260 | ||||||
| SPX 09/30/25 C5500 09/25 5500.0 CAL / / DE (999999999) | 209.87 | 22.1906 | 22.1906 | ||||||
| UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) | 125.01 | 18.90 | 13.2183 | 0.5538 | |||||
| US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 | 87.44 | 17.76 | 9.2460 | 0.3017 | |||||
| SPX 09/30/25 P6500 09/25 6500.0 PUT / / DE (999999999) | 82.35 | 8.7072 | 8.7072 | ||||||
| DNB / 邓白氏控股公司 | 1.67 | 447.36 | 15.19 | 456.58 | 1.6061 | 1.2774 | |||
| SWTX / SpringWorks 治疗公司 | 0.32 | 15.00 | 1.5866 | 1.5866 | |||||
| SKX / 斯凯奇美国公司 | 0.22 | 14.07 | 1.4875 | 1.4875 | |||||
| K / 凯拉诺娃 | 0.14 | -6.02 | 11.30 | -9.39 | 1.1952 | -0.3074 | |||
| ESGR / 英思达集团有限公司 | 0.03 | 1,315.16 | 9.95 | 1,332.09 | 1.0524 | 0.9687 | |||
| BPMC / 蓝图医药公司 | 0.08 | 9.81 | 1.0376 | 1.0376 | |||||
| AZEK / 阿泽克公司 | 0.17 | 9.23 | 0.9759 | 0.9759 | |||||
| Magnetite XXVI Ltd. / ABS-CBDO (US55954YBC84) | 5.93 | -0.59 | 0.6275 | -0.0915 | |||||
| AVDX / AvidXchange 控股公司 | 0.56 | 5.49 | 0.5801 | 0.5801 | |||||
| Voya CLO 2017-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92915QBN25) | 5.02 | 0.48 | 0.5312 | -0.0710 | |||||
| Ares XXXIX CLO Ltd. / ABS-CBDO (US04015WBL72) | 4.02 | 0.30 | 0.4248 | -0.0577 | |||||
| Benefit Street Partners CLO Ltd. / ABS-CBDO (US08182DAU81) | 3.51 | 0.29 | 0.3711 | -0.0504 | |||||
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd. / ABS-CBDO (US64131TAY01) | 3.50 | 74.95 | 0.3700 | 0.1291 | |||||
| AACT / 阿瑞斯收购公司 II | 0.31 | 181.71 | 3.48 | 186.35 | 0.3682 | 0.2217 | |||
| US75888NAA63 / 第十四届帆船赛资助有限公司 | 3.32 | 140.68 | 0.3509 | 0.1848 | |||||
| BACQ / Bleichroeder 收购公司 I | 0.30 | 110.83 | 3.08 | 117.18 | 0.3262 | 0.1551 | |||
| Empower CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US29244CAQ15) | 3.06 | 0.3241 | 0.3241 | ||||||
| DMAA / 美国制造药品收购公司 | 0.30 | 9.99 | 3.06 | 11.97 | 0.3235 | -0.0056 | |||
| ANSC / 农业与自然解决方案收购公司 | 0.27 | 0.00 | 2.97 | 1.68 | 0.3143 | -0.0378 | |||
| AAM / AA 任务收购公司 | 0.27 | 2.36 | 2.80 | 2.26 | 0.2962 | -0.0338 | |||
| TVA / 德州风险投资收购III公司 | 0.27 | 2.73 | 0.2889 | 0.2889 | |||||
| SDHI / Siddhi 收购公司 | 0.26 | 2.64 | 0.2795 | 0.2795 | |||||
| ALF / Centurion 收购公司 | 0.25 | 11.49 | 2.64 | 14.53 | 0.2792 | 0.0015 | |||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd. / ABS-CBDO (US64132JAW53) | 2.50 | 0.48 | 0.2647 | -0.0353 | |||||
| Elmwood CLO X Ltd. / ABS-CBDO (US29002VBC19) | 2.50 | 0.2643 | 0.2643 | ||||||
| Elmwood CLO IX Ltd. / ABS-CBDO (US29003UAQ22) | 2.49 | 0.48 | 0.2636 | -0.0352 | |||||
| RAC / Rithm 收购公司 | 0.24 | 2.47 | 0.2611 | 0.2611 | |||||
| Symphony CLO XXI Ltd. / ABS-CBDO (US87166RGE18) | 2.46 | -0.77 | 0.2604 | -0.0385 | |||||
| Sixth Street CLO XXII Ltd. / ABS-CBDO (US83011LAQ95) | 2.35 | -0.04 | 0.2483 | -0.0347 | |||||
| CHX / ChampionX公司 | 0.09 | 289.88 | 2.32 | 225.39 | 0.2453 | 0.1593 | |||
| Dryden 45 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244MAW29) | 2.31 | -37.97 | 0.2440 | -0.2040 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd. / ABS-CBDO (US14309YCJ10) | 2.26 | 12.58 | 0.2385 | -0.0029 | |||||
| CBAM 2018-5 Ltd. / ABS-CBDO (US12481QAL95) | 2.25 | 0.00 | 0.2380 | -0.0331 | |||||
| Trestles CLO VI Ltd. / ABS-CBDO (US894940AQ82) | 2.25 | -17.96 | 0.2376 | -0.0923 | |||||
| US92917AAG13 / Voya CLO 2018-1 有限公司 | 2.13 | 42.01 | 0.2256 | 0.0447 | |||||
| LEGT / 莱加托合并公司 III | 0.19 | 0.00 | 2.06 | 1.83 | 0.2175 | -0.0259 | |||
| CUB / 狮心控股 | 0.19 | 6.37 | 2.04 | 9.25 | 0.2162 | -0.0092 | |||
| GRAF / 格拉夫全球公司 | 0.20 | 5.47 | 2.04 | 7.82 | 0.2159 | -0.0122 | |||
| Trinitas CLO XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US89643KAG67) | 2.03 | 0.2145 | 0.2145 | ||||||
| Generate CLO 3 Ltd. / ABS-CBDO (US98625UBJ07) | 2.02 | -0.98 | 0.2137 | -0.0321 | |||||
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd. / ABS-CBDO (US64131TBG85) | 2.01 | 0.45 | 0.2125 | -0.0284 | |||||
| Bryant Park Funding 2023-20 Ltd. / ABS-CBDO (US117919AJ92) | 2.01 | 0.2125 | 0.2125 | ||||||
| Elmwood CLO IV Ltd. / ABS-CBDO (US29002GAL59) | 2.01 | 0.20 | 0.2124 | -0.0291 | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd. / ABS-CBDO (US08182TAA79) | 2.01 | 0.50 | 0.2124 | -0.0283 | |||||
| Cedar Funding IV CLO Ltd. / ABS-CBDO (US150323BL64) | 2.01 | 0.30 | 0.2123 | -0.0288 | |||||
