基本统计
| 投资组合价值 | $ 12,935,373 |
| 当前头寸 | 19 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
HBFBX - 轩尼诗平衡基金投资者类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 19。 最新的投资组合价值计算为$12,935,373美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 HBFBX - Hennessy Balanced Fund Investor Class的最主要持仓是 International Business Machines Corporation (US:IBM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 0.60 | 4.6506 | 3.6284 | |
| 0.00 | 0.38 | 2.9549 | 0.8801 | |
| 0.00 | 0.22 | 1.6730 | 0.8424 | |
| 0.00 | 0.35 | 2.7196 | 0.7407 | |
| 0.02 | 0.68 | 5.2311 | 0.4187 | |
| 0.01 | 0.51 | 3.9210 | 0.3748 | |
| 0.01 | 0.69 | 5.3028 | 0.2349 | |
| 0.00 | 0.48 | 3.6874 | 0.1906 | |
| 0.00 | 0.61 | 4.7253 | 0.0069 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.10 | 0.8058 | -1.4648 | |
| 0.00 | 0.70 | 5.4241 | -1.1743 | |
| 0.01 | 0.15 | 1.1948 | -1.0095 | |
| 0.00 | 0.56 | 4.3673 | -0.8060 | |
| 0.01 | 0.59 | 4.5768 | -0.6033 | |
| 1.97 | 15.2453 | -0.4950 | ||
| 1.86 | 14.3598 | -0.4526 | ||
| 0.00 | 0.22 | 1.6940 | -0.3717 | |
| 1.29 | 9.9987 | -0.3279 | ||
| 0.97 | 7.5178 | -0.2306 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | 1.97 | 1.03 | 15.2453 | -0.4950 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) | 1.86 | 1.09 | 14.3598 | -0.4526 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) | 1.29 | 0.94 | 9.9987 | -0.3279 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) | 0.97 | 1.15 | 7.5178 | -0.2306 | |||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -9.38 | 0.70 | -14.30 | 5.4241 | -1.1743 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.01 | -4.55 | 0.69 | 9.08 | 5.3028 | 0.2349 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.02 | 1.32 | 0.68 | 13.42 | 5.2311 | 0.4187 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | 2.44 | 0.61 | 4.27 | 4.7253 | 0.0069 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 | 0.60 | 374.36 | 0.60 | 376.98 | 4.6506 | 3.6284 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | -3.30 | 0.59 | -7.94 | 4.5768 | -0.6033 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -3.49 | 0.56 | -12.01 | 4.3673 | -0.8060 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 33.71 | 0.51 | 15.26 | 3.9210 | 0.3748 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 7.02 | 0.48 | 9.93 | 3.6874 | 0.1906 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 51.61 | 0.38 | 48.64 | 2.9549 | 0.8801 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 29.41 | 0.35 | 43.27 | 2.7196 | 0.7407 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -14.45 | 1.6940 | -0.3717 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 140.00 | 0.22 | 111.76 | 1.6730 | 0.8424 | |||
| DOW / 陶氏公司 | 0.01 | -27.86 | 0.15 | -43.59 | 1.1948 | -1.0095 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | -59.46 | 0.10 | -62.99 | 0.8058 | -1.4648 |
