基本统计
投资组合价值 $ 41,806,384
当前头寸 253
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

GIOFX - GuideMark(R) 机会型固定收益基金机构股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 253。 最新的投资组合价值计算为$41,806,384美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 GIOFX - GuideMark(R) Opportunistic Fixed Income Fund Institutional Shares的最主要持仓是 Deutsche DWS Money Market Trust - DWS Government Money Market Series Institutional (US:ICAXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YY08) , U.S. Treasury Bills (US:US9127964N64) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286V71) , and Japan Treasury Discount Bill (JP:JP1749321L88) . GIOFX - GuideMark(R) Opportunistic Fixed Income Fund Institutional Shares的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US912828YY08) , U.S. Treasury Bills (US:US9127964N64) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286V71) , Japan Treasury Discount Bill (JP:JP1749321L88) , and Japan Treasury Discount Bill (JP:JP1749541LB0) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.60 3.7457 3.7457
1.05 2.4478 2.4478
1.00 2.3413 2.3413
0.73 1.7192 1.7192
0.61 1.4241 1.4241
0.47 1.1103 1.1103
0.40 0.9438 0.9438
0.40 0.9314 0.9314
0.36 0.8530 0.8530
0.35 0.8188 0.8188
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
4.04 4.04 9.4516 -1.2217
0.20 0.4582 -1.0788
2.62 6.1424 -0.4733
0.44 1.0416 -0.4517
0.18 0.4286 -0.3013
0.06 0.1342 -0.2760
0.08 0.1934 -0.2260
0.05 0.1227 -0.2227
1.16 2.7146 -0.2103
0.27 0.6360 -0.1945
13F和基金备案

此表格于 2021-02-22 提交，报告期为 2020-12-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
ICAXX / 德国 DWS 货币市场信托 - DWS 政府货币市场系列机构 4.04 -5.08 4.04 -5.08 9.4516 -1.2217
US912828YY08 / 美国国库券/债券 2.62 -0.46 6.1424 -0.4733
US9127964N64 / 美国国库券 1.60 3.7457 3.7457
US9128286V71 / 美国国库券/债券 1.16 -0.52 2.7146 -0.2103
JP1749321L88 / 日本国债贴现票据 1.14 2.15 2.6740 -0.1335
JP1749541LB0 / 日本国债贴现票据 1.05 2.4478 2.4478
MX0MGO000144 / 墨西哥奖金 1.04 10.40 2.4363 0.0701
US912796A668 / 美国现金管理法案 1.00 2.3413 2.3413
MX0MGO0000Q0 / 墨西哥奖金 0.99 10.74 2.3203 0.0745
MX0MGO000003 / 墨西哥奖金 0.94 11.16 2.1936 0.0781
US912796XE43 / 02/21 0.00000 0.83 0.00 1.9338 -0.1385
JP1749271L88 / 日本国库券 0.76 2.17 1.7678 -0.0883
US3136AFNG58 / 房利美 REMICS 0.73 1.7192 1.7192
IDG000009101 / 印度尼西亚国债 0.69 4.89 1.6093 -0.0358
JP1749411LA8 / 日本国债贴现票据 0.61 1.4241 1.4241
US92538LAD38 / TRUE_20-4 0.60 0.17 1.4096 -0.1001
US3137FKY422 / 房地美·雷米斯 0.58 0.87 1.3574 -0.0846
US3140HT5D77 / 房利美泳池 0.47 1.1103 1.1103
KR103502G438 / 韩国国债 0.45 6.57 1.0640 -0.0057
