基本统计
投资组合价值 $ 132,163,893
当前头寸 170
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

IFS 顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 170。 最新的投资组合价值计算为$132,163,893美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 IFS Advisors, LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . IFS Advisors, LLC的新头寸包括 Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (US:DIVO) , Park Hotels & Resorts Inc. (US:PK) , and National Storage Affiliates Trust (US:NSA) .

IFS 顾问有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.19 15.94 12.0578 12.0345
0.40 11.75 8.8905 8.8905
0.16 9.96 7.5364 2.2635
0.08 9.22 6.9788 2.1531
0.01 3.69 2.7909 0.6882
0.00 0.31 0.2368 0.0603
0.00 0.22 0.1627 0.0467
0.00 0.17 0.1304 0.0350
0.00 0.03 0.0264 0.0264
0.00 0.02 0.0171 0.0171
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 39.13 29.6064 -11.4311
0.00 0.06 0.0486 -8.8340
0.05 1.27 0.9640 -3.8876
0.21 21.52 16.2801 -0.4520
0.21 13.16 9.9581 -0.4008
0.00 0.02 0.0172 -0.2172
0.00 0.59 0.4458 -0.0757
0.00 0.38 0.2913 -0.0651
0.00 0.00 0.0022 -0.0641
0.00 0.02 0.0189 -0.0576
13F和基金备案

此表格于 2025-07-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.06 -29.94 39.13 -22.58 29.6064 -11.4311
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.21 4.39 21.52 4.42 16.2801 -0.4520
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.19 50,268.34 15.94 56,814.29 12.0578 12.0345
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.21 -0.32 13.16 3.17 9.9581 -0.4008
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.40 11.75 8.8905 8.8905
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.16 44.30 9.96 53.37 7.5364 2.2635
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.08 48.49 9.22 55.19 6.9788 2.1531
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.01 31.64 3.69 42.45 2.7909 0.6882
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.05 -80.25 1.27 -78.68 0.9640 -3.8876
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -0.83 0.73 9.82 0.5501 0.0124
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.58 0.59 -8.26 0.4458 -0.0757
AAPL / 苹果公司。 0.00 -5.06 0.38 -12.33 0.2913 -0.0651
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 22.43 0.31 43.78 0.2368 0.0603
EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型基金 0.00 -3.75 0.31 3.67 0.2360 -0.0077
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.00 0.27 0.74 0.2079 -0.0131
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.00 0.23 17.53 0.1728 0.0152
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 0.00 0.22 4.85 0.1637 -0.0037
CAH / 康德乐健康公司 0.00 23.43 0.22 51.41 0.1627 0.0467
V / 维萨公司 0.00 0.00 0.19 1.08 0.1418 -0.0084
NVDA / 英伟达公司 0.00 0.65 0.17 47.01 0.1304 0.0350
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.37 0.17 23.74 0.1303 0.0166
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -8.30 0.15 1.35 0.1139 -0.0067
DE / 迪尔公司 0.00 0.00 0.13 8.55 0.0966 0.0009
SPHD / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺标普 500 高股息低波动性 ETF 0.00 4.28 0.10 -1.01 0.0746 -0.0065
XUSP / 创新者 ETF 信托 - 创新者无上限加速美国股票 ETF 0.00 0.00 0.09 12.20 0.0699 0.0033
AMZN / 亚马逊公司 0.00 22.62 0.09 42.86 0.0684 0.0165
META / 元平台公司 0.00 0.00 0.08 27.87 0.0598 0.0097
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 0.00 0.08 44.23 0.0574 0.0148
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.00 0.07 2.78 0.0563 -0.0022
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 0.00 0.07 -6.33 0.0562 -0.0083
NFLX / Netflix公司 0.00 0.00 0.07 42.86 0.0537 0.0136
TPL / 德克萨斯太平洋土地公司 0.00 0.00 0.07 -20.69 0.0528 -0.0183
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.00 -17.30 0.07 -19.75 0.0493 -0.0172
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 -99.52 0.06 -99.41 0.0486 -8.8340
PDBC / 景顺最佳收益多元化商品策略No K-1 ETF 0.00 0.00 0.06 -4.69 0.0464 -0.0056
AEP / 美国电力公司 0.00 -34.44 0.06 -37.89 0.0448 -0.0325
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.00 0.06 20.83 0.0439 0.0042
VZ / 威瑞森通讯公司 0.00 -4.96 0.05 -8.62 0.0401 -0.0074
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.00 0.00 0.05 0.00 0.0386 -0.0028
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 0.00 0.05 0.00 0.0376 -0.0027
MRK / 默克公司 0.00 -31.85 0.05 -39.74 0.0358 -0.0281
PFE / 辉瑞公司 0.00 -54.34 0.04 -56.44 0.0334 -0.0486
F / 福特汽车公司 0.00 -7.33 0.04 0.00 0.0312 -0.0022
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -60.00 0.04 -64.42 0.0281 -0.0570
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.00 0.03 0.0264 0.0264
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.00 17.44 0.03 10.00 0.0254 0.0009
CVX / 雪佛龙公司 0.00 1.88 0.03 -11.43 0.0235 -0.0054
MSFT / 微软公司 0.00 -62.67 0.03 -50.00 0.0214 -0.0246
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 0.00 0.03 -10.00 0.0209 -0.0035
AVGO / 博通公司 0.00 0.00 0.03 68.75 0.0209 0.0073
CFFN / 国会联邦金融公司 0.00 0.00 0.03 12.50 0.0205 0.0003
GOOGL / 字母表公司 0.00 400.00 0.03 550.00 0.0201 0.0163
AMD / 超微半导体公司 0.00 0.00 0.03 38.89 0.0193 0.0043
