基本统计
投资组合价值 $ 451,945,127
当前头寸 142
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

高瀑布顾问公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 142。 最新的投资组合价值计算为$451,945,127美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 High Falls Advisors, Inc的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . High Falls Advisors, Inc的新头寸包括 iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) , and iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF (US:DMAX) .

高瀑布顾问公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.33 11.70 2.5894 2.4262
0.30 17.93 3.9668 1.9453
0.44 27.87 6.1670 1.9344
0.17 8.60 1.9023 1.9023
0.14 4.08 0.9028 0.9028
0.04 12.71 2.8116 0.8329
0.14 13.97 3.0910 0.6272
0.14 6.93 1.5331 0.4693
0.02 1.72 0.3800 0.3270
0.00 1.16 0.2573 0.2023
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 35.92 7.9487 -5.9399
0.02 0.99 0.2198 -1.9278
1.12 51.65 11.4294 -1.8799
0.06 6.16 1.3625 -0.5441
0.08 5.24 1.1584 -0.4645
0.06 11.89 2.6319 -0.3442
0.14 13.37 2.9589 -0.2220
0.25 27.75 6.1401 -0.1609
0.18 9.68 2.1412 -0.1472
0.01 0.75 0.1653 -0.1030
13F和基金备案

此表格于 2025-08-15 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 1.12 -9.18 51.65 -8.89 11.4294 -1.8799
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.06 -45.05 35.92 -39.28 7.9487 -5.9399
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.16 -0.77 29.61 6.16 6.5517 0.0037
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.44 43.53 27.87 54.59 6.1670 1.9344
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.25 -12.83 27.75 3.39 6.1401 -0.1609
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.48 -2.02 26.04 9.43 5.7611 0.1754
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.11 7.79 22.08 10.52 4.8859 0.1957
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.30 87.18 17.93 108.19 3.9668 1.9453
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.14 35.93 13.97 33.11 3.0910 0.6272
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.14 -1.42 13.37 -1.31 2.9589 -0.2220
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.04 34.15 12.71 50.76 2.8116 0.8329
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.11 -5.75 12.45 5.56 2.7539 -0.0142
AAPL / 苹果公司。 0.06 1.58 11.89 -6.18 2.6319 -0.3442
THRO / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国主题轮动主动型 ETF 0.33 1,398.88 11.70 1,583.74 2.5894 2.4262
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.06 -10.43 10.21 10.51 2.2594 0.0901
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.18 -1.59 9.68 -0.73 2.1412 -0.1472
IAGG / iShares Trust - iShares 核心国际综合债券 ETF 0.17 8.60 1.9023 1.9023
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.03 -5.01 7.45 12.94 1.6489 0.0998
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.14 54.75 6.93 52.90 1.5331 0.4693
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.06 -23.48 6.16 -24.18 1.3625 -0.5441
IAU / iShares 黄金信托 0.08 -28.40 5.24 -24.27 1.1584 -0.4645
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 创新和技术主动型 ETF 0.14 4.08 0.9028 0.9028
MSFT / 微软公司 0.01 -0.19 3.66 32.28 0.8088 0.1599
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 1.51 3.61 12.13 0.7978 0.0429
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.04 -0.77 3.51 1.48 0.7758 -0.0355
NVDA / 英伟达公司 0.02 -6.89 2.97 35.74 0.6582 0.1437
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.02 -11.64 2.32 -1.94 0.5141 -0.0421
V / 维萨公司 0.01 0.73 2.25 2.09 0.4979 -0.0197
JPM / 摩根大通公司 0.01 1.94 2.01 20.42 0.4452 0.0531
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.24 1.94 17.99 0.4283 0.0432
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.01 0.06 1.90 0.05 0.4215 -0.0253
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.02 664.54 1.72 663.11 0.3800 0.3270
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.06 -15.53 1.47 -15.54 0.3249 -0.0833
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 -0.04 1.46 -1.15 0.3240 -0.0237
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares 高收益市政债券主动型 ETF 0.02 46.35 1.21 43.65 0.2681 0.0701
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 34.24 1.17 57.84 0.2585 0.0848
IBM / 国际商业机器公司 0.00 318.68 1.16 396.58 0.2573 0.2023