| US67576FAJ84 / Octagon Investment Partners 18-R Ltd.，2018-18A 系列，C 类 | 2.01 | -0.15 | 0.2123 | -0.0298 | |||||
| US14316CAL72 / 凯雷全球市场策略 Clo 2014-4-r Ltd Frn 07/15/2030 2014-4ra C 144a 债券 | 2.01 | 0.20 | 0.2123 | -0.0290 | |||||
| RR 36 Ltd. / ABS-CBDO (US74989AAG22) | 2.01 | -0.20 | 0.2121 | -0.0300 | |||||
| OHA Credit Funding 8 Ltd. / ABS-CBDO (US67707GBA67) | 2.00 | 0.40 | 0.2120 | -0.0284 | |||||
| Empower CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US29249DAG60) | 2.00 | 0.2120 | 0.2120 | ||||||
| US26245XAL10 / 德莱顿 86 CLO 有限公司 | 2.00 | 0.10 | 0.2118 | -0.0292 | |||||
| Regatta 32 Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75884AAA88) | 2.00 | 0.2115 | 0.2115 | ||||||
| Neuberger Berman CLO 32R Ltd. / ABS-CBDO (US64135XAG60) | 2.00 | 0.2115 | 0.2115 | ||||||
| INVESCO U.S. CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US46151MAG69) | 2.00 | 0.2115 | 0.2115 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd. / ABS-CBDO (US05682GAA67) | 2.00 | 0.15 | 0.2115 | -0.0291 | |||||
| Rad CLO 15 Ltd. / ABS-CBDO (US750103AJ21) | 2.00 | 0.2115 | 0.2115 | ||||||
| LPAA / Launch One 收购公司 | 0.19 | 0.00 | 1.99 | 2.00 | 0.2108 | -0.0246 | |||
| Apidos CLO XXIII / ABS-CBDO (US03765YBN31) | 1.98 | -1.10 | 0.2092 | -0.0317 | |||||
| THL Credit Wind River 2015-1 CLO Ltd. / ABS-CBDO (US87246LAG95) | 1.98 | 229.50 | 0.2091 | 0.1367 | |||||
| VCIC / Vine Hill 资本投资公司 | 0.19 | 1.69 | 1.95 | 4.01 | 0.2057 | -0.0196 | |||
| GPAT / GP-Act III 收购公司 | 0.18 | -17.96 | 1.91 | -16.21 | 0.2023 | -0.0728 | |||
| US09629EAJ01 / 蓝山富士 US Clo II 有限公司 | 1.90 | 0.21 | 0.2005 | -0.0275 | |||||
| Battalion Clo XV Ltd. / ABS-CBDO (US07131AAM62) | 1.88 | -5.62 | 0.1991 | -0.0412 | |||||
| RDFN / 雷德芬公司 | 0.17 | 331.86 | 1.88 | 425.14 | 0.1988 | 0.1557 | |||
| US03767CAE03 / 阿比多斯 CLO 28 | 1.84 | 0.33 | 0.1947 | -0.0263 | |||||
| Madison Park Funding XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US55819GBE89) | 1.81 | 0.61 | 0.1919 | -0.0253 | |||||
| MYERS / 迈尔斯帕克CLO有限公司 | 1.81 | 125.19 | 0.1910 | 0.0944 | |||||
| Regatta XIV Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888MAR16) | 1.80 | -0.11 | 0.1903 | -0.0268 | |||||
| APID / 阿比多斯 CLO XX | 1.75 | 0.17 | 0.1854 | -0.0254 | |||||
| SIMA / SIM 收购公司 I | 0.16 | 0.00 | 1.71 | 1.79 | 0.1808 | -0.0216 | |||
| TACO / Berto 收购公司 | 0.16 | 1.65 | 0.1745 | 0.1745 | |||||
| NHIC / NewHold投资公司III | 0.16 | 1.60 | 0.1688 | 0.1688 | |||||
| Voya CLO 2018-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92917KAE47) | 1.55 | 23.84 | 0.1637 | 0.0131 | |||||
| Regatta VIII Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888KAU88) | 1.52 | -0.20 | 0.1604 | -0.0227 | |||||
| CIFC Funding 2013-III-R Ltd. / ABS-CBDO (US12552MAS70) | 1.52 | 1.00 | 0.1603 | -0.0204 | |||||
| Apidos CLO XXIX / ABS-CBDO (US03767MAY49) | 1.51 | 0.1595 | 0.1595 | ||||||
| Alinea CLO 2018-1 Ltd. / ABS-CBDO (US016269AL64) | 1.51 | 0.47 | 0.1594 | -0.0213 | |||||
| Goldentree Loan Management U.S. CLO 5 Ltd. / ABS-CBDO (US38138DBE58) | 1.51 | 0.20 | 0.1594 | -0.0218 | |||||
| US92915PAR64 / Voya CLO Ltd.，2014-1A 系列，CR2 级 | 1.51 | 0.60 | 0.1594 | -0.0211 | |||||
| Creeksource 2024-1 Dunes Creek Clo Ltd. / ABS-CBDO (US225914AJ98) | 1.51 | 0.13 | 0.1593 | -0.0219 | |||||
| US03764WAG42 / 蚜虫 CLO XV | 1.51 | 0.07 | 0.1593 | -0.0221 | |||||
| US14314LAL99 / 凯雷全球市场策略 CLO 2014-2R LTD CGMS 2014-2RA C | 1.51 | 0.27 | 0.1593 | -0.0217 | |||||
| Apidos CLO XXX / ABS-CBDO (US03768CAW91) | 1.51 | 0.20 | 0.1592 | -0.0218 | |||||
| Cedar Funding XIX CLO Ltd. / ABS-CBDO (US15033CAC64) | 1.51 | 0.33 | 0.1592 | -0.0215 | |||||
| US542798AJ22 / 长点公园 CLO 有限公司 | 1.51 | -0.20 | 0.1591 | -0.0225 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2018-2 / ABS-CBDO (US05682VAU98) | 1.51 | 0.20 | 0.1591 | -0.0218 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US05685NAN03) | 1.50 | 0.1591 | 0.1591 | ||||||
| Galaxy Xxiv Clo Ltd. / ABS-CBDO (US36321BAG68) | 1.50 | 0.07 | 0.1591 | -0.0221 | |||||
| Aimco CLO 11 Ltd. / ABS-CBDO (US00140NBE94) | 1.50 | -0.27 | 0.1589 | -0.0226 | |||||
| US12551KAA16 / 中金融资2017-IV有限公司 | 1.50 | -0.33 | 0.1589 | -0.0227 | |||||
| Empower CLO 2022-1 Ltd. / ABS-CBDO (US29246AAW09) | 1.50 | -0.92 | 0.1589 | -0.0238 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US05685NAY67) | 1.50 | 0.1588 | 0.1588 | ||||||