US3140HVQ318 / 多户家庭永久 MBS 0.45 0.44 1.0611 -0.0720
COL17CT03342 / 哥伦比亚 TES 0.45 13.99 1.0501 0.0620
US3136AL3R08 / 房利美 REMICS 0.44 -25.38 1.0416 -0.4517
US88315LAC28 / Textainer Marine Containers VII 有限公司 0.44 -3.52 1.0270 -0.1125
US76114QAJ40 / 住宅资产证券化信托 0.44 -2.47 1.0204 -0.1012
US761120AF13 / 住宅资产证券化 RAST 2007 A2 1A6 0.42 -3.87 0.9892 -0.1133
US02151CAR79 / 另类贷款信托，2007-15CB 系列，A7 级 0.42 -4.52 0.9885 -0.1214
US31418DVB53 / FNMA UMBS，30 年 0.40 0.9438 0.9438
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38378DYV18) 0.40 0.9314 0.9314
US16163HAE18 / 大通抵押融资信托系列 2007-S3 0.39 -3.48 0.9108 -0.0993
US31418AKP20 / 房利美泳池 0.38 -8.65 0.8898 -0.1558
US3140HST920 / 房利美泳池 0.36 0.8530 0.8530
US3137F5YQ65 / 房地美·雷米斯 0.36 0.28 0.8489 -0.0594
US3140QCAH93 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.36 -6.51 0.8421 -0.1241
JP1749421LA7 / 日本国库券 0.35 0.8188 0.8188
US3138LDBN27 / 房利美泳池 0.35 0.8153 0.8153
US76114CAC01 / 住宅资产证券化信托 0.34 -2.61 0.7875 -0.0792
US87222PAV58 / TBW 抵押贷款支持通行证 TBW 2006 6 A6A 0.33 -6.57 0.7673 -0.1125
GHGGOG049875 / 加纳共和国 0.30 -1.63 0.7067 -0.0631
US3137AVJY44 / 房地美 REMICS SER 4116 CL AP 1.35000000 0.30 -5.96 0.7041 -0.0988
US3622X7AF35 / 金沙江抵押贷款信托 2006-9F 0.29 -11.85 0.6792 -0.1481
US3137BHAJ64 / 房地美·雷米斯 0.29 0.6708 0.6708
US3136ABAA12 / FNMA，2012-150 系列，KA 级 0.29 -6.25 0.6681 -0.0954
US61755GAM50 / 男同性恋者 2007-12 3A4 0.28 -3.10 0.6599 -0.0686
US9128285T35 / 美国国库券/债券 0.28 -1.08 0.6485 -0.0522
US33767JAJ16 / FirstKey Homes 2020-SFR2 信托 0.28 0.6478 0.6478
US456669AA87 / 我的印地抵押贷款我的大脑 2007 A3 A1 0.27 -6.19 0.6407 -0.0898
US3140Q75Y98 / 房利美泳池 0.27 -17.88 0.6360 -0.1945
US93934MAA53 / 华盛顿共同资产支持证书 SER 2006-HE3 CL 1A V/R REGD 1.86300000 0.27 -2.53 0.6324 -0.0641
US52520MGL19 / 雷曼抵押贷款信托 2006 年 2 月 0.26 -3.30 0.6185 -0.0668
KR103502G495 / 韩国国债 0.26 6.53 0.6133 -0.0037
US3132AEA484 / 联邦住房贷款抵押公司 0.26 -14.24 0.6081 -0.1517
KR103502G396 / 韩国国债 0.26 6.61 0.6058 -0.0025
US3133KYUJ62 / 联邦住房贷款抵押公司 0.26 0.00 0.6043 -0.0450
US3138ERP798 / 房利美泳池 0.25 -6.62 0.5961 -0.0890
US3133N3W345 / FHLMC池 0.25 -1.95 0.5899 -0.0533
US3140HNE733 / 房利美泳池 0.25 0.5890 0.5890
US3140HRQX40 / 房利美泳池 0.24 0.5656 0.5656
US3132CWBG87 / 房地美·普尔 0.24 -7.45 0.5546 -0.0865
US3138LJ5B27 / 房利美泳池 FN AN6241 0.24 0.5546 0.5546
US3136B2DG41 / 联邦国民抵押贷款协会 REMICS 0.24 -14.55 0.5509 -0.1418
US3138LGT632 / 房利美泳池 0.23 0.5471 0.5471
US3136B1Q722 / 房利美 REMICS 0.23 -12.45 0.5441 -0.1231
US3136B1M762 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.22 -15.95 0.5069 -0.1386
XS2214238524 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.21 0.4988 0.4988
