基本统计
投资组合价值 $ 162,799,540
当前头寸 106
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

GHVIX - GMO 高收益基金 VI 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 106。 最新的投资组合价值计算为$162,799,540美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 GHVIX - GMO High Yield Fund Class VI的最主要持仓是 State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) , Whirlpool Corp (US:US963320AW61) , Nordstrom, Inc. (US:US655664AT70) , Jaguar Land Rover Automotive PLC (GB:US47010BAF13) , and TEGNA Inc (US:US87901JAJ43) . GHVIX - GMO High Yield Fund Class VI的新头寸包括 Whirlpool Corp (US:US963320AW61) , Nordstrom, Inc. (US:US655664AT70) , Jaguar Land Rover Automotive PLC (GB:US47010BAF13) , TEGNA Inc (US:US87901JAJ43) , and MUSA 3 3/4 02/15/31 (US:US626738AF53) .

添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
22.00 16.0204 16.0204
18.54 13.4980 13.4980
2.83 2.0584 2.0584
2.71 1.9741 1.9741
2.11 1.5354 1.5354
0.68 0.4943 0.4943
0.65 0.4719 0.4719
0.65 0.4719 0.4719
0.38 0.2737 0.2737
0.37 0.2685 0.2685
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
3.14 3.14 2.2830 -0.9221
21.00 15.2895 -0.3772
21.00 15.2895 -0.3772
20.81 15.1529 -0.3726
16.25 11.8345 -0.2892
0.12 0.0888 -0.2145
-0.28 -0.2030 -0.2030
-0.28 -0.2030 -0.2030
0.23 0.1672 -0.1269
0.35 0.2517 -0.0873
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
NOMURA REPO / RA (000000000) 22.00 16.0204 16.0204
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 21.00 -0.08 15.2895 -0.3772
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 21.00 -0.08 15.2895 -0.3772
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 20.81 -0.06 15.1529 -0.3726
5831 / 静冈金融集团 18.54 13.4980 13.4980
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 16.25 -0.05 11.8345 -0.2892
TRIXX / 道富机构投资信托 - 道富机构国库基金机构类别 3.14 -27.07 3.14 -27.06 2.2830 -0.9221
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 2.83 2.0584 2.0584
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 2.71 1.9741 1.9741
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 2.11 1.5354 1.5354
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 1.85 -0.05 1.3454 -0.0330
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 1.85 -0.05 1.3454 -0.0330
US963320AW61 / 惠而浦公司 0.68 0.4943 0.4943
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.65 0.4719 0.4719
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.65 0.4719 0.4719
US655664AT70 / 诺德斯特龙公司 0.41 -1.46 0.2957 -0.0122
US47010BAF13 / 捷豹路虎汽车公司 0.39 0.78 0.2847 -0.0040
US87901JAJ43 / 泰格纳公司 0.39 -18.87 0.2824 -0.0738
US626738AF53 / 穆萨 3 3/4 02/15/31 0.38 1.05 0.2803 -0.0031
US267475AD30 / 戴科姆工业公司 0.38 1.32 0.2803 -0.0025
US90290MAE12 / 美国食品公司 0.38 -19.50 0.2802 -0.0755
US23345MAA53 / DT 中流公司 4.125% 2029 年 6 月 15 日 144A 0.38 -19.83 0.2774 -0.0760
US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 0.38 0.80 0.2769 -0.0042
US624758AF53 / 穆勒 WTR 产品公司 4% 2029 年 6 月 15 日 144A 0.38 0.80 0.2764 -0.0040
US432833AJ07 / 希尔顿国内运营有限公司 3.75% 05/01/2029 144A 0.38 0.53 0.2752 -0.0045
4755 / 乐天集团有限公司 0.38 -1.57 0.2748 -0.0112
US911684AD06 / 美国移动 6.7% 优先票据 2033 年 12 月 15 日 0.38 -0.53 0.2743 -0.0077
US90138FAC68 / 特威利奥公司 0.38 -19.31 0.2741 -0.0737
US44267DAE76 / 霍华德休斯公司 4.125% 02/01/2029 144A 0.38 -18.08 0.2738 -0.0684
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0.38 0.2737 0.2737
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE 控股公司 3% 2029 年 2 月 15 日 0.37 20.65 0.2726 0.0697
US87422VAK44 / 塔伦能源供应有限责任公司 0.37 -0.27 0.2722 -0.0068
US38016LAC90 / GoDaddy 运营有限责任公司 / GD 财务有限公司 0.37 -19.44 0.2719 -0.0736
Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) 0.37 -0.80 0.2714 -0.0083
Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) 0.37 -0.80 0.2714 -0.0083
US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 0.37 -19.13 0.2709 -0.0721
SNEX / StoneX集团公司 0.37 0.2685 0.2685
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) 0.37 -1.62 0.2664 -0.0104
