基本统计
| 投资组合价值 | $ 96,297,120 |
| 当前头寸 | 138 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
古根海姆可变基金信托 - O 系列（所有大写值系列）A 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 138。 最新的投资组合价值计算为$96,297,120美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES O (ALL CAP VALUE SERIES) A的最主要持仓是 Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Chevron Corporation (US:CVX) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES O (ALL CAP VALUE SERIES) A的新头寸包括 Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.70 | 0.7255 | 0.7255 | |
| 0.02 | 1.98 | 2.0522 | 0.2813 | |
| 0.01 | 1.00 | 1.0362 | 0.2431 | |
| 0.01 | 1.11 | 1.1486 | 0.2299 | |
| 0.01 | 1.53 | 1.5860 | 0.2237 | |
| 0.05 | 2.03 | 2.1077 | 0.2199 | |
| 0.02 | 1.81 | 1.8798 | 0.2119 | |
| 0.03 | 1.74 | 1.8036 | 0.2076 | |
| 0.02 | 1.31 | 1.3577 | 0.2056 | |
| 0.00 | 2.10 | 2.1797 | 0.1970 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 2.08 | 2.1646 | -1.0229 | |
| 0.00 | 0.50 | 0.5181 | -0.3798 | |
| 0.03 | 1.95 | 2.0243 | -0.3595 | |
| 0.01 | 1.69 | 1.7530 | -0.3419 | |
| 0.01 | 1.29 | 1.3350 | -0.2637 | |
| 0.01 | 2.07 | 2.1466 | -0.1998 | |
| 0.01 | 0.27 | 0.2837 | -0.1905 | |
| 0.00 | 0.82 | 0.8538 | -0.1827 | |
| 0.01 | 1.22 | 1.2703 | -0.1655 | |
| 0.01 | 1.34 | 1.3887 | -0.1640 |
13F和基金备案
此表格于 2024-11-29 提交，报告期为 2024-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 13.15 | 2.1797 | 0.1970 | |||
| DIRXX / 德雷福斯国债现金管理 - 德雷福斯国债现金管理机构股票 | 2.08 | -30.11 | 2.08 | -30.11 | 2.1646 | -1.0229 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | 0.00 | 2.07 | -5.83 | 2.1466 | -0.1998 | |||
| OGE / OGE能源公司 | 0.05 | 0.00 | 2.03 | 14.89 | 2.1077 | 0.2199 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.02 | 0.00 | 1.98 | 19.25 | 2.0522 | 0.2813 | |||
| JEF / 杰富瑞金融集团公司 | 0.03 | -29.35 | 1.95 | -12.60 | 2.0243 | -0.3595 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | 0.00 | 1.92 | 4.24 | 1.9899 | 0.0255 | |||
| PNW / 品尼高西资本公司 | 0.02 | 0.00 | 1.81 | 16.03 | 1.8798 | 0.2119 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.05 | 0.00 | 1.80 | -0.22 | 1.8727 | -0.0589 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.04 | 0.00 | 1.75 | 8.88 | 1.8206 | 0.1001 | |||
| UNM / 乌纳姆集团 | 0.03 | 0.00 | 1.74 | 16.34 | 1.8036 | 0.2076 | |||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.01 | 0.00 | 1.69 | -13.88 | 1.7530 | -0.3419 | |||
| LDOS / 莱多斯控股公司 | 0.01 | 0.00 | 1.68 | 11.75 | 1.7493 | 0.1381 | |||
| INGR / 安瑞安公司 | 0.01 | 0.00 | 1.53 | 19.86 | 1.5860 | 0.2237 | |||
| FHN / 第一地平线公司 | 0.09 | 0.00 | 1.46 | -1.55 | 1.5197 | -0.0685 | |||
| TDY / Teledyne 技术公司 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 12.82 | 1.3983 | 0.1226 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.01 | 0.00 | 1.34 | -7.98 | 1.3887 | -0.1640 | |||
| EHC / 包容健康公司 | 0.01 | 0.00 | 1.33 | 12.68 | 1.3841 | 0.1196 | |||
| EIX / 爱迪生国际 | 0.02 | 0.00 | 1.31 | 21.24 | 1.3577 | 0.2056 | |||
| TER / 泰瑞达公司 | 0.01 | -4.85 | 1.29 | -14.10 | 1.3350 | -0.2637 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | 0.00 | 1.26 | 10.93 | 1.3073 | 0.0939 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | 0.00 | 1.22 | -8.94 | 1.2703 | -0.1655 | |||
| EEFT / 欧洲网络环球公司 | 0.01 | 0.00 | 1.22 | -4.08 | 1.2699 | -0.0932 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 19.63 | 1.2028 | 0.1682 | |||
| KNX / 奈特·斯威夫特运输控股公司 | 0.02 | 0.00 | 1.15 | 8.07 | 1.1964 | 0.0571 | |||
| FTNT / 飞塔公司 | 0.01 | 0.00 | 1.11 | 28.75 | 1.1486 | 0.2299 | |||
