基本统计
| 投资组合价值 | $ 299,124,854 |
| 当前头寸 | 88 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
RFV - Invesco S&P MidCap 400 纯价值 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 88。 最新的投资组合价值计算为$299,124,854美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RFV - Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF的最主要持仓是 Concentrix Corporation (US:CNXC) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , United States Steel Corporation (US:X) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) . RFV - Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF的新头寸包括 Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , Amcor plc (IT:1AMCR) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 50.96 | 50.96 | 22.3974 | 22.3974 | |
| 20.67 | 20.67 | 9.0848 | 9.0848 | |
| 0.19 | 4.14 | 1.8182 | 1.8182 | |
| 0.80 | 8.69 | 3.8187 | 1.1551 | |
| 0.17 | 7.26 | 3.1900 | 0.8891 | |
| 0.21 | 1.95 | 0.8557 | 0.8557 | |
| 0.20 | 10.15 | 4.4624 | 0.5533 | |
| 0.06 | 6.35 | 2.7892 | 0.2916 | |
| 0.19 | 4.50 | 1.9792 | 0.2817 | |
| 0.14 | 3.65 | 1.6047 | 0.2750 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.9209 | ||
| 0.27 | 4.56 | 2.0038 | -0.9161 | |
| 0.10 | 2.65 | 1.1644 | -0.6913 | |
| 0.04 | 1.83 | 0.8021 | -0.6553 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6245 | ||
| 0.06 | 1.40 | 0.6159 | -0.3999 | |
| 0.10 | 4.12 | 1.8109 | -0.3554 | |
| 0.42 | 4.76 | 2.0932 | -0.3501 | |
| 0.10 | 1.53 | 0.6706 | -0.2747 | |
| 0.05 | 5.81 | 2.5530 | -0.2565 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 50.96 | 50.96 | 22.3974 | 22.3974 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 20.67 | 20.67 | 9.0848 | 9.0848 | |||||
| CNXC / 康森特里克斯公司 | 0.20 | -4.28 | 10.15 | -6.52 | 4.4624 | 0.5533 | |||
| GT / 固特异轮胎橡胶公司 | 0.80 | -4.28 | 8.69 | 17.42 | 3.8187 | 1.1551 | |||
| X / 美国钢铁公司 | 0.17 | -4.28 | 7.26 | 13.53 | 3.1900 | 0.8891 | |||
| AVT / 安富利公司 | 0.14 | -4.28 | 6.45 | -12.95 | 2.8346 | 0.1684 | |||
| ARW / 艾睿电子公司 | 0.06 | -4.28 | 6.35 | -8.55 | 2.7892 | 0.2916 | |||
| US4039491000 / HF 辛克莱公司 | 0.21 | -4.28 | 6.24 | -20.23 | 2.7420 | -0.0729 | |||
| SNX / 道明联强公司 | 0.05 | -4.28 | 5.81 | -25.57 | 2.5530 | -0.2565 | |||
| LEA / 李尔公司 | 0.07 | -4.28 | 5.75 | -12.76 | 2.5263 | 0.1546 | |||
| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 0.62 | -4.28 | 5.11 | -22.98 | 2.2463 | -0.1420 | |||
| M / 梅西百货公司 | 0.42 | -4.28 | 4.76 | -29.83 | 2.0932 | -0.3501 | |||
| BHF / 光明豪斯金融公司 | 0.08 | -4.28 | 4.70 | -9.71 | 2.0650 | 0.1924 | |||
| AN / AutoNation公司 | 0.03 | -4.29 | 4.57 | -11.60 | 2.0099 | 0.1479 | |||
| PBF / PBF能源公司 | 0.27 | -4.28 | 4.56 | -43.80 | 2.0038 | -0.9161 | |||
