基本统计
投资组合价值 $ 1,999,413
当前头寸 156
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap 多元化价值基金 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 156。 最新的投资组合价值计算为$1,999,413美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund的最主要持仓是 Synchrony Financial (US:SYF) , Franklin Resources, Inc. (US:BEN) , Popular, Inc. (US:BPOP) , BorgWarner Inc. (US:BWA) , and Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) . HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund的新头寸包括 First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap 多元化价值基金 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.01 0.5652 0.5652
0.00 0.02 1.2266 0.2388
0.00 0.02 0.8194 0.2382
0.00 0.02 1.2007 0.2168
0.00 0.01 0.5754 0.1894
0.00 0.02 1.1889 0.1773
0.00 0.02 1.1457 0.1712
0.00 0.02 1.1472 0.1666
0.00 0.02 1.1099 0.1650
0.00 0.02 1.1577 0.1645
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.02 0.7688 -0.2481
0.00 0.02 0.8017 -0.2083
0.00 0.02 0.8145 -0.1980
0.00 0.02 0.8563 -0.1682
0.00 0.02 0.8480 -0.1592
0.00 0.02 0.8694 -0.1492
0.00 0.02 0.8623 -0.1438
0.00 0.02 0.8732 -0.1430
0.00 0.01 0.2581 -0.1390
0.00 0.01 0.2642 -0.1339
13F和基金备案

此表格于 2025-08-19 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
SYF / 同步金融 0.00 300.00 0.02 500.00 1.2266 0.2388
BEN / 富兰克林资源公司 0.00 300.00 0.02 500.00 1.2007 0.2168
BPOP / 流行公司 0.00 300.00 0.02 475.00 1.1889 0.1773
BWA / 博格华纳公司 0.00 300.00 0.02 475.00 1.1638 0.1527
HII / 亨廷顿英格尔斯工业公司 0.00 300.00 0.02 475.00 1.1577 0.1645
STT / 道富银行 0.00 300.00 0.02 450.00 1.1472 0.1666
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0.00 300.00 0.02 450.00 1.1457 0.1712
WCC / 韦斯科国际有限公司 0.00 300.00 0.02 450.00 1.1099 0.1650
US21871X1090 / 科桥金融公司 0.00 300.00 0.02 450.00 1.1063 0.1075
MGA / 麦格纳国际公司 0.00 300.00 0.02 425.00 1.0953 0.1164
CFG / 公民金融集团有限公司 0.00 300.00 0.02 425.00 1.0907 0.0769
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.00 300.00 0.02 425.00 1.0903 0.1249
KEY / 关键公司 0.00 300.00 0.02 425.00 1.0788 0.0735
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - 存托凭证(普通股) 0.00 300.00 0.02 425.00 1.0774 0.0765
FIS / 富达国家信息服务公司 0.00 300.00 0.02 425.00 1.0734 0.0737
FFIV / F5 公司 0.00 300.00 0.02 425.00 1.0584 0.0863
HST / 霍斯特酒店及度假村公司 0.00 300.00 0.02 425.00 1.0556 0.0642
CMI / 康明斯公司 0.00 300.00 0.02 300.00 1.0468 0.0297
ALLY / 盟友金融公司 0.00 300.00 0.02 400.00 1.0427 0.0515
GM / 通用汽车公司 0.00 300.00 0.02 400.00 1.0421 0.0310
WBD / 华纳兄弟探索公司 0.00 300.00 0.02 400.00 1.0394 0.0514
D / 多米尼恩能源公司 0.00 300.00 0.02 300.00 1.0388 -0.0074
ZION / 锡安银行全国协会 0.00 300.00 0.02 400.00 1.0376 0.0264
AIG / 美国国际集团公司 0.00 300.00 0.02 300.00 1.0259 -0.0320
JLL / 仲量联行 0.00 300.00 0.02 400.00 1.0220 0.0164
CNH / 凯斯纽荷兰工业公司 0.00 300.00 0.02 400.00 1.0149 0.0386
VNO / 沃纳多房地产信托 0.00 300.00 0.02 400.00 1.0084 0.0181
CMA / 联信公司 0.00 300.00 0.02 400.00 1.0010 -0.0052
SOLV / 溶剂公司 0.00 300.00 0.02 300.00 1.0000 -0.0179
CVE / Cenovus能源公司 0.00 300.00 0.02 375.00 0.9618 -0.0369
PPL / PPL公司 0.00 300.00 0.02 280.00 0.9614 -0.0786
MOH / 莫利纳医疗保健公司 0.00 300.00 0.02 280.00 0.9522 -0.1167
EG / 珠峰集团有限公司 0.00 300.00 0.02 280.00 0.9505 -0.0811
PCAR / 佩卡公司 0.00 300.00 0.02 375.00 0.9495 -0.0379
PRU / 保德信金融公司 0.00 300.00 0.02 350.00 0.9444 -0.0522
UHS / 全民健康服务公司 0.00 300.00 0.02 350.00 0.9409 -0.0499
WEX / 威克斯公司 0.00 300.00 0.02 260.00 0.9390 -0.0800
UHALB / U-Haul 控股公司 - N 系列 0.00 300.00 0.02 260.00 0.9341 -0.0981
PFG / 美国信安金融集团有限公司 0.00 300.00 0.02 350.00 0.9203 -0.0721
GEHC / GE医疗保健技术公司 0.00 300.00 0.02 260.00 0.9174 -0.0975
CNC / Centene公司 0.00 300.00 0.02 260.00 0.9109 -0.1234
WPP / WPP plc - 存托凭证(普通股) 0.00 300.00 0.02 325.00 0.8952 -0.0902
