基本统计
| 投资组合价值 | $ 201,339,944 |
| 当前头寸 | 35 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
遗产财富管理公司/德克萨斯州 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 35。 最新的投资组合价值计算为$201,339,944美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Heritage Wealth Management, Inc./Texas的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Heritage Wealth Management, Inc./Texas的新头寸包括 iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF (US:IBHE) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 12.93 | 6.4231 | 6.4231 | |
| 0.88 | 59.11 | 29.3602 | 1.9319 | |
| 0.41 | 26.04 | 12.9309 | 0.8367 | |
| 0.00 | 0.69 | 0.3439 | 0.1590 | |
| 0.00 | 0.31 | 0.1516 | 0.1516 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.1420 | 0.1420 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.1121 | 0.1121 | |
| 0.01 | 0.20 | 0.0994 | 0.0994 | |
| 0.38 | 13.23 | 6.5708 | 0.0889 | |
| 0.00 | 0.40 | 0.1988 | 0.0601 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.67 | 28.49 | 14.1500 | -3.2340 | |
| 0.08 | 7.12 | 3.5373 | -1.9318 | |
| 0.27 | 11.27 | 5.5992 | -1.0120 | |
| 0.30 | 10.66 | 5.2947 | -0.7483 | |
| 0.03 | 3.00 | 1.4879 | -0.2754 | |
| 0.01 | 0.60 | 0.2957 | -0.2198 | |
| 0.07 | 7.19 | 3.5717 | -0.2072 | |
| 0.04 | 2.54 | 1.2607 | -0.2024 | |
| 0.01 | 1.04 | 0.5155 | -0.1769 | |
| 0.03 | 1.32 | 0.6559 | -0.1738 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-01 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF | 0.88 | 12.77 | 59.11 | 24.86 | 29.3602 | 1.9319 | |||
| DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF | 0.67 | -7.52 | 28.49 | -5.06 | 14.1500 | -3.2340 | |||
| DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF | 0.41 | 17.00 | 26.04 | 24.72 | 12.9309 | 0.8367 | |||
| DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF | 0.38 | 6.61 | 13.23 | 18.24 | 6.5708 | 0.0889 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.12 | 12.93 | 6.4231 | 6.4231 | |||||
| DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF | 0.27 | -1.83 | 11.27 | -1.21 | 5.5992 | -1.0120 | |||
| DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF | 0.30 | -4.67 | 10.66 | 2.21 | 5.2947 | -0.7483 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF | 0.07 | 10.12 | 7.19 | 10.26 | 3.5717 | -0.2072 | |||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.08 | -23.42 | 7.12 | -24.57 | 3.5373 | -1.9318 | |||
| DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF | 0.15 | -2.19 | 4.34 | 9.20 | 2.1571 | -0.1473 | |||
| DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF | 0.12 | -1.15 | 3.51 | 10.19 | 1.7455 | -0.1024 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.03 | -5.84 | 3.00 | -1.58 | 1.4879 | -0.2754 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.04 | -5.39 | 2.54 | 0.51 | 1.2607 | -0.2024 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | 7.43 | 1.39 | -0.79 | 0.6892 | -0.1209 | |||
| DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF | 0.03 | -15.26 | 1.32 | -7.82 | 0.6559 | -0.1738 | |||
| TRGP / 塔加资源公司 | 0.01 | 0.00 | 1.04 | -13.22 | 0.5155 | -0.1769 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 1.77 | 0.92 | -7.69 | 0.4590 | -0.1214 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 26.99 | 0.87 | 15.89 | 0.4314 | -0.0030 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 96.30 | 0.69 | 116.93 | 0.3439 | 0.1590 | |||
| DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型股股息基金 | 0.01 | -35.35 | 0.60 | -33.07 | 0.2957 | -0.2198 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 3.71 | 0.2917 | -0.0362 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -14.66 | 0.55 | 13.17 | 0.2732 | -0.0086 | |||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 0.01 | 0.64 | 0.50 | -18.54 | 0.2490 | -0.1079 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.91 | 0.42 | 19.20 | 0.2068 | 0.0046 | |||
| DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF | 0.01 | 0.17 | 0.41 | 10.54 | 0.2032 | -0.0115 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 1.54 | 0.40 | 67.36 | 0.1988 | 0.0601 | |||
| IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF | 0.00 | 0.31 | 0.1516 | 0.1516 | |||||
| DFAR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国房地产 ETF | 0.01 | -18.34 | 0.29 | -19.21 | 0.1421 | -0.0635 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.29 | 0.1420 | 0.1420 | |||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.15 | 0.28 | -14.42 | 0.1388 | -0.0500 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.1121 | 0.1121 | |||||
| T / 美国电话电报公司 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 2.37 | 0.1077 | -0.0151 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | -23.68 | 0.21 | -28.57 | 0.1020 | -0.0648 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -11.26 | 0.1019 | -0.0323 | |||
| IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 定期高收益和收益 ETF | 0.01 | 0.20 | 0.0994 | 0.0994 | |||||
| DFEV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场价值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DIHP / 维度ETF信托 - 维度国际高盈利ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