T / 美国电话电报公司 0.00 -74.11 0.02 -74.47 0.0189 -0.0576
MMM / 3M公司 0.00 -71.68 0.02 -70.37 0.0182 -0.0483
HD / 家得宝公司 0.00 -61.35 0.02 -61.02 0.0175 -0.0310
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -91.31 0.02 -92.36 0.0172 -0.2172
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.02 0.0171 0.0171
BIP / 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴有限合伙企业 0.00 0.00 0.02 10.00 0.0171 0.0008
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.02 5.88 0.0142 -0.0004
TRV / 旅行者公司 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0140 -0.0008
CYBR / 赛博方舟软件有限公司 0.00 0.00 0.02 23.08 0.0126 0.0014
HEI / 海高公司 0.00 0.00 0.02 23.08 0.0124 0.0016
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.00 0.00 0.02 25.00 0.0120 0.0022
KKR / KKR 公司 0.00 0.00 0.02 15.38 0.0120 0.0008
DOW / 陶氏公司 0.00 -25.48 0.02 -44.44 0.0117 -0.0105
SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.02 7.14 0.0116 -0.0005
SKT / 丹吉尔公司 0.00 0.00 0.02 -6.25 0.0116 -0.0021
TRMB / 天宝公司 0.00 0.00 0.02 15.38 0.0115 0.0008
ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF 0.00 0.00 0.01 40.00 0.0113 0.0031
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP 增强型股息收入 ETF 0.00 0.01 0.0110 0.0110
USO / 美国石油基金有限合伙企业 0.00 24.00 0.01 18.18 0.0103 0.0009
NKE / 耐克公司 0.00 575.00 0.01 1,200.00 0.0102 0.0087
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 -76.77 0.01 -77.59 0.0101 -0.0375
SNOW / 雪花公司 0.00 0.00 0.01 50.00 0.0098 0.0029
SVXY / ProShares Trust II - ProShares Short VIX 短期期货 ETF 0.00 0.00 0.01 -7.69 0.0096 -0.0015
OKE / 欧欧克有限公司 0.00 0.00 0.01 -20.00 0.0096 -0.0029
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -48.74 0.01 -36.84 0.0096 -0.0064
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.00 1,400.00 0.01 0.00 0.0092 -0.0013
UBER / 优步科技公司 0.00 0.00 0.01 33.33 0.0092 0.0015
BAC / 美国银行公司 0.00 0.00 0.01 10.00 0.0089 0.0005
COIN / Coinbase 全球公司 0.00 0.00 0.01 120.00 0.0088 0.0041
JNJ / 强生公司 0.00 -67.57 0.01 -72.22 0.0083 -0.0216
LNG / 切尼尔能源公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0081 -0.0002
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.00 0.01 -41.18 0.0079 -0.0064
KO / 可口可乐公司 0.00 -40.32 0.01 -41.18 0.0079 -0.0065
LPL / LG Display 有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.01 11.11 0.0079 0.0002
CSX / CSX公司 0.00 -59.14 0.01 -54.55 0.0078 -0.0106
SBUX / 星巴克公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0078 -0.0012
ISRG / 直觉外科公司 0.00 0.00 0.01 12.50 0.0074 0.0002
PPL / PPL公司 0.00 0.00 0.01 -10.00 0.0074 -0.0011
LUV / 西南航空公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0073 -0.0008
HSY / 好时公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0072 -0.0008
WFC / 富国银行 0.00 0.00 0.01 12.50 0.0072 0.0003
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.00 0.00 0.01 12.50 0.0070 0.0002
DELL / 戴尔科技公司 0.00 0.00 0.01 50.00 0.0070 0.0014
O / 房地产收入公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0069 -0.0006
PK / 公园酒店及度假村公司 0.00 0.01 0.0069 0.0069
LAND / 格拉德斯通土地公司 0.00 0.00 0.01 -11.11 0.0067 -0.0007
KNTK / Kinetik 控股公司 0.00 0.00 0.01 -20.00 0.0067 -0.0018
KHC / 卡夫亨氏公司 0.00 -58.39 0.01 -65.00 0.0056 -0.0114
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0055 -0.0006
SYM / 符号公司 0.00 0.00 0.01 133.33 0.0053 0.0024
AXP / 美国运通公司 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0048 0.0005
CPER / 美国商品指数基金信托 - 美国铜指数基金 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0048 -0.0003
MNST / 怪物饮料公司 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0047 -0.0000
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0047 -0.0009
USB / 美国合众银行 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0046 -0.0000
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0046 -0.0002
COF / 第一资本金融公司 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0040 0.0004
INTC / 英特尔公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0040 -0.0003
SHAK / 摇摇小屋公司 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0037 0.0012
RTX / RTX公司 0.00 -75.76 0.00 -76.47 0.0035 -0.0107
NSA / 国家存储附属信托公司 0.00 0.00 0.0034 0.0034
ALE / 阿莱特公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 -0.0003
BA / 波音公司 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0033 0.0004
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0032 0.0001
GNL / 全球网络租赁公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0031 -0.0004
ALLY / 盟友金融公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0029 -0.0000
DPZ / 达美乐披萨有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027 -0.0003
TRMD / 托姆公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 -0.0002
NET / 云耀公司 0.00 0.00 0.00 200.00 0.0025 0.0010
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0025 0.0002
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0024 0.0003
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0024 -0.0000
OKTA / 奥克塔公司 0.00 0.00 0.00 -33.33 0.0023 -0.0003
WPC / WP凯里公司 0.00 0.00 0.00 -33.33 0.0023 -0.0002
SOLV / 溶剂公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 -0.0002