OVV / 欧文蒂夫公司 0.00 300.00 0.02 325.00 0.8818 -0.1252
HUM / 哈马那公司 0.00 300.00 0.02 325.00 0.8791 -0.0868
BKR / 贝克休斯公司 0.00 300.00 0.02 240.00 0.8732 -0.1430
GIS / 通用磨坊公司 0.00 300.00 0.02 240.00 0.8694 -0.1492
SWK / 斯坦利百得公司 0.00 300.00 0.02 325.00 0.8662 -0.1317
APA / APA公司 0.00 300.00 0.02 325.00 0.8623 -0.1438
KHC / 卡夫亨氏公司 0.00 300.00 0.02 240.00 0.8563 -0.1682
JAZZ / 爵士制药公司 0.00 300.00 0.02 300.00 0.8480 -0.1592
FLR / 福陆公司 0.00 300.00 0.02 700.00 0.8194 0.2382
NOV / 诺夫公司 0.00 300.00 0.02 300.00 0.8145 -0.1980
ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 0.00 300.00 0.02 300.00 0.8017 -0.2083
CAG / 康尼格拉品牌公司 0.00 300.00 0.02 200.00 0.7688 -0.2481
NTRS / 北方信托公司 0.00 300.00 0.02 650.00 0.7599 0.1597
ARW / 艾睿电子公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.7128 0.1232
LAD / 利西亚汽车公司 0.00 300.00 0.01 550.00 0.6749 0.0795
FHN / 第一地平线公司 0.00 300.00 0.01 333.33 0.6607 0.0463
PARA / 派拉蒙全球 0.00 300.00 0.01 333.33 0.6597 0.0388
AVT / 安富利公司 0.00 300.00 0.01 550.00 0.6574 0.0527
RDN / 拉迪安集团公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.6476 0.0440
LEA / 李尔公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.6451 0.0368
ASB / 联合银行 0.00 300.00 0.01 500.00 0.6432 0.0400
TRV / 旅行者公司 0.00 300.00 0.01 300.00 0.6414 -0.0023
ESNT / 安森特集团有限公司 0.00 300.00 0.01 300.00 0.6309 0.0221
LH / Labcorp控股公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.6293 0.0629
VOYA / 沃亚金融公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.6241 0.0194
AGCO / 爱科公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.6183 0.0550
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.6083 0.0060
IVZ / 景顺有限公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.6049 0.0142
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.00 300.00 0.01 450.00 0.5924 0.0028
WAL / 西方联盟银行 0.00 300.00 0.01 450.00 0.5920 -0.0001
L / 洛斯公司 0.00 300.00 0.01 450.00 0.5860 -0.0105
OGE / OGE能源公司 0.00 300.00 0.01 266.67 0.5852 -0.0301
DOX / 安多克斯有限公司 0.00 300.00 0.01 450.00 0.5833 -0.0106
TKR / 铁姆肯公司 0.00 300.00 0.01 450.00 0.5797 -0.0033
ADNT / 安道拓公司 0.00 300.00 0.01 1,000.00 0.5754 0.1894
SAH / 索尼克汽车公司 0.00 300.00 0.01 450.00 0.5748 0.1590
KMPR / 肯珀公司 0.00 300.00 0.01 450.00 0.5673 -0.0292
FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 0.01 0.01 0.5652 0.5652
BKH / 布莱克山公司 0.00 300.00 0.01 266.67 0.5604 -0.0547
POR / 波特兰通用电气公司 0.00 300.00 0.01 266.67 0.5519 -0.0632
GL / 环球人寿公司 0.00 300.00 0.01 400.00 0.5463 -0.0415
OMC / 宏盟集团有限公司 0.00 300.00 0.01 233.33 0.5461 -0.0929
SIG / 西格尼特珠宝有限公司 0.00 300.00 0.01 900.00 0.5403 0.1400
FNF / 富达国家金融公司 0.00 300.00 0.01 400.00 0.5152 -0.0920
VC / 伟世通公司 0.00 300.00 0.01 350.00 0.4846 0.0753
VIRT / Virtu 金融公司 0.00 300.00 0.01 350.00 0.4832 0.0657
HAL / 哈里伯顿公司 0.00 300.00 0.01 350.00 0.4804 -0.1267
DIOD / 二极管公司 0.00 300.00 0.01 800.00 0.4649 0.0797
ST / 森萨塔科技控股有限公司 0.00 300.00 0.01 800.00 0.4572 0.0831
PBF / PBF能源公司 0.00 300.00 0.01 800.00 0.4502 0.0476
LIVN / 利瓦诺瓦有限公司 0.00 300.00 0.01 800.00 0.4497 0.0514
GLW / 康宁公司 0.00 300.00 0.01 700.00 0.4413 0.0513
KFY / 光辉国际 0.00 300.00 0.01 300.00 0.4395 0.0268
CALM / 加州缅因州食品公司 0.00 300.00 0.01 700.00 0.4379 0.0323
VAC / 万豪度假全球公司 0.00 300.00 0.01 700.00 0.4334 0.0425
TNL / 旅游+休闲公司 0.00 300.00 0.01 700.00 0.4330 0.0387
FHI / 联合爱马仕有限公司 0.00 300.00 0.01 700.00 0.4250 0.0281
2IY / 戴德梁行 0.00 300.00 0.01 700.00 0.4246 0.0266
MMS / 马克西姆斯公司 0.00 300.00 0.01 300.00 0.4207 0.0058
CATY / 国泰综合银行 0.00 300.00 0.01 700.00 0.4184 0.0170
IPGP / IPG光子公司 0.00 300.00 0.01 700.00 0.4114 0.0273
SLGN / 西尔甘控股公司 0.00 300.00 0.01 700.00 0.4113 0.0173
WAFD / 沃福德公司 0.00 300.00 0.01 300.00 0.4095 0.0037
CXT / 克瑞 NXT 公司 0.00 300.00 0.01 700.00 0.4092 0.0130
