基本统计
投资组合价值 $ 828,106,135
当前头寸 114
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PCEF - Invesco CEF 收入综合 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 114。 最新的投资组合价值计算为$828,106,135美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PCEF - Invesco CEF Income Composite ETF的最主要持仓是 Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (US:EXG) , BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BTX) , Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund (US:JPC) , Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund (US:ETY) , and Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (US:BXMX) . PCEF - Invesco CEF Income Composite ETF的新头寸包括 Barings Participation Investors (US:MPV) , BlackRock Core Bond Trust - Equity Right (US:BHK.RTWI) , .

PCEF - Invesco CEF 收入综合 ETF - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
23.27 23.27 2.9201 2.9201
8.99 8.99 1.1282 1.1282
1.97 16.29 2.0438 0.6975
3.72 25.94 3.2549 0.4076
0.13 2.21 0.2779 0.2779
1.06 11.48 1.4405 0.2702
1.72 8.98 1.1271 0.2452
4.27 36.64 4.5972 0.2445
0.24 4.97 0.6243 0.1885
0.36 7.45 0.9347 0.1826
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.22 17.79 2.2319 -0.7701
0.60 10.99 1.3792 -0.3465
1.33 19.85 2.4905 -0.3098
0.38 8.78 1.1019 -0.2580
0.68 17.21 2.1596 -0.1780
0.17 3.01 0.3783 -0.1696
1.76 8.99 1.1275 -0.1692
0.16 5.81 0.7292 -0.1669
1.18 4.36 0.5471 -0.1111
0.79 8.82 1.1064 -0.1095
13F和基金备案

此表格于 2025-07-28 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
EXG / 伊顿万斯税务管理全球多元化股票收益基金 4.27 -1.09 36.64 1.51 4.5972 0.2445
BTX / 贝莱德创新与增长定期信托 3.72 11.92 25.94 9.87 3.2549 0.4076
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 23.27 23.27 2.9201 2.9201
JPC / Nuveen 优先和收入机会基金 2.74 1.19 21.59 -0.20 2.7095 0.1001
ETY / 伊顿万斯税务管理多元化股权收益基金 1.33 -13.66 19.85 -14.52 2.4905 -0.3098
BXMX / Nuveen S&P 500 买入-卖出收益基金 1.47 -0.51 19.73 -3.24 2.4763 0.0166
BCAT / 贝莱德资本配置定期信托 1.31 -0.59 19.45 -3.56 2.4408 0.0081
ETV / 伊顿万斯税务管理买入卖出机会基金 1.41 -1.55 19.24 -5.64 2.4146 -0.0450
BDJ / 贝莱德增强股本股息信托 2.18 -2.22 18.67 -6.38 2.3430 -0.0624
BSTZ / 贝莱德科技定期信托 0.96 -3.84 18.56 -6.78 2.3285 -0.0721
ECAT / 贝莱德 ESG 资本配置定期信托 1.17 -3.23 18.51 -7.94 2.3232 -0.1023
BMEZ / 贝莱德健康科学定期信托 1.22 -22.33 17.79 -28.54 2.2319 -0.7701
NFJ / Virtus 股息、利息及溢价策略基金 1.46 -1.26 17.54 -6.98 2.2015 -0.0733
QQQX / Nuveen 纳斯达克 100 动态覆盖基金 0.68 -8.85 17.21 -11.20 2.1596 -0.1780
JFR / Nuveen 浮动利率收益基金 1.97 50.50 16.29 45.91 2.0438 0.6975
BST / 贝莱德科技信托 0.42 -5.67 15.25 -5.70 1.9130 -0.0367
ETW / 伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金 1.54 -0.14 12.96 -0.96 1.6262 0.0480
HYT / 贝莱德企业高收益基金公司 1.33 5.60 12.79 3.14 1.6052 0.1093
BTZ / 贝莱德信贷分配收益信托 1.15 -1.55 12.30 -2.64 1.5440 0.0197
PDO / Pimco 动态收入机会基金 0.90 0.47 12.04 -4.25 1.5104 -0.0056
