基本统计
| 投资组合价值 | $ 249,912,998 |
| 当前头寸 | 40 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
IMZ 咨询公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 40。 最新的投资组合价值计算为$249,912,998美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 IMZ Advisory Inc的最主要持仓是 The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . IMZ Advisory Inc的新头寸包括 Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 62.89 | 25.1659 | 2.4935 | |
| 0.14 | 8.02 | 3.2079 | 0.6814 | |
| 0.13 | 10.69 | 4.2790 | 0.5581 | |
| 0.02 | 3.06 | 1.2248 | 0.3530 | |
| 0.01 | 2.61 | 1.0431 | 0.1749 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.0860 | 0.0860 | |
| 0.00 | 0.60 | 0.2386 | 0.0697 | |
| 0.00 | 0.64 | 0.2543 | 0.0614 | |
| 0.07 | 6.25 | 2.4991 | 0.0612 | |
| 0.00 | 0.62 | 0.2468 | 0.0585 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 19.13 | 7.6528 | -1.3754 | |
| 0.13 | 17.21 | 6.8858 | -1.0025 | |
| 0.02 | 3.58 | 1.4313 | -0.3108 | |
| 0.11 | 8.63 | 3.4549 | -0.2781 | |
| 0.05 | 4.58 | 1.8337 | -0.2509 | |
| 0.10 | 21.57 | 8.6294 | -0.2424 | |
| 0.53 | 27.66 | 11.0669 | -0.1805 | |
| 0.11 | 5.60 | 2.2411 | -0.1044 | |
| 0.00 | 0.97 | 0.3885 | -0.0874 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.1102 | -0.0816 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-23 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.24 | -0.42 | 62.89 | 25.82 | 25.1659 | 2.4935 | |||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.53 | 5.74 | 27.66 | 11.53 | 11.0669 | -0.1805 | |||
| XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.10 | -2.01 | 21.57 | 10.26 | 8.6294 | -0.2424 | |||
| XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 | 0.20 | 2.57 | 21.03 | 12.93 | 8.4152 | -0.0313 | |||
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.38 | -3.86 | 19.13 | -3.92 | 7.6528 | -1.3754 | |||
| XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.13 | 9.58 | 17.21 | -1.06 | 6.8858 | -1.0025 | |||
| XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 | 0.10 | -2.26 | 15.79 | 12.95 | 6.3184 | -0.0227 | |||
| XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.13 | 31.61 | 10.69 | 30.35 | 4.2790 | 0.5581 | |||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.11 | 4.52 | 8.63 | 4.91 | 3.4549 | -0.2781 | |||
| MAGS / 上市基金信托 - Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.14 | 15.41 | 8.02 | 43.93 | 3.2079 | 0.6814 | |||
| XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 | 0.07 | 9.40 | 6.25 | 16.19 | 2.4991 | 0.0612 | |||
| JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF | 0.11 | 8.17 | 5.60 | 8.30 | 2.2411 | -0.1044 | |||
| XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.05 | 8.40 | 4.58 | -0.30 | 1.8337 | -0.2509 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | -2.04 | 3.58 | -6.87 | 1.4313 | -0.3108 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.02 | 0.11 | 3.06 | 59.21 | 1.2248 | 0.3530 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | 0.24 | 2.61 | 36.15 | 1.0431 | 0.1749 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 1.64 | 1.58 | 20.81 | 0.6318 | 0.0390 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 15.00 | 0.4819 | 0.0068 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 4.01 | 0.97 | -7.53 | 0.3885 | -0.0874 | |||
| XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 | 0.02 | -9.95 | 0.64 | -10.01 | 0.2556 | -0.0662 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 22.22 | 0.64 | 49.41 | 0.2543 | 0.0614 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 25.04 | 0.62 | 48.43 | 0.2468 | 0.0585 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -5.39 | 0.60 | 60.22 | 0.2386 | 0.0697 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 0.15 | 0.50 | -6.51 | 0.2016 | -0.0425 | |||
| XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -10.43 | 0.49 | -6.01 | 0.1944 | -0.0400 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF | 0.00 | 0.09 | 0.41 | 27.33 | 0.1642 | 0.0180 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | -0.24 | 0.37 | -1.34 | 0.1478 | -0.0223 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.74 | 0.35 | 13.11 | 0.1384 | -0.0002 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | 0.51 | 0.34 | 8.97 | 0.1361 | -0.0056 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | 0.12 | 0.32 | 18.89 | 0.1287 | 0.0063 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 92.41 | 0.32 | 3.96 | 0.1263 | -0.0116 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.00 | 4.02 | 0.30 | -5.40 | 0.1193 | -0.0239 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 0.53 | 0.28 | -0.71 | 0.1127 | -0.0161 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | -57.37 | 0.28 | -34.83 | 0.1102 | -0.0816 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -26.58 | 0.27 | -26.18 | 0.1063 | -0.0568 | |||
| VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 26.37 | 0.1017 | 0.0105 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 0.53 | 0.23 | -8.63 | 0.0936 | -0.0224 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.00 | 0.65 | 0.23 | 9.95 | 0.0932 | -0.0026 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.01 | -5.83 | 0.23 | -10.47 | 0.0927 | -0.0244 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | 0.22 | 0.0860 | 0.0860 | |||||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