| CARLYLE U.S. CLO 2023-2 Ltd. / ABS-CBDO (US14318GAE26) | 1.50 | 0.1587 | 0.1587 | ||||||
| Whitebox CLO IV Ltd. / ABS-CBDO (US96467KAU34) | 1.50 | 0.1587 | 0.1587 | ||||||
| Voya CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92918NAY31) | 1.50 | 0.07 | 0.1587 | -0.0220 | |||||
| Silver Point CLO 2 Ltd. / ABS-CBDO (US82808EAY77) | 1.50 | 0.1586 | 0.1586 | ||||||
| Silver Point CLO 11 Ltd. / ABS-CBDO (US82809XAJ72) | 1.50 | 0.1586 | 0.1586 | ||||||
| Oaktree CLO 2022-1 Ltd. / ABS-CBDO (US67402NAE22) | 1.50 | 0.1586 | 0.1586 | ||||||
| Elmwood CLO X Ltd. / ABS-CBDO (US29002WAL00) | 1.50 | 0.1586 | 0.1586 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd. / ABS-CBDO (US05682GAQ10) | 1.50 | 0.1586 | 0.1586 | ||||||
| Menlo Clo II Ltd. / ABS-CBDO (US586916AE88) | 1.50 | 0.1586 | 0.1586 | ||||||
| Battalion Clo XV Ltd. / ABS-CBDO (US07131AAR59) | 1.50 | -0.13 | 0.1585 | -0.0224 | |||||
| Apidos CLO XLII Ltd. / ABS-CBDO (US03770GAU04) | 1.49 | -0.60 | 0.1580 | -0.0231 | |||||
| RAAQ / 实物资产收购公司 | 0.15 | 1.49 | 0.1580 | 0.1580 | |||||
| US12552NAA46 / 中金融资2013-III-R有限公司 | 1.48 | -0.80 | 0.1569 | -0.0232 | |||||
| US04018LAG05 / 阿瑞斯 18-50A D CLO 144A FRN (TSFR3M+316.2) 01-15-32 | 1.45 | -0.21 | 0.1535 | -0.0217 | |||||
| DAAQ / 数字资产收购公司 | 0.14 | 1.45 | 0.1534 | 0.1534 | |||||
| VACH / Voyager 收购公司 | 0.14 | -23.25 | 1.44 | -21.81 | 0.1524 | -0.0697 | |||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.01 | -317.69 | 1.40 | -313.55 | 0.1484 | 0.2276 | |||
| Menlo CLO I Ltd. / ABS-CBDO (US586915AG53) | 1.38 | 0.58 | 0.1463 | -0.0195 | |||||
| FL / 富洛克公司 | 0.06 | 1.36 | 0.1443 | 0.1443 | |||||
| AGS / AGS有限责任公司 | 0.11 | 1.36 | 0.1436 | 0.1436 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36 Ltd. / ABS-CBDO (US64133JAQ76) | 1.36 | 0.1434 | 0.1434 | ||||||
| NETD / 纳伯斯能源转型公司 II | 0.12 | -0.46 | 1.35 | 0.89 | 0.1432 | -0.0185 | |||
| MLAC / 山湖收购公司 | 0.13 | 0.00 | 1.35 | 2.04 | 0.1429 | -0.0166 | |||
| US83611JAG04 / Sound Point Clo XX 有限公司 | 1.35 | -0.22 | 0.1425 | -0.0201 | |||||
| US92915CAW47 / Voya CLO Ltd.，2016-1A 系列，CR 级 | 1.32 | -0.45 | 0.1396 | -0.0202 | |||||
| Venture 38 CLO Ltd. / ABS-CBDO (US92332NBC83) | 1.32 | -11.89 | 0.1395 | -0.0409 | |||||
| US76761RBE80 / Riserva CLO Ltd.，2016-3A 系列，DRR 级 | 1.31 | 0.1385 | 0.1385 | ||||||
| Regatta XXI Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75889JAS50) | 1.31 | -0.61 | 0.1382 | -0.0202 | |||||
| US55954UAE38 / 磁铁矿 XXXV 有限公司 | 1.26 | -0.08 | 0.1335 | -0.0187 | |||||
| POLE / 安德雷蒂收购公司 II | 0.12 | 0.00 | 1.26 | 2.27 | 0.1333 | -0.0152 | |||
| Magnetite XLIV Ltd. / ABS-CBDO (US55955UAJ16) | 1.26 | -0.40 | 0.1332 | -0.0191 | |||||
| US75887TAN63 / 第七届帆船赛资助有限公司 | 1.26 | 26.20 | 0.1329 | 0.0129 | |||||
| Alinea CLO 2018-1 Ltd. / ABS-CBDO (US016268AD65) | 1.26 | 0.48 | 0.1328 | -0.0177 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XX Ltd. / ABS-CBDO (US08182FAW95) | 1.25 | -0.32 | 0.1324 | -0.0189 | |||||
| US15032DAX93 / 雪松基金 VI CLO 有限公司 | 1.25 | -0.16 | 0.1322 | -0.0187 | |||||
| Ballyrock CLO 24 Ltd. / ABS-CBDO (US05875VAE20) | 1.25 | 0.1322 | 0.1322 | ||||||
| US92917JAN72 / Voya CLO 2018-2 有限公司 | 1.24 | -0.64 | 0.1311 | -0.0192 | |||||
| SOUL / Soulpower 收购公司 | 0.12 | 1.23 | 0.1298 | 0.1298 | |||||
| Sculptor CLO XXX Ltd. / ABS-CBDO (US81124PAE51) | 1.23 | 0.1295 | 0.1295 | ||||||
| HYAC / 海梅克收购公司 4 | 0.11 | 0.00 | 1.22 | 0.99 | 0.1295 | -0.0166 | |||
| MACI / Melar 收购公司 | 0.12 | -11.33 | 1.22 | -8.95 | 0.1291 | -0.0325 | |||
| Post CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US73743CAG78) | 1.21 | 0.1280 | 0.1280 | ||||||
| US26251CAY03 / 德莱顿 61 Clo 有限公司 | 1.20 | 0.1272 | 0.1272 | ||||||
| MBAV / M3-旅收购 V 公司 | 0.11 | -48.25 | 1.20 | -43.11 | 0.1266 | -0.1269 | |||
| TACH / 泰坦收购公司 | 0.12 | 1.18 | 0.1250 | 0.1250 | |||||
| US03762XAD12 / 阿皮杜斯 CLO XXIV | 1.14 | -0.35 | 0.1209 | -0.0173 | |||||
| US67112MAG06 / OZLM XX 有限公司 | 1.12 | 0.00 | 0.1188 | -0.0165 | |||||
| IPOD / 沙丘收购公司 II | 0.11 | 1.12 | 0.1181 | 0.1181 | |||||
| US55955HAA95 / 磁铁矿 XXV 有限公司 | 1.11 | 0.54 | 0.1177 | -0.0156 | |||||
| AXINU / Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - 债务/股权复合单位 | 0.11 | 1.11 | 0.1174 | 0.1174 | |||||
| CHAR / 查尔顿阿里亚收购公司 | 0.11 | 10.14 | 1.10 | 12.22 | 0.1166 | -0.0018 | |||
| 96Z / 信息公司 | 0.05 | 1.10 | 0.1160 | 0.1160 | |||||