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 -1.77 1.13 4.23 0.2509 -0.0044
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.02 -90.53 0.99 -89.15 0.2198 -1.9278
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 6.75 0.99 7.02 0.2193 0.0018
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl 价值因子 ETF 0.03 4.78 0.96 13.69 0.2114 0.0141
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -1.27 0.95 13.84 0.2111 0.0144
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF 0.01 6.64 0.95 16.26 0.2106 0.0184
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -0.02 0.93 10.02 0.2065 0.0072
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF 0.02 -12.12 0.93 -6.07 0.2057 -0.0265
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.91 36.30 0.2005 0.0446
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A 级公司债券 ETF 0.02 -17.66 0.88 -17.17 0.1956 -0.0548
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -6.11 0.84 -14.91 0.1858 -0.0458
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0.01 -0.57 0.83 8.04 0.1844 0.0033
PAYX / 佩切克斯公司 0.01 -15.74 0.83 -20.56 0.1830 -0.0614
ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.81 51.59 0.1789 0.0536
AVGO / 博通公司 0.00 -1.49 0.80 62.40 0.1769 0.0612
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -12.18 0.78 37.26 0.1729 0.0393
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.01 -35.19 0.75 -34.68 0.1653 -0.1030
DE / 迪尔公司 0.00 0.07 0.74 8.39 0.1631 0.0035
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.1613 -0.0262
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.00 6.30 0.71 25.75 0.1579 0.0247
WMT / 沃尔玛公司 0.01 39.24 0.70 55.36 0.1540 0.0486
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 1.73 0.65 12.33 0.1432 0.0079
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 3.23 0.64 26.19 0.1409 0.0225
CGUS / Capital Group核心股票ETF 0.02 5.65 0.59 16.97 0.1297 0.0119
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.52 0.1154 0.1154
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 -1.31 0.50 5.00 0.1115 -0.0013
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.48 18.18 0.1065 0.0109
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 0.06 0.48 12.00 0.1054 0.0055
FDRR / Fidelity Covington Trust - 利率上涨的富达股息 ETF 0.01 0.48 0.1052 0.1052
LLY / 礼来公司 0.00 3.58 0.47 -2.27 0.1048 -0.0090
LAKE / 莱克兰工业公司 0.03 21.52 0.46 -18.45 0.1027 -0.0311
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.00 -13.26 0.45 -12.88 0.1004 -0.0219
INTU / 财捷公司 0.00 0.71 0.45 29.39 0.0994 0.0178
IGEB / iShares Trust - iShares 投资级系统性债券 ETF 0.01 0.45 0.0986 0.0986
CGGR / 资本集团成长ETF 0.01 14.73 0.44 36.42 0.0979 0.0216
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.01 58.60 0.44 63.94 0.0978 0.0346
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF 0.01 10.54 0.44 21.33 0.0970 0.0123
IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF 0.00 -8.30 0.42 11.94 0.0935 0.0048
IGM / iShares Trust - iShares 扩展科技板块 ETF 0.00 30.18 0.42 61.39 0.0926 0.0317
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.57 0.41 4.34 0.0906 -0.0016
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 35.17 0.40 39.37 0.0887 0.0213
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.00 4.97 0.39 24.05 0.0869 0.0125
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 68.09 0.39 85.78 0.0869 0.0373
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.00 2.55 0.39 6.30 0.0859 0.0001
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -5.84 0.38 15.32 0.0850 0.0069
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 -3.13 0.38 1.87 0.0847 -0.0035
DMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF 0.01 0.38 0.0832 0.0832
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.01 1.04 0.37 -1.60 0.0816 -0.0063
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.01 18.05 0.37 30.50 0.0814 0.0152
ICVT / iShares Trust - iShares 可转换债券 ETF 0.00 -35.21 0.36 -30.10 0.0797 -0.0414
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.00 -16.96 0.36 -16.28 0.0797 -0.0214
CGDV / Capital Group 股息价值 ETF 0.01 -4.55 0.36 5.65 0.0786 -0.0002
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 11.58 0.36 17.94 0.0786 0.0078
