基本统计
投资组合价值 $ 189,602,851
当前头寸 104
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

内内塔资本有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 104。 最新的投资组合价值计算为$189,602,851美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Innealta Capital, Llc的最主要持仓是 The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) . Innealta Capital, Llc的新头寸包括 iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (US:BOXX) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , and Compass, Inc. (US:COMP) .

内内塔资本有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.10 24.74 13.0478 8.0957
0.43 22.64 11.9421 3.8346
0.12 12.58 6.6349 3.5349
0.07 4.24 2.2388 1.5422
0.02 4.59 2.4210 1.3304
0.01 2.39 1.2586 1.2586
0.07 9.76 5.1463 1.1442
0.02 2.14 1.1294 1.1294
0.01 4.94 2.6069 1.0115
0.03 1.97 1.0370 0.7500
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 2.39 1.2603 -9.3794
0.01 1.16 0.6095 -3.4548
0.05 1.90 1.0001 -1.0133
0.06 5.20 2.7431 -0.6947
0.07 3.01 1.5854 -0.6302
0.22 7.07 3.7309 -0.5140
0.03 0.40 0.2101 -0.4983
0.00 0.26 0.1370 -0.4883
0.04 1.93 1.0200 -0.4639
0.01 0.55 0.2893 -0.3068
13F和基金备案

此表格于 2025-08-06 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.10 120.70 24.74 170.67 13.0478 8.0957
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.43 43.92 22.64 51.32 11.9421 3.8346
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.12 95.39 12.58 119.87 6.6349 3.5349
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.07 43.09 9.76 32.10 5.1463 1.1442
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.03 -5.78 7.54 3.70 3.9780 0.0372
FLJP / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时日本 ETF 0.22 -17.43 7.07 -9.71 3.7309 -0.5140
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.06 -17.32 5.20 -18.03 2.7431 -0.6947
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.03 -15.49 4.96 -4.88 2.6140 -0.2090
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.01 37.26 4.94 67.87 2.6069 1.0115
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.02 106.21 4.59 128.13 2.4210 1.3304
FLGB / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时英国 ETF 0.14 -11.18 4.43 -5.08 2.3368 -0.1922
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.07 194.38 4.24 230.27 2.2388 1.5422
FLGR / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时德国 ETF 0.12 0.00 4.05 14.51 2.1354 0.2199
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI 法国 ETF 0.08 5.53 3.63 13.46 1.9124 0.1813
FLCA / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时加拿大 ETF 0.07 -34.48 3.01 -26.49 1.5854 -0.6302
FLIN / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时印度 ETF 0.07 5.15 2.70 13.68 1.4241 0.1373
FLCH / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时中国 ETF 0.12 0.00 2.67 1.60 1.4079 -0.0154
FLSW / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时瑞士 ETF 0.07 0.45 2.49 6.68 1.3135 0.0484
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.05 28.46 2.47 31.66 1.3029 0.2863
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI 意大利 ETF 0.05 63.56 2.44 86.10 1.2851 0.5755
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI 西班牙 ETF 0.05 55.11 2.39 79.39 1.2626 0.5398
JBND / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通主动债券 ETF 0.04 -87.85 2.39 -87.83 1.2603 -9.3794
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.01 2.39 1.2586 1.2586
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.02 2.14 1.1294 1.1294
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.05 98.04 2.09 96.06 1.1017 0.5243
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI 韩国 ETF 0.03 179.47 1.97 271.64 1.0370 0.7500
FLTW / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时台湾 ETF 0.04 -41.51 1.93 -29.40 1.0200 -0.4639