| JWN / 诺德斯特龙公司 | 0.19 | -4.28 | 4.50 | -4.52 | 1.9792 | 0.2817 | |||
| LAD / 利西亚汽车公司 | 0.02 | -4.28 | 4.47 | -25.49 | 1.9648 | -0.1946 | |||
| PAG / 潘世奇汽车集团公司 | 0.03 | -4.28 | 4.28 | -10.04 | 1.8829 | 0.1688 | |||
| ACI / 艾伯森公司 | 0.19 | 4.14 | 1.8182 | 1.8182 | |||||
| MAN / 万宝盛华集团有限公司 | 0.10 | -4.28 | 4.12 | -31.55 | 1.8109 | -0.3554 | |||
| PFGC / 功能食品集团公司 | 0.05 | -4.28 | 3.90 | -14.50 | 1.7131 | 0.0720 | |||
| PRGO / 佩里戈公司 | 0.14 | -4.28 | 3.65 | -1.16 | 1.6047 | 0.2750 | |||
| GHC / 格雷厄姆控股公司 | 0.00 | -4.28 | 3.46 | -5.19 | 1.5191 | 0.2070 | |||
| NOV / 诺夫公司 | 0.28 | -4.28 | 3.30 | -23.09 | 1.4494 | -0.0940 | |||
| CAR / 安维斯预算集团公司 | 0.03 | -4.27 | 3.13 | -1.14 | 1.3736 | 0.2356 | |||
| WHR / 惠而浦公司 | 0.04 | -4.28 | 3.03 | -30.47 | 1.3317 | -0.2369 | |||
| RGA / 美国再保险集团公司 | 0.01 | -4.28 | 2.77 | -21.32 | 1.2181 | -0.0496 | |||
| WCC / 韦斯科国际有限公司 | 0.02 | -4.27 | 2.74 | -15.69 | 1.2048 | 0.0347 | |||
| CIVI / 西维塔斯资源公司 | 0.10 | -4.28 | 2.65 | -48.61 | 1.1644 | -0.6913 | |||
| CHRD / 和弦能源公司 | 0.03 | -4.29 | 2.57 | -23.21 | 1.1316 | -0.0751 | |||
| UGI / UGI公司 | 0.08 | -4.28 | 2.51 | 2.12 | 1.1034 | 0.2187 | |||
| USFD / 美国食品控股公司 | 0.04 | -4.28 | 2.47 | -11.42 | 1.0845 | 0.0821 | |||
| UNM / 乌纳姆集团 | 0.03 | -4.29 | 2.45 | -2.51 | 1.0750 | 0.1719 | |||
| VLY / 谷国家银行 | 0.28 | -4.28 | 2.41 | -19.93 | 1.0597 | -0.0241 | |||
| GEF / 格赖夫公司 | 0.04 | -4.28 | 2.33 | -17.93 | 1.0242 | 0.0020 | |||
| THO / 托尔工业公司 | 0.03 | -4.28 | 2.29 | -32.62 | 1.0081 | -0.2168 | |||
| PVH / PVH公司 | 0.03 | -4.29 | 2.29 | -26.30 | 1.0073 | -0.1122 | |||
| AGCO / 爱科公司 | 0.03 | -4.27 | 2.29 | -22.23 | 1.0070 | -0.0536 | |||
| ALLY / 盟友金融公司 | 0.07 | -4.28 | 2.22 | -19.78 | 0.9751 | -0.0204 | |||
| MUR / 墨菲石油公司 | 0.10 | -4.28 | 2.15 | -26.23 | 0.9448 | -0.1037 | |||
| OVV / 欧文蒂夫公司 | 0.06 | -4.28 | 2.11 | -23.88 | 0.9263 | -0.0701 | |||
| HOG / 哈雷戴维森公司 | 0.09 | -4.28 | 2.08 | -20.69 | 0.9130 | -0.0298 | |||
| TMHC / 泰勒莫里森家居公司 | 0.04 | -4.28 | 2.07 | -14.86 | 0.9117 | 0.0350 | |||
| CNO / CNO 金融集团有限公司 | 0.05 | -4.28 | 2.05 | -9.09 | 0.9011 | 0.0895 | |||
| OSK / 奥什科什公司 | 0.02 | -4.27 | 2.01 | -31.11 | 0.8847 | -0.1671 | |||
| CNH / 凯斯纽荷兰工业公司 | 0.17 | -4.28 | 2.01 | -14.00 | 0.8830 | 0.0420 | |||
| 1AMCR / 安姆科公司 | 0.21 | 1.95 | 0.8557 | 0.8557 | |||||
| VC / 伟世通公司 | 0.02 | -4.27 | 1.92 | -9.80 | 0.8455 | 0.0777 | |||
| NWE / 西北能源集团公司 | 0.03 | -4.28 | 1.87 | 3.43 | 0.8205 | 0.1706 | |||
| BILL / 比尔控股公司 | 0.04 | -4.28 | 1.83 | -54.93 | 0.8021 | -0.6553 | |||
| GAP / 盖普公司 | 0.08 | -4.28 | 1.82 | -12.91 | 0.8004 | 0.0477 | |||
| ASB / 联合银行 | 0.08 | -4.28 | 1.80 | -16.01 | 0.7911 | 0.0198 | |||
| ORI / 旧共和国际公司 | 0.05 | -4.28 | 1.73 | -1.59 | 0.7601 | 0.1274 | |||
