基本统计
投资组合价值 $ 205,140,114
当前头寸 87
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

互动财务顾问 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 87。 最新的投资组合价值计算为$205,140,114美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Interactive Financial Advisors的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

互动财务顾问 - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.13 9.47 4.6161 4.1171
0.05 5.17 2.5200 0.3198
0.02 3.84 1.8712 0.2119
0.02 10.70 5.2160 0.2116
0.01 2.99 1.4591 0.1639
0.00 0.23 0.1129 0.1129
0.00 0.21 0.1029 0.1029
0.00 0.21 0.1018 0.1018
0.01 0.81 0.3950 0.0949
0.00 1.13 0.5493 0.0943
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.14 13.78 6.7172 -0.8270
0.04 26.79 13.0583 -0.3351
0.15 5.07 2.4714 -0.3335
0.19 4.34 2.1151 -0.3145
0.04 6.92 3.3739 -0.2737
0.02 3.06 1.4913 -0.2667
0.05 3.12 1.5208 -0.2619
0.09 4.27 2.0835 -0.2229
0.06 11.94 5.8192 -0.2169
0.19 10.88 5.3049 -0.2050
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.04 -4.39 26.79 5.65 13.0583 -0.3351
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.14 -3.79 13.78 -3.52 6.7172 -0.8270
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.06 -0.99 11.94 4.46 5.8192 -0.2169
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.19 -6.98 10.88 4.32 5.3049 -0.2050
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.02 -3.99 10.70 12.95 5.2160 0.2116
RAVI / FlexShares Trust - FlexShares 超短期收益基金 0.13 903.33 9.47 903.07 4.6161 4.1171
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.08 11.45 7.08 8.05 3.4495 -0.0100
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.04 -6.31 6.92 0.23 3.3739 -0.2737
ESG / FlexShares Trust - FlexShares STOXX 美国 ESG 选择指数基金 0.04 0.18 5.18 9.49 2.5261 0.0258
IGM / iShares Trust - iShares 扩展科技板块 ETF 0.05 0.17 5.17 24.11 2.5200 0.3198
SPIB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期公司债券 ETF 0.15 -5.49 5.07 -4.54 2.4714 -0.3335
SLYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘成长 ETF 0.05 -3.67 4.62 2.99 2.2520 -0.1170
SLYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘价值 ETF 0.06 -2.27 4.47 -0.58 2.1808 -0.1960
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.02 -5.14 4.42 5.29 2.1551 -0.0626
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.19 -5.65 4.34 -5.68 2.1151 -0.3145
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.09 -3.48 4.27 -2.11 2.0835 -0.2229
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.06 -2.75 4.12 4.75 2.0096 -0.0694
ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF 0.02 -0.82 3.84 22.19 1.8712 0.2119
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.02 -0.91 3.73 3.53 1.8178 -0.0846
SPGM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF 0.05 -16.38 3.12 -7.56 1.5208 -0.2619
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.02 -0.43 3.06 -8.08 1.4913 -0.2667
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.01 -0.47 2.99 22.11 1.4591 0.1639
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.02 -2.43 2.65 -1.60 1.2920 -0.1309
ANGL / VanEck ETF 信托 - VanEck Fallen Angel 高收益债券 ETF 0.09 -4.44 2.58 -3.08 1.2571 -0.1480
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.04 -0.61 2.33 0.82 1.1381 -0.0847
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.03 -1.08 2.05 2.45 0.9980 -0.0576
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.01 -14.35 2.02 -7.30 0.9848 -0.1665
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.02 -0.92 2.01 -1.76 0.9780 -0.1008
FIW / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Water ETF 0.02 0.10 1.78 7.28 0.8691 -0.0083
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.01 0.70 1.71 4.07 0.8348 -0.0342
AAPL / 苹果公司。 0.01 0.14 1.66 -7.51 0.8108 -0.1391
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.02 -2.85 1.33 -11.83 0.6505 -0.1490
IDHQ / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P International 开发的优质 ETF 0.04 -16.79 1.22 -8.31 0.5968 -0.1087
VFQY / Vanguard Wellington 基金 - Vanguard US Quality Factor ETF 0.01 1.18 1.18 8.85 0.5760 0.0023
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.00 -0.81 1.13 30.78 0.5493 0.0943
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.01 -3.16 1.08 -4.09 0.5257 -0.0682