FXI / iShares Trust - iShares中国大盘ETF 0.05 -50.25 1.90 -48.98 1.0001 -1.0133
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.03 8.16 1.89 8.43 0.9977 0.0524
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI 新加坡 ETF 0.07 98.36 1.83 116.92 0.9668 0.5089
FLAU / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时澳大利亚 ETF 0.06 -0.30 1.71 11.87 0.9000 0.0735
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.03 -25.46 1.46 -18.53 0.7723 -0.2017
ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI 智利 ETF 0.04 1.36 0.7149 0.7149
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI 瑞典 ETF 0.03 -0.88 1.33 7.78 0.7016 0.0326
EWN / iShares, Inc. - iShares MSCI 荷兰 ETF 0.02 -11.41 1.29 3.37 0.6789 0.0039
GLD / SPDR黄金信托 0.00 45.54 1.29 54.01 0.6788 0.2259
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI 墨西哥 ETF 0.02 1.25 0.6574 0.6574
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.01 -83.02 1.16 -84.60 0.6095 -3.4548
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.02 63.43 1.04 73.58 0.5480 0.2239
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.01 -2.71 0.96 -1.84 0.5061 -0.0238
ISHARES CORE S&P 500 / ETP (G4955H110) 0.00 0.95 0.0000
FLKR / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时韩国 ETF 0.04 3.00 0.86 37.34 0.4521 0.1137
BOXX / EA 系列信托 - Alpha Architect 1-3 个月盒装 ETF 0.01 0.78 0.4127 0.4127
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -7.82 0.73 1.82 0.3842 -0.0034
IAGG / iShares Trust - iShares 核心国际综合债券 ETF 0.01 -3.15 0.70 -0.99 0.3698 -0.0140
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI 香港 ETF 0.03 -19.19 0.58 -8.41 0.3048 -0.0368
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.01 -51.24 0.55 -50.18 0.2893 -0.3068
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI 台湾 ETF 0.01 0.53 0.2782 0.2782
KSA / iShares Trust - iShares MSCI 沙特阿拉伯 ETF 0.01 -12.69 0.51 -18.70 0.2709 -0.0712
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI 南非 ETF 0.01 -9.76 0.49 0.83 0.2577 -0.0050
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.01 -16.18 0.49 -16.21 0.2566 -0.0581
FLBR / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时巴西 ETF 0.03 -11.73 0.48 -4.00 0.2532 -0.0179
BBCA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 BetaBuilders 加拿大 ETF 0.01 -57.68 0.46 -52.32 0.2441 -0.2813
PDBC / 景顺最佳收益多元化商品策略No K-1 ETF 0.03 -68.15 0.40 -69.55 0.2101 -0.4983
RWO / SPDR 指数股票基金 - SPDR 道琼斯全球房地产 ETF 0.01 12.53 0.39 13.74 0.2056 0.0200
EDEN / iShares Trust - iShares MSCI 丹麦 ETF 0.00 -31.97 0.36 -25.68 0.1882 -0.0714
JXN / 杰克逊金融公司 0.00 49.84 0.34 59.24 0.1772 0.0626
RDN / 拉迪安集团公司 0.01 0.00 0.32 9.18 0.1694 0.0096
KD / 肯德尔控股公司 0.01 0.31 0.1661 0.1661
SIRI / Sirius XM 控股公司 0.01 0.76 0.31 2.69 0.1613 -0.0001
MTG / MGIC投资公司 0.01 0.00 0.30 12.64 0.1599 0.0137
LNC / 林肯国民公司 0.01 0.78 0.30 -2.91 0.1587 -0.0092
SATS / 回声星公司 0.01 13.78 0.30 22.92 0.1560 0.0259
ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF / ETP (G4954P378) 0.04 0.30 0.0000
TMHC / 泰勒莫里森家居公司 0.00 0.00 0.29 2.44 0.1553 -0.0007
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 巴西 ETF 0.01 0.29 0.1552 0.1552
AXS / AXIS资本控股有限公司 0.00 0.29 0.1542 0.1542
GNW / 根沃斯金融公司 0.04 0.00 0.29 9.51 0.1523 0.0097
PARA / 派拉蒙全球 0.02 -29.78 0.28 -24.26 0.1484 -0.0529
BFH / 面包金融控股公司 0.00 0.00 0.28 14.46 0.1461 0.0145
ORI / 旧共和国际公司 0.01 0.27 0.1440 0.1440
ADT / ADT公司 0.03 0.00 0.27 4.21 0.1436 0.0018
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI 瑞士 ETF 0.00 -78.73 0.26 -77.56 0.1370 -0.4883
ISHARES CORE EM IMI ACC / ETP (G49507836) 0.01 0.25 0.0000
BWA / 博格华纳公司 0.01 -0.13 0.25 16.90 0.1316 0.0158
ISHARES US AGG BND USD ACC / ETP (G4R53X257) 0.04 0.25 0.0000
AA / 美国铝业公司 0.01 14.36 0.24 10.41 0.1290 0.0092
RRX / 富豪莱克斯诺公司 0.00 0.24 0.1253 0.1253
LAD / 利西亚汽车公司 0.00 0.24 0.1253 0.1253