WMT / 沃尔玛公司 0.00 -96.77 0.00 -97.53 0.0022 -0.0641
CRSP / CRISPR 治疗公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 0.0005
OBDC / 蓝猫头鹰资本公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 -0.0002
MET / 大都会人寿保险公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021 -0.0002
GILD / 吉利德科学公司 0.00 4.35 0.00 0.00 0.0020 -0.0002
CSCO / 思科系统公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019 0.0001
ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0018 0.0005
CMP / 康帕斯矿业国际公司 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0018 0.0009
WBD / 华纳兄弟探索公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018 -0.0000
DARE / 达尔生物科学公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017 -0.0005
TGT / 目标公司 0.00 0.00 0.00 -50.00 0.0015 -0.0002
PYPL / 贝宝控股公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 0.0001
S / 圣天诺公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 -0.0001
KD / 肯德尔控股公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 0.0003
XYZ / 布洛克公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 0.0002
RBLX / 罗布乐思公司 0.00 0.00 0.00 0.0013 0.0005
GLW / 康宁公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 0.0001
ANDE / 安德森公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 -0.0003
MRNA / 摩德纳公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 -0.0001
PRU / 保德信金融公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 -0.0001
AI / C3.ai 公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009 0.0001
CG / 凯雷集团 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009 0.0001
IIPR / 创新工业地产公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008 -0.0000
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008 -0.0000
BHF / 光明豪斯金融公司 0.00 38.46 0.00 0.0007 0.0001
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.00 0.00 0.00 0.0005 -0.0000
MGM / 米高梅国际酒店集团 0.00 0.00 0.00 0.0005 0.0000
OGN / 欧加农公司 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0003
GIS / 通用磨坊公司 0.00 -85.51 0.00 -100.00 0.0004 -0.0030
VTRS / 维亚特里斯公司 0.00 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
SLQT / 选择报价公司 0.00 0.00 0.00 0.0003 -0.0002
NCLH / 挪威邮轮控股有限公司 0.00 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares 纯美国大麻 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
CLNE / 清洁能源燃料公司 0.00 0.00 0.00 0.0002 0.0000
DNUT / 甜甜圈公司 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0001
M / 梅西百货公司 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
LUMN / 流明科技公司 0.00 0.00 0.00 0.0001 0.0000
PRPL / 紫色创新公司 0.00 -92.71 0.00 -100.00 0.0001 -0.0011
NLOP / 净租赁办公室物业 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
SPCE / 维珍银河控股公司 0.00 -56.00 0.00 0.0000 -0.0001
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
ONL / 猎户座地产公司 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ELDN / Eledon 制药公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHQ / 嘉信策略信托 - 嘉信长期美国国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RF / 地区金融公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COAL / 交易所交易概念信托 - Range 全球煤炭指数 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NAVI / 纳维特公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LOW / 劳氏公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ETR / 安特吉公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTVA / 科迪瓦公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPR / 精神航空系统控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0118
TAP / 莫尔森库尔斯饮料公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPTN / 斯巴达纳什公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KMI / 金德摩根公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGX / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺优先 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AEI / 阿尔塞特公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0003
CWENA / Clearway Energy Inc - A 级 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNP / 中心点能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CBSH / 商业银行股份公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GD / 通用动力公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FXI / iShares Trust - iShares中国大盘ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ENB / 安桥公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLUG / 插头电源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0003
IP / 国际纸业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABT / 雅培实验室 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AIQ / Global X 基金 - Global X 人工智能与科技 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0030
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GE / 通用电气公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RIVN / 里维安汽车公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FDX / 联邦快递公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DUK / 杜克能源公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0198
LICYQ / 锂循环控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
POR / 波特兰通用电气公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000