RSPR / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重房地产 ETF 0.03 1.45 0.96 -0.52 0.4668 -0.0414
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.73 0.87 11.31 0.4225 0.0112
VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF 0.00 0.22 0.81 3.58 0.3956 -0.0183
ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF 0.01 -3.46 0.81 42.61 0.3950 0.0949
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.01 -1.99 0.81 -0.61 0.3947 -0.0356
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.01 -0.50 0.76 4.40 0.3706 -0.0143
JPSE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通多元化回报美国小盘股 ETF 0.02 -0.93 0.75 3.31 0.3660 -0.0176
SPHD / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺标普 500 高股息低波动性 ETF 0.01 -4.12 0.70 -9.23 0.3407 -0.0660
GATX / GATX公司 0.00 0.02 0.69 -1.14 0.3372 -0.0322
PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF 0.02 -1.05 0.68 14.26 0.3323 0.0173
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3 年目标久期 TIPS 指数基金 0.03 -0.05 0.66 -0.60 0.3240 -0.0293
SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF 0.03 2.07 0.66 0.30 0.3221 -0.0255
REZ / iShares Trust - iShares 住宅和多部门房地产 ETF 0.01 1.67 0.65 -3.15 0.3147 -0.0373
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -1.14 0.64 9.20 0.3128 0.0023
JPUS / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通多元化回报美国股票 ETF 0.01 -4.66 0.63 -2.18 0.3063 -0.0330
XT / iShares Trust - iShares 指数技术 ETF 0.01 -1.34 0.61 11.84 0.2994 0.0093
JQUA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国质量因子 ETF 0.01 0.00 0.61 6.24 0.2991 -0.0057
USB / 美国合众银行 0.01 0.00 0.61 7.22 0.2969 -0.0033
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree美国高股息基金 0.01 -0.72 0.57 -3.90 0.2763 -0.0353
HBTA / Horizon Funds - Horizon Expedition Plus ETF 0.02 -0.44 0.55 16.49 0.2689 0.0189
XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 0.01 0.53 0.55 2.63 0.2670 -0.0148
IBUY / Amplify ETF 信托 - Amplify 在线零售 ETF 0.01 -3.86 0.50 10.28 0.2459 0.0044
MSFT / 微软公司 0.00 0.60 0.50 33.33 0.2439 0.0456
VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF 0.00 -2.64 0.48 8.35 0.2343 -0.0001
ALL / 好事达公司 0.00 0.00 0.48 -2.65 0.2332 -0.0267
AGZD / WisdomTree Trust - WisdomTree利率对冲美国综合债券基金 0.02 -1.58 0.46 -2.14 0.2232 -0.0239
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF 0.01 -0.41 0.46 9.38 0.2220 0.0022
IGE / iShares Trust - iShares 北美自然资源 ETF 0.01 1.81 0.42 -0.93 0.2071 -0.0194
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.47 0.42 15.89 0.2065 0.0134
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.11 0.39 9.50 0.1915 0.0020
AEP / 美国电力公司 0.00 0.00 0.36 -4.97 0.1770 -0.0250
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 -6.69 0.36 -6.56 0.1736 -0.0277
GILD / 吉利德科学公司 0.00 0.00 0.35 -1.12 0.1729 -0.0165
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 -1.63 0.35 -2.48 0.1727 -0.0193
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 -11.97 0.34 -9.52 0.1668 -0.0334
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 最小波动因子 ETF 0.00 9.77 0.32 18.45 0.1569 0.0133
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.20 0.32 22.78 0.1552 0.0183
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.01 -11.66 0.29 -11.85 0.1415 -0.0324
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.29 8.21 0.1415 -0.0003
MS / 摩根士丹利 0.00 0.15 0.28 21.03 0.1375 0.0143
VOX / 先锋世界基金 - 先锋通讯服务 ETF 0.00 -3.77 0.27 10.93 0.1339 0.0031
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.00 -11.70 0.23 -11.11 0.1132 -0.0247
JPIN / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通多元化回报国际股票 ETF 0.00 0.23 0.1129 0.1129
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.00 -1.54 0.23 -1.30 0.1113 -0.0113
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg 美元看涨基金 0.01 -0.25 0.22 -5.51 0.1087 -0.0162
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.00 -0.05 0.22 0.45 0.1081 -0.0082
PZA / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco 国家无 AMT 市政债券 ETF 0.01 -0.04 0.21 -2.76 0.1032 -0.0119
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.14 0.21 -14.23 0.1032 -0.0273
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.21 0.1029 0.1029
COST / 好市多批发公司 0.00 0.21 0.1018 0.1018
SO / 南方公司 0.00 0.00 0.20 -0.49 0.0988 -0.0084