| AEIS / 先进能源工业公司 | 0.01 | 0.00 | 1.09 | -3.20 | 1.1310 | -0.0719 | |||
| WLK / 西湖公司 | 0.01 | 0.00 | 1.07 | 3.79 | 1.1084 | 0.0092 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -3.65 | 1.0406 | -0.0718 | |||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 34.37 | 1.0362 | 0.2431 | |||
| TSN / 泰森食品公司 | 0.02 | 0.00 | 0.99 | 4.23 | 1.0242 | 0.0130 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.02 | 0.00 | 0.98 | -4.87 | 1.0148 | -0.0832 | |||
| RS / 信实公司 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 1.36 | 1.0072 | -0.0164 | |||
| HEES / H&E 设备服务公司 | 0.02 | 0.00 | 0.96 | 10.21 | 0.9981 | 0.0661 | |||
| MGPI / MGP 配料公司 | 0.01 | -3.97 | 0.93 | 7.56 | 0.9605 | 0.0406 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.01 | 0.00 | 0.92 | 20.47 | 0.9541 | 0.1395 | |||
| NUE / 纽柯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.89 | -4.94 | 0.9204 | -0.0756 | |||
| LEVI / 李维·施特劳斯公司 | 0.04 | 0.00 | 0.89 | 13.03 | 0.9193 | 0.0826 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.01 | 0.00 | 0.87 | 14.44 | 0.9054 | 0.0908 | |||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.85 | 16.80 | 0.8813 | 0.1045 | |||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.02 | 0.00 | 0.84 | 17.13 | 0.8741 | 0.1063 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.04 | 0.00 | 0.83 | 15.12 | 0.8623 | 0.0914 | |||
| HUM / 哈马那公司 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | -15.17 | 0.8538 | -0.1827 | |||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.04 | 0.00 | 0.81 | 11.23 | 0.8432 | 0.0626 | |||
| EVRG / 埃弗吉公司 | 0.01 | 0.00 | 0.79 | 16.96 | 0.8170 | 0.0988 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 11.86 | 0.8137 | 0.0656 | |||
| EQT / 殷拓集团 | 0.02 | 0.00 | 0.78 | -0.89 | 0.8084 | -0.0313 | |||
| CW / 柯蒂斯莱特公司 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 21.23 | 0.8013 | 0.1214 | |||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.02 | 0.00 | 0.76 | 2.83 | 0.7913 | -0.0015 | |||
| EXP / 鹰材料公司 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 32.16 | 0.7774 | 0.1726 | |||
| HUN / 亨斯迈公司 | 0.03 | 0.00 | 0.73 | 6.43 | 0.7559 | 0.0239 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 12.87 | 0.7469 | 0.0661 | |||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 13.65 | 0.7442 | 0.0710 | |||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.00 | 0.70 | 0.7255 | 0.7255 | |||||
| COG / 卡博特石油天然气公司 | 0.03 | 0.00 | 0.70 | -10.19 | 0.7234 | -0.1056 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 26.46 | 0.7204 | 0.1343 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.69 | -8.27 | 0.7151 | -0.0872 | |||
| SNV / Synovus 金融公司 | 0.02 | 0.00 | 0.67 | 10.58 | 0.6956 | 0.0486 | |||
| SF / 斯蒂菲尔金融公司 | 0.01 | -15.58 | 0.67 | -5.77 | 0.6954 | -0.0643 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.01 | 0.00 | 0.67 | -12.15 | 0.6914 | -0.1176 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | -14.36 | 0.6877 | -0.1389 | |||
| ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 | 0.01 | 0.00 | 0.65 | -1.22 | 0.6746 | -0.0279 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.65 | 15.10 | 0.6732 | 0.0709 | |||
| KEX / 卡比公司 | 0.01 | 0.00 | 0.65 | 2.37 | 0.6730 | -0.0043 | |||
| MRO / 马拉松石油公司 | 0.02 | 0.00 | 0.65 | -7.04 | 0.6722 | -0.0726 | |||
| ORI / 旧共和国际公司 | 0.02 | -18.63 | 0.62 | -6.75 | 0.6467 | -0.0669 | |||