APA / APA公司 0.01 0.24 0.1246 0.1246
MTDR / 斗牛士资源公司 0.00 0.23 0.1229 0.1229
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.01 0.00 0.23 8.96 0.1220 0.0066
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.23 0.1187 0.1187
FAF / 第一美国金融公司 0.00 0.22 0.1149 0.1149
TDS / 电话和数据系统公司 0.01 0.00 0.22 -8.44 0.1149 -0.0136
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI 马来西亚 ETF 0.01 0.21 0.1082 0.1082
AL / 航空租赁公司 0.00 -27.49 0.20 -12.61 0.1065 -0.0181
AM / 安特罗中游公司 0.01 0.20 0.1032 0.1032
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND / ETP (G4954B536) 0.01 0.19 0.0000
TGNA / 泰格纳公司 0.01 0.00 0.18 -8.16 0.0954 -0.0111
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE / ETP (G4955M788) 0.02 0.18 0.0000
DNB / 邓白氏控股公司 0.02 0.00 0.16 1.27 0.0843 -0.0009
NOV / 诺夫公司 0.01 0.00 0.16 -18.65 0.0831 -0.0214
ELAN / Elanco 动物保健公司 0.01 -49.10 0.14 -30.58 0.0754 -0.0365
M / 梅西百货公司 0.01 0.14 0.0737 0.0737
ISHARES JPM USD EM BND USD A / ETP (G4R53X240) 0.02 0.13 0.0000
ISHARES USD HY CORP USD ACC / ETP (G4R53X265) 0.02 0.13 0.0000
CRGY / 新月能源公司 0.01 0.00 0.13 -23.35 0.0676 -0.0232
ALIT / 阿莱特公司 0.02 40.33 0.10 34.25 0.0521 0.0121
ISHARES JPM USD EM CRP USD A / ETP (G4R54M789) 0.01 0.09 0.0000
MODG / 顶级高尔夫卡拉威品牌公司 0.01 -13.22 0.09 6.17 0.0454 0.0014
ISHARES CORE GLB AGG USD-H A / ETP (G4R54N258) 0.01 0.08 0.0000
COMP / 指南针公司 0.01 0.06 0.0332 0.0332
GTN / 灰色媒体公司 0.01 0.00 0.05 4.08 0.0272 0.0006
MUR / 墨菲石油公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JCPB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 Core Plus 债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BHF / 光明豪斯金融公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GT / 固特异轮胎橡胶公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CHRD / 和弦能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI 德国 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FNB / FNB公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JBLU / 捷蓝航空公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
US912833XP03 / 美国国债 美联储剥离债券 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI 澳大利亚 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MHK / 莫霍克工业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UAA / 安德玛公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ALK / 阿拉斯加航空集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MOS / 马赛克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
US91282CFW64 / 美国国库券/债券 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PR / 二叠纪资源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TREASURY BILL / US GOVERNMENT (912797NV5) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KBH / 知识库首页 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CIVI / 西维塔斯资源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC / ETP (G4955H268) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLRU / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时俄罗斯 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
R / 莱德系统公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
US912828V988 / 美国国库券/债券 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ACCO / ACCO品牌公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
POST / 邮政控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MTH / 梅里蒂奇家园公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
US9128334Y39 / 美国财政部剥离债券 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DINO / HF辛克莱公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GPI / 第一集团汽车公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VANG FTSE EUR EURA / ETP (G9T17Y729) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PB / 繁荣银行股份公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OSK / 奥什科什公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000