基本统计
| 投资组合价值 | $ 258,948,620 |
| 当前头寸 | 73 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Heritage Oak 财富顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 73。 最新的投资组合价值计算为$258,948,620美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Heritage Oak Wealth Advisors Llc的最主要持仓是 Walmart Inc. (US:WMT) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , and Managed Portfolio Series - Kensington Hedged Premium Income ETF (US:KHPI) . Heritage Oak Wealth Advisors Llc的新头寸包括 iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF (US:FLHY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and Thornburg ETF Trust - Thornburg Multi Sector Bond ETF (US:TMB) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 15.84 | 6.1161 | 6.1161 | |
| 0.75 | 12.87 | 4.9694 | 2.6282 | |
| 0.11 | 10.15 | 3.9209 | 2.2474 | |
| 0.03 | 3.83 | 1.4780 | 1.4780 | |
| 0.44 | 4.81 | 1.8570 | 1.2651 | |
| 0.13 | 3.15 | 1.2171 | 1.2171 | |
| 0.09 | 3.47 | 1.3417 | 1.0163 | |
| 0.09 | 2.23 | 0.8604 | 0.8604 | |
| 0.03 | 1.29 | 0.4983 | 0.4983 | |
| 0.02 | 1.21 | 0.4654 | 0.4654 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.51 | 0.1962 | -5.8519 | |
| 0.01 | 4.20 | 1.6230 | -1.4964 | |
| 0.01 | 0.63 | 0.2449 | -1.0411 | |
| 0.03 | 0.63 | 0.2435 | -1.0320 | |
| 0.02 | 2.44 | 0.9441 | -0.8780 | |
| 0.05 | 2.11 | 0.8147 | -0.6128 | |
| 0.01 | 0.35 | 0.1357 | -0.5029 | |
| 0.01 | 0.29 | 0.1132 | -0.4934 | |
| 0.02 | 3.22 | 1.2448 | -0.4069 | |
| 0.44 | 22.06 | 8.5184 | -0.3475 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-15 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.97 | 2.49 | 94.48 | 14.15 | 36.4876 | 0.1290 | |||
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.44 | 9.18 | 22.06 | 9.29 | 8.5184 | -0.3475 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.03 | 15.84 | 6.1161 | 6.1161 | |||||
| CORZ / 核心科学公司 | 0.75 | 2.41 | 12.87 | 141.47 | 4.9694 | 2.6282 | |||
| KHPI / 管理投资组合系列 - Kensington 对冲保费收入 ETF | 0.47 | 0.51 | 11.95 | 6.04 | 4.6151 | -0.3354 | |||
| BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF | 0.11 | 166.50 | 10.15 | 166.55 | 3.9209 | 2.2474 | |||
| MSMR / ETF 系列解决方案 - McElhenny Sheffield 管理风险 ETF | 0.20 | -0.83 | 6.30 | 3.26 | 2.4317 | -0.2468 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF | 0.07 | 0.94 | 5.29 | 3.18 | 2.0440 | -0.2092 | |||
| CORZW / Core Scientific, Inc. - 股权认股权证 | 0.44 | -0.24 | 4.81 | 256.94 | 1.8570 | 1.2651 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.01 | -44.06 | 4.20 | -40.83 | 1.6230 | -1.4964 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.03 | 3.83 | 1.4780 | 1.4780 | |||||
| HYLB / DBX ETF 信托 - Xtrackers 美元高收益公司债券 ETF | 0.10 | -0.71 | 3.68 | 1.40 | 1.4216 | -0.1730 | |||
| USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF | 0.09 | 360.22 | 3.47 | 369.46 | 1.3417 | 1.0163 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | -7.18 | 3.22 | -14.28 | 1.2448 | -0.4069 | |||
| FLHY / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林高收益企业 ETF | 0.13 | 3.15 | 1.2171 | 1.2171 | |||||
| PLNT / 星球健身公司 | 0.03 | 0.00 | 2.98 | 12.87 | 1.1518 | -0.0089 | |||
| BKHY / 纽约梅隆银行 ETF 信托 - 纽约梅隆银行高收益 ETF | 0.06 | 16.61 | 2.90 | 18.20 | 1.1212 | 0.0423 | |||
| XME / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 金属和矿业 ETF | 0.04 | -0.42 | 2.53 | 19.53 | 0.9789 | 0.0475 | |||
| IAI / iShares Trust - iShares 美国经纪交易商和证券交易所 ETF | 0.01 | 0.43 | 2.53 | 21.22 | 0.9753 | 0.0603 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF | 0.02 | -41.08 | 2.44 | -41.08 | 0.9441 | -0.8780 | |||
| SPHY / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合高收益债券 ETF | 0.09 | 2.23 | 0.8604 | 0.8604 | |||||
| SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF | 0.05 | -36.02 | 2.11 | -35.09 | 0.8147 | -0.6128 | |||
| XOP / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 石油和天然气勘探与生产 ETF | 0.02 | 0.43 | 1.99 | -4.06 | 0.7675 | -0.1426 | |||
| ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF | 0.01 | -0.59 | 1.92 | 22.51 | 0.7422 | 0.0530 | |||
| SJNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博短期高收益债券 ETF | 0.07 | -0.67 | 1.82 | 0.55 | 0.7023 | -0.0919 | |||
| YOLO / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 0.93 | 21.98 | 1.77 | 30.53 | 0.6838 | 0.0877 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -6.66 | 1.69 | 14.47 | 0.6541 | 0.0042 | |||
| SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF | 0.01 | -0.29 | 1.62 | 31.54 | 0.6250 | 0.0843 | |||
| HUM / 哈马那公司 | 0.01 | 0.38 | 1.54 | -7.24 | 0.5939 | -0.1344 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | 43.33 | 1.31 | 26.28 | 0.5049 | 0.0499 | |||