BBN / 贝莱德应税市政债券信托 0.75 -2.28 11.95 -8.57 1.4994 -0.0769
EVV / 伊顿万斯有限期限收入基金 1.15 -0.84 11.49 -3.36 1.4422 0.0079
AWF / 联博全球高收入基金 1.06 21.04 11.48 18.30 1.4405 0.2702
DSL / 双线收入解决方案基金 0.92 3.49 11.35 -1.10 1.4243 0.0402
HTD / 约翰汉考克税收优惠股息收入基金 0.49 -0.71 11.25 -2.56 1.4112 0.0191
FPF / 第一信托中期优先及收益基金 0.60 -21.17 10.99 -23.19 1.3792 -0.3465
XCIIX / 贝莱德增强资本和 0.51 -10.37 10.44 -9.80 1.3095 -0.0859
BCX / 贝莱德资源与商品策略信托 1.08 -3.97 9.93 -1.73 1.2463 0.0273
FFC / Flaherty & Crumrine 优先证券收益基金公司 0.60 -9.46 9.41 -11.77 1.1808 -0.1055
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 8.99 8.99 1.1282 1.1282
SNLN / Highland Capital Management Fund Advisors LP - Highland/iBoxx 高级贷款 ETF 1.76 -5.12 8.99 -16.43 1.1275 -0.1692
JQC / Nuveen 信贷策略收入基金 1.72 30.35 8.98 22.84 1.1271 0.2452
BOE / 贝莱德增强型全球股息信托 0.79 -11.84 8.82 -12.54 1.1064 -0.1095
EOS / 伊顿万斯增强股票收益基金 II 0.38 -21.44 8.78 -22.12 1.1019 -0.2580
FAX / 艾伯顿亚太收益基金公司 0.56 -4.56 8.68 -4.62 1.0895 -0.0084
WIW / 西方资产通胀挂钩机会及收益基金 0.96 -1.55 8.19 -3.57 1.0275 0.0033
PDT / 约翰汉考克溢价股息基金 0.61 0.59 8.07 2.07 1.0124 0.0590
DIAX / Nuveen Dow 30 动态覆盖基金 0.56 0.62 7.98 -6.20 1.0017 -0.0247
EMD / 西方资产新兴市场债务基金公司 0.81 0.43 7.79 -1.20 0.9774 0.0265
ETJ / 伊顿万斯风险管理多元化股票收益基金 0.85 2.06 7.51 0.91 0.9427 0.0449
LDP / Cohen & Steers Limited 久期优先和收入基金公司 0.36 22.61 7.45 19.45 0.9347 0.1826
BGY / 贝莱德增强型国际股息信托 1.25 -13.81 7.28 -11.38 0.9137 -0.0772
EOI / 伊顿万斯增强股票收益基金 0.34 1.76 6.81 0.86 0.8542 0.0401
IGD / Voya 全球股票股息和溢价机会基金 1.08 -0.96 6.18 1.16 0.7755 0.0387
BME / 贝莱德健康科学信托基金 0.16 -12.16 5.81 -21.79 0.7292 -0.1669
PHK / PIMCO高收入基金 1.21 2.48 5.76 -1.05 0.7228 0.0206
DFP / Flaherty & Crumrine 动态优先和收入基金公司 0.28 -1.06 5.69 -2.95 0.7144 0.0069
NPFD / Nuveen 浮动利率优先及收益基金 0.30 -1.55 5.62 -1.75 0.7053 0.0153
PCN / PIMCO企业及收入策略基金 0.42 3.05 5.29 -3.75 0.6641 0.0009
ETB / 伊顿万斯税务管理买入-卖出收益基金 0.37 1.37 5.11 -2.87 0.6410 0.0067
EAD / 富国银行优势基金 - Allspring 收入机会基金 0.73 -0.25 5.02 -3.22 0.6301 0.0043
MCI / 霸菱企业投资者 0.24 38.74 4.97 37.67 0.6243 0.1885
SDHY / PGIM 短期高收益机会基金 0.31 -2.19 4.97 -4.94 0.6235 -0.0069
BIT / 贝莱德多部门收入信托 0.35 2.15 4.95 -1.06 0.6217 0.0178
FFA / 第一信托增强型股权收益基金 0.25 0.60 4.86 -3.09 0.6103 0.0050
DSU / 贝莱德债务策略基金公司 0.45 24.46 4.75 21.76 0.5963 0.1257
PFN / PIMCO 收入策略基金 II 0.65 -0.42 4.74 -4.24 0.5954 -0.0021
BUI / 贝莱德公用事业、基础设施和电力机会信托 0.19 -10.52 4.62 -4.55 0.5795 -0.0041
NBB / Nuveen 应税市政收入基金 0.29 -3.03 4.51 -6.79 0.5655 -0.0175
GHY / PGIM 全球高收益基金公司 0.34 -17.19 4.45 -17.88 0.5590 -0.0952
EDD / 摩根士丹利新兴市场国内债务基金公司 0.90 -2.52 4.45 0.52 0.5584 0.0245
BRW / 萨巴资本收入与机会基金 0.58 6.99 4.42 2.93 0.5550 0.0369
BLW / 贝莱德有限期限收入信托 0.32 3.54 4.42 1.63 0.5545 0.0302
PPT / 普特南高级收入信托 1.18 0.87 4.38 3.67 0.5495 0.0400
VVR / 景顺高级收入信托 1.18 -10.40 4.36 -20.10 0.5471 -0.1111
STK / 哥伦比亚塞利格曼优质技术增长基金 0.14 -3.15 3.94 -10.63 0.4939 -0.0372
