基本统计
投资组合价值 $ 416,589,859
当前头寸 97
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

IAM 咨询有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 97。 最新的投资组合价值计算为$416,589,859美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 IAM Advisory, LLC的最主要持仓是 WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , and John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF (US:JHML) . IAM Advisory, LLC的新头寸包括 Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF (US:CGSD) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , and ETFis Series Trust I - Virtus Reaves Utilities ETF (US:UTES) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.40 29.87 7.1706 3.9121
0.52 13.59 3.2617 3.2617
0.35 14.06 3.3746 2.8091
0.48 18.94 4.5456 2.7014
0.11 8.14 1.9533 0.5005
0.02 5.62 1.3481 0.4469
0.03 8.25 1.9796 0.3387
0.01 1.36 0.3273 0.3273
0.00 1.22 0.2940 0.2940
0.02 3.59 0.8609 0.2226
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 1.70 0.4087 -5.2032
0.00 0.24 0.0565 -3.4195
0.66 66.42 15.9435 -1.2369
0.00 0.00 -0.3091
1.20 27.02 6.4851 -0.3001
0.80 66.61 15.9895 -0.2430
0.00 1.19 0.2863 -0.2141
0.02 4.71 1.1295 -0.1894
0.01 3.90 0.9371 -0.1592
0.00 1.31 0.3140 -0.1020
13F和基金备案

此表格于 2025-07-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.80 1.64 66.61 6.57 15.9895 -0.2430
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.66 1.88 66.42 0.41 15.9435 -1.2369
AVDE / American Century ETF 信托 - Avantis International 股票 ETF 0.40 113.19 29.87 138.10 7.1706 3.9121
CGCP / Capital Group 固定收益 ETF 信托 - Capital Group Core Plus 收益 ETF 1.20 3.18 27.02 3.41 6.4851 -0.3001
JHML / 约翰汉考克交易所交易基金信托 - 约翰汉考克多因子大盘 ETF 0.33 0.23 23.86 9.06 5.7268 0.0451
CGDV / Capital Group 股息价值 ETF 0.48 140.68 18.94 166.70 4.5456 2.7014
QGRO / American Century ETF 信托 - American Century 美国优质增长 ETF 0.14 -1.60 14.98 14.63 3.5957 0.2017
CGGR / 资本集团成长ETF 0.35 444.01 14.06 545.75 3.3746 2.8091
CGSD / Capital Group 固定收益 ETF 信托 - Capital Group 短期收益 ETF 0.52 13.59 3.2617 3.2617
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.03 -1.02 8.25 30.52 1.9796 0.3387
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.11 21.25 8.14 45.49 1.9533 0.5005
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.08 1.56 6.91 6.14 1.6591 -0.0322
AVGO / 博通公司 0.02 -1.69 5.62 61.86 1.3481 0.4469
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.09 -2.75 4.75 2.26 1.1405 -0.0663
AAPL / 苹果公司。 0.02 0.31 4.71 -7.35 1.1295 -0.1894
MSFT / 微软公司 0.01 0.23 4.20 32.82 1.0076 0.1867
LLY / 礼来公司 0.01 -2.02 3.90 -7.53 0.9371 -0.1592
NVDA / 英伟达公司 0.02 0.10 3.59 45.95 0.8609 0.2226
AIQ / Global X 基金 - Global X 人工智能与科技 ETF 0.08 -0.02 3.53 20.06 0.8477 0.0838
MCK / 麦克森公司 0.00 -1.09 2.85 7.70 0.6851 -0.0032
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.02 -0.44 2.61 12.04 0.6257 0.0215
GDX / VanEck ETF 信托 - VanEck 黄金矿工 ETF 0.05 3.06 2.59 16.70 0.6207 0.0453
WM / 废物管理公司 0.01 0.06 2.54 -1.09 0.6096 -0.0573
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.01 -0.32 2.52 -4.25 0.6052 -0.0787
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 2.20 2.42 12.43 0.5797 0.0216
NFLX / Netflix公司 0.00 -0.88 2.27 42.41 0.5449 0.1307
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.12 2.22 15.48 0.5337 0.0335
MUNI / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 中级市政债券活跃交易所交易基金 0.04 0.29 2.21 -0.05 0.5315 -0.0440
LHX / L3哈里斯技术公司 0.01 3.33 2.19 23.85 0.5248 0.0663
AMGN / 安进公司 0.01 2.44 2.04 -8.21 0.4888 -0.0873
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 1.93 2.01 -0.45 0.4814 -0.0419
VST / 瑞致达公司 0.01 -0.29 1.97 64.60 0.4724 0.1618
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 2.39 1.97 6.16 0.4719 -0.0090
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.01 -0.58 1.96 19.27 0.4696 0.0435
AMD / 超微半导体公司 0.01 0.36 1.92 38.62 0.4620 0.1014
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 4.64 1.92 13.58 0.4619 0.0219
MMC / 达信麦克伦南公司 0.01 4.52 1.88 -6.37 0.4514 -0.0701
GOOG / 字母表公司 0.01 2.47 1.87 16.31 0.4486 0.0314
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.01 0.09 1.85 6.15 0.4435 -0.0085
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.03 -92.17 1.70 -92.12 0.4087 -5.2032
IGV / iShares Trust - iShares 扩展科技软件板块 ETF 0.02 -0.62 1.68 22.23 0.4027 0.0464