| CCCM / 哥伦布圆环资本公司 | 0.10 | 1.09 | 0.1150 | 0.1150 | |||||
| IPCX / 拐点收购公司 III | 0.10 | 1.07 | 0.1129 | 0.1129 | |||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd. / ABS-CBDO (US97314JAJ43) | 1.06 | -33.10 | 0.1122 | -0.0788 | |||||
| Ares LXXVI CLO Ltd. / ABS-CBDO (US04021KAA07) | 1.04 | 0.1102 | 0.1102 | ||||||
| RANG / Range Capital 收购公司 | 0.10 | 0.00 | 1.04 | 2.26 | 0.1100 | -0.0125 | |||
| New Mountain CLO 4 Ltd. / ABS-CBDO (US64754PAE88) | 1.03 | 0.1094 | 0.1094 | ||||||
| Trinitas CLO XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US89643LAA70) | 1.03 | 0.1089 | 0.1089 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 60 Ltd. / ABS-CBDO (US640974AA94) | 1.03 | 0.1086 | 0.1086 | ||||||
| Voya CLO 2022-4 Ltd. / ABS-CBDO (US92920MAE57) | 1.02 | 1.59 | 0.1082 | -0.0132 | |||||
| Invesco U.S. CLO 2023-2 Ltd. / ABS-CBDO (US46147LAE02) | 1.02 | 0.1080 | 0.1080 | ||||||
| Neuberger Berman CLO XXII Ltd. / ABS-CBDO (US64131CAG69) | 1.02 | 0.1078 | 0.1078 | ||||||
| Empower CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US29244NAE40) | 1.02 | 0.1078 | 0.1078 | ||||||
| Post CLO 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US73743FAA30) | 1.01 | -0.39 | 0.1073 | -0.0154 | |||||
| OCP CLO 2023-30 Ltd. / ABS-CBDO (US67117QAA94) | 1.01 | -0.10 | 0.1072 | -0.0151 | |||||
| Whitebox CLO IV Ltd. / ABS-CBDO (US96467LAE74) | 1.01 | 0.1072 | 0.1072 | ||||||
| Signal Peak CLO 5 Ltd. / ABS-CBDO (US82666VAJ35) | 1.01 | -0.49 | 0.1070 | -0.0155 | |||||
| US817941AJ65 / 第720章 2023（2023） | 1.01 | -0.59 | 0.1069 | -0.0157 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-23 Ltd. / ABS-CBDO (US11765DAA19) | 1.01 | -0.30 | 0.1068 | -0.0152 | |||||
| US36321MAA53 / Galaxy XXVI CLO 有限公司 | 1.01 | 0.00 | 0.1067 | -0.0149 | |||||
| US37147WAA36 / 生成 CLO 12 有限公司 | 1.01 | -1.08 | 0.1066 | -0.0162 | |||||
| Voya CLO 2019-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92917NBC11) | 1.01 | -0.59 | 0.1066 | -0.0156 | |||||
| Bryant Park Funding 2021-17R Ltd. / ABS-CBDO (US11766LAA26) | 1.01 | -0.40 | 0.1066 | -0.0153 | |||||
| Regatta XVI Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888QAL59) | 1.01 | 0.20 | 0.1065 | -0.0146 | |||||
| US55955BAA26 / 磁铁矿XX有限公司 | 1.01 | 0.10 | 0.1063 | -0.0147 | |||||
| Regatta XIII Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888FAS48) | 1.01 | 0.20 | 0.1063 | -0.0145 | |||||
| Regatta XXVI Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75900QAJ40) | 1.01 | -1.08 | 0.1063 | -0.0161 | |||||
| Empower CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US29249DAJ00) | 1.01 | 0.1063 | 0.1063 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd. / ABS-CBDO (US64131WAY30) | 1.01 | 0.10 | 0.1063 | -0.0147 | |||||
| US12548NAQ60 / 中金融资2015-I有限公司 | 1.01 | 0.60 | 0.1063 | -0.0141 | |||||
| US14316DAA90 / 凯雷美国 CLO 2019-1 有限公司 | 1.01 | 0.90 | 0.1063 | -0.0137 | |||||
| Mountain View Clo XV Ltd. / ABS-CBDO (US62432PBC59) | 1.00 | -0.99 | 0.1063 | -0.0160 | |||||
| OCP CLO 2023-30 Ltd. / ABS-CBDO (US67578RAJ05) | 1.00 | -0.69 | 0.1062 | -0.0156 | |||||
| KKR CLO 44 Ltd. / ABS-CBDO (US481950AJ27) | 1.00 | -1.18 | 0.1062 | -0.0162 | |||||
| Carlyle U.S. CLO 2023-5 Ltd. / ABS-CBDO (US14318QAJ94) | 1.00 | -1.08 | 0.1062 | -0.0161 | |||||
| US14315LAJ35 / 凯雷全球市场策略 CLO 2014-3-R Ltd | 1.00 | 0.30 | 0.1062 | -0.0144 | |||||
| US67102SAS32 / OCP CLO 2014-5 有限公司 | 1.00 | 0.30 | 0.1062 | -0.0145 | |||||
| US67111VAJ52 / OZLM XXII 有限公司 | 1.00 | 0.30 | 0.1062 | -0.0145 | |||||
| US65023QAA67 / 纽瓦克 BSL CLO 2 有限公司 | 1.00 | 1.31 | 0.1061 | -0.0132 | |||||
| US67112GAG38 / OZLM XVIII 有限公司 | 1.00 | 0.1061 | 0.1061 | ||||||
| US67102SAQ75 / OCP CLO 2014-5 有限公司 | 1.00 | 0.20 | 0.1061 | -0.0145 | |||||
| Trinitas CLO XXV Ltd. / ABS-CBDO (US89640BAL80) | 1.00 | -1.28 | 0.1061 | -0.0163 | |||||
| US06760GAD34 / 霸菱 CLO 有限公司 2018-I | 1.00 | 0.30 | 0.1061 | -0.0144 | |||||
| Cedar Funding V CLO Ltd. / ABS-CBDO (US15032AAW71) | 1.00 | 0.30 | 0.1061 | -0.0144 | |||||
| US67112AAG67 / OZLM XXI 有限公司 | 1.00 | 0.20 | 0.1061 | -0.0145 | |||||
| Cedar Funding IV CLO Ltd. / ABS-CBDO (US150323BS18) | 1.00 | -0.40 | 0.1061 | -0.0153 | |||||
| Bryant Park Funding 2021-17R Ltd. / ABS-CBDO (US11766MAL63) | 1.00 | -0.50 | 0.1060 | -0.0153 | |||||
| New Mountain CLO 1 Ltd. / ABS-CBDO (US64755RBJ14) | 1.00 | 0.00 | 0.1060 | -0.0147 | |||||
