基本统计
| 投资组合价值 | $ 48,430,781 |
| 当前头寸 | 19 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
HDOGX - 轩尼诗总回报基金投资者类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 19。 最新的投资组合价值计算为$48,430,781美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 HDOGX - Hennessy Total Return Fund Investor Class的最主要持仓是 The Coca-Cola Company (US:KO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and McDonald's Corporation (US:MCD) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 14.88 | 30.7819 | 30.7819 | ||
| 10.49 | 21.7061 | 21.7061 | ||
| 8.96 | 18.5294 | 18.5294 | ||
| 0.05 | 3.80 | 7.8653 | 0.8387 | |
| 0.08 | 3.56 | 7.3746 | 0.5878 | |
| 0.01 | 3.39 | 7.0102 | 0.5477 | |
| 0.01 | 3.37 | 6.9820 | 0.0655 | |
| 0.02 | 3.45 | 7.1471 | 0.0542 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| -8.99 | -18.6101 | -18.6101 | ||
| -6.30 | -13.0271 | -13.0271 | ||
| -5.40 | -11.1661 | -11.1661 | ||
| 0.03 | 2.93 | 6.0638 | -0.9173 | |
| 1.47 | 1.47 | 3.0324 | -0.7251 | |
| 0.01 | 3.48 | 7.2045 | -0.7247 | |
| 0.02 | 2.95 | 6.1085 | -0.5399 | |
| 0.05 | 3.01 | 6.2228 | -0.2610 | |
| 0.02 | 3.02 | 6.2561 | -0.2207 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.4531 | -0.0729 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 14.88 | 30.7819 | 30.7819 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NE36) | 10.49 | 21.7061 | 21.7061 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) | 8.96 | 18.5294 | 18.5294 | ||||||
| KO / 可口可乐公司 | 0.05 | -2.78 | 3.80 | 11.11 | 7.8653 | 0.8387 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.08 | -3.58 | 3.56 | 7.87 | 7.3746 | 0.5878 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.01 | -4.64 | 3.48 | -9.82 | 7.2045 | -0.7247 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.02 | -2.64 | 3.45 | 0.03 | 7.1471 | 0.0542 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | -2.75 | 3.39 | 7.69 | 7.0102 | 0.5477 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.01 | -1.69 | 3.37 | 0.21 | 6.9820 | 0.0655 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.02 | -2.11 | 3.02 | -4.12 | 6.2561 | -0.2207 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.05 | 0.00 | 3.01 | -4.75 | 6.2228 | -0.2610 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.02 | 0.00 | 2.95 | -8.80 | 6.1085 | -0.5399 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.03 | 0.00 | 2.93 | -13.80 | 6.0638 | -0.9173 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 | 1.47 | -19.90 | 1.47 | -19.90 | 3.0324 | -0.7251 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -14.45 | 0.4531 | -0.0729 | |||
| DOW / 陶氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -21.95 | 0.2658 | -0.0710 | |||
| U S T-Bill 6/12/25 / RA (N/A) | -5.40 | -11.1661 | -11.1661 | ||||||
| U S T-Bill 5/08/25 / RA (N/A) | -6.30 | -13.0271 | -13.0271 | ||||||
| JEFFERIES 4.55% 7/10/25 / RA (N/A) | -8.99 | -18.6101 | -18.6101 |
