基本统计
| 投资组合价值 | $ 37,374,547 |
| 当前头寸 | 30 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
QDVAX - 优质股息基金A类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 30。 最新的投资组合价值计算为$37,374,547美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 QDVAX - Quality Dividend Fund Class A的最主要持仓是 International Business Machines Corporation (US:IBM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . QDVAX - Quality Dividend Fund Class A的新头寸包括 Genuine Parts Company (US:GPC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , The Hershey Company (US:HSY) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.12 | 2.9637 | 2.9637 | |
| 0.00 | 0.58 | 1.5430 | 1.5430 | |
| 0.02 | 0.56 | 1.4907 | 1.4907 | |
| 0.00 | 0.50 | 1.3154 | 1.3154 | |
| 0.01 | 1.04 | 2.7407 | 1.1065 | |
| 0.01 | 1.62 | 4.2836 | 0.6811 | |
| 0.01 | 1.37 | 3.6259 | 0.3216 | |
| 0.01 | 1.22 | 3.2222 | 0.2809 | |
| 0.01 | 1.56 | 4.1108 | 0.1855 | |
| 0.01 | 1.37 | 3.6238 | 0.1180 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.44 | 3.8103 | -0.4267 | |
| 0.01 | 1.10 | 2.9059 | -0.4016 | |
| 0.00 | 1.31 | 3.4487 | -0.3025 | |
| 0.03 | 1.39 | 3.6821 | -0.2569 | |
| 0.03 | 1.39 | 3.6729 | -0.2360 | |
| 0.01 | 1.36 | 3.5917 | -0.2162 | |
| 0.01 | 1.23 | 3.2482 | -0.1795 | |
| 0.02 | 1.45 | 3.8276 | -0.1238 | |
| 0.05 | 1.27 | 3.3434 | -0.1169 | |
| 0.01 | 1.26 | 3.3355 | -0.0785 |
13F和基金备案
此表格于 2025-03-25 提交，报告期为 2025-01-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.01 | -19.54 | 1.62 | -0.49 | 4.2836 | 0.6811 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -27.22 | 1.56 | -12.34 | 4.1108 | 0.1855 | |||
| TFC / 信托金融公司 | 0.03 | -22.89 | 1.53 | -14.74 | 4.0514 | 0.0753 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.01 | -13.69 | 1.52 | -15.29 | 4.0229 | 0.0464 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.02 | -23.26 | 1.51 | -16.00 | 3.9945 | 0.0131 | |||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.01 | -17.99 | 1.48 | -14.77 | 3.9168 | 0.0694 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.02 | -26.72 | 1.45 | -18.91 | 3.8276 | -0.1238 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | -16.55 | 1.44 | -24.74 | 3.8103 | -0.4267 | |||
| PRU / 保德信金融公司 | 0.01 | -13.69 | 1.41 | -14.89 | 3.7150 | 0.0607 | |||
| USB / 美国合众银行 | 0.03 | -20.89 | 1.39 | -21.73 | 3.6821 | -0.2569 | |||
| ENB / 安桥公司 | 0.03 | -26.52 | 1.39 | -21.38 | 3.6729 | -0.2360 | |||
| TROW / T. Rowe Price 集团公司 | 0.01 | -13.69 | 1.37 | -8.17 | 3.6259 | 0.3216 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | -13.69 | 1.37 | -13.44 | 3.6238 | 0.1180 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | -13.69 | 1.36 | -21.08 | 3.5917 | -0.2162 | |||
| BBY / 百思买公司 | 0.02 | -13.70 | 1.35 | -18.07 | 3.5693 | -0.0768 | |||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.01 | -13.69 | 1.34 | -16.37 | 3.5500 | -0.0046 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | -13.68 | 1.31 | -23.05 | 3.4487 | -0.3025 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.05 | -13.70 | 1.27 | -19.17 | 3.3434 | -0.1169 | |||
| SWK / 斯坦利百得公司 | 0.01 | -13.70 | 1.26 | -18.26 | 3.3355 | -0.0785 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.01 | -13.70 | 1.23 | -20.71 | 3.2482 | -0.1795 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.01 | -13.69 | 1.22 | -8.27 | 3.2222 | 0.2809 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | -13.70 | 1.15 | -16.65 | 3.0408 | -0.0129 | |||
| GPC / 原厂配件公司 | 0.01 | 1.12 | 2.9637 | 2.9637 | |||||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.01 | -13.69 | 1.10 | -26.47 | 2.9059 | -0.4016 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.01 | 32.96 | 1.04 | 40.32 | 2.7407 | 1.1065 | |||
| XEL / 艾克赛尔能源公司 | 0.01 | -13.69 | 0.97 | -13.21 | 2.5692 | 0.0919 | |||
| WHR / 惠而浦公司 | 0.01 | -13.69 | 0.94 | -12.43 | 2.4933 | 0.1098 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | 0.58 | 1.5430 | 1.5430 | |||||
| HRL / 荷美尔食品公司 | 0.02 | 0.56 | 1.4907 | 1.4907 | |||||
| HSY / 好时公司 | 0.00 | 0.50 | 1.3154 | 1.3154 |
