基本统计
投资组合价值 $ 175,968,165
当前头寸 110
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

资本财富有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 110。 最新的投资组合价值计算为$175,968,165美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Icapital Wealth Llc的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (US:TDIV) . Icapital Wealth Llc的新头寸包括 iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Strategy Inc (US:MSTR) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar International Moat ETF (US:MOTI) , Nebius Group N.V. (US:NBIS) , and CytomX Therapeutics, Inc. (US:CTMX) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 12.18 6.9236 1.9506
0.01 2.68 1.5213 1.3572
0.02 10.07 5.7241 1.1423
0.03 5.91 3.3612 1.0375
0.03 1.55 0.8819 0.8819
0.02 1.83 1.0403 0.8038
0.02 10.15 5.7704 0.7848
0.01 2.33 1.3266 0.5906
0.08 7.35 4.1768 0.5720
0.01 0.78 0.4444 0.4444
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 3.69 2.0959 -0.7306
0.03 0.95 0.5383 -0.4041
0.06 0.72 0.4076 -0.3440
0.02 2.03 1.1551 -0.2525
0.02 1.46 0.8324 -0.2269
0.02 4.08 2.3188 -0.2247
0.03 3.69 2.0964 -0.1977
0.00 3.05 1.7340 -0.1838
0.06 2.11 1.1963 -0.1426
0.05 2.26 1.2872 -0.0880
13F和基金备案

此表格于 2025-08-13 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
NVDA / 英伟达公司 0.08 2.29 12.18 49.12 6.9236 1.9506
MSFT / 微软公司 0.02 -6.45 10.15 23.97 5.7704 0.7848
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.02 -7.37 10.07 33.81 5.7241 1.1423
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.09 -0.83 8.41 5.70 4.7818 -0.0635
TDIV / 第一信托交易所交易基金 VI - 第一信托纳斯达克科技股息指数基金 0.08 1.31 7.35 24.10 4.1768 0.5720
AMZN / 亚马逊公司 0.03 2.23 6.81 17.87 3.8688 0.3537
GOOG / 字母表公司 0.03 36.44 5.91 54.94 3.3612 1.0375
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 2.26 4.64 12.94 2.6383 0.1365
AAPL / 苹果公司。 0.02 5.71 4.08 -2.37 2.3188 -0.2247
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.02 3.09 4.03 8.75 2.2884 0.0351
IGV / iShares Trust - iShares 扩展科技软件板块 ETF 0.03 -20.46 3.69 -2.15 2.0964 -0.1977
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.02 -26.58 3.69 -20.59 2.0959 -0.7306
WMT / 沃尔玛公司 0.04 0.00 3.61 11.38 2.0525 0.0788
AAP / 先进汽车零部件公司 0.07 -1.50 3.40 16.78 1.9307 0.1601
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 8.80 3.22 28.01 1.8286 0.2986
META / 元平台公司 0.00 -24.38 3.05 -3.14 1.7340 -0.1838
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 28.52 2.97 17.24 1.6892 0.1459
ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.02 -24.73 2.75 14.00 1.5648 0.0947
UNH / 联合健康集团公司 0.01 1,566.21 2.68 895.17 1.5213 1.3572
TSLA / 特斯拉公司 0.01 -14.10 2.60 5.26 1.4786 -0.0254
MDB / MongoDB 公司 0.01 -7.65 2.58 10.54 1.4671 0.0459
JPM / 摩根大通公司 0.01 -0.26 2.45 17.88 1.3941 0.1275
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 27.95 2.43 41.40 1.3786 0.3346
XYZ / 布洛克公司 0.04 -8.43 2.41 14.54 1.3703 0.0885
AVGO / 博通公司 0.01 17.25 2.33 93.05 1.3266 0.5906
FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 0.05 0.00 2.26 0.22 1.2872 -0.0880
NOW / 现在服务公司 0.00 9.38 2.17 41.30 1.2328 0.2980
DURA / VanEck ETF 信托 - VanEck 耐用高股息 ETF 0.06 0.00 2.11 -4.27 1.1963 -0.1426
CRM / Salesforce 公司 0.01 0.05 2.06 1.63 1.1701 -0.0626
RBRK / 鲁布里克公司 0.02 -40.18 2.03 -12.11 1.1551 -0.2525
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 449.39 1.83 371.65 1.0403 0.8038
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.02 20.87 1.75 17.12 0.9956 0.0856