| GPK / 图形包装控股公司 | 0.02 | 0.00 | 0.61 | 12.87 | 0.6381 | 0.0564 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 5.98 | 0.6263 | 0.0178 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | -10.77 | 0.6108 | -0.0940 | |||
| DD / 杜邦德内穆尔公司 | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 10.65 | 0.6047 | 0.0426 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -14.58 | 0.5964 | -0.1225 | |||
| FTXP / 山麓勘探公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -6.07 | 0.5950 | -0.0570 | |||
| DAL / 达美航空 | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 7.01 | 0.5871 | 0.0227 | |||
| ITGR / 英特格控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 12.32 | 0.5774 | 0.0481 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 16.99 | 0.5657 | 0.0687 | |||
| LEA / 李尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -4.47 | 0.5553 | -0.0427 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 9.36 | 0.5346 | 0.0320 | |||
| CROX / 卡骆驰公司 | 0.00 | -40.15 | 0.50 | -40.60 | 0.5181 | -0.3798 | |||
| CH1300646267 / 邦吉全球公司 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | -9.47 | 0.5164 | -0.0707 | |||
| COHR / 相干公司 | 0.01 | 0.00 | 0.49 | 22.58 | 0.5136 | 0.0828 | |||
| SAIC / 科学应用国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 18.51 | 0.5123 | 0.0673 | |||
| JLL / 仲量联行 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 31.43 | 0.4779 | 0.1037 | |||
| ARE / 亚历山大房地产股票公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.58 | 0.4688 | -0.0064 | |||
| MTSI / MACOM 技术解决方案控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -0.22 | 0.4647 | -0.0144 | |||
| PB / 繁荣银行股份公司 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 17.74 | 0.4556 | 0.0578 | |||
| SUM / 峰会材料公司 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 6.85 | 0.4538 | 0.0157 | |||
| LUV / 西南航空公司 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 3.80 | 0.4538 | 0.0029 | |||
| AVNT / 艾维恩公司 | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 15.12 | 0.4514 | 0.0484 | |||
| STAG / 斯塔格工业公司 | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 8.31 | 0.4471 | 0.0226 | |||
| ACA / 阿科萨公司 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.55 | 0.4361 | 0.0410 | |||
| RDNT / 拉德网络公司 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 17.79 | 0.3996 | 0.0504 | |||
| ENOV / 伊诺维斯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | -4.79 | 0.3930 | -0.0317 | |||
| MSM / MSC工业直接有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 8.70 | 0.3896 | 0.0201 | |||
| FRME / 第一招商局 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 11.73 | 0.3763 | 0.0297 | |||
| MDU / MDU 资源集团公司 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 9.12 | 0.3731 | 0.0215 | |||
| ESAB / 伊萨公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 12.54 | 0.3731 | 0.0320 | |||
| BWA / 博格华纳公司 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 12.59 | 0.3345 | 0.0287 | |||
| STC / 斯图尔特信息服务公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 20.23 | 0.3218 | 0.0467 | |||
| RRC / 范围资源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -8.31 | 0.3099 | -0.0378 | |||
| AMKR / 安靠科技有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -23.51 | 0.3075 | -0.1064 | |||
| CENTA / 中央花园和宠物公司 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -4.75 | 0.2922 | -0.0241 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -3.18 | 0.2847 | -0.0177 | |||
| AAP / 先进汽车零部件公司 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -38.37 | 0.2837 | -0.1905 | |||