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.02 -0.18 1.67 0.54 0.4020 -0.0307
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.01 0.00 1.63 22.63 0.3917 0.0462
SMMU / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 短期市政债券活跃交易所交易基金 0.03 0.63 1.62 0.94 0.3884 -0.0279
ZTS / 硕腾公司 0.01 2.57 1.62 -2.89 0.3879 -0.0441
MRK / 默克公司 0.02 3.66 1.49 -8.62 0.3566 -0.0654
VFMO / Vanguard Wellington 基金 - Vanguard 美国动量因子 ETF 0.01 -0.46 1.43 13.19 0.3441 0.0152
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 1.10 1.41 63.31 0.3389 0.1144
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 3.29 1.39 11.75 0.3334 0.0105
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.01 1.36 0.3273 0.3273
META / 元平台公司 0.00 0.88 1.36 29.25 0.3267 0.0531
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -10.47 1.31 -18.35 0.3140 -0.1020
FRBA / 第一银行 0.08 0.41 1.28 4.90 0.3083 -0.0097
RSG / 共和服务公司 0.00 1.22 0.2940 0.2940
HWM / 豪迈航空航天公司 0.01 -7.68 1.21 32.46 0.2911 0.0533
UNH / 联合健康集团公司 0.00 3.94 1.19 -38.11 0.2863 -0.2141
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.11 1.11 1.10 0.2653 -0.0187
GEV / GE Vernova 公司 0.00 4.09 1.05 80.55 0.2519 0.1008
NOW / 现在服务公司 0.00 -0.78 1.04 28.24 0.2499 0.0391
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.02 -2.27 0.91 -2.78 0.2185 -0.0246
BX / 黑石公司 0.01 3.44 0.82 10.70 0.1963 0.0044
BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF 0.04 -0.42 0.79 0.64 0.1902 -0.0143
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.58 0.77 -5.90 0.1840 -0.0276
VRT / 维谛技术控股公司 0.01 5.59 0.75 88.03 0.1811 0.0768
ANET / Arista网络公司 0.01 5.36 0.75 39.22 0.1800 0.0400
ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.00 3.03 0.74 55.93 0.1769 0.0542
ETN / 伊顿公司 0.00 7.17 0.69 40.85 0.1665 0.0385
TT / 特灵科技公司 0.00 -1.20 0.68 28.33 0.1642 0.0256
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.11 0.67 14.85 0.1616 0.0094
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.01 0.65 0.1557 0.1557
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP 增强型股息收入 ETF 0.01 -8.47 0.54 -4.42 0.1299 -0.0172
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -1.19 0.51 4.54 0.1219 -0.0043
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 0.19 0.50 -9.29 0.1198 -0.0229
PWB / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺大盘成长 ETF 0.00 0.00 0.36 22.30 0.0870 0.0100
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.00 -0.34 0.36 -2.97 0.0863 -0.0098
PPA / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺航空航天与国防 ETF 0.00 -2.72 0.34 18.53 0.0814 0.0069
XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 0.00 -0.66 0.33 1.55 0.0789 -0.0052
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.65 0.32 19.33 0.0771 0.0072
GBTC / 灰度比特币信托（BTC） 0.00 1.58 0.32 32.64 0.0762 0.0138
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 -8.55 0.31 2.68 0.0739 -0.0038
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.29 0.0693 0.0693
UGL / ProShares Trust II - ProShares 超黄金级 0.01 300.00 0.28 7.39 0.0665 -0.0003
ECL / 艺康公司 0.00 0.29 0.28 6.59 0.0662 -0.0010
ABBV / 艾伯维公司 0.00 9.89 0.27 -2.51 0.0654 -0.0073
PG / 宝洁公司 0.00 26.90 0.27 19.03 0.0646 0.0057
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 0.41 0.26 5.18 0.0635 -0.0017
BIZD / VanEck ETF 信托 - VanEck BDC 收益 ETF 0.02 -44.43 0.25 -46.04 0.0589 -0.0591
PULS / PGIM ETF 信托 - PGIM 超短期债券 ETF 0.00 -98.24 0.24 -98.24 0.0565 -3.4195
BKR / 贝克休斯公司 0.01 3.89 0.23 -9.30 0.0563 -0.0109
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 1.76 0.23 11.48 0.0560 0.0016
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 0.18 0.23 -2.12 0.0556 -0.0059
JNJ / 强生公司 0.00 4.19 0.23 -4.15 0.0556 -0.0071
FI / 费瑟夫公司 0.00 0.00 0.23 -22.18 0.0550 -0.0212
ABT / 雅培实验室 0.00 4.48 0.23 7.04 0.0548 -0.0005
UTES / ETFis 系列信托 I - Virtus Reaves 公用事业 ETF 0.00 0.23 0.0547 0.0547
KO / 可口可乐公司 0.00 10.57 0.22 9.31 0.0536 0.0005
LVO / 活一公司 0.01 20.00 0.01 50.00 0.0022 0.0004
ADI / 模拟器件公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3091
SPGP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOV / 多佛公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHW / 宣伟公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LIN / 林德公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree国际对冲优质股息增长基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000