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.03 0.00 1.66 5.12 0.9450 -0.0176
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.03 1.55 0.8819 0.8819
KKR / KKR 公司 0.01 46.42 1.50 68.50 0.8546 0.3114
ICVT / iShares Trust - iShares 可转换债券 ETF 0.02 -21.90 1.46 -15.86 0.8324 -0.2269
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -6.65 1.45 9.74 0.8262 0.0201
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 1.43 10.60 0.8123 0.0256
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.01 0.00 1.38 0.07 0.7826 -0.0553
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.01 0.00 1.20 20.00 0.6822 0.0729
QTEC / First Trust 交易所交易基金 - First Trust NASDAQ-100-科技行业指数基金 0.01 0.00 1.11 22.60 0.6323 0.0801
CWB / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博可转换证券 ETF 0.01 0.00 1.11 7.89 0.6295 0.0046
SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.03 106.27 1.07 117.28 0.6079 0.3082
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 1.05 22.58 0.5988 0.0759
GOOGL / 字母表公司 0.01 0.00 1.05 13.98 0.5984 0.0360
XBI / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Biotech ETF 0.01 4.91 0.95 7.33 0.5413 0.0009
SMOT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0.03 -42.35 0.95 -38.82 0.5383 -0.4041
GS / 高盛集团公司 0.00 0.00 0.94 29.60 0.5329 0.0924
BAC / 美国银行公司 0.02 0.00 0.90 13.35 0.5118 0.0284
AXP / 美国运通公司 0.00 0.00 0.89 18.59 0.5076 0.0490
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.01 0.00 0.84 20.09 0.4792 0.0514
CVX / 雪佛龙公司 0.01 0.78 0.4444 0.4444
KNG / First Trust 交易所交易基金 IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0.02 0.00 0.78 -2.87 0.4432 -0.0452
INDY / iShares Trust - iShares India 50 ETF 0.01 177.14 0.75 197.63 0.4282 0.2737
GSBD / 高盛 BDC 公司 0.06 -39.96 0.72 -41.90 0.4076 -0.3440
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.02 0.00 0.68 -4.07 0.3882 -0.0454
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 0.62 17.84 0.3530 0.0318
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.58 4.68 0.3302 -0.0077
MSTR / 战略公司 0.00 0.56 0.3195 0.3195
UPST / 新贵控股公司 0.01 0.54 0.3082 0.3082
ADSK / 欧特克公司 0.00 -9.36 0.52 7.20 0.2964 0.0002
CEG / 星座能源公司 0.00 53.70 0.51 146.60 0.2893 0.1633
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.03 0.00 0.47 -2.48 0.2682 -0.0263
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.47 -7.83 0.2681 -0.0429
GILD / 吉利德科学公司 0.00 0.00 0.47 -1.05 0.2676 -0.0221
EXEL / 埃克力西斯公司 0.01 0.00 0.47 19.39 0.2661 0.0274
WFC / 富国银行 0.01 0.00 0.44 11.87 0.2518 0.0102
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.00 0.42 12.47 0.2359 0.0112
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 0.00 0.41 10.78 0.2337 0.0076
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.00 0.00 0.41 -3.31 0.2327 -0.0249
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.41 8.58 0.2305 0.0031
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.01 0.00 0.40 16.62 0.2277 0.0186
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.40 20.85 0.2277 0.0261
AMD / 超微半导体公司 0.00 0.37 0.2110 0.2110
EPR / 乙丙橡胶性能 0.01 0.00 0.36 10.70 0.2059 0.0068
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 0.35 56.64 0.2015 0.0635
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.00 0.35 22.26 0.1972 0.0245
LOW / 劳氏公司 0.00 0.00 0.34 -5.04 0.1930 -0.0243
EPRT / 基本财产房地产信托公司 0.01 0.00 0.34 -2.33 0.1915 -0.0183
