基本统计
| 投资组合价值 | $ 152,546,515 |
| 当前头寸 | 79 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
HMV 财富顾问有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 79。 最新的投资组合价值计算为$152,546,515美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 HMV Wealth Advisors, LLC的最主要持仓是 American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , and EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (US:BSVO) . HMV Wealth Advisors, LLC的新头寸包括 iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 14.83 | 9.7209 | 4.6972 | |
| 0.03 | 4.72 | 3.0974 | 3.0974 | |
| 0.04 | 11.11 | 7.2813 | 2.4036 | |
| 0.05 | 2.75 | 1.8010 | 1.8010 | |
| 0.11 | 8.33 | 5.4627 | 1.4537 | |
| 0.23 | 12.45 | 8.1604 | 1.4124 | |
| 0.04 | 1.90 | 1.2438 | 1.2438 | |
| 0.05 | 6.85 | 4.4913 | 0.9646 | |
| 0.03 | 2.25 | 1.4742 | 0.9560 | |
| 0.22 | 6.62 | 4.3399 | 0.5837 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.86 | 0.5607 | -2.0819 | |
| 0.00 | 0.71 | 0.4651 | -1.6070 | |
| 0.37 | 7.51 | 4.9213 | -1.5036 | |
| 0.01 | 2.02 | 1.3218 | -1.4186 | |
| 0.03 | 2.56 | 1.6786 | -0.6930 | |
| 0.00 | 0.66 | 0.4318 | -0.6192 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.1432 | -0.6160 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.1336 | -0.6071 | |
| 0.00 | 0.35 | 0.2284 | -0.5981 | |
| 0.00 | 0.75 | 0.4947 | -0.5558 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-23 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF | 0.16 | 124.07 | 14.83 | 134.18 | 9.7209 | 4.6972 | |||
| DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF | 0.23 | 39.65 | 12.45 | 46.36 | 8.1604 | 1.4124 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.04 | 63.36 | 11.11 | 80.66 | 7.2813 | 2.4036 | |||
| AVDV / American Century ETF 信托 - Avantis International 小盘价值 ETF | 0.11 | 45.06 | 8.33 | 64.91 | 5.4627 | 1.4537 | |||
| BSVO / EA 系列信托 - EA Bridgeway Omni 小型股价值 ETF | 0.37 | -11.58 | 7.51 | -7.30 | 4.9213 | -1.5036 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.05 | 39.25 | 6.85 | 54.13 | 4.4913 | 0.9646 | |||
| DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF | 0.22 | 24.65 | 6.62 | 39.84 | 4.3399 | 0.5837 | |||
| DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF | 0.18 | 10.98 | 6.47 | 20.55 | 4.2426 | -0.0160 | |||
| DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF | 0.13 | 3.54 | 5.73 | 12.65 | 3.7534 | -0.2784 | |||
| VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF | 0.08 | 13.09 | 4.79 | 13.87 | 3.1376 | -0.1970 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF | 0.03 | 4.72 | 3.0974 | 3.0974 | |||||
| DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF | 0.09 | 24.69 | 3.89 | 27.94 | 2.5518 | 0.1377 | |||
| DISV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International 小盘价值 ETF | 0.10 | 20.43 | 3.35 | 36.09 | 2.1979 | 0.2436 | |||
| DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF | 0.08 | 0.56 | 3.22 | 10.81 | 2.1114 | -0.1944 | |||
| DIHP / 维度ETF信托 - 维度国际高盈利ETF | 0.10 | -4.74 | 2.85 | 4.28 | 1.8674 | -0.2998 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.05 | 2.75 | 1.8010 | 1.8010 | |||||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.03 | 28.06 | 2.59 | 28.78 | 1.6955 | 0.1019 | |||
| IDEV / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF | 0.03 | -22.40 | 2.56 | -14.35 | 1.6786 | -0.6930 | |||
| DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF | 0.08 | -0.17 | 2.31 | 11.94 | 1.5120 | -0.1230 | |||
| AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 新兴市场股票 ETF | 0.03 | 202.26 | 2.25 | 244.26 | 1.4742 | 0.9560 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | -36.80 | 2.02 | -41.63 | 1.3218 | -1.4186 | |||
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 国际质量因子 ETF | 0.04 | 1.90 | 1.2438 | 1.2438 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -2.04 | 1.81 | 15.77 | 1.1887 | -0.0538 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -38.83 | 1.43 | -21.64 | 0.9377 | -0.5108 | |||
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.01 | -46.04 | 1.36 | -21.31 | 0.8883 | -0.4784 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -14.34 | 1.30 | -13.18 | 0.8549 | -0.3373 | |||
| SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.04 | -35.04 | 1.29 | -24.22 | 0.8474 | -0.5059 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.08 | 0.8064 | -0.1691 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -39.17 | 1.20 | -19.42 | 0.7865 | -0.3943 | |||
| DFSV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股价值 ETF | 0.03 | -18.46 | 1.03 | -14.70 | 0.6734 | -0.2825 | |||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 14.04 | 0.6498 | -0.0399 | |||
| DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF | 0.02 | -76.07 | 0.86 | -74.33 | 0.5607 | -2.0819 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | 4.54 | 0.83 | 17.46 | 0.5471 | -0.0162 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | -3.91 | 0.5329 | -0.1379 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.01 | 0.00 | 0.77 | 16.57 | 0.5079 | -0.0194 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.01 | 4.21 | 0.76 | 6.88 | 0.4991 | -0.0662 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -44.41 | 0.75 | -43.05 | 0.4947 | -0.5558 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.03 | 0.00 | 0.74 | 2.34 | 0.4880 | -0.0891 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -76.44 | 0.71 | -72.85 | 0.4651 | -1.6070 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -47.32 | 0.66 | -50.30 | 0.4318 | -0.6192 | |||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 12.68 | 0.65 | 2.70 | 0.4245 | -0.0753 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF | 0.01 | 25.90 | 0.63 | 26.76 | 0.4132 | 0.0190 | |||
| SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.63 | 4.15 | 0.4120 | -0.0669 | |||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.01 | -43.33 | 0.62 | -24.15 | 0.4080 | -0.2427 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | -2.66 | 0.3848 | -0.0933 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | -13.15 | 0.58 | 0.35 | 0.3801 | -0.0783 | |||
| STPZ / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 1-5 年期美国 TIPS 指数交易所交易基金 | 0.01 | 0.00 | 0.57 | -0.35 | 0.3758 | -0.0808 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 1.55 | 0.53 | 45.98 | 0.3459 | 0.0588 | |||
| DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF | 0.01 | 84.88 | 0.52 | 86.96 | 0.3386 | 0.1192 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.72 | 0.3291 | -0.0550 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | -27.04 | 0.50 | -30.07 | 0.3278 | -0.2398 | |||
| DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF | 0.02 | 0.46 | 0.3030 | 0.3030 | |||||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 5.33 | 0.2853 | -0.0431 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -43.01 | 0.43 | -6.28 | 0.2844 | -0.0824 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 10.79 | 0.2766 | -0.0255 | |||
| SYK / 史赛克公司 | 0.00 | -54.78 | 0.42 | -52.01 | 0.2739 | -0.4157 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.00 | -28.10 | 0.40 | 16.14 | 0.2646 | -0.0111 | |||
| DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF | 0.01 | 0.40 | 0.2605 | 0.2605 | |||||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 3.52 | 0.2316 | -0.0395 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -70.65 | 0.35 | -66.57 | 0.2284 | -0.5981 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -1.20 | 0.2168 | -0.0488 | |||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -2.42 | 0.2124 | -0.0508 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 18.75 | 0.1998 | -0.0036 | |||
| XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -19.19 | 0.30 | -25.37 | 0.1968 | -0.1225 | |||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.68 | 0.1941 | -0.0393 | |||
| AWK / 美国水务公司 | 0.00 | -26.11 | 0.28 | -30.27 | 0.1843 | -0.1358 | |||
| PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 美国大型股 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -1.06 | 0.1830 | -0.0415 | |||
| SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF | 0.01 | 0.27 | 0.1780 | 0.1780 | |||||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -21.14 | 0.27 | -12.05 | 0.1772 | -0.0669 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 23.11 | 0.1711 | 0.0023 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.00 | -1.79 | 0.25 | -1.57 | 0.1650 | -0.0379 | |||
| DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF | 0.01 | -32.80 | 0.24 | -24.76 | 0.1574 | -0.0958 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -5.37 | 0.1507 | -0.0417 | |||
| EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1463 | 0.1463 | |||||
| VLUE / iShares Trust - iShares MSCI 美国价值因子 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1452 | 0.1452 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -61.69 | 0.22 | -77.20 | 0.1432 | -0.6160 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1382 | 0.1382 | |||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1345 | 0.1345 | |||||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.00 | -72.04 | 0.20 | -78.24 | 0.1336 | -0.6071 | |||
| JAVA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通主动价值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1753 | ||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘价值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PRU / 保德信金融公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2352 | ||||
| BAC / 美国银行公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PGX / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺优先 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BBUS / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 BetaBuilders 美国股票 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JGRO / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通主动增长 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AEP / 美国电力公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