| LIVN / 利瓦诺瓦有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -4.26 | 0.2811 | -0.0207 | |||
| SAH / 索尼克汽车公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.26 | 0.2766 | 0.0115 | |||
| ICFI / ICF国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 12.29 | 0.2757 | 0.0231 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.93 | 0.2746 | -0.0029 | |||
| MUR / 墨菲石油公司 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | -18.18 | 0.2718 | -0.0701 | |||
| AOS / AO 史密斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.00 | 0.2629 | 0.0166 | |||
| MP / MP材料公司 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 39.20 | 0.2545 | 0.0656 | |||
| LBRT / 自由能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | -8.61 | 0.2539 | -0.0320 | |||
| CIEN / 西耶纳公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 27.75 | 0.2539 | 0.0495 | |||
| WETF / 智慧树投资公司 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.83 | 0.2534 | -0.0053 | |||
| TALO / 塔洛斯能源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | -14.84 | 0.2503 | -0.0521 | |||
| ASH / 阿什兰公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -8.17 | 0.2457 | -0.0290 | |||
| APLE / 苹果酒店房地产投资信托公司 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 2.23 | 0.2379 | -0.0018 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 3.17 | 0.2377 | 0.0012 | |||
| AX / Axos 金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 10.00 | 0.2292 | 0.0148 | |||
| LFUS / 力特保险丝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 3.94 | 0.2198 | 0.0018 | |||
| CALX / 卡利克斯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 9.52 | 0.2158 | 0.0129 | |||
| AN / AutoNation公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 12.15 | 0.2110 | 0.0176 | |||
| PKE / 帕克航空航天公司 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | -5.00 | 0.1983 | -0.0160 | |||
| BKH / 布莱克山公司 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 12.20 | 0.1914 | 0.0161 | |||
| TKR / 铁姆肯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.36 | 0.1839 | 0.0040 | |||
| PTEN / 帕特森-UTI 能源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | -26.36 | 0.1690 | -0.0665 | |||
| SON / 索诺科产品公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 8.11 | 0.1662 | 0.0074 | |||
| GTES / 盖茨工业公司 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 10.79 | 0.1605 | 0.0117 | |||
| AZTA / 阿森塔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -7.64 | 0.1383 | -0.0163 | |||
| LAKE / 莱克兰工业公司 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | -12.00 | 0.1373 | -0.0240 | |||
| INTC / 英特尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -24.32 | 0.1166 | -0.0418 | |||
| CERT / 塞塔拉公司 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | -15.83 | 0.1056 | -0.0229 | |||
| CCS / 世纪社区公司 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 25.68 | 0.0975 | 0.0179 | |||
| NWL / 纽厄尔品牌公司 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 19.18 | 0.0913 | 0.0129 | |||
| CAG / 康尼格拉品牌公司 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 13.89 | 0.0857 | 0.0086 | |||
| US7587501039 / 富豪-伯洛伊特公司 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 22.58 | 0.0791 | 0.0127 | |||
| MEI / Methode 电子有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 16.07 | 0.0678 | 0.0074 | |||
| LUNA / 露娜创新公司 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | -27.03 | 0.0565 | -0.0227 | |||
| SRI / 斯通里奇公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -30.36 | 0.0411 | -0.0192 |