| JPIE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通收益 ETF | 0.03 | 1.29 | 0.4983 | 0.4983 | |||||
| IBIT / iShares 比特币信托 ETF | 0.02 | 1.21 | 0.4654 | 0.4654 | |||||
| GRID / First Trust 纳斯达克 Clean Edge 智能电网基础设施指数基金 | 0.01 | 0.34 | 1.20 | 23.33 | 0.4637 | 0.0359 | |||
| TMB / Thornburg ETF Trust - Thornburg 多行业债券 ETF | 0.05 | 1.17 | 0.4534 | 0.4534 | |||||
| FILL / iShares, Inc. - iShares MSCI 全球能源生产商 ETF | 0.05 | -0.34 | 1.13 | -4.95 | 0.4380 | -0.0863 | |||
| TPYP / 龟资本系列信托 - 龟北美管道基金 | 0.03 | 1.07 | 0.4150 | 0.4150 | |||||
| DSTL / ETF 系列解决方案 - Distillate US 基本面稳定性和价值 ETF | 0.02 | 1.34 | 1.04 | 3.47 | 0.4033 | -0.0403 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 1.24 | 0.86 | 16.67 | 0.3327 | 0.0085 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 3.00 | 0.72 | 36.57 | 0.2771 | 0.0462 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.01 | 0.64 | 0.2465 | 0.2465 | |||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.00 | -6.94 | 0.64 | 35.68 | 0.2455 | 0.0396 | |||
| CLOI / VanEck ETF 信托 - VanEck CLO ETF | 0.01 | -78.38 | 0.63 | -78.34 | 0.2449 | -1.0411 | |||
| FLBL / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林高级贷款 ETF | 0.03 | -78.43 | 0.63 | -78.30 | 0.2435 | -1.0320 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 31.89 | 0.53 | 89.64 | 0.2053 | 0.0820 | |||
| SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 0.02 | -2.45 | 0.52 | 7.97 | 0.1992 | -0.0107 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF | 0.01 | -96.32 | 0.51 | -96.31 | 0.1962 | -5.8519 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.45 | 0.51 | 3.06 | 0.1951 | -0.0204 | |||
| MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 | 0.00 | -38.13 | 0.48 | -38.28 | 0.1865 | -0.1567 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF | 0.00 | -0.07 | 0.47 | -0.21 | 0.1806 | -0.0251 | |||
| USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg 美元看涨基金 | 0.02 | 0.46 | 0.1766 | 0.1766 | |||||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.02 | 4.46 | 0.45 | -1.09 | 0.1756 | -0.0261 | |||
| DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型股股息基金 | 0.01 | -15.12 | 0.42 | -12.16 | 0.1621 | -0.0478 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 29.77 | 0.39 | 59.11 | 0.1519 | 0.0433 | |||
| SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF | 0.02 | -2.38 | 0.38 | -2.05 | 0.1478 | -0.0238 | |||
| JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.01 | -75.84 | 0.35 | -75.84 | 0.1357 | -0.5029 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.34 | 0.1304 | 0.1304 | |||||
| PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF | 0.01 | -0.08 | 0.33 | 15.63 | 0.1287 | 0.0019 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -0.96 | 0.1199 | -0.0177 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 5.09 | 0.31 | 19.61 | 0.1181 | 0.0059 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 2.53 | 0.30 | 31.14 | 0.1157 | 0.0155 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0.00 | -13.16 | 0.30 | -12.94 | 0.1143 | -0.0353 | |||
| XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.29 | 0.1137 | 0.1137 | |||||
| SSUS / 策略股 - Day Hagan 智能行业 ETF | 0.01 | -9.82 | 0.29 | -0.34 | 0.1134 | -0.0161 | |||
| BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF | 0.01 | -79.00 | 0.29 | -78.77 | 0.1132 | -0.4934 | |||
| QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF | 0.00 | 0.27 | 0.1035 | 0.1035 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -4.86 | 0.24 | -12.32 | 0.0935 | -0.0279 | |||
| DSEP / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票深度缓冲 ETF - 9 月 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 7.14 | 0.0928 | -0.0060 | |||
| DDEC / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票深度缓冲 ETF - 12 月 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 6.70 | 0.0924 | -0.0061 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.22 | 0.0854 | 0.0854 | |||||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 3.72 | 0.22 | -5.68 | 0.0837 | -0.0169 | |||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.00 | -14.79 | 0.20 | -13.04 | 0.0775 | -0.0236 | |||
| MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares 纯美国大麻 ETF | 0.05 | 23.20 | 0.13 | 14.16 | 0.0499 | 0.0000 | |||
| ONDS / 昂达斯控股公司 | 0.01 | 0.02 | 0.0074 | 0.0074 | |||||
| XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TPYP / 龟资本系列信托 - 龟北美管道基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SSO / ProShares 信托 - ProShares Ultra S&P500 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