US3140X8H674 / 房利美泳池 0.21 0.4972 0.4972
COL17CT02385 / 哥伦比亚 TES 0.21 10.70 0.4855 0.0155
US91834TAA51 / 伏特 85 有限责任公司 0.20 -16.18 0.4746 -0.1304
US3140J7XW05 / 联邦国民抵押贷款协会 0.20 -17.01 0.4701 -0.1356
US3133KJUD26 / 房地美·普尔 0.20 -3.85 0.4683 -0.0539
US3140J1EK08 / 房利美泳池 0.20 0.4653 0.4653
US3132DV6Q32 / 房地美·普尔 0.20 -68.14 0.4582 -1.0788
ARARGE3208S8 / 阿根廷国债 BONCER 0.18 -36.90 0.4286 -0.3013
JP1749201L75 / 日本国库券 0.18 2.25 0.4263 -0.0213
US3136AMUK39 / 房利美 REMICS 0.18 -10.40 0.4259 -0.0811
MXBIGO000QB8 / 墨西哥塞特斯 0.18 0.4147 0.4147
US32052WAE93 / First Horizon 另类抵押证券信托 2007-FA4 0.16 -4.65 0.3843 -0.0485
XAN / Exantas Capital Corp 2019-RSO7 Ltd 0.16 -13.59 0.3732 -0.0905
US31394D6V77 / 房利美 REMICS 0.16 -12.85 0.3659 -0.0858
US912828YQ73 / 美国国债 0.15 -0.67 0.3497 -0.0281
IDG000013707 / 印度尼西亚国债 0.14 7.63 0.3323 0.0029
US912828P469 / 美国国库券/债券 0.14 -0.72 0.3238 -0.0253
US576438AD71 / MASTR 可调整利率抵押贷款 MARM 2006 2 3A1 0.13 -2.26 0.3045 -0.0314
US93934NAE58 / 华盛顿互助抵押贷款传递证书 WMALT 系列 2006-5 信托 0.13 -5.26 0.2951 -0.0401
JP1749431LA6 / 日本国库券 01/21 0.00000 0.13 0.2948 0.2948
US362669AK93 / 金沙江抵押贷款信托 2007-4F 0.12 -5.38 0.2882 -0.0396
ARARGE3208T6 / 阿根廷 ARS I/L 1.4% 03-25-23 0.12 -31.79 0.2767 -0.1587
US45660LDG14 / 印地麦克 MBS 公司 0.12 0.00 0.2743 -0.0196
GHGGOG043563 / 加纳共和国 0.12 -2.54 0.2699 -0.0276
MXBIGO000PT2 / 墨西哥塞特斯 0.11 11.88 0.2669 0.0122
Deutsche Alt-A Securities Inc Mortgage Loan Trust Series 2006-AR1 / ABS-MBS (US251510LM37) 0.11 0.2652 0.2652
US3140F5AD54 / 房利美泳池 0.11 -14.50 0.2642 -0.0652
IDG000010000 / 印度尼西亚国债 0.11 5.71 0.2605 -0.0031
BONCER / 阿根廷国债 BONCER 0.11 -33.33 0.2538 -0.1552
COL17CT02914 / 哥伦比亚 TES 0.11 13.83 0.2515 0.0139
US46638UAE64 / 摩根大通商业抵押证券 TRU 0.11 -17.69 0.2512 -0.0752
XS2214238102 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.11 0.2502 0.2502
GHGGOG044751 / 加纳共和国 0.11 -0.94 0.2461 -0.0213
COLTES / 哥伦比亚 TES 0.10 12.36 0.2348 0.0106
EGT9980M6L11 / 埃及国库券 0.10 0.2249 0.2249
EGT9980LCL12 / 阿拉伯埃及共和国国库券 0.09 0.2123 0.2123
US38378WML45 / 政府国民抵押贷款协会 0.09 -10.31 0.2049 -0.0410
JP1749591LC3 / 日本国库券 0.09 0.2019 0.2019
JP1749581LC4 / 日本国债贴现票据 0.09 0.1996 0.1996
US3136A6TZ71 / 房利美 REMICS 0.08 -50.90 0.1934 -0.2260
GHGGOG042813 / 加纳共和国政府债券 0.07 -2.82 0.1621 -0.0179
IDG000010208 / 印度尼西亚国债 0.07 13.33 0.1597 0.0069
US9128286X38 / 美国国库券/债券 0.07 -1.49 0.1560 -0.0125
NOK/USD FWD 20210413 / DFE (N/A) 0.07 0.1553 0.1553
JP1749391L91 / 日本国库券 0.06 1.61 0.1497 -0.0075
US38377WGK45 / 政府国民抵押贷款协会 0.06 -4.62 0.1453 -0.0195
US38377FHZ71 / 政府国民抵押贷款协会 0.06 -13.24 0.1399 -0.0313