| US27830KBA16 / 伊顿万斯 Clo 2015-1 有限公司 | 1.00 | 0.10 | 0.1060 | -0.0146 | |||||
| Cedar Funding VII Clo Ltd. / ABS-CBDO (US15032FAP18) | 1.00 | 0.20 | 0.1060 | -0.0144 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXXVI Ltd. / ABS-CBDO (US081922AJ53) | 1.00 | -0.30 | 0.1060 | -0.0151 | |||||
| US26249BAW19 / Dryden 30 高级贷款基金 | 1.00 | -0.10 | 0.1060 | -0.0148 | |||||
| US92918EAN76 / VOYA CLO 2020-1 LTD SER 2020-1A CL BR V/R REGD 144A P/P 1.81045000 | 1.00 | 0.10 | 0.1060 | -0.0146 | |||||
| US92916XAQ07 / Voya CLO 2013-3 有限公司 | 1.00 | 0.20 | 0.1060 | -0.0145 | |||||
| US25211AAL35 / 德沃尔夫公园 CLO 有限公司 | 1.00 | 0.00 | 0.1060 | -0.0148 | |||||
| Annisa CLO Ltd. 2016-2 / ABS-CBDO (US036011AW45) | 1.00 | -0.30 | 0.1060 | -0.0151 | |||||
| US75888ABE55 / 第七届帆船赛资助有限公司 | 1.00 | -49.98 | 0.1059 | -0.1351 | |||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-19 Ltd. / ABS-CBDO (US617934AW46) | 1.00 | 0.1059 | 0.1059 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd. / ABS-CBDO (US64132TBC62) | 1.00 | 0.10 | 0.1059 | -0.0145 | |||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-19 Ltd. / ABS-CBDO (US617934AU89) | 1.00 | 0.1059 | 0.1059 | ||||||
| Voya CLO 2020-2 Ltd. / ABS-CBDO (US92918HBD17) | 1.00 | 1.32 | 0.1059 | -0.0132 | |||||
| Symphony CLO 39 Ltd. / ABS-CBDO (US87169TAL44) | 1.00 | 0.40 | 0.1059 | -0.0143 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US05685NAW02) | 1.00 | 0.1059 | 0.1059 | ||||||
| US846031AT97 / 绍斯威克公园 CLO LLC | 1.00 | 0.00 | 0.1059 | -0.0148 | |||||
| DWOLF / 德沃尔夫公园 CLO 有限公司 | 1.00 | 0.91 | 0.1059 | -0.0136 | |||||
| US09630QAS03 / BLUEMOUNTAIN CLO XXX LTD 蓝色 2020-30A DR | 1.00 | 0.1059 | 0.1059 | ||||||
| Voya CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92918NBE67) | 1.00 | -0.79 | 0.1059 | -0.0158 | |||||
| Trestles CLO VIII Ltd. / ABS-CBDO (US89533DAL47) | 1.00 | 0.1058 | 0.1058 | ||||||
| Flatiron CLO 20 Ltd. / ABS-CBDO (US33883NAE22) | 1.00 | 0.10 | 0.1058 | -0.0147 | |||||
| Voya CLO 2019-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92917NAW83) | 1.00 | -0.40 | 0.1058 | -0.0152 | |||||
| US26244KAU07 / Dryden 41 高级贷款基金 | 1.00 | 0.20 | 0.1058 | -0.0145 | |||||
| US92913UAW62 / Voya CLO 2015-3 有限公司 | 1.00 | 0.00 | 0.1058 | -0.0147 | |||||
| Dryden 54 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244RAD35) | 1.00 | 100.00 | 0.1057 | 0.0455 | |||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2022-18 Ltd. / ABS-CBDO (US617924AU99) | 1.00 | -1.28 | 0.1057 | -0.0164 | |||||
| CIFC Funding 2018-II Ltd. / ABS-CBDO (US17180WAS44) | 1.00 | -1.09 | 0.1057 | -0.0161 | |||||
| Oaktree CLO 2022-1 Ltd. / ABS-CBDO (US67402LAW63) | 1.00 | 0.1057 | 0.1057 | ||||||
| CBAMR 2017-4 Ltd. / ABS-CBDO (US12516EAG61) | 1.00 | 0.1057 | 0.1057 | ||||||
| Ares LIV CLO Ltd. / ABS-CBDO (US04017XAG51) | 1.00 | 0.1057 | 0.1057 | ||||||
| US05683XAA81 / 贝恩资本信贷 CLO 2022-2, Ltd. | 1.00 | 0.1057 | 0.1057 | ||||||
| Barings Clo Ltd. 2023-I / ABS-CBDO (US06762HAU14) | 1.00 | 0.1057 | 0.1057 | ||||||
| US14311NAS36 / CGMS_15-4A | 1.00 | -0.50 | 0.1057 | -0.0153 | |||||
| Barings Clo Ltd. 2023-I / ABS-CBDO (US06762HAS67) | 1.00 | 0.1057 | 0.1057 | ||||||
| US14317KAJ34 / 凯雷美国 CLO 2021-9 有限公司 | 1.00 | 0.1057 | 0.1057 | ||||||
| Elmwood CLO IX Ltd. / ABS-CBDO (US29003UAS87) | 1.00 | 1.22 | 0.1057 | -0.0133 | |||||
| US67570QAR20 / OCP CLO 2019-16 有限公司 | 1.00 | -0.70 | 0.1056 | -0.0155 | |||||
| Madison Park Funding XXVII Ltd. / ABS-CBDO (US55820YAN76) | 1.00 | -0.10 | 0.1056 | -0.0148 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd. / ABS-CBDO (US64130PAU75) | 1.00 | -1.58 | 0.1056 | -0.0166 | |||||
| Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92338VAG68) | 1.00 | -0.89 | 0.1055 | -0.0157 | |||||
| Marble Point CLO XV Ltd. / ABS-CBDO (US56606YBA29) | 1.00 | -0.30 | 0.1055 | -0.0150 | |||||
| OCP CLO 2021-22 Ltd. / ABS-CBDO (US67117TAU97) | 1.00 | -1.58 | 0.1055 | -0.0166 | |||||
| Eaton Vance CLO 2020-1 Ltd. / ABS-CBDO (US278301AG18) | 1.00 | 0.1052 | 0.1052 | ||||||
| Voya CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92918NBG16) | 1.00 | 1.02 | 0.1052 | -0.0135 | |||||
| OCP CLO 2020-20 Ltd. / ABS-CBDO (US670859AU14) | 0.99 | -1.78 | 0.1051 | -0.0168 | |||||
| Sound Point CLO XVIII Ltd. / ABS-CBDO (US83609TAG22) | 0.99 | -0.70 | 0.1051 | -0.0154 | |||||
