基本统计
| 投资组合价值 | $ 264,623,748 |
| 当前头寸 | 85 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
古根海姆可变基金信托 - A 系列（STYLEPLUS - 大型核心系列）A 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 85。 最新的投资组合价值计算为$264,623,748美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) A的最主要持仓是 Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES A (STYLEPLUS - LARGE CORE SERIES) A的新头寸包括 Chubb Limited (US:CB) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Citizens Financial Corp. (US:CIWV) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.49 | 62.01 | 24.2603 | 24.2603 | |
| 1.23 | 30.62 | 11.9787 | 11.9787 | |
| 10.51 | 4.1134 | 4.1134 | ||
| 11.32 | 11.32 | 4.4282 | 0.8867 | |
| 0.01 | 0.78 | 0.3034 | 0.3034 | |
| 0.00 | 0.73 | 0.2839 | 0.2839 | |
| 0.02 | 0.90 | 0.3516 | 0.2832 | |
| 0.01 | 0.71 | 0.2792 | 0.2792 | |
| 0.00 | 0.69 | 0.2687 | 0.2687 | |
| 0.00 | 0.68 | 0.2650 | 0.2650 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 3.71 | 1.4512 | -0.2819 | |
| 0.01 | 4.26 | 1.6647 | -0.2031 | |
| 0.01 | 0.23 | 0.0908 | -0.1626 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.0785 | -0.1470 | |
| 0.01 | 1.02 | 0.3972 | -0.1447 | |
| 2.42 | 60.12 | 23.5210 | -0.1222 | |
| 0.00 | 0.44 | 0.1730 | -0.1155 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1129 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.1039 | ||
| 0.00 | 0.55 | 0.2144 | -0.0909 |
13F和基金备案
此表格于 2024-11-29 提交，报告期为 2024-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) | 2.49 | 62.01 | 24.2603 | 24.2603 | |||||
| Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) | 2.42 | 1.39 | 60.12 | 2.04 | 23.5210 | -0.1222 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 1.23 | 30.62 | 11.9787 | 11.9787 | |||||
| US40169J5231 / 古根海姆超短期基金 - 机构类别 | 2.94 | 1.31 | 29.42 | 2.12 | 11.5108 | -0.0507 | |||
| DIRXX / 德雷福斯国债现金管理 - 德雷福斯国债现金管理机构股票 | 11.32 | 28.25 | 11.32 | 28.25 | 4.4282 | 0.8867 | |||
| S&P 500 Total Return Index / DE (N/A) | 10.51 | 4.1134 | 4.1134 | ||||||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -5.04 | 4.26 | -8.57 | 1.6647 | -0.2031 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | -22.36 | 3.71 | -14.10 | 1.4512 | -0.2819 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.03 | 10.06 | 3.56 | 8.18 | 1.3915 | 0.0723 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 30.93 | 2.11 | 26.29 | 0.8251 | 0.1547 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | 16.16 | 1.95 | 5.91 | 0.7638 | 0.0239 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | 20.74 | 1.04 | 23.63 | 0.4075 | 0.0672 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | -0.56 | 1.02 | 14.51 | 0.3986 | 0.0415 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | 599.76 | 1.02 | -24.81 | 0.3972 | -0.1447 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 2.02 | 0.93 | 19.72 | 0.3637 | 0.0523 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 9.31 | 0.91 | 0.22 | 0.3544 | -0.0082 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 5.94 | 0.90 | 20.21 | 0.3516 | 0.0517 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.02 | 407.48 | 0.90 | 431.36 | 0.3516 | 0.2832 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -10.56 | 0.88 | 14.34 | 0.3435 | 0.0353 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 25.37 | 0.84 | 6.99 | 0.3297 | 0.0138 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.02 | -8.28 | 0.84 | 2.83 | 0.3272 | 0.0006 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 117.00 | 0.82 | 154.21 | 0.3196 | 0.1906 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.01 | 0.20 | 0.78 | -2.39 | 0.3042 | -0.0175 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | 0.78 | 0.3034 | 0.3034 | |||||
| T / 美国电话电报公司 | 0.04 | 330.53 | 0.77 | 353.53 | 0.3017 | 0.2173 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | 7.41 | 0.75 | -8.07 | 0.2945 | -0.0340 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | -11.32 | 0.75 | 11.09 | 0.2939 | 0.0223 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.01 | -11.64 | 0.75 | 8.07 | 0.2934 | 0.0147 | |||
| URI / 联合租赁公司 | 0.00 | -2.42 | 0.75 | 22.19 | 0.2933 | 0.0471 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.01 | -10.58 | 0.73 | 11.40 | 0.2872 | 0.0228 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.00 | 0.73 | 0.2839 | 0.2839 | |||||
