基本统计
投资组合价值 $ 146,431,294
当前头寸 24
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

GPARX - GuidePath(R) 绝对回报分配基金服务股份 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 24。 最新的投资组合价值计算为$146,431,294美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares的最主要持仓是 Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (US:DBLTX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , BlackRock Funds V - BlackRock Funds Low Duration Portfolio Institutional (US:BFMSX) , Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class I (US:DBLSX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) . GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares的新头寸包括 iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
27.49 27.49 23.1229 23.1229
0.07 5.95 5.0016 2.9962
0.02 2.09 1.7550 1.7550
0.54 5.20 4.3702 0.7518
0.59 5.17 4.3521 0.7331
1.02 9.35 7.8595 0.5797
0.97 9.31 7.8333 0.5745
0.06 5.38 4.5248 0.2512
0.19 2.99 2.5159 0.1047
0.09 6.83 5.7415 0.0666
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 2.99 2.5147 -5.9339
0.13 1.18 0.9947 -2.7430
1.46 8.03 6.7560 -2.1972
0.28 6.83 5.7417 -1.7851
0.06 4.48 3.7712 -1.6245
0.12 3.56 2.9906 -1.0083
0.11 5.09 4.2811 -0.6573
1.34 11.88 9.9926 -0.0181
0.04 1.19 0.9984 -0.0054
1.16 1.16 0.9779 -0.0047
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 27.49 27.49 23.1229 23.1229
DBLTX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine 总回报债券基金 I 类 1.34 -43.01 11.88 -43.02 9.9926 -0.0181
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF 0.23 -42.73 10.74 -42.70 9.0344 0.0341
BFMSX / 贝莱德基金 V - 机构贝莱德基金低久期投资组合 1.02 -38.77 9.35 -38.37 7.8595 0.5797
DBLSX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine 低久期债券基金 I 类 0.97 -38.58 9.31 -38.39 7.8333 0.5745
VWEAX / 先锋固定收益证券基金 - 先锋高收益企业基金海军上将级 1.46 -57.70 8.03 -56.92 6.7560 -2.1972
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF 0.28 -56.52 6.83 -56.45 5.7417 -1.7851
IGHG / ProShares Trust - ProShares 投资级别 - 利率对冲 0.09 -43.32 6.83 -42.24 5.7415 0.0666
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.07 41.38 5.95 42.41 5.0016 2.9962
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.06 -39.81 5.38 -39.56 4.5248 0.2512
BSIIX / BlackRock Funds V - 机构战略收入机会投资组合 0.54 -32.19 5.20 -31.05 4.3702 0.7518
DFLEX / DoubleLine Funds Trust - DoubleLine 灵活收入基金 I 类 0.59 -31.50 5.17 -31.35 4.3521 0.7331
HYDB / iShares Trust - iShares 高收益系统性债券 ETF 0.11 -50.91 5.09 -50.51 4.2811 -0.6573
VCLT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋长期公司债券 ETF 0.06 -60.09 4.48 -60.10 3.7712 -1.6245
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.05 -42.93 3.87 -42.79 3.2583 0.0068
FLRN / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博投资级浮动利率 ETF 0.12 -57.32 3.56 -57.30 2.9906 -1.0083
DLTNX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine 总回报债券基金 N 类 0.19 -42.60 2.99 -40.44 2.5159 0.1047
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.04 -83.13 2.99 -82.62 2.5147 -5.9339
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF 0.05 -43.03 2.99 -42.01 2.5121 0.0389
DBLFX / DoubleLine Funds Trust - DoubleLine 核心固定收益基金 I 类 0.29 -43.04 2.67 -42.87 2.2477 0.0020
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.02 2.09 1.7550 1.7550
SPTS / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期国债 ETF 0.04 -43.32 1.19 -43.21 0.9984 -0.0054
RPIFX / T. Rowe Price 机构收益基金公司 - T. Rowe Price 机构浮动利率基金 0.13 -84.90 1.18 -84.82 0.9947 -2.7430
MGMXX / JPMorgan Trust II - 摩根大通美国政府货币市场基金 IM 1.16 -43.18 1.16 -43.21 0.9779 -0.0047