| GHLD / 公会控股公司 | 0.05 | 0.99 | 0.1045 | 0.1045 | |||||
| Magnetite XXVIII Ltd. / ABS-CBDO (US55955LBA98) | 0.99 | -1.40 | 0.1044 | -0.0163 | |||||
| Trinitas CLO XXI Ltd. / ABS-CBDO (US89640JAW71) | 0.98 | -2.67 | 0.1041 | -0.0177 | |||||
| US26245JAW80 / Dryden 80 CLO Ltd.，2019-80A 系列，DR 级 | 0.98 | -1.31 | 0.1038 | -0.0160 | |||||
| Elevation CLO 2018-10 Ltd. / ABS-CBDO (US28623CAL54) | 0.98 | -34.73 | 0.1036 | -0.0771 | |||||
| HOND / HCM II 收购公司 | 0.09 | -44.88 | 0.96 | -42.12 | 0.1010 | -0.0978 | |||
| Dryden 45 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244MBE12) | 0.95 | -0.63 | 0.1000 | -0.0146 | |||||
| GTEN / Gores Holdings X, Inc. | 0.09 | 0.94 | 0.0998 | 0.0998 | |||||
| DYNX / Dynamix公司 | 0.09 | 0.00 | 0.93 | 2.43 | 0.0982 | -0.0110 | |||
| PLMK / Plum Acquisition Corp. IV | 0.09 | 81.02 | 0.90 | 85.80 | 0.0955 | 0.0369 | |||
| TDAC / 转化发展收购公司 | 0.09 | 0.00 | 0.90 | 2.27 | 0.0955 | -0.0110 | |||
| RFAI / RF 收购公司 II | 0.08 | 0.00 | 0.89 | 1.84 | 0.0938 | -0.0111 | |||
| RTAC / Renatus战术收购公司I | 0.07 | 0.86 | 0.0915 | 0.0915 | |||||
| US47049AAA97 / Jamestown CLO XI, Ltd. | 0.85 | 0.0899 | 0.0899 | ||||||
| PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - 债务/股权复合单位 | 0.08 | 0.85 | 0.0895 | 0.0895 | |||||
| CHPG / ChampionsGate收购公司 | 0.08 | 0.83 | 0.0878 | 0.0878 | |||||
| JACS / 杰克逊收购公司 II | 0.08 | 62.04 | 0.83 | 66.06 | 0.0875 | 0.0274 | |||
| US36320XAM65 / Galaxy XXI CLO 有限公司 | 0.81 | 0.37 | 0.0853 | -0.0115 | |||||
| PCAPU / ProCap Acquisition Corp - 债务/股权复合单位 | 0.08 | 0.81 | 0.0852 | 0.0852 | |||||
| AACI / Armada Acquisition Corp. II | 0.08 | 0.80 | 0.0850 | 0.0850 | |||||
| SPX 07/31/25 P5900 07/25 5900.0 PUT / / DE (999999999) | 0.78 | 0.0825 | 0.0825 | ||||||
| SBXD / SilverBox 公司 IV | 0.07 | 7,099,400.00 | 0.78 | 0.0823 | 0.0823 | ||||
| US82983N1081 / 西蒂奥特许权公司 | 0.04 | 0.77 | 0.0814 | 0.0814 | |||||
| Creeksource 2024-1 Dunes Creek Clo Ltd. / ABS-CBDO (US225917AA11) | 0.76 | 0.53 | 0.0809 | -0.0107 | |||||
| Flatiron CLO 24 Ltd. / ABS-CBDO (US33882HAA41) | 0.76 | -0.78 | 0.0806 | -0.0119 | |||||
| FERA / 第五时代收购公司 | 0.08 | 0.76 | 0.0805 | 0.0805 | |||||
| GSHR / Gesher Acquisition Corp. II | 0.07 | 0.76 | 0.0804 | 0.0804 | |||||
| Arini U.S. CLO I Ltd. / ABS-CBDO (US04039AAG94) | 0.76 | 0.0801 | 0.0801 | ||||||
| US03767XAC83 / 蚜虫 CLO 31 | 0.76 | 0.40 | 0.0801 | -0.0108 | |||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd. / ABS-CBDO (US97314JAQ85) | 0.76 | 0.53 | 0.0800 | -0.0106 | |||||
| Madison Park Funding XIV Ltd. / ABS-CBDO (US55818RBQ83) | 0.75 | 0.27 | 0.0796 | -0.0107 | |||||
| US92916MAD39 / Voya CLO 有限公司 VOYA 2017 1A C 144A | 0.75 | 0.27 | 0.0796 | -0.0108 | |||||
| US915328BA50 / 高地CLO有限公司 | 0.75 | 0.00 | 0.0796 | -0.0110 | |||||
| Regatta XXIV Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75889HAW07) | 0.75 | 1.35 | 0.0795 | -0.0098 | |||||
| Elmwood CLO 22 Ltd. / ABS-CBDO (US29001YAS28) | 0.75 | 0.13 | 0.0794 | -0.0109 | |||||
| INVESCO U.S. CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US46151PAA21) | 0.75 | 0.0793 | 0.0793 | ||||||
| Post CLO 2021-1 Ltd. / ABS-CBDO (US73742FAQ90) | 0.75 | 0.0791 | 0.0791 | ||||||
| US22616TAG13 / Crestline Denali CLO XVII 有限公司 | 0.75 | -0.40 | 0.0791 | -0.0113 | |||||
| DRDB / Roman DBDR 收购公司 II | 0.07 | 0.74 | 0.0787 | 0.0787 | |||||
| US77340HAE99 / 罗克福德塔 CLO 2017-2 有限公司 | 0.73 | 0.0769 | 0.0769 | ||||||
| US92917CAN20 / Voya CLO 2013-1 有限公司 | 0.72 | 0.14 | 0.0760 | -0.0104 | |||||
| CHAC / 克兰港收购公司 | 0.07 | 0.72 | 0.0757 | 0.0757 | |||||
| US915328AU24 / UPLND 16-1 A1AR 144A FRN (L+102) 04-20-31 | 0.67 | -27.84 | 0.0713 | -0.0413 | |||||
| TAVI / 塔维亚收购公司 | 0.06 | 0.00 | 0.67 | 1.83 | 0.0705 | -0.0084 | |||
| SPKL / Spark I 收购公司 | 0.06 | 0.00 | 0.66 | 0.61 | 0.0701 | -0.0093 | |||
| GIG / GigCapital7 公司 | 0.06 | 0.03 | 0.65 | 2.35 | 0.0691 | -0.0078 | |||
| AACB / Artius II 收购公司 | 0.06 | 0.65 | 0.0687 | 0.0687 | |||||
| SZZL / Sizzle Acquisition Corp. II | 0.06 | 0.64 | 0.0681 | 0.0681 | |||||
| CRAQ / 加州红木收购公司 | 0.06 | 0.64 | 0.0676 | 0.0676 | |||||
| SLAM Corp. TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0.05 | 0.62 | 0.0653 | 0.0653 | |||||
| SVII / 斯普林谷收购公司 II | 0.05 | 0.00 | 0.59 | 2.07 | 0.0627 | -0.0072 | |||
| SPTN / 斯巴达纳什公司 | 0.02 | 0.57 | 0.0605 | 0.0605 | |||||