US3136B1XB50 / 房利美 REMICS 0.06 -65.03 0.1342 -0.2760
ARARGE4502K0 / 阿根廷共和国债券 10/26 15.5 0.05 -62.04 0.1227 -0.2227
GHGGOG044074 / 加纳政府 18.75% 2022 年 1 月 24 日 0.05 -1.92 0.1209 -0.0119
GHGGOG044744 / 加纳共和国 0.05 -1.92 0.1206 -0.0099
JP1749351L99 / 日本国库券 0.05 2.13 0.1134 -0.0057
XS0502258444 / 哥伦比亚政府国际债券 0.05 11.90 0.1112 0.0038
ARGTES / 阿根廷国债 0.04 -45.95 0.0956 -0.0907
MXBIGO000PR6 / 墨西哥塞特斯 0.04 11.43 0.0927 0.0042
BRSTNCLTN7R3 / 国库券 10/21 0.00000 0.04 8.82 0.0885 0.0015
EGT9980D7L19 / 埃及国库券 0.04 0.0838 0.0838
GHGB / 加纳共和国 0.04 -2.78 0.0829 -0.0091
BJM0CV5 / 墨西哥奖金 0.03 9.68 0.0813 0.0027
GHGGOG048331 / 加纳共和国政府债券 0.03 0.00 0.0772 -0.0055
ARARGE4502J2 / 阿根廷国债 0.03 -58.44 0.0766 -0.1188
ARARGE3208X8 / BONCER 债券 04/21 1.1 0.03 -30.23 0.0724 -0.0369
MXBIGO000QV6 / 墨西哥塞特斯 0.03 0.0720 0.0720
EGT998079L17 / 埃及国库券 0.03 0.0685 0.0685
EGT9980G2L17 / 埃及国库券 0.03 0.0586 0.0586
GHGGOG049263 / 加纳共和国 0.02 -4.35 0.0536 -0.0059
EGT9980G3L16 / 埃及国库券 0.02 0.0435 0.0435
ARARGE520A75 / 经 CER 调整的阿根廷国家信件 0.02 0.0403 0.0403
GHGGOG052275 / 加纳政府债券 债券 10/21 19.5 0.02 0.00 0.0400 -0.0038
ARARGE3208K5 / 阿根廷国债 BONCER 0.02 0.0389 0.0389
BRSTNCLTN7P7 / 巴西国家通讯社 0.02 7.14 0.0359 0.0005
AUD/JPY FWD 20210115 / DFE (N/A) 0.01 0.0294 0.0294
EGT9980N2L13 / 阿拉伯埃及共和国国库券 0.01 0.0292 0.0292
XS1540039754 / K2016470260 南非有限公司 0.01 0.00 0.0281 -0.0020
JPY/USD FWD 20210615 / DFE (N/A) 0.01 0.0275 0.0275
XS1540048235 / K2016470219 南非有限公司 0.01 0.00 0.0235 -0.0017
ARARGE520A91 / 阿根廷共和国票据 09/21 0.00000 0.01 0.0221 0.0221
EUR/SEK FWD 20210616 / DFE (N/A) 0.01 0.0169 0.0169
AUD/USD FWD 20210226 / DFE (N/A) 0.01 0.0152 0.0152
EUR/SEK FWD 20210315 / DFE (N/A) 0.01 0.0135 0.0135
EUR/NOK FWD 20210322 / DFE (N/A) 0.01 0.0134 0.0134
EGT99807CL12 / 阿拉伯埃及共和国国库券 0.01 0.0133 0.0133
ARARGE520A00 / 阿根廷共和国 0.01 0.0125 0.0125
INR/USD FWD 20210309 / DFE (N/A) 0.00 0.0112 0.0112
EUR/NOK FWD 20210527 / DFE (N/A) 0.00 0.0096 0.0096
EUR/SEK FWD 20210615 / DFE (N/A) 0.00 0.0094 0.0094
EUR/SEK FWD 20210915 / DFE (N/A) 0.00 0.0094 0.0094
INR/USD FWD 20210308 / DFE (N/A) 0.00 0.0089 0.0089
EUR/SEK FWD 20210611 / DFE (N/A) 0.00 0.0088 0.0088
ARARGE520AA5 / 阿根廷共和国 0.00 0.0088 0.0088
EDCONR / K2016470219 南非有限公司 0.00 0.00 0.0087 -0.0003
EUR/NOK FWD 20210331 / DFE (N/A) 0.00 0.0085 0.0085
AUD/JPY FWD 20210225 / DFE (N/A) 0.00 0.0084 0.0084
NOK/USD FWD 20210518 / DFE (N/A) 0.00 0.0081 0.0081
INR/USD FWD 20210208 / DFE (N/A) 0.00 0.0079 0.0079
XS2214239258 / 厄瓜多尔政府国际债券 0.00 0.0060 0.0060
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