| APH / 安费诺公司 | 0.01 | 0.71 | 0.2792 | 0.2792 | |||||
| GWW / WW 固安捷公司 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 15.18 | 0.2731 | 0.0298 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | 69.73 | 0.70 | 115.12 | 0.2729 | 0.1425 | |||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.00 | -9.57 | 0.69 | 5.33 | 0.2711 | 0.0071 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | -0.47 | 0.69 | 16.39 | 0.2698 | 0.0320 | |||
| WAB / 西屋空气制动技术公司 | 0.00 | 0.69 | 0.2687 | 0.2687 | |||||
| PCAR / 佩卡公司 | 0.01 | 22.05 | 0.68 | 16.95 | 0.2675 | 0.0330 | |||
| EBAY / 易趣公司 | 0.01 | -5.10 | 0.68 | 15.11 | 0.2653 | 0.0287 | |||
| AMP / 阿默普莱斯金融公司 | 0.00 | 0.68 | 0.2650 | 0.2650 | |||||
| REGN / 再生元制药公司 | 0.00 | -6.25 | 0.66 | -6.23 | 0.2591 | -0.0243 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.00 | 18.01 | 0.66 | 5.25 | 0.2590 | 0.0066 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0.00 | 0.65 | 0.2551 | 0.2551 | |||||
| FFIV / F5 公司 | 0.00 | -12.22 | 0.65 | 12.24 | 0.2550 | 0.0219 | |||
| MAS / 马斯科公司 | 0.01 | -8.44 | 0.65 | 15.25 | 0.2545 | 0.0281 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.01 | -7.34 | 0.64 | 8.50 | 0.2497 | 0.0134 | |||
| HPQ / 惠普公司 | 0.02 | 78.46 | 0.64 | 82.76 | 0.2491 | 0.1093 | |||
| ALLE / 安捷伦公司 | 0.00 | -8.62 | 0.64 | 12.77 | 0.2490 | 0.0224 | |||
| INCY / 因塞特公司 | 0.01 | 3.63 | 0.64 | 20.27 | 0.2486 | 0.0351 | |||
| ACGL / 拱门资本集团有限公司 | 0.01 | 96.58 | 0.63 | 118.34 | 0.2469 | 0.1307 | |||
| FITB / 第五第三银行 | 0.01 | -8.72 | 0.63 | 7.20 | 0.2448 | 0.0105 | |||
| GEN / 世代数码公司 | 0.02 | 166.45 | 0.62 | 294.30 | 0.2438 | 0.1716 | |||
| GDDY / 戈达迪公司 | 0.00 | 0.61 | 0.2391 | 0.2391 | |||||
| HOLX / 豪洛捷公司 | 0.01 | 0.61 | 0.2389 | 0.2389 | |||||
| DOV / 多佛公司 | 0.00 | -1.85 | 0.61 | 4.29 | 0.2382 | 0.0039 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 117.83 | 0.61 | 113.03 | 0.2371 | 0.1230 | |||
| EG / 珠峰集团有限公司 | 0.00 | 2.93 | 0.61 | 5.95 | 0.2368 | 0.0073 | |||
| AKAM / 阿卡迈技术公司 | 0.01 | 178.49 | 0.60 | 212.95 | 0.2367 | 0.1589 | |||
| TDG / 传迪格姆集团公司 | 0.00 | 239.02 | 0.60 | 278.98 | 0.2328 | 0.1698 | |||
| NTAP / NetApp 公司 | 0.00 | -1.59 | 0.58 | -5.55 | 0.2267 | -0.0197 | |||
| UHS / 全民健康服务公司 | 0.00 | 0.58 | 0.2262 | 0.2262 | |||||
| SNA / 实耐宝公司 | 0.00 | -6.90 | 0.57 | 3.07 | 0.2233 | 0.0013 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 29.74 | 0.56 | 46.88 | 0.2208 | 0.0665 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | -30.14 | 0.55 | -27.89 | 0.2144 | -0.0909 | |||
| PHM / 普尔特集团公司 | 0.00 | -25.61 | 0.55 | -3.02 | 0.2138 | -0.0123 | |||
| GRMN / 佳明有限公司 | 0.00 | 175.00 | 0.54 | 198.34 | 0.2114 | 0.1384 | |||
| FICO / 费尔艾萨克公司 | 0.00 | -6.94 | 0.52 | 21.50 | 0.2038 | 0.0317 | |||
| SWKS / Skyworks 解决方案公司 | 0.01 | -15.77 | 0.52 | -21.95 | 0.2033 | -0.0638 | |||
| SYF / 同步金融 | 0.01 | -25.73 | 0.49 | -21.50 | 0.1929 | -0.0591 | |||
| QRVO / Qorvo 公司 | 0.00 | -19.99 | 0.47 | -28.74 | 0.1844 | -0.0811 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.00 | -34.52 | 0.44 | -38.44 | 0.1730 | -0.1155 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | 0.41 | 0.1589 | 0.1589 | |||||
| ANET / Arista网络公司 | 0.00 | -14.77 | 0.39 | 127.65 | 0.1517 | 0.0886 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | 0.38 | 0.1487 | 0.1487 | |||||
| LEN / 莱纳公司 | 0.00 | -48.96 | 0.36 | -36.20 | 0.1422 | -0.0863 | |||
| CIWV / 公民金融公司 | 0.01 | 0.28 | 0.1083 | 0.1083 | |||||
| DVA / 达维塔公司 | 0.00 | -52.61 | 0.26 | -43.82 | 0.1013 | -0.0841 | |||
| RL / 拉尔夫·劳伦公司 | 0.00 | 0.25 | 0.0967 | 0.0967 | |||||
| GM / 通用汽车公司 | 0.01 | -61.93 | 0.23 | -63.23 | 0.0908 | -0.1626 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 6.84 | 0.20 | 11.11 | 0.0786 | 0.0062 | |||
| AOS / AO 史密斯公司 | 0.00 | -67.51 | 0.20 | -64.35 | 0.0785 | -0.1470 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -21.59 | 0.19 | 3.76 | 0.0758 | 0.0008 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | 3.60 | 0.18 | 5.33 | 0.0700 | 0.0019 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -11.25 | 0.17 | 1.80 | 0.0668 | -0.0004 | |||
| S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0.13 | 0.0489 | 0.0489 | ||||||
| NRG / NRG 能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1039 | ||||
| AIG / 美国国际集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1129 |