| RDAG / 共和数字收购公司 | 0.06 | 0.57 | 0.0602 | 0.0602 | |||||
| FSHP / 旗舰船舶收购公司 | 0.05 | 0.00 | 0.56 | 1.83 | 0.0588 | -0.0070 | |||
| EBTC / 企业银行公司 | 0.01 | 0.56 | 0.0587 | 0.0587 | |||||
| BLACK HAWK TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0.05 | 0.52 | 0.0551 | 0.0551 | |||||
| 720 East CLO 2023-I Ltd. / ABS-CBDO (US81785EAU47) | 0.51 | 0.0540 | 0.0540 | ||||||
| Birch Grove CLO 8 Ltd. / ABS-CBDO (US09077UAA07) | 0.51 | 0.0536 | 0.0536 | ||||||
| AIMCO CLO 10 Ltd. / ABS-CBDO (US00900UAG94) | 0.51 | 0.00 | 0.0536 | -0.0075 | |||||
| Symphony CLO 34-PS Ltd. / ABS-CBDO (US87170AAW80) | 0.50 | -0.79 | 0.0531 | -0.0080 | |||||
| US26244GAL95 / Dryden 40 高级贷款基金 | 0.50 | 0.20 | 0.0531 | -0.0072 | |||||
| Regatta VIII Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888KAW45) | 0.50 | -0.20 | 0.0531 | -0.0074 | |||||
| US12548FAS92 / 中金基金2013-I有限公司 | 0.50 | 1.01 | 0.0530 | -0.0068 | |||||
| Catamaran CLO 2018-1 Ltd. / ABS-CBDO (US14900CAJ45) | 0.49 | -1.40 | 0.0522 | -0.0080 | |||||
| US27830CAJ18 / 伊顿万斯 CLO 2013-1 有限公司 | 0.49 | 0.20 | 0.0518 | -0.0072 | |||||
| BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - 债务/股权复合单位 | 0.04 | 0.42 | 0.0447 | 0.0447 | |||||
| WENNU / Wen Acquisition Corp - 债务/股权复合单位 | 0.04 | 0.42 | 0.0446 | 0.0446 | |||||
| EUREKA TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0.04 | 0.41 | 0.0434 | 0.0434 | |||||
| YORKU / 约克维尔收购公司 - 债务/股权复合单位 | 0.03 | 0.38 | 0.0407 | 0.0407 | |||||
| JENA.U / 耶拿收购公司 II - 债务/股权复合单位 | 0.04 | 0.38 | 0.0405 | 0.0405 | |||||
| JVSPAC TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0.03 | 0.37 | 0.0394 | 0.0394 | |||||
| PHYT / 火植物收购公司 | 0.03 | -43.50 | 0.37 | -43.40 | 0.0391 | -0.0394 | |||
| BACCU / Blue Acquisition Corp. - 债务/股权复合单位 | 0.04 | 0.36 | 0.0380 | 0.0380 | |||||
| CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. | 0.03 | 0.35 | 0.0369 | 0.0369 | |||||
| AITR / AI交通收购公司 | 0.03 | 0.00 | 0.33 | 0.30 | 0.0353 | -0.0048 | |||
| CCCXU / Churchill Capital Corp X - 债务/股权复合单位 | 0.03 | 0.33 | 0.0347 | 0.0347 | |||||
| AFJK / 艾美健康科技有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.29 | 0.69 | 0.0310 | -0.0041 | |||
| FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - 债务/股权复合单位 | 0.03 | 0.26 | 0.0272 | 0.0272 | |||||
| US08180YAE05 / Benefit Street Partners CLO VIII 有限公司 | 0.25 | -1.21 | 0.0259 | -0.0040 | |||||
| OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - 债务/股权复合单位 | 0.02 | 0.24 | 0.0257 | 0.0257 | |||||
| EMCG / 拥抱变革收购公司 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 1.26 | 0.0256 | -0.0032 | |||
| RENE / 笛卡尔成长公司 II | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 0.44 | 0.0241 | -0.0031 | |||
| PLAO / Patria 拉丁美洲机会收购公司 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.0222 | -0.0031 | |||
| EGRVF / 长荣企业 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 1.95 | 0.0221 | -0.0026 | |||
| OAKU / 奥克伍兹收购公司 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 1.99 | 0.0217 | -0.0025 | |||
| HSPO / 地平线空间收购公司 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 2.16 | 0.0200 | -0.0024 | |||
| CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. | 0.02 | 0.18 | 0.0191 | 0.0191 | |||||
| KFII / K&F 成长收购公司 II | 0.02 | 0.16 | 0.0174 | 0.0174 | |||||
| KVAC / 锐视收购公司 | 0.01 | 2.18 | 0.16 | 4.03 | 0.0164 | -0.0017 | |||
| LOKV / Live Oak 收购公司 V | 0.01 | 0.10 | 0.0102 | 0.0102 | |||||
| CSLMF / CSLM 收购公司 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.0098 | -0.0015 | |||
| NTWO / 纽伯里街 II 收购公司 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 2.50 | 0.0087 | -0.0010 | |||
| CAPN / 凯森收购公司 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 1.27 | 0.0085 | -0.0011 | |||
| US12668BA867 / 另类贷款信托 2006-HY10 | 0.07 | 0.00 | 0.0076 | -0.0011 | |||||
| BAYA / 湾景收购公司 | 0.00 | -61.60 | 0.05 | -60.66 | 0.0051 | -0.0096 | |||
| WLACU / Willow Lane Acquisition Corp. - 债务/股权复合单位 | 0.00 | 0.04 | 0.0041 | 0.0041 | |||||
| RTACW / Renatus Tactical Acquisition Corp I - 股权认股权证 | 0.04 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| AAM.WS / AA Mission Acquisition Corp. - 股权认股权证 | 0.01 | 37.50 | 0.0012 | 0.0002 | |||||
| GMS / GMS公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0008 | 0.0008 | |||||
| DYNXW / Dynamix Corporation-股票认股权证 | 0.01 | -50.00 | 0.0007 | -0.0009 | |||||
