基本统计
投资组合价值 $ 267,208,000
当前头寸 69
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

遗产之路顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 69。 最新的投资组合价值计算为$267,208,000美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Heritage Way Advisors, LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

遗产之路顾问有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.12 55.93 20.9301 0.8533
0.31 15.59 5.8348 0.2416
0.01 5.57 2.0856 0.2300
0.06 7.30 2.7312 0.2192
0.03 7.36 2.7537 0.1963
0.03 4.61 1.7245 0.1916
0.02 4.92 1.8394 0.1814
0.01 3.53 1.3226 0.1565
0.01 3.70 1.3839 0.1281
0.01 5.27 1.9722 0.1178
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 2.16 0.8069 -0.3102
0.06 2.83 1.0602 -0.2359
0.02 4.86 1.8173 -0.2199
0.02 3.52 1.3162 -0.2092
0.02 3.26 1.2193 -0.1961
0.05 4.03 1.5093 -0.1814
0.01 3.10 1.1605 -0.1568
0.07 7.92 2.9629 -0.1407
0.06 2.34 0.8742 -0.1406
0.02 1.77 0.6617 -0.1268
13F和基金备案

此表格于 2022-01-13 提交，报告期为 2021-12-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.12 4.52 55.93 15.72 20.9301 0.8533
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.31 14.51 15.59 15.80 5.8348 0.2416
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.07 -3.15 7.92 5.97 2.9629 -0.1407
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.03 11.08 7.36 19.53 2.7537 0.1963
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.06 15.10 7.30 20.69 2.7312 0.2192
MSFT / 微软公司 0.02 -10.03 7.17 7.33 2.6852 -0.0919
HD / 家得宝公司 0.01 -1.32 5.57 24.76 2.0856 0.2300
C.WSA / 花旗集团 0.01 -1.53 5.53 7.49 2.0688 -0.0677
UPS / 联合包裹服务公司 0.03 -0.75 5.42 16.83 2.0291 0.1012
ACN / 埃森哲公司 0.01 -8.89 5.27 18.06 1.9722 0.1178
VSS / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）小型股 ETF 0.04 13.81 5.14 14.05 1.9232 0.0513
NSC / 诺福克南方公司 0.02 -1.03 4.92 23.15 1.8394 0.1814
NKE / 耐克公司 0.03 -8.60 4.87 4.88 1.8240 -0.1064
TROW / T. Rowe Price 集团公司 0.02 -0.94 4.86 -0.98 1.8173 -0.2199
ABT / 雅培实验室 0.03 -0.74 4.66 18.27 1.7421 0.1070
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.09 17.50 4.62 16.21 1.7301 0.0776
ABBV / 艾伯维公司 0.03 -0.52 4.61 24.88 1.7245 0.1916
ORCL / 甲骨文公司 0.05 -1.01 4.03 -0.91 1.5093 -0.1814
EFX / 艾克法克斯公司 0.01 -9.59 3.97 4.45 1.4857 -0.0933
HSY / 好时公司 0.02 -2.16 3.90 11.83 1.4614 0.0108
EMN / 伊士曼化学公司 0.03 -1.13 3.83 18.66 1.4352 0.0926
PEP / 百事公司 0.02 -2.30 3.76 12.81 1.4071 0.0225
JNJ / 强生公司 0.02 -0.52 3.71 5.39 1.3899 -0.0740
ADP / 自动数据处理公司 0.01 -0.80 3.70 22.33 1.3839 0.1281
GPC / 原厂配件公司 0.03 -2.17 3.68 13.14 1.3761 0.0260
CSCO / 思科系统公司 0.06 -0.75 3.55 15.55 1.3289 0.0523
UNH / 联合健康集团公司 0.01 -2.05 3.53 25.90 1.3226 0.1565
AMJ / JPMorgan Alerian MLP 指数 ETN - 公司债券/票据 0.02 -0.99 3.52 -4.22 1.3162 -0.2092
SBUX / 星巴克公司 0.03 -0.48 3.30 5.53 1.2354 -0.0641
DIS / 华特迪士尼公司 0.02 4.45 3.26 -4.37 1.2193 -0.1961
NTRS / 北方信托公司 0.03 -0.61 3.21 10.24 1.2002 -0.0083
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 1.29 3.11 8.35 1.1650 -0.0285
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 -0.42 3.10 -2.21 1.1605 -0.1568
KO / 可口可乐公司 0.05 -1.79 3.01 10.80 1.1250 -0.0021
MCD / 麦当劳公司 0.01 -2.17 2.86 8.75 1.0700 -0.0222
CMCSA / 康卡斯特公司 0.06 0.91 2.83 -9.20 1.0602 -0.2359
ADI / 模拟器件公司 0.02 -0.80 2.74 4.14 1.0269 -0.0677
APD / 空气化工产品公司 0.01 -2.22 2.74 16.16 1.0247 0.0455
MMM / 3M公司 0.02 -0.58 2.72 0.67 1.0194 -0.1047
CL / 高露洁棕榄公司 0.03 -2.08 2.69 10.55 1.0078 -0.0041
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 0.00 2.61 8.75 0.9771 -0.0203
INTC / 英特尔公司 0.05 4.66 2.58 1.18 0.9644 -0.0937
CVX / 雪佛龙公司 0.02 -1.81 2.53 13.59 0.9476 0.0216
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.01 -1.57 2.53 5.81 0.9468 -0.0464
ALLE / 安捷伦公司 0.02 -1.67 2.53 -1.48 0.9461 -0.1199
ENB / 安桥公司 0.06 -2.60 2.34 -4.38 0.8742 -0.1406
QDEF / FlexShares Trust - FlexShares 优质股息防御性指数基金 0.04 0.00 2.31 11.38 0.8641 0.0030
MDT / 美敦力公司 0.02 -2.84 2.16 -19.82 0.8069 -0.3102
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.05 1.29 1.98 1.75 0.7410 -0.0674
STT / 道富银行 0.02 -15.17 1.77 -6.85 0.6617 -0.1268
AAPL / 苹果公司。 0.01 -1.95 1.30 23.02 0.4880 0.0477
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.01 0.48 1.10 2.71 0.4117 -0.0333
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.01 -0.58 0.89 4.32 0.3342 -0.0214
SNA / 实耐宝公司 0.00 17.22 0.68 20.68 0.2534 0.0203
VTIAX / 先锋明星基金 - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0.01 0.00 0.68 0.45 0.2534 -0.0266
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.64 11.46 0.2403 0.0010
SCHC / 嘉信策略信托 - 嘉信国际小盘股 ETF 0.01 0.94 0.61 -0.49 0.2290 -0.0264
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.02 2.82 0.59 0.00 0.2201 -0.0242
CARR / 开利环球公司 0.01 0.00 0.54 4.63 0.2028 -0.0123
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 0.51 10.68 0.1901 -0.0006
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.47 9.58 0.1755 -0.0023
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -0.35 0.38 3.84 0.1418 -0.0098
OTIS / 奥的斯全球公司 0.00 0.00 0.35 5.78 0.1302 -0.0064
CTVA / 科迪瓦公司 0.01 0.00 0.33 12.20 0.1239 0.0013
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.00 0.29 0.34 0.1097 -0.0117
WFC / 富国银行 0.01 0.29 0.1078 0.1078
SNV / Synovus 金融公司 0.01 0.00 0.29 9.13 0.1074 -0.0018
ISRG / 直觉外科公司 0.00 200.00 0.24 8.48 0.0909 -0.0021
PLXP / PLx 制药公司 0.03 0.00 0.20 -58.59 0.0748 -0.1258