基本统计
投资组合价值 $ 149,928,145
当前头寸 86
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

传承财富管理公司/CA/ 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 86。 最新的投资组合价值计算为$149,928,145美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Heritage Wealth Management, Inc. /CA/的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Heritage Wealth Management, Inc. /CA/的新头寸包括 Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and .

传承财富管理公司/CA/ - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.39 11.40 7.6040 1.1440
0.02 5.16 3.4423 1.0881
0.03 3.96 2.6410 0.7984
0.01 1.60 1.0660 0.4529
0.02 0.42 0.2832 0.2832
0.01 1.80 1.1984 0.2507
0.02 0.80 0.5357 0.1776
0.00 0.26 0.1732 0.1732
0.00 2.03 1.3528 0.1576
0.00 2.38 1.5898 0.1509
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 6.06 4.0389 -1.0042
0.13 4.81 3.2114 -0.3981
0.05 2.62 1.7478 -0.3145
0.00 1.30 0.8657 -0.3074
0.04 3.25 2.1664 -0.2754
0.00 0.28 0.1875 -0.2415
0.21 5.18 3.4565 -0.2360
0.03 2.70 1.7983 -0.2260
0.21 14.09 9.3946 -0.2139
0.03 3.80 2.5341 -0.1939
13F和基金备案