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.00 0.35 5.69 0.0783 -0.0002
HYGW / iShares Trust - iShares高收益企业债券BuyWrite策略ETF 0.01 -0.39 0.35 -3.02 0.0782 -0.0074
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 -4.91 0.35 -0.85 0.0772 -0.0052
KO / 可口可乐公司 0.00 0.00 0.35 -1.42 0.0767 -0.0057
META / 元平台公司 0.00 2.53 0.33 31.20 0.0728 0.0139
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 定期高收益和收益 ETF 0.01 26.91 0.33 26.74 0.0725 0.0119
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 0.22 0.33 5.16 0.0722 -0.0007
CGBL / Capital Group核心平衡ETF 0.01 0.00 0.32 8.05 0.0713 0.0012
FCPI / 富达卡温顿信托 - 富达通胀股票 ETF 0.01 0.31 0.0697 0.0697
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 0.31 0.0695 0.0695
FDEV / 富达卡温顿信托 - 富达国际多因素 ETF 0.01 0.31 0.0693 0.0693
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.01 0.31 0.0678 0.0678
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -11.49 0.31 -21.54 0.0677 -0.0239
GLW / 康宁公司 0.01 3.75 0.30 19.22 0.0673 0.0074
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.30 0.0671 0.0671
FDG / American Century ETF Trust - American Century 聚焦动态增长 ETF 0.00 0.30 0.0669 0.0669
PEG / 公共服务企业集团公司 0.00 0.45 0.30 2.76 0.0660 -0.0022
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 -37.49 0.30 -39.47 0.0656 -0.0493
FDMO / 富达科文顿信托 - 富达动量因子 ETF 0.00 0.30 0.0654 0.0654
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 定期高收益和收益 ETF 0.01 16.49 0.29 16.40 0.0645 0.0058
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 -11.11 0.29 -2.68 0.0644 -0.0060
CLOA / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares AAA CLO Active ETF 0.01 41.90 0.29 42.57 0.0637 0.0162
LCTU / 贝莱德 ETF 信托 - 贝莱德美国碳转型准备 ETF 0.00 1.87 0.28 13.25 0.0625 0.0039
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 中型成长 ETF 0.00 -3.37 0.28 8.91 0.0622 0.0014
FCOR / 富达 Merrimack Street Trust - 富达公司债券 ETF 0.01 0.28 0.0619 0.0619
FBND / 富达 Merrimack Street Trust - 富达全债券 ETF 0.01 0.28 0.0616 0.0616
MRK / 默克公司 0.00 0.46 0.27 -11.33 0.0607 -0.0120
CGGO / Capital Group 全球成长股票 ETF 0.01 0.00 0.27 13.03 0.0596 0.0036
JNJ / 强生公司 0.00 0.00 0.27 -7.88 0.0596 -0.0091
GE / 通用电气公司 0.00 2.57 0.27 32.18 0.0591 0.0115
PG / 宝洁公司 0.00 -0.30 0.26 -6.76 0.0581 -0.0081
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 全球最小波动因子 ETF 0.00 0.00 0.25 2.03 0.0556 -0.0023
HEZU / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI 欧元区 ETF 0.01 1.32 0.25 6.81 0.0556 0.0003
FSEC / Fidelity Merrimack Street Trust - 富达投资级证券化 ETF 0.01 0.24 0.0536 0.0536
GOOG / 字母表公司 0.00 0.00 0.24 13.68 0.0535 0.0035
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.00 0.29 0.24 -2.82 0.0534 -0.0050
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.00 -0.42 0.24 10.09 0.0533 0.0020
FLRG / 富达卡温顿信托 - 富达美国多因素 ETF 0.01 0.23 0.0520 0.0520
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 0.23 0.0519 0.0519
STEW / SRH 总回报基金公司 0.01 0.96 0.23 3.15 0.0508 -0.0013
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.22 0.0496 0.0496
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.22 0.0487 0.0487
HD / 家得宝公司 0.00 0.22 0.0479 0.0479
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.00 0.21 0.0467 0.0467
JBND / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通主动债券 ETF 0.00 0.21 0.0462 0.0462
JHMB / 约翰汉考克交易所交易基金信托 - 约翰汉考克抵押贷款支持证券 ETF 0.01 0.21 0.0461 0.0461
WEC / WEC能源集团公司 0.00 0.55 0.21 -3.70 0.0461 -0.0048
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 1.27 0.20 -6.42 0.0452 -0.0061
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.00 0.20 0.0451 0.0451
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.00 0.20 0.0450 0.0450
BALI / 贝莱德 ETF 信托 - iShares Advantage 大型股收益型 ETF 0.01 0.20 0.0444 0.0444
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 0.20 0.0443 0.0443
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware 美元公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HYDB / iShares Trust - iShares 高收益系统性债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MTB / M&T 银行公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VZ / 威瑞森通讯公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HEFA / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中等配置 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000