基本统计
投资组合价值 $ 122,887,943
当前头寸 44
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

GPMIX - GuidePath(R) 多资产收益分配基金服务股份 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 44。 最新的投资组合价值计算为$122,887,943美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 GPMIX - GuidePath(R) Multi-Asset Income Allocation Fund Service Shares的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) , and iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) . GPMIX - GuidePath(R) Multi-Asset Income Allocation Fund Service Shares的新头寸包括 iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF (US:IGEB) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , .

GPMIX - GuidePath(R) 多资产收益分配基金服务股份 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
17.89 17.89 17.1121 17.1121
0.10 7.82 7.4818 3.5272
0.03 1.38 1.3194 1.3194
0.07 4.08 3.8979 1.0849
0.03 1.76 1.6802 1.0022
0.02 1.30 1.2419 0.8660
0.03 1.37 1.3075 0.6501
0.15 6.64 6.3479 0.4071
0.03 0.88 0.8370 0.3773
0.06 1.40 1.3345 0.3552
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 3.30 3.1602 -3.1915
0.16 5.42 5.1791 -1.7022
0.03 3.76 3.5912 -0.8731
0.02 0.70 0.6650 -0.8038
0.02 1.39 1.3289 -0.7394
0.05 2.06 1.9725 -0.6687
0.02 2.17 2.0730 -0.6115
0.37 9.74 9.3130 -0.5082
0.00 0.34 0.3260 -0.3391
0.02 0.47 0.4522 -0.2904
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 17.89 17.89 17.1121 17.1121
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.37 -2.07 9.74 -7.19 9.3130 -0.5082
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先锋国际高股息收益率 ETF 0.10 70.35 7.82 85.20 7.4818 3.5272
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.15 3.09 6.64 4.59 6.3479 0.4071
VWEAX / 先锋固定收益证券基金 - 先锋高收益企业基金海军上将级 1.14 -3.22 6.27 -1.43 6.0005 0.0416
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.16 -33.78 5.42 -26.33 5.1791 -1.7022
LSWWX / Loomis Sayles Funds II - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 类 0.20 -2.35 5.26 5.03 5.0321 0.3424
DVYE / iShares, Inc. - iShares 新兴市场股息 ETF 0.18 -3.82 5.07 0.98 4.8442 0.1483
VGLT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋长期国债 ETF 0.07 39.24 4.08 35.65 3.8979 1.0849
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.03 -23.83 3.76 -21.25 3.5912 -0.8731
PFFD / Global X 基金 - Global X 美国优先 ETF 0.20 4.20 3.71 3.06 3.5472 0.1777
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型股股息基金 0.04 -4.87 3.62 -1.55 3.4660 0.0198
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.03 -0.74 3.60 -1.83 3.4415 0.0098
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 0.07 -51.28 3.30 -51.30 3.1602 -3.1915
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.02 -23.16 2.17 -24.42 2.0730 -0.6115
SCHI / 嘉信策略信托 - 嘉信 5-10 年期企业债券 ETF 0.09 -4.79 2.07 -3.50 1.9792 -0.0287
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A 级公司债券 ETF 0.04 -4.06 2.07 -3.46 1.9776 -0.0270
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.05 -23.76 2.06 -26.91 1.9725 -0.6687
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF 0.03 12.96 1.82 14.94 1.7375 0.2584
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.03 116.26 1.76 142.54 1.6802 1.0022
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.03 -3.53 1.72 -2.72 1.6430 -0.0095
HYGW / iShares Trust - iShares高收益企业债券BuyWrite策略ETF 0.06 1.33 1.71 -1.38 1.6387 0.0122
RPIFX / T. Rowe Price 机构收益基金公司 - T. Rowe Price 机构浮动利率基金 0.18 -3.49 1.71 -2.89 1.6386 -0.0128
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股股息基金 0.05 -1.16 1.52 -1.75 1.4527 0.0050
ICVT / iShares Trust - iShares 可转换债券 ETF 0.02 -13.61 1.44 -6.87 1.3735 -0.0707
MGMXX / JPMorgan Trust II - 摩根大通美国政府货币市场基金 IM 1.40 23.96 1.40 23.98 1.3403 0.2820
SPLB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合长期公司债券 ETF 0.06 33.38 1.40 33.37 1.3345 0.3552
IGRO / iShares Trust - iShares 国际股息增长 ETF 0.02 -42.25 1.39 -37.12 1.3289 -0.7394
IGEB / iShares Trust - iShares 投资级系统性债券 ETF 0.03 1.38 1.3194 1.3194
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.03 94.53 1.37 94.73 1.3075 0.6501
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 0.02 221.18 1.30 223.69 1.2419 0.8660
PBP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0.06 -4.13 1.27 -5.45 1.2110 -0.0430
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.01 22.30 0.99 23.35 0.9450 0.1950
BALI / 贝莱德 ETF 信托 - iShares Advantage 大型股收益型 ETF 0.03 70.43 0.88 78.57 0.8370 0.3773
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.02 70.01 0.86 69.08 0.8270 0.3484
BMCIX / BlackRock Funds IV - 机构类别贝莱德高股票收益基金 0.02 -56.63 0.70 -55.70 0.6650 -0.8038
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.01 -4.97 0.69 -4.58 0.6586 -0.0169
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.36 0.63 11.03 0.6068 0.0714
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF 0.01 -28.54 0.50 -27.06 0.4749 -0.2021
SPTS / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期国债 ETF 0.02 -40.50 0.47 -40.48 0.4522 -0.2904
SPAB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合综合债券 ETF 0.02 -4.36 0.42 -4.14 0.3990 -0.0084
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 0.35 0.3368 0.3368
IGF / iShares Trust - iShares 全球基础设施 ETF 0.01 0.35 0.3328 0.3328
VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF 0.00 -55.93 0.34 -49.03 0.3260 -0.3391