| RDAGW / 共和数字收购公司 - 股权认股权证 | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| AACIW / Armada Acquisition Corp. II - 股权认股权证 | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Mercer Park Opportunities Corp. / DE (KYG6002A1967) | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| Mercer Park Opportunities Corp. / DE (KYG6002A1629) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| SPX 06/30/25 P5000 06/25 5000.0 PUT / / DE (999999999) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BERY / 贝瑞环球集团有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0081 | ||||
| 1HEES / H&E 设备服务公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4344 | ||||
| PDCO / 帕特森公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6383 | ||||
| AMCR / 安姆科公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0081 | ||||
| BECN / 灯塔屋顶供应公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5105 | ||||
| GP-ACT III ACQ Corp. CLASS B UNITS / / EC (999999999) | 0.02 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| SPX 06/30/25 P6000 06/25 6000.0 PUT / / DE (999999999) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - 债务/股权复合单位 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0463 | ||||
| GP-ACT III ACQ CORP. CLASS A UNITS / / EC (999999999) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| SWI / 太阳风公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1197 | ||||
| JVSA / JVSPAC 收购公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0440 | ||||
| SASR / 桑迪斯普林银行公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3109 | ||||
| PTVE / Pactiv 常青公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4072 | ||||
| DESP / Despegar.com 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5699 | ||||
| LGTY / Logility 供应链解决方案有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3169 | ||||
| PYCR / Paycor HCM 有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3526 | ||||
| CMRX / 奇美利克斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3489 | ||||
| PLYA / 内华达普拉亚酒店及度假村 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6369 | ||||
| ITCI / 细胞内疗法公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7372 | ||||
| TGI / 凯旋集团有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1294 | ||||
| CENTURION CL A CL A / / EC (999999999) | 0.02 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| CENTURION CL B CL B / / EC (999999999) | 0.02 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| ACCD / 荣誉公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2919 | ||||
| TSVT / 2seventy 生物公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1022 | ||||
| SPX 06/30/25 P5620 06/25 5620.0 PUT / / DE (999999999) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding 2020-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69701DAC20) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US26483NAS99 / 邓白氏公司/The | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| CLG / GMS公司 | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| AvidXchange Holdings, Inc. / DE (999999999) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Informatica, Inc. / DE (999999999) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SpringWorks Therapeutics, Inc. / DE (999999999) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| SPTN / 斯巴达纳什公司 | -0.04 | -0.0041 | -0.0041 | ||||||
| SPX 06/30/25 P6210 06/25 6210.0 PUT / / DE (999999999) | -0.15 | -0.0161 | -0.0161 | ||||||
| INDB / 独立银行公司 | Short | -0.01 | -0.53 | -0.0559 | -0.0559 | ||||
| VNOM / 毒蛇能源公司 | Short | -0.02 | -0.78 | -0.0820 | -0.0820 | ||||
| HRI / 赫克控股公司 | Short | -0.01 | -200.00 | -1.40 | -200.00 | -0.1484 | -0.2968 | ||
| RKT / 火箭公司 | Short | -0.13 | 331.28 | -1.89 | 407.26 | -0.1996 | -0.1547 | ||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | Short | -0.07 | 289.86 | -2.32 | 215.22 | -0.2453 | -0.1567 | ||
| JHX / James Hardie Industries plc - 存托凭证（普通股） | Short | -0.18 | -4.71 | -0.4984 | -0.4984 | ||||
| SPX 07/31/25 P6525 07/25 6525.0 PUT / / DE (999999999) | -9.30 | -0.9835 | -0.9835 | ||||||
| SPX 09/30/25 P5500 09/25 5500.0 PUT / / DE (999999999) | -11.79 | -1.2469 | -1.2469 | ||||||
| SPX 09/30/25 C6500 09/25 6500.0 CAL / / DE (999999999) | -17.63 | -1.8640 | -1.8640 | ||||||
| SPX 06/30/25 C6000 06/25 6000.0 CAL / / DE (999999999) | -51.20 | -5.4133 | -5.4133 |