ALC / 爱尔康公司 0.00 0.00 0.33 -6.96 0.1901 -0.0288
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.33 36.51 0.1874 0.0403
VDC / 先锋世界基金 - 先锋消费必需品 ETF 0.00 0.00 0.33 0.00 0.1851 -0.0130
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 0.00 0.32 -9.30 0.1832 -0.0332
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.31 0.1759 0.1759
FTC / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 大盘成长 AlphaDEX 基金 0.00 0.00 0.30 14.89 0.1716 0.0116
VICI / VICI 地产公司 0.01 0.00 0.29 0.00 0.1666 -0.0119
ROBT / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust 纳斯达克人工智能和机器人 ETF 0.01 0.00 0.29 18.44 0.1647 0.0162
BUFR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 阶梯缓冲 ETF 0.01 0.00 0.29 7.14 0.1621 0.0000
OUT / 前沿媒体公司 0.02 0.00 0.28 1.08 0.1600 -0.0095
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.01 0.83 0.28 -0.71 0.1585 -0.0119
MOTI / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar International Moat ETF 0.01 0.28 0.1576 0.1576
PTEN / 帕特森-UTI 能源公司 0.05 0.00 0.28 -27.94 0.1573 -0.0762
VEEV / Veeva 系统公司 0.00 0.00 0.27 24.09 0.1555 0.0215
FRI / First Trust 交易所交易基金 - First Trust S&P REIT 指数基金 0.01 0.00 0.27 -1.45 0.1547 -0.0138
V / 维萨公司 0.00 0.00 0.27 1.52 0.1519 -0.0087
VRTX / 福泰制药公司 0.00 0.00 0.26 -8.04 0.1495 -0.0249
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 4.33 0.26 6.69 0.1452 -0.0005
SUI / 太阳社区公司 0.00 0.00 0.25 -1.95 0.1432 -0.0128
WMB / 威廉姆斯公司 0.00 0.00 0.25 5.02 0.1428 -0.0027
ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.25 10.62 0.1423 0.0047
FTXO / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust 纳斯达克银行 ETF 0.01 0.00 0.24 8.97 0.1382 0.0020
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.00 0.24 -11.68 0.1380 -0.0288
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.24 -9.27 0.1338 -0.0241
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.23 6.10 0.1288 -0.0011
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 0.00 0.22 0.46 0.1251 -0.0085
NBIS / Nebius 集团 0.00 0.22 0.1246 0.1246
ESRT / 帝国州房地产信托公司 0.02 0.00 0.15 4.11 0.0864 -0.0030
TIGR / UP Fintech Holding Limited - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.13 11.61 0.0716 0.0033
AHH / 阿马达霍夫勒地产公司 0.01 -40.39 0.10 -45.41 0.0576 -0.0556
CTMX / CytomX 治疗公司 0.01 0.03 0.0187 0.0187
TDW / 潮水公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FBT / First Trust 交易所交易基金 - First Trust NYSE Arca 生物技术指数基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DDOG / 数据狗公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MELI / 自由市场有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TEAM / 阿特拉斯公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FCVT / 第一信托交易所交易基金 IV - 第一信托 SSI 策略可转换证券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UBER / 优步科技公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RH / 相对湿度 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WDAY / 工作日公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PINS / Pinterest 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KMI / 金德摩根公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CLPR / 克利珀房地产公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ASPN / 阿斯彭气凝胶公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VRT / 维谛技术控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AFRM / 确认控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AFK / VanEck ETF 信托 - VanEck 非洲指数 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000