基本统计
投资组合价值 $ 251,513,674
当前头寸 94
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Invenio 财富合作伙伴有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 94。 最新的投资组合价值计算为$251,513,674美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Invenio Wealth Partners Llc的最主要持仓是 J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund (US:DHS) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Invenio Wealth Partners Llc的新头寸包括 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (US:PTMC) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF (US:MMIT) , and iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) .

Invenio 财富合作伙伴有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 12.98 5.1603 5.1603
0.15 11.31 4.4965 4.4965
0.28 9.74 3.8708 3.8708
0.30 7.16 2.8483 2.8483
0.23 11.63 4.6230 2.6969
0.12 6.02 2.3935 2.3935
0.04 3.47 1.3802 1.3802
0.07 2.77 1.1003 1.1003
0.68 19.93 7.9227 0.9041
0.04 6.48 2.5749 0.6356
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 2.16 0.8599 -5.1760
0.02 3.78 1.5038 -0.7203
0.41 20.31 8.0756 -0.6465
0.21 19.87 7.8986 -0.4925
0.01 0.39 0.1550 -0.1709
0.14 5.79 2.3020 -0.1579
0.01 2.02 0.8021 -0.1546
0.03 3.85 1.5298 -0.1488
0.00 1.05 0.4178 -0.1245
0.01 0.75 0.2973 -0.1139
13F和基金备案

此表格于 2025-08-11 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
JMUB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通市政 ETF 0.41 -1.52 20.31 -2.23 8.0756 -0.6465
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.68 2.18 19.93 19.20 7.9227 0.9041
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree美国高股息基金 0.21 2.69 19.87 -0.61 7.8986 -0.4925
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.35 -1.89 14.04 9.10 5.5812 0.1793
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 12.98 5.1603 5.1603
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 美国大型股 ETF 0.23 156.90 11.63 153.48 4.6230 2.6969
VCRB / 先锋核心债券基金 0.15 11.31 4.4965 4.4965
PTMC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 美国中盘 ETF 0.28 9.74 3.8708 3.8708
IQDG / WisdomTree Trust - WisdomTree国际优质股息增长基金 0.23 -7.25 9.24 3.04 3.6751 -0.0911
MTGP / WisdomTree Trust - WisdomTree Mortgage Plus 债券基金 0.17 2.07 7.41 3.43 2.9466 -0.0617
XSOE / 智慧树信托 - 智慧树新兴市场前国企基金 0.21 -7.05 7.30 3.81 2.9024 -0.0498
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -0.43 7.18 9.96 2.8567 0.1138
MMIT / 纽约人寿投资主动型 ETF 信托 - NYLI MacKay Muni 中期 ETF 0.30 7.16 2.8483 2.8483
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 0.14 14.60 7.08 14.57 2.8146 0.2200
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.04 -3.82 6.48 40.20 2.5749 0.6356
TFLO / iShares Trust - iShares 国债浮动利率债券 ETF 0.12 6.02 2.3935 2.3935
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.14 -0.16 5.79 -1.19 2.3020 -0.1579
MSFT / 微软公司 0.01 -4.74 5.08 26.24 2.0202 0.3302
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 日本对冲股票基金 0.03 -7.21 3.85 -3.78 1.5298 -0.1488
AAPL / 苹果公司。 0.02 -22.70 3.78 -28.60 1.5038 -0.7203
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.04 3.47 1.3802 1.3802
QSIG / WisdomTree Trust - WisdomTree美国短期公司债券基金 0.06 2.12 3.16 2.86 1.2576 -0.0336
XMAR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票增强和适度缓冲 ETF - 三月 0.07 2.77 1.1003 1.1003
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.03 -85.65 2.16 -84.96 0.8599 -5.1760
META / 元平台公司 0.00 -15.61 2.14 8.07 0.8522 0.0195
GOOGL / 字母表公司 0.01 -22.31 2.02 -11.46 0.8021 -0.1546
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.12 1.84 15.47 0.7335 0.0626
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.02 0.50 1.63 1.49 0.6493 -0.0261
SRVR / Pacer Funds Trust - Pacer 数据和基础设施房地产 ETF 0.05 -0.67 1.59 9.39 0.6303 0.0218
INDS / Pacer Funds Trust - Pacer工业房地产ETF 0.04 -0.13 1.47 -0.07 0.5836 -0.0331
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 9.19 1.44 7.98 0.5707 0.0126
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.04 -1.05 1.18 -1.26 0.4675 -0.0322
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.02 0.00 1.07 -0.09 0.4260 -0.0241
JPM / 摩根大通公司 0.00 2.93 1.07 21.64 0.4250 0.0561
AVGO / 博通公司 0.00 -36.09 1.06 5.25 0.4229 -0.0015
LLY / 礼来公司 0.00 -13.81 1.05 -18.67 0.4178 -0.1245
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 155.91 0.92 132.07 0.3655 0.1991