XBHKX / 贝莱德核心债券信托 0.39 -0.84 3.93 -6.59 0.4926 -0.0142
BGR / 贝莱德能源和资源信托 0.32 -13.35 3.91 -19.35 0.4907 -0.0940
ISD / PGIM 高收益债券基金公司 0.28 -13.74 3.80 -17.28 0.4771 -0.0773
HIX / 西部资产高收益基金II有限公司 0.90 2.00 3.78 -3.10 0.4743 0.0038
JGH / Nuveen 全球高收入基金 0.29 -2.30 3.62 -7.41 0.4548 -0.0173
TEI / 邓普顿新兴市场收益基金 0.64 -2.50 3.61 2.58 0.4534 0.0286
HIO / 西部资产高收入机会基金公司 0.92 -18.48 3.57 -21.70 0.4474 -0.1019
EOD / 富国银行优势基金 - Allspring 全球股息机会基金 0.67 -1.56 3.54 1.32 0.4437 0.0228
MMT / MFS 多市场收入信托 0.76 8.25 3.51 6.85 0.4407 0.0443
GIM / 邓普顿全球收入基金 0.39 -2.72 3.44 -6.77 0.4320 -0.0134
FRA / 贝莱德浮动利率收益策略基金公司 0.26 9.32 3.30 6.56 0.4137 0.0405
MCR / MFS 特许收入信托 0.52 -9.70 3.27 -11.38 0.4103 -0.0348
ERC / Allspring多部门收益基金 0.35 -10.18 3.25 -9.90 0.4077 -0.0272
FTF / 富兰克林有限期限收入信托 0.50 -0.47 3.21 -2.76 0.4025 0.0047
HPS / 约翰汉考克优先收益基金 III 0.22 -2.47 3.20 -9.70 0.4021 -0.0259
EFR / 伊顿万斯高级浮动利率信托 0.25 3.28 3.05 -4.33 0.3824 -0.0017
SPXX / Nuveen S&P 500 动态覆盖基金 0.17 -29.58 3.01 -33.64 0.3783 -0.1696
HPI / 约翰汉考克优先收益基金 0.19 -2.85 3.01 -11.54 0.3772 -0.0326
MIN / MFS 中等收入信托 1.11 -1.55 2.98 -2.26 0.3743 0.0061
BGH / 霸菱全球短期高收益基金 0.20 1.98 2.95 -5.30 0.3699 -0.0056
XGBAX / 古根海姆建立美国债券 0.20 -0.50 2.94 -6.29 0.3685 -0.0094
PSF / Cohen & Steers Select Preferred and Income 基金公司 0.15 -1.56 2.93 -5.48 0.3679 -0.0062
PHT / 先锋高收入基金公司 0.37 1.11 2.91 1.75 0.3658 0.0203
EFT / 伊顿万斯浮动利率收入信托 0.23 5.25 2.83 -2.31 0.3551 0.0057
BGT / 贝莱德浮动利率收益信托 0.22 26.98 2.72 22.99 0.3411 0.0745
XPFLX / PIMCO收入策略基金 0.31 0.60 2.59 -2.01 0.3248 0.0063
FCT / 第一信托高级浮动利率收益基金 II 0.26 -17.37 2.55 -21.03 0.3204 -0.0696
HPF / 约翰汉考克优先收益基金 II 0.15 -2.60 2.42 -10.39 0.3031 -0.0220
BKT / 贝莱德收益信托公司 0.21 0.63 2.41 -1.96 0.3019 0.0060
DBL / 双线机会信贷基金 0.15 3.02 2.39 2.35 0.3005 0.0183
FLC / Flaherty & Crumrine 总回报基金公司 0.14 -1.54 2.39 -3.51 0.3003 0.0012
IDE / Voya 基础设施、工业和材料基金 0.21 5.64 2.39 13.95 0.2993 0.0469
DHF / 纽约梅隆银行高收益策略基金 0.91 1.56 2.29 -1.97 0.2868 0.0056
PCF / 高收益证券基金 0.36 -4.32 2.28 -11.34 0.2864 -0.0241
MPV / 霸菱参与投资者 0.13 2.21 0.2779 0.2779
VBF / 景顺债券基金 0.14 25.36 2.19 23.81 0.2747 0.0613
DHY / 瑞士信贷高收益债券基金公司 1.00 11.77 2.04 6.58 0.2561 0.0251
TSI / TCW 战略收益基金有限公司 0.41 0.25 2.00 0.86 0.2512 0.0118
IGA / Voya 全球优势和优质机会基金 0.19 -9.83 1.92 -6.70 0.2413 -0.0073
EHI / 西部资产全球高收益基金公司 0.30 -18.60 1.92 -22.59 0.2405 -0.0581
NHS / 路博格伯曼高收益策略基金公司 0.25 1.67 1.89 -3.12 0.2373 0.0019
BGX / Blackstone 多空信贷收益基金 0.13 2.60 1.56 -1.45 0.1960 0.0048
CIK / 瑞士信贷资产管理收益基金公司 0.53 11.19 1.51 7.78 0.1895 0.0205
PHD / 先锋浮动利率基金公司 0.15 0.00 1.42 1.36 0.1779 0.0092
EVG / 伊顿万斯短期多元化收益基金 0.13 12.83 1.41 8.81 0.1767 0.0206
US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 1.40 356.02 1.40 357.38 0.1751 0.1381
MSD / 摩根士丹利新兴市场债务基金公司 0.14 -19.34 1.10 -24.66 0.1381 -0.0380
BHK.RTWI / 贝莱德核心债券信托-股权 0.39 0.02 0.0028 0.0028