| KRC / 基尔罗伊房地产公司 | 0.05 | -4.28 | 1.71 | -22.73 | 0.7519 | -0.0447 | |||
| DAR / 达令配料公司 | 0.05 | -3.78 | 1.71 | -17.34 | 0.7506 | 0.0072 | |||
| SR / 尖塔公司 | 0.02 | -4.28 | 1.67 | 3.22 | 0.7330 | 0.1516 | |||
| ESNT / 安森特集团有限公司 | 0.03 | -4.29 | 1.65 | -6.51 | 0.7260 | 0.0904 | |||
| TEX / 特雷克斯公司 | 0.05 | -4.27 | 1.63 | -29.96 | 0.7185 | -0.1213 | |||
| FNB / FNB公司 | 0.12 | -4.28 | 1.61 | -20.18 | 0.7096 | -0.0181 | |||
| FLEX / 伟创力有限公司 | 0.05 | -4.28 | 1.59 | -21.08 | 0.6978 | -0.0263 | |||
| KMPR / 肯珀公司 | 0.03 | -4.29 | 1.58 | -15.77 | 0.6928 | 0.0192 | |||
| OZK / 奥兹克银行 | 0.04 | -4.29 | 1.58 | -19.72 | 0.6925 | -0.0139 | |||
| POR / 波特兰通用电气公司 | 0.04 | -4.29 | 1.57 | -2.00 | 0.6911 | 0.1135 | |||
| CPRI / 卡普里控股有限公司 | 0.10 | -4.28 | 1.53 | -41.93 | 0.6706 | -0.2747 | |||
| SWX / 西南天然气控股公司 | 0.02 | -4.27 | 1.52 | -7.48 | 0.6693 | 0.0771 | |||
| FAF / 第一美国金融公司 | 0.02 | -4.29 | 1.51 | -7.94 | 0.6629 | 0.0732 | |||
| THG / 汉诺威保险集团有限公司 | 0.01 | -4.27 | 1.49 | 3.83 | 0.6556 | 0.1387 | |||
| CMC / 商业金属公司 | 0.03 | -4.28 | 1.49 | -12.08 | 0.6527 | 0.0448 | |||
| SON / 索诺科产品公司 | 0.04 | -4.27 | 1.45 | -17.66 | 0.6376 | 0.0038 | |||
| ACHC / 阿卡迪亚医疗保健公司 | 0.06 | -4.28 | 1.40 | -50.35 | 0.6159 | -0.3999 | |||
| BKH / 布莱克山公司 | 0.02 | -4.27 | 1.39 | -0.72 | 0.6102 | 0.1068 | |||
| GXO / GXO 物流公司 | 0.04 | -4.28 | 1.38 | -23.64 | 0.6061 | -0.0442 | |||
| NSP / 因斯佩里蒂公司 | 0.02 | -4.28 | 1.36 | -17.01 | 0.5983 | 0.0077 | |||
| PII / 北极星公司 | 0.04 | -4.29 | 1.36 | -31.83 | 0.5977 | -0.1206 | |||
| STWD / 喜达屋地产信托公司 | 0.07 | -4.28 | 1.35 | -5.07 | 0.5922 | 0.0813 | |||
| MMS / 马克西姆斯公司 | 0.02 | -4.29 | 1.28 | -14.83 | 0.5630 | 0.0213 | |||
| ARMK / 爱玛客 | 0.04 | -4.27 | 1.26 | -17.75 | 0.5538 | 0.0024 | |||
| AMKR / 安靠科技有限公司 | 0.07 | -4.28 | 1.24 | -32.14 | 0.5432 | -0.1122 | |||
| PB / 繁荣银行股份公司 | 0.02 | -4.27 | 1.19 | -18.78 | 0.5228 | -0.0042 | |||
| ASH / 阿什兰公司 | 0.02 | -4.28 | 1.18 | -18.05 | 0.5172 | 0.0007 | |||
| KNX / 奈特·斯威夫特运输控股公司 | 0.03 | -4.28 | 1.14 | -34.29 | 0.5010 | -0.1237 | |||
| VAC / 万豪度假全球公司 | 0.02 | -4.29 | 1.13 | -39.55 | 0.4972 | -0.1763 | |||
| COTY / 科蒂公司 | 0.22 | -4.28 | 1.09 | -34.04 | 0.4795 | -0.1160 | |||
| FLR / 福陆公司 | 0.03 | -4.27 | 0.88 | -30.70 | 0.3860 | -0.0703 | |||
| OLN / 奥林公司 | 0.04 | -4.27 | 0.81 | -29.34 | 0.3558 | -0.0566 | |||
| UAA / 安德玛公司 | 0.09 | -4.28 | 0.52 | -34.43 | 0.2288 | -0.0570 | |||
| UA / 安德玛公司 | 0.06 | -4.28 | 0.34 | -30.92 | 0.1514 | -0.0279 | |||
| US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 | 0.13 | -27.23 | 0.13 | -27.12 | 0.0569 | -0.0071 | |||
| 7WO0 / 阿卡迪姆锂业公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9209 | ||||
| NG2 / 纽勤公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6245 |