MSM / MSC工业直接有限公司 0.00 300.00 0.01 700.00 0.4076 0.0296
MHO / M/I 之家公司 0.00 300.00 0.01 300.00 0.4032 -0.0137
FHB / 第一夏威夷航空公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3989 0.0024
BKU / 联合银行 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3982 0.0070
BC / 不伦瑞克公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3973 0.0041
ABM / ABM工业公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3961 -0.0073
VLY / 谷国家银行 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3960 -0.0042
TPH / 三尖家园有限公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3957 -0.0056
PRKS / 联合公园及度假村公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3956 0.0084
BCO / 边缘公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3924 0.0080
AIN / 奥尔巴尼国际公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3923 0.0002
BRSL / Brightstar彩票有限公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3853 -0.0170
AGO / 保证担保有限公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3828 -0.0103
VSH / 威世科技公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3807 -0.0063
MLKN / 米勒诺尔公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3802 -0.0002
ALSN / 艾里逊变速箱控股公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3795 -0.0085
AVA / 阿维斯塔公司 0.00 300.00 0.01 250.00 0.3791 -0.0455
SR / 尖塔公司 0.00 300.00 0.01 250.00 0.3791 -0.0335
ATMU / 阿特姆斯过滤技术公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3783 -0.0090
ALK / 阿拉斯加航空集团公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3756 -0.0037
PII / 北极星公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3736 -0.0084
RUSHA / 拉什企业公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3705 -0.0195
CNO / CNO 金融集团有限公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3699 -0.0355
GNTX / 镜泰公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3690 -0.0279
NWE / 西北能源集团公司 0.00 300.00 0.01 250.00 0.3689 -0.0536
PK / 公园酒店及度假村公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3679 -0.0220
HOG / 哈雷戴维森公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3677 -0.0317
SON / 索诺科产品公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3655 -0.0369
EEFT / 欧洲网络环球公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3646 -0.0255
COLB / 哥伦比亚银行系统公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3643 -0.0302
SFNC / 西蒙斯第一国民公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3636 -0.0361
NOG / 北方石油天然气公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3625 -0.0299
KBH / 知识库首页 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3598 -0.0410
CBT / 卡博特公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3596 -0.0451
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3558 -0.0402
SHOO / 史蒂文·马登有限公司 0.00 300.00 0.01 600.00 0.3545 -0.0453
GBX / 绿蔷薇公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.3496 -0.0452
XPRO / 世博集团控股公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.3261 -0.0570
OLN / 奥林公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.3211 -0.0722
ASGN / ASGN公司 0.00 300.00 0.01 200.00 0.3192 -0.0898
WU / 西联公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.3162 -0.0872
BTE / Baytex能源公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.3154 -0.0835
MUR / 墨菲石油公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.3146 -0.0886
HI / 希伦布兰德公司 0.00 300.00 0.01 500.00 0.3127 -0.0691
CRGY / 新月能源公司 0.00 300.00 0.01 200.00 0.3058 -0.1000
KOS / 科斯莫斯能源有限公司 0.00 300.00 0.01 400.00 0.2976 -0.1029
LBRT / 自由能源公司 0.00 300.00 0.01 400.00 0.2844 -0.1137
MAN / 万宝盛华集团有限公司 0.00 300.00 0.01 400.00 0.2744 -0.1247
NSP / 因斯佩里蒂公司 0.00 300.00 0.01 400.00 0.2642 -0.1339
HUN / 亨斯迈公司 0.00 300.00 0.01 400.00 0.2581 -0.1390