此表格于 2025-07-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPY / SPDR标普500 ETF Call 0.03 3.18 18.04 13.97 12.0332 0.1259
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘价值 ETF 0.21 5.41 14.09 10.26 9.3946 -0.2139
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.39 13.79 11.40 32.74 7.6040 1.1440
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.12 13.24 6.94 13.41 4.6312 0.0263
AAPL / 苹果公司。 0.03 -2.22 6.06 -9.68 4.0389 -1.0042
SCHR / 嘉信策略信托 - 嘉信中期美国国债 ETF 0.21 4.84 5.18 5.56 3.4565 -0.2360
AVGO / 博通公司 0.02 0.16 5.16 64.91 3.4423 1.0881
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.13 -7.65 4.81 0.33 3.2114 -0.3981
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.03 0.08 3.96 61.66 2.6410 0.7984
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.03 3.87 3.80 4.77 2.5341 -0.1939
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.04 -0.19 3.25 0.06 2.1664 -0.2754
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.03 3.34 2.70 0.19 1.7983 -0.2260
CMF / iShares Trust - iShares 加州市政债券 ETF 0.05 -3.50 2.62 -4.41 1.7478 -0.3145
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine 总回报战术 ETF 0.06 2.96 2.57 2.52 1.7115 -0.1714
MSFT / 微软公司 0.00 -5.97 2.38 24.63 1.5898 0.1509
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.02 6.18 2.26 9.59 1.5096 -0.0438
MDYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘成长 ETF 0.03 6.49 2.22 16.43 1.4799 0.0464
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF 0.08 2.83 2.20 14.99 1.4688 0.0283
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.01 -0.70 2.04 9.26 1.3623 -0.0442
META / 元平台公司 0.00 -0.33 2.03 27.63 1.3528 0.1576
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.02 7.81 1.98 12.71 1.3195 -0.0011
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.02 4.79 1.88 7.12 1.2543 -0.0661
DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF 0.05 2.52 1.83 13.43 1.2232 0.0077
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone 高级贷款 ETF 0.04 4.98 1.82 6.18 1.2154 -0.0758
NVDA / 英伟达公司 0.01 -2.18 1.80 42.65 1.1984 0.2507
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.08 -0.66 1.77 -0.67 1.1804 -0.1598
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.01 91.63 1.60 96.07 1.0660 0.4529
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.02 -0.12 1.59 0.13 1.0624 -0.1338
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.01 0.00 1.46 18.35 0.9766 0.0460
DFNM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 国家市政债券 ETF 0.03 0.07 1.32 -0.23 0.8822 -0.1149
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -24.71 1.30 -16.81 0.8657 -0.3074
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.04 -8.74 1.26 2.28 0.8396 -0.0859
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -2.46 1.25 14.75 0.8308 0.0143
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.05 1.52 1.24 -0.24 0.8300 -0.1083
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.19 1.14 15.53 0.7592 0.0182
CPNG / 库庞公司 0.04 0.16 1.07 36.86 0.7160 0.1259
GOOGL / 字母表公司 0.01 -0.32 1.03 13.67 0.6877 0.0050
HD / 家得宝公司 0.00 -2.09 1.03 -2.00 0.6877 -0.1040
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.25 1.02 11.75 0.6790 -0.0068
SYK / 史赛克公司 0.00 -0.20 0.97 6.04 0.6450 -0.0408
DFAR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国房地产 ETF 0.04 3.77 0.90 2.40 0.5973 -0.0604
QCOM / 高通公司 0.01 -0.93 0.83 2.72 0.5545 -0.0542
LLY / 礼来公司 0.00 -0.85 0.82 -6.43 0.5439 -0.1115
HIMS / 他和她的健康公司 0.02 0.00 0.80 68.70 0.5357 0.1776
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -0.33 0.78 56.00 0.5207 0.1439
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -20.68 0.60 -12.34 0.4030 -0.1158
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 0.98 0.60 58.93 0.3976 0.1155
SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF 0.01 0.32 0.57 0.88 0.3824 -0.0454
CSCO / 思科系统公司 0.01 3.72 0.52 16.70 0.3498 0.0115
RTX / RTX公司 0.00 -0.29 0.51 9.91 0.3406 -0.0088
JPM / 摩根大通公司 0.00 -0.12 0.50 18.12 0.3350 0.0150
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 27.07 0.45 15.86 0.3026 0.0082
JNJ / 强生公司 0.00 -1.15 0.45 -8.96 0.2984 -0.0712
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 8.82 0.43 28.06 0.2866 0.0340
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.02 0.42 0.2832 0.2832
PEP / 百事公司 0.00 -8.19 0.42 -19.12 0.2822 -0.1114
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -0.83 0.42 -10.21 0.2818 -0.0718
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 -0.10 0.41 12.19 0.2702 -0.0017
INTC / 英特尔公司 0.02 -3.20 0.40 -4.57 0.2654 -0.0481
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 -7.52 0.39 -8.51 0.2587 -0.0597
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.00 0.00 0.36 0.85 0.2391 -0.0287
NFLX / Netflix公司 0.00 -5.04 0.35 36.29 0.2358 0.0408
TSLA / 特斯拉公司 0.00 36.24 0.35 67.62 0.2350 0.0763
ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF 0.01 -5.18 0.35 40.24 0.2349 0.0458
SBUX / 星巴克公司 0.00 -6.35 0.34 -12.47 0.2297 -0.0664
MELI / 自由市场有限公司 0.00 -0.79 0.33 33.20 0.2196 0.0333
COST / 好市多批发公司 0.00 -0.33 0.30 4.18 0.2001 -0.0162
MCD / 麦当劳公司 0.00 -0.21 0.28 -6.91 0.1894 -0.0394
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -17.26 0.28 -50.70 0.1875 -0.2415
V / 维萨公司 0.00 -1.26 0.28 0.00 0.1859 -0.0237
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.27 10.66 0.1806 -0.0037
TXN / 德州仪器公司 0.00 -5.75 0.27 9.05 0.1771 -0.0063
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.00 0.26 12.55 0.1738 -0.0006
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.26 0.1732 0.1732
NKE / 耐克公司 0.00 -13.97 0.26 -3.75 0.1716 -0.0294
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -3.40 0.26 -17.15 0.1709 -0.0622
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.01 0.00 0.25 10.31 0.1641 -0.0038
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 4.12 0.24 7.31 0.1570 -0.0077
PG / 宝洁公司 0.00 -9.82 0.23 -15.81 0.1531 -0.0517
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.00 0.22 0.1476 0.1476
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.00 0.22 0.1455 0.1455
EMQQ / 交易所交易概念信托 - EMQQ 新兴市场互联网 ETF 0.01 -7.20 0.22 1.42 0.1436 -0.0162
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.21 0.1433 0.1433
NU / 努控股有限公司 0.01 0.00 0.14 34.31 0.0915 0.0145
AOD / Abrdn 总动态股息基金 0.01 -7.61 0.09 -2.17 0.0604 -0.0094
EONR.WS / EON Resources Inc.- 股票认股权证 0.19 0.00 0.01 -18.18 0.0065 -0.0021
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMRN / Amarin Corporation plc - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000