基本统计
| 投资组合价值 | $ 183,596,000 |
| 当前头寸 | 81 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
整数财富顾问集团有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 81。 最新的投资组合价值计算为$183,596,000美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Integer Wealth Advisors Group LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) . Integer Wealth Advisors Group LLC的新头寸包括 Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Old Republic International Corporation (US:ORI) , UGI Corporation (US:UGI) , and iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF (US:IVLU) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 8.46 | 4.6069 | 4.6069 | |
| 0.09 | 6.61 | 3.5976 | 3.5976 | |
| 0.06 | 8.30 | 4.5230 | 2.4895 | |
| 0.11 | 13.11 | 7.1429 | 2.4704 | |
| 0.11 | 9.38 | 5.1074 | 1.9526 | |
| 0.05 | 3.03 | 1.6482 | 1.6482 | |
| 0.00 | 0.74 | 0.4031 | 0.4031 | |
| 0.00 | 0.69 | 0.3785 | 0.3785 | |
| 0.00 | 0.54 | 0.2925 | 0.2925 | |
| 0.00 | 0.39 | 0.2102 | 0.2102 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 9.11 | 4.9620 | -1.7374 | |
| 0.04 | 6.71 | 3.6564 | -1.5675 | |
| 0.03 | 2.10 | 1.1438 | -1.1113 | |
| 0.07 | 5.02 | 2.7364 | -1.0133 | |
| 0.08 | 10.96 | 5.9702 | -0.9937 | |
| 0.06 | 5.02 | 2.7364 | -0.8075 | |
| 0.02 | 3.66 | 1.9946 | -0.7552 | |
| 0.01 | 3.92 | 2.1346 | -0.6271 | |
| 0.01 | 0.75 | 0.4107 | -0.6163 | |
| 0.02 | 3.05 | 1.6602 | -0.5765 |
13F和基金备案
此表格于 2021-04-12 提交，报告期为 2021-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.07 | 11.48 | 17.57 | 21.13 | 9.5716 | 0.0030 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.11 | 90.25 | 13.11 | 85.12 | 7.1429 | 2.4704 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.08 | -1.18 | 10.96 | 3.82 | 5.9702 | -0.9937 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.11 | 96.25 | 9.38 | 96.05 | 5.1074 | 1.9526 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0.04 | -18.26 | 9.11 | -10.31 | 4.9620 | -1.7374 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.02 | 359.48 | 8.46 | 406.16 | 4.6069 | 4.6069 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF | 0.06 | 143.34 | 8.30 | 169.35 | 4.5230 | 2.4895 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.04 | -23.65 | 6.71 | -15.24 | 3.6564 | -1.5675 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.09 | 168.13 | 6.61 | 179.75 | 3.5976 | 3.5976 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.02 | -8.33 | 5.24 | 2.18 | 2.8552 | -0.5285 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.06 | -12.87 | 5.02 | -6.50 | 2.7364 | -0.8075 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.07 | -19.45 | 5.02 | -11.63 | 2.7364 | -1.0133 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares 美国房地产 ETF | 0.05 | 4.19 | 4.84 | 18.40 | 2.6357 | -0.0600 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.04 | 0.25 | 4.51 | 12.59 | 2.4543 | -0.1853 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.03 | -7.57 | 4.25 | 3.58 | 2.3170 | -0.3919 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.01 | -15.03 | 3.92 | -6.40 | 2.1346 | -0.6271 | |||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.03 | -8.52 | 3.86 | -1.05 | 2.1035 | -0.4708 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.02 | -19.28 | 3.66 | -12.16 | 1.9946 | -0.7552 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0.02 | -18.54 | 3.05 | -10.12 | 1.6602 | -0.5765 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.05 | 219.99 | 3.03 | 226.78 | 1.6482 | 1.6482 | |||
| XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.02 | -7.92 | 2.58 | -5.84 | 1.4058 | -0.4021 | |||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.07 | 4.51 | 2.51 | 20.47 | 1.3655 | -0.0071 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.01 | -4.27 | 2.50 | 4.95 | 1.3622 | -0.2096 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.02 | 10.25 | 2.44 | 27.67 | 1.3268 | 0.0683 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 8.75 | 2.22 | 16.88 | 1.2108 | -0.0437 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0.02 | -10.40 | 2.13 | 3.95 | 1.1612 | -0.1916 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.03 | -40.97 | 2.10 | -38.58 | 1.1438 | -1.1113 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.02 | 23.63 | 2.06 | 44.30 | 1.1231 | 0.1806 | |||
| PBD / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺全球清洁能源 ETF | 0.06 | 3.71 | 1.78 | -12.52 | 0.9701 | -0.3728 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | 0.00 | 1.57 | 20.54 | 0.8568 | -0.0040 | |||
| SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF | 0.03 | 18.93 | 1.50 | 20.19 | 0.8170 | -0.0061 | |||
| SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF | 0.01 | -12.71 | 1.26 | -3.89 | 0.6857 | -0.1783 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.01 | -15.43 | 0.94 | -7.28 | 0.5136 | -0.1572 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.02 | -1.15 | 0.91 | 3.99 | 0.4973 | -0.0818 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.85 | 13.40 | 0.4608 | -0.0313 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF | 0.01 | -11.79 | 0.80 | -3.49 | 0.4368 | -0.1113 | |||
| VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF | 0.01 | -24.31 | 0.79 | -21.67 | 0.4292 | -0.2343 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.00 | -1.14 | 0.77 | 8.05 | 0.4167 | -0.0503 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF | 0.01 | -52.28 | 0.75 | -51.57 | 0.4107 | -0.6163 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | 0.74 | 0.4031 | 0.4031 | |||||
| IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF | 0.01 | -8.44 | 0.74 | 1.65 | 0.4020 | -0.0769 | |||
| DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 | 0.00 | -8.29 | 0.74 | 0.55 | 0.4014 | -0.0820 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.69 | 0.3785 | 0.3785 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 137.93 | 0.61 | 139.92 | 0.3306 | 0.1637 | |||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.58 | -0.68 | 0.3165 | -0.0694 | |||
| XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -10.31 | 0.58 | -5.86 | 0.3148 | -0.0902 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 24.62 | 0.3116 | 0.0088 | |||
| XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -5.93 | 0.55 | -2.64 | 0.3012 | -0.0734 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | -8.92 | 0.54 | -17.26 | 0.2925 | 0.2925 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 36.13 | 0.48 | 79.40 | 0.2609 | 0.0848 | |||
| VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 12.62 | 0.2527 | -0.0190 | |||
| IYH / iShares Trust - iShares 美国医疗保健 ETF | 0.00 | 1.13 | 0.45 | 3.18 | 0.2473 | -0.0429 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF | 0.00 | -4.75 | 0.45 | 6.89 | 0.2451 | -0.0326 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -1.76 | 0.2429 | -0.0565 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 12.06 | 0.2429 | -0.0196 | |||
| XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -3.82 | 0.43 | -0.69 | 0.2342 | -0.0514 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 31.90 | 0.2342 | 0.0192 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 21.85 | 0.2157 | 0.0013 | |||
| VFINX / Vanguard 指数基金 - Vanguard Index Trust 500 指数基金 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 10.14 | 0.2130 | -0.0212 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -1.53 | 0.2102 | 0.2102 | |||
| NEAR / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 短期债券主动型 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.2059 | -0.0434 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 19.10 | 0.1868 | -0.0031 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 18.95 | 0.33 | 30.43 | 0.1797 | 0.0129 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.00 | 43.19 | 0.33 | 42.42 | 0.1792 | 0.1792 | |||
| BA / 波音公司 | 0.00 | 4.09 | 0.33 | 24.71 | 0.1787 | 0.0052 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 0.17 | 0.32 | 11.11 | 0.1743 | -0.0157 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 14.61 | 0.1667 | -0.0094 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 0.08 | 0.30 | 18.80 | 0.1618 | -0.0031 | |||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.01 | -37.44 | 0.29 | -36.12 | 0.1580 | -0.1415 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 30.05 | 0.1438 | 0.1438 | |||
| ORI / 旧共和国际公司 | 0.01 | 0.25 | 0.1362 | 0.1362 | |||||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -2.80 | 0.1324 | -0.0325 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | 0.47 | 0.24 | 5.29 | 0.1302 | -0.0195 | |||
| TD / 多伦多道明银行 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 12.86 | 0.1291 | -0.0094 | |||
| UGI / UGI公司 | 0.01 | 0.23 | 0.1269 | 0.1269 | |||||
| ALL / 好事达公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.60 | 0.1231 | -0.0167 | |||
| VMGMX / 先锋指数基金 - 先锋中型成长指数基金 Admiral | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.77 | 0.1198 | 0.1198 | |||
| IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl 价值因子 ETF | 0.01 | 0.22 | 0.1182 | 0.1182 | |||||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.00 | -49.40 | 0.20 | -46.13 | 0.1100 | -0.1373 | |||
| AMRN / Amarin Corporation plc - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.10 | 0.0566 | 0.0566 | |||||
| ALRN / Rein Therapeutics 公司 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 10.26 | 0.0234 | -0.0023 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1807 | ||||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1794 | ||||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1444 |
