基本统计
| 投资组合价值 | $ 290,158,220 |
| 当前头寸 | 55 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
QFLR - 创新者 Nasdaq-100 托管场内 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 55。 最新的投资组合价值计算为$290,158,220美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 QFLR - Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . QFLR - Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF的新头寸包括 Lam Research Corporation (US:LRCX) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , AppLovin Corporation (US:APP) , Datadog, Inc. (US:DDOG) , and Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 9.48 | 9.48 | 3.3530 | 3.3530 | |
| 7.41 | 7.41 | 2.6206 | 2.6206 | |
| 4.60 | 1.6262 | 1.6262 | ||
| 0.05 | 4.38 | 1.5493 | 1.5493 | |
| 0.06 | 4.37 | 1.5454 | 1.5454 | |
| 0.04 | 5.29 | 1.8716 | 1.2317 | |
| 3.30 | 1.1685 | 1.1685 | ||
| 2.43 | 0.8596 | 0.8596 | ||
| 0.03 | 2.10 | 0.7410 | 0.7410 | |
| 0.01 | 10.81 | 3.8232 | 0.7239 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.6064 | ||
| 0.03 | 8.51 | 3.0097 | -1.5025 | |
| 0.07 | 13.83 | 4.8886 | -1.1943 | |
| 0.02 | 1.32 | 0.4679 | -1.0066 | |
| 0.02 | 10.82 | 3.8274 | -0.8686 | |
| 0.09 | 16.97 | 5.9990 | -0.8088 | |
| 0.01 | 1.53 | 0.5406 | -0.6028 | |
| 0.05 | 7.54 | 2.6652 | -0.5710 | |
| 0.04 | 7.14 | 2.5242 | -0.5033 | |
| -1.41 | -0.5003 | -0.5003 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-24 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 苹果公司。 | 0.12 | 11.31 | 25.03 | 0.23 | 8.8495 | 0.0025 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.06 | 9.47 | 24.28 | 4.25 | 8.5855 | 0.3336 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.19 | 6.28 | 20.45 | -3.58 | 7.2315 | -0.2838 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.09 | 13.79 | 16.97 | -11.71 | 5.9990 | -0.8088 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.07 | -7.42 | 13.83 | -19.47 | 4.8886 | -1.1943 | |||
| META / 元平台公司 | 0.02 | 2.52 | 10.82 | -18.33 | 3.8274 | -0.8686 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.01 | 6.68 | 10.81 | 23.61 | 3.8232 | 0.7239 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.01 | 2.48 | 10.58 | 4.00 | 3.7395 | 0.1369 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 9.48 | 9.48 | 3.3530 | 3.3530 | |||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.03 | -4.16 | 8.51 | -33.17 | 3.0097 | -1.5025 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.05 | 6.02 | 7.54 | -17.48 | 2.6652 | -0.5710 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 7.41 | 7.41 | 2.6206 | 2.6206 | |||||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.03 | 6.77 | 7.39 | 13.17 | 2.6141 | 0.2998 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.04 | 6.76 | 7.14 | -16.46 | 2.5242 | -0.5033 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.05 | -8.51 | 5.83 | 0.28 | 2.0613 | 0.0017 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.04 | 104.10 | 5.29 | 193.08 | 1.8716 | 1.2317 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.02 | 6.74 | 5.27 | 8.80 | 1.8625 | 0.1473 | |||
| Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) | 4.60 | 1.6262 | 1.6262 | ||||||
| XEL / 艾克赛尔能源公司 | 0.06 | 6.77 | 4.42 | 12.32 | 1.5642 | 0.1689 | |||
| TTWO / Take-Two 互动软件公司 | 0.02 | 4.62 | 4.38 | 31.55 | 1.5498 | 0.3696 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.05 | 4.38 | 1.5493 | 1.5493 | |||||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.06 | 4.37 | 1.5454 | 1.5454 | |||||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.07 | 6.76 | 4.17 | 12.48 | 1.4762 | 0.1611 | |||
| MAR / 万豪国际集团 | 0.02 | 5.23 | 3.88 | -13.62 | 1.3705 | -0.2189 | |||
| ADSK / 欧特克公司 | 0.01 | 22.68 | 3.77 | 8.06 | 1.3320 | 0.0969 | |||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.01 | 6.75 | 3.72 | 10.07 | 1.3146 | 0.1181 | |||
| INTC / 英特尔公司 | 0.18 | 1.46 | 3.69 | 4.95 | 1.3050 | 0.0592 | |||
| CCEP / 可口可乐欧洲太平洋公司瓜尔胶法规 11/27 1.5 | 0.04 | 0.54 | 3.61 | 16.14 | 1.2776 | 0.1753 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.01 | 6.74 | 3.48 | -0.20 | 1.2300 | -0.0050 | |||
| FAST / 紧固件公司 | 0.04 | -7.98 | 3.40 | 1.74 | 1.2006 | 0.0181 | |||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.02 | 18.60 | 3.33 | 9.51 | 1.1772 | 0.0999 | |||
| Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) | 3.30 | 1.1685 | 1.1685 | ||||||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.09 | 6.76 | 3.10 | 15.05 | 1.0972 | 0.1416 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -17.87 | 2.85 | -25.77 | 1.0063 | -0.3523 | |||
| EA / 艺电公司 | 0.02 | 6.71 | 2.82 | 25.98 | 0.9964 | 0.2039 | |||
| Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) | 2.43 | 0.8596 | 0.8596 | ||||||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.04 | -12.57 | 2.37 | -35.02 | 0.8366 | -0.4534 | |||
| IDXX / IDEXX 实验室有限公司 | 0.01 | 22.31 | 2.36 | 25.37 | 0.8338 | 0.1674 | |||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.02 | -15.56 | 2.29 | -32.20 | 0.8089 | -0.3862 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 91.33 | 2.24 | 67.44 | 0.7913 | 0.1482 | |||
| ON / 安森美半导体公司 | 0.05 | 114.94 | 2.12 | 63.08 | 0.7497 | 0.2889 | |||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.03 | 2.10 | 0.7410 | 0.7410 | |||||
| APP / AppLovin公司 | 0.01 | 1.91 | 0.6746 | 0.6746 | |||||
| DDOG / 数据狗公司 | 0.02 | 1.89 | 0.6668 | 0.6668 | |||||
| KHC / 卡夫亨氏公司 | 0.06 | 6.77 | 1.87 | 4.11 | 0.6629 | 0.0250 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.01 | -34.22 | 1.74 | -41.88 | 0.6142 | -0.4444 | |||
| CDW / CDW公司 | 0.01 | -41.24 | 1.53 | -52.65 | 0.5406 | -0.6028 | |||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.02 | -38.52 | 1.32 | -68.20 | 0.4679 | -1.0066 | |||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.02 | -41.75 | 0.90 | -50.58 | 0.3178 | -0.3263 | |||
| Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) | 0.87 | 0.3065 | 0.3065 | ||||||
| ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.86 | 0.3025 | 0.3025 | |||||
| MDB / MongoDB 公司 | 0.00 | 0.82 | 0.2885 | 0.2885 | |||||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6064 | ||||
| NDXP US 05/12/25 C20200 / DE (N/A) | -0.60 | -0.2116 | -0.2116 | ||||||
| NDXP US 05/07/25 C19700 / DE (N/A) | -1.32 | -0.4657 | -0.4657 | ||||||
| NDXP US 05/02/25 C19300 / DE (N/A) | -1.41 | -0.5003 | -0.5003 |
