基本统计
投资组合价值 $ 669,481,345
当前头寸 73
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

几何财富顾问 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 73。 最新的投资组合价值计算为$669,481,345美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Geometric Wealth Advisors的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , American Century ETF Trust - Avantis All International Markets Equity ETF (US:AVNM) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Geometric Wealth Advisors的新头寸包括 Netflix, Inc. (US:NFLX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) .

几何财富顾问 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.67 43.80 6.5425 4.3672
0.39 39.07 5.8364 1.8851
0.02 5.55 0.8294 0.1203
0.00 2.35 0.3512 0.1143
0.00 0.59 0.0876 0.0876
0.02 0.95 0.1425 0.0507
0.00 0.34 0.0505 0.0505
0.00 0.31 0.0458 0.0458
0.00 0.26 0.0389 0.0389
0.00 0.24 0.0356 0.0356
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
7.00 205.46 30.6901 -4.8151
8.04 288.04 43.0250 -0.7425
0.50 20.86 3.1152 -0.4680
0.02 3.65 0.5449 -0.1278
0.00 2.71 0.4043 -0.1070
0.37 9.86 1.4734 -0.0750
0.01 0.31 0.0466 -0.0656
0.01 2.44 0.3638 -0.0620
0.00 0.37 0.0553 -0.0497
0.00 0.62 0.0931 -0.0245
13F和基金备案

此表格于 2025-08-06 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 8.04 3.51 288.04 12.46 43.0250 -0.7425
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 7.00 -11.79 205.46 -1.12 30.6901 -4.8151
AVNM / American Century ETF Trust - Avantis 所有国际市场股票 ETF 0.67 207.19 43.80 244.08 6.5425 4.3672
AVUS / American Century ETF 信托 - Avantis 美国股票 ETF 0.39 54.82 39.07 68.97 5.8364 1.8851
DFIP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 通胀保值证券 ETF 0.50 0.17 20.86 -0.55 3.1152 -0.4680
DFGR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 全球房地产 ETF 0.37 6.54 9.86 8.86 1.4734 -0.0750
CVNA / 卡瓦纳公司 0.02 -16.98 5.55 33.78 0.8294 0.1203
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 3.05 3.68 13.96 0.5500 -0.0021
AAPL / 苹果公司。 0.02 0.33 3.65 -7.34 0.5449 -0.1278
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.01 -3.08 2.71 14.57 0.4053 0.0006
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -18.10 2.71 -9.56 0.4043 -0.1070
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -15.23 2.44 -2.29 0.3638 -0.0620
MSFT / 微软公司 0.00 27.96 2.35 69.62 0.3512 0.1143
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.09 0.42 2.14 11.13 0.3192 -0.0093
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 2.32 1.54 13.11 0.2294 -0.0027
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.77 1.42 11.39 0.2119 -0.0057
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -3.77 1.34 13.20 0.1999 -0.0021
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.02 14.79 1.26 27.60 0.1886 0.0196
ETN / 伊顿公司 0.00 0.47 1.21 32.06 0.1809 0.0241
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.01 -0.64 1.16 1.67 0.1733 -0.0217
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 7.89 1.11 20.98 0.1663 0.0091
META / 元平台公司 0.00 2.70 1.10 31.57 0.1637 0.0213
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.05 -6.85 1.07 4.09 0.1598 -0.0159
DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF 0.03 0.00 1.06 12.00 0.1577 -0.0034
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 1.03 22.57 0.1542 0.0104
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.03 1.03 18.55 0.1538 0.0054
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF 0.02 75.71 0.95 77.65 0.1425 0.0507
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 0.66 0.91 7.57 0.1358 -0.0086
BNDW / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Total World Bond ETF 0.01 48.58 0.91 49.59 0.1357 0.0320
KO / 可口可乐公司 0.01 0.39 0.81 -0.86 0.1212 -0.0186
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 0.00 0.75 18.61 0.1124 0.0040
SO / 南方公司 0.01 0.29 0.74 0.27 0.1101 -0.0157
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 0.00 0.70 2.50 0.1041 -0.0120
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.01 0.00 0.66 10.89 0.0990 -0.0032
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 18.06 0.65 30.78 0.0972 0.0121
GOOGL / 字母表公司 0.00 -20.24 0.62 -9.32 0.0931 -0.0245
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional 全球可持续发展固定收益 ETF 0.01 -3.69 0.59 -1.99 0.0883 -0.0147
NFLX / Netflix公司 0.00 0.59 0.0876 0.0876
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -0.54 0.57 7.55 0.0852 -0.0054
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.00 0.00 0.56 4.90 0.0833 -0.0075
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 1.44 0.55 -7.59 0.0820 -0.0194
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 -16.43 0.53 -7.03 0.0790 -0.0182
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.01 0.00 0.50 9.11 0.0752 -0.0035
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.02 2.27 0.49 2.71 0.0736 -0.0084
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.02 0.00 0.49 16.79 0.0728 0.0014
XMAG / Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF 0.02 -8.22 0.47 -1.05 0.0707 -0.0111
DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF 0.02 0.00 0.47 12.29 0.0696 -0.0014
DFSU / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国可持续发展核心 1 ETF 0.01 8.04 0.46 18.65 0.0684 0.0023
DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF 0.01 1.55 0.45 2.06 0.0667 -0.0081
DFSI / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.01 -16.94 0.44 -6.17 0.0660 -0.0145
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.02 0.00 0.43 10.74 0.0648 -0.0022
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 -0.53 0.43 10.46 0.0647 -0.0024
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 0.20 0.41 58.02 0.0620 0.0170
CME / 芝商所集团公司 0.00 0.13 0.41 4.03 0.0618 -0.0062
V / 维萨公司 0.00 1.80 0.40 3.08 0.0599 -0.0065
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.01 0.00 0.40 5.03 0.0593 -0.0054
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.01 -12.27 0.40 -4.12 0.0592 -0.0114
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.02 -11.16 0.38 -4.04 0.0569 -0.0109
ALL / 好事达公司 0.00 0.48 0.38 -2.33 0.0566 -0.0097
JPM / 摩根大通公司 0.00 5.73 0.37 25.08 0.0559 0.0047
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -34.77 0.37 -39.90 0.0553 -0.0497
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.01 0.29 0.37 4.57 0.0547 -0.0052
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -7.75 0.36 44.13 0.0532 0.0110
NVDA / 英伟达公司 0.00 0.34 0.0505 0.0505
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 -56.53 0.31 -52.59 0.0466 -0.0656
SCHC / 嘉信策略信托 - 嘉信国际小盘股 ETF 0.01 -27.28 0.31 -13.61 0.0465 -0.0151
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.31 0.0458 0.0458
GOOGL / 字母表公司 0.00 8.61 0.30 23.77 0.0451 0.0034
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.00 0.00 0.28 10.55 0.0424 -0.0015
JNJ / 强生公司 0.00 0.83 0.28 -7.38 0.0413 -0.0096
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.00 0.26 0.0389 0.0389
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.24 0.0356 0.0356
PRF / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1000 ETF 0.01 0.00 0.22 4.31 0.0327 -0.0031
DFSE / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场可持续发展核心 1 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / 默克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000