MA / 万事达卡公司 0.00 -2.53 0.87 -0.12 0.3443 -0.0195
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -11.26 0.83 38.77 0.3317 0.0793
V / 维萨公司 0.00 -7.34 0.83 -6.12 0.3295 -0.0412
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.00 0.82 3.26 0.3277 -0.0075
HD / 家得宝公司 0.00 20.70 0.77 20.66 0.3069 0.0385
PG / 宝洁公司 0.00 34.79 0.75 26.01 0.2987 0.0484
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 -28.18 0.75 -23.70 0.2973 -0.1139
COST / 好市多批发公司 0.00 -6.52 0.74 -2.12 0.2936 -0.0233
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.01 55.62 0.69 68.37 0.2753 0.1025
WMT / 沃尔玛公司 0.01 5.53 0.68 17.68 0.2700 0.0274
SPBO / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合公司债券 ETF 0.02 0.00 0.62 0.65 0.2484 -0.0122
UNH / 联合健康集团公司 0.00 23.79 0.60 -26.37 0.2401 -0.1038
CVX / 雪佛龙公司 0.00 188.01 0.58 147.23 0.2310 0.1321
GE / 通用电气公司 0.00 -4.66 0.58 22.67 0.2303 0.0319
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.03 0.00 0.58 -2.38 0.2286 -0.0189
MRK / 默克公司 0.01 63.30 0.57 44.05 0.2265 0.0604
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl 价值因子 ETF 0.02 0.55 0.2197 0.2197
ABT / 雅培实验室 0.00 26.58 0.55 29.88 0.2197 0.0409
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 105.21 0.55 135.93 0.2168 0.1196
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 1.12 0.51 37.74 0.2035 0.0477
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 3.92 0.47 8.47 0.1888 0.0052
JSCP / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通短期核心+ ETF 0.01 0.00 0.47 0.42 0.1882 -0.0096
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -25.76 0.46 -32.40 0.1837 -0.1028
WTMF / WisdomTree Trust - WisdomTree 管理期货策略基金 0.01 0.00 0.46 3.64 0.1814 -0.0038
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 21.43 0.43 33.54 0.1710 0.0358
KLAC / 科兰公司 0.00 9.69 0.42 44.60 0.1652 0.0445
PEP / 百事公司 0.00 67.94 0.41 48.03 0.1644 0.0470
INTU / 财捷公司 0.00 5.95 0.41 35.79 0.1616 0.0360
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股股息基金 0.01 -49.45 0.39 -49.87 0.1550 -0.1709
MCD / 麦当劳公司 0.00 2.51 0.38 -4.02 0.1519 -0.0154
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.38 10.43 0.1516 0.0067
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -6.72 0.38 -17.36 0.1497 -0.0416
ADP / 自动数据处理公司 0.00 -8.25 0.37 -7.44 0.1486 -0.0208
GILD / 吉利德科学公司 0.00 0.37 0.1469 0.1469
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 -4.67 0.36 -14.87 0.1412 -0.0339
C / 花旗集团 0.00 0.35 0.1379 0.1379
ETN / 伊顿公司 0.00 29.21 0.34 69.50 0.1350 0.0510
BAC / 美国银行公司 0.01 2.10 0.32 15.88 0.1278 0.0112
MU / 美光科技公司 0.00 0.00 0.32 41.70 0.1260 0.0322
QCOM / 高通公司 0.00 22.99 0.30 27.73 0.1209 0.0208
CL / 高露洁棕榄公司 0.00 29.40 0.30 25.63 0.1192 0.0189
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 0.00 0.29 12.20 0.1133 0.0066
LOW / 劳氏公司 0.00 13.46 0.27 7.91 0.1086 0.0023
AMD / 超微半导体公司 0.00 -8.99 0.26 25.85 0.1029 0.0165
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 -20.21 0.25 -17.23 0.0977 -0.0269
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 -40.41 0.24 -22.78 0.0971 -0.0357
BLK / 贝莱德公司 0.00 0.24 0.0960 0.0960
UNP / 联合太平洋公司 0.00 7.83 0.24 4.80 0.0958 -0.0005
AXP / 美国运通公司 0.00 0.24 0.0947 0.0947
TXN / 德州仪器公司 0.00 -34.66 0.24 -24.36 0.0939 -0.0374
GOOGL / 字母表公司 0.00 -43.10 0.23 -35.36 0.0931 -0.0591
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 0.22 0.0889 0.0889
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.22 0.0873 0.0873
SYK / 史赛克公司 0.00 -34.68 0.22 -30.77 0.0862 -0.0449
AIG / 美国国际集团公司 0.00 0.21 0.0838 0.0838
JNJ / 强生公司 0.00 -31.59 0.21 -37.05 0.0834 -0.0564
TJX / TJX 公司 0.00 -17.73 0.20 -16.46 0.0809 -0.0215
DE / 迪尔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股股息基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree 收益增强型美国综合债券基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QHY / WisdomTree Trust - WisdomTree美国高收益公司债券基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COP / 康菲石油公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NEE / 下一代能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JVAL / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国价值因子 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WFC / 富国银行 0.00 -100.00 0.00 0.0000