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) 0.36 -21.43 0.2650 -0.0796
US87927VAR96 / 意大利电信资本 7.2% 优先票据 7/18/36 0.36 -20.74 0.2650 -0.0771
US019736AG29 / 艾里逊变速箱公司 0.36 -19.15 0.2644 -0.0707
US629377CR16 / NRG 能源公司 3.625% 2031 年 2 月 15 日 144A 0.36 -18.83 0.2641 -0.0686
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 0.36 -1.09 0.2640 -0.0096
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0.36 0.2602 0.2602
ESAB / 伊萨公司 0.36 0.00 0.2592 -0.0060
GPOR / 格尔夫波特能源公司 0.36 0.2586 0.2586
USU76198AA52 / 拉斯维加斯名胜世界有限责任公司 / RWLV Capital Inc 0.35 0.2554 0.2554
US00774CAB37 / AECOM 0.35 -22.27 0.2547 -0.0804
US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR 无抵押 144A 05/26 5.25 0.35 -22.44 0.2545 -0.0814
US12116LAA70 / 伯福德资本全球金融有限责任公司 0.35 0.2537 0.2537
US12653CAJ71 / CNX资源公司 0.35 -22.20 0.2530 -0.0799
US19240CAC73 / 科根通讯集团有限公司 0.35 -20.96 0.2527 -0.0749
TransDigm Inc / DBT (US893647BW65) 0.35 0.2522 0.2522
US01748XAD49 / 忠诚旅游公司 0.35 -24.01 0.2517 -0.0873
US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.35 -17.66 0.2514 -0.0611
PATK / 帕特里克工业公司 0.34 -23.04 0.2512 -0.0823
US78669QAA85 / Sagicor金融有限公司 0.34 0.00 0.2511 -0.0054
US14739LAB80 / 卡斯卡德公司/卡斯卡德美国公司 0.34 -21.82 0.2511 -0.0776
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0.34 -22.17 0.2509 -0.0794
US81180WAN11 / 希捷硬盘开曼邦德 0.34 -12.72 0.2502 -0.0430
US988498AL59 / 好吃！品牌公司 0.34 16.33 0.2492 0.0512
US18539UAC99 / Clearway能源运营有限责任公司 0.34 -21.97 0.2490 -0.0768
US78442PGE07 / SLM公司 0.34 18.40 0.2488 0.0333
US33767DAB10 / 第一现金公司 0.34 0.2483 0.2483
US05605HAB69 / BWX 技术公司 0.34 2.41 0.2480 0.0002
US615394AM52 / 穆格公司 0.34 -21.71 0.2469 -0.0762
US98311AAB17 / 温德姆酒店及度假村公司 0.34 -21.94 0.2466 -0.0765
US36168QAL86 / GFL环保公司 0.34 0.2450 0.2450
US75281ABK43 / 范围资源公司 0.34 76.84 0.2450 0.1026
US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR 安全 144A 01/28 3.75 0.34 48.67 0.2447 0.1087
US02608AAA79 / 美国金融信托公司 0.34 0.2444 0.2444
US86828LAC63 / 高级加有限合伙人 / 高级普通合伙人公司 0.33 -15.95 0.2423 0.0153
US70137WAG33 / 帕克兰公司/加拿大 0.33 -16.67 0.2407 0.0134
US88023UAH41 / 泰普尔丝涟国际公司 0.33 -21.48 0.2401 -0.0727
WYNMY / 永利澳门有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.33 0.2385 0.2385
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0.32 0.2327 0.2327
US85205TAN00 / 精神航空系统公司 0.32 -15.83 0.2326 -0.0229
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp / DBT (US03690AAK25) 0.31 -25.00 0.2232 -0.0815
US76774LAB36 / 利氏兄弟控股公司 0.31 0.2231 0.2231
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.31 0.2228 0.2228
US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4.75% 02/01/2026 债券 0.30 -24.49 0.2183 -0.0777
US384637AA23 / 格雷厄姆控股公司 0.30 0.2181 0.2181
US00737WAA71 / ADTALEM 全球教育 REGD 144A P/P 5.50000000 0.30 -25.00 0.2167 -0.0792
US780153BH44 / 皇家加勒比游轮有限公司 0.30 -24.62 0.2163 -0.0782
US71429MAC91 / 佩里戈金融无限公司 0.29 -55.62 0.2103 0.0036
US682357AA69 / 高级无抵押 0.28 0.2075 0.2075
Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) 0.25 0.1827 0.1827
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) 0.25 0.1813 0.1813
US78410GAD60 / SBA通讯公司 0.25 67.81 0.1785 0.0696
US92858RAB69 / Vmed O2 英国融资 I PLC 0.23 -41.88 0.1672 -0.1269
VK / 瓦卢瑞克公司 0.21 0.1520 0.1520
VK / 瓦卢瑞克公司 0.21 0.1520 0.1520
US143658BN13 / 嘉年华公司 0.20 0.1460 0.1460
US50218KAB44 / 一生公司 0.20 0.1460 0.1460
US501797AM65 / L 品牌公司 0.20 0.1442 0.1442
US69370CAC47 / PTC公司 0.15 59.34 0.1058 0.0505
US651229AY21 / 纽厄尔品牌公司 0.12 -70.20 0.0888 -0.2145
TRSWAP: IBOXHY INDEX / DE (000000000) 0.11 0.0775 0.0775
TRSWAP: IBOXHY INDEX / DE (000000000) 0.06 0.0442 0.0442
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0.02 0.0142 0.0142
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.02 0.0134 0.0134
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.02 0.0134 0.0134
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.0083 0.0083
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.00 -0.0003 -0.0003
DGZ / DB黄金空头ETN -0.28 -0.2030 -0.2030
DGZ / DB黄金空头ETN -0.28 -0.2030 -0.2030