基本统计
| 投资组合价值 | $ 17,356,674 |
| 当前头寸 | 74 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
FS 系列信托 - FS 实物资产基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 74。 最新的投资组合价值计算为$17,356,674美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class A的最主要持仓是 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0004735152) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BNNGP551) , Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and Glencore plc (GB:GLEN) . FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class A的新头寸包括 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0004735152) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BNNGP551) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , Schlumberger Limited (US:SLB) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.49 | 1.8135 | 1.8135 | |
| 0.01 | 0.47 | 1.7507 | 1.7507 | |
| 0.00 | 0.45 | 1.6631 | 1.6631 | |
| 0.01 | 0.44 | 1.6491 | 1.6491 | |
| 0.06 | 0.44 | 1.6373 | 1.6373 | |
| 0.03 | 0.43 | 1.5919 | 1.5919 | |
| 0.14 | 0.41 | 1.5260 | 1.5260 | |
| 0.11 | 0.40 | 1.4847 | 1.4847 | |
| 0.07 | 0.38 | 1.4066 | 1.4066 | |
| 0.02 | 0.37 | 1.3981 | 1.3981 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.0150 | -20.8993 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.7946 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.4981 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.4546 | ||
| 0.00 | 0.13 | 0.4960 | -2.0290 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.9907 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9634 | ||
| 0.00 | 0.07 | 0.2497 | -1.9129 | |
| 0.01 | 0.20 | 0.7520 | -1.8141 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.5683 |
13F和基金备案
此表格于 2022-05-27 提交，报告期为 2022-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0004735152 / 意大利 博尼·波利纳利·德尔·特索罗 | 0.90 | -0.33 | 3.3456 | -0.1371 | |||||
| GB00BNNGP551 / 英国金边债券通胀挂钩 | 0.65 | -3.70 | 2.4349 | -0.1874 | |||||
| ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 | 0.01 | -21.96 | 0.53 | 4.12 | 1.9857 | 0.0088 | |||
| AMX / América Móvil, SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.49 | 1.8135 | 1.8135 | |||||
| GLEN / 嘉能可公司 | 0.07 | -46.08 | 0.48 | -30.33 | 1.7960 | -0.8743 | |||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 0.01 | 0.47 | 1.7507 | 1.7507 | |||||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 0.45 | 1.6631 | 1.6631 | |||||
| G / 忠利保险集团 | 0.02 | 56.87 | 0.44 | 68.97 | 1.6502 | 0.6317 | |||
| ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF 永久 USD 25 - Ser J | 0.01 | 0.44 | 1.6491 | 1.6491 | |||||
| SPXCF / 新加坡交易所有限公司 | 0.06 | 0.44 | 1.6373 | 1.6373 | |||||
| CNHI / 凯斯纽荷兰工业公司 | 0.03 | 0.43 | 1.5919 | 1.5919 | |||||
| 5NU / 凯德置地投资有限公司 | 0.14 | 0.41 | 1.5260 | 1.5260 | |||||
| RTHA / 丰益国际有限公司 | 0.11 | 0.40 | 1.4847 | 1.4847 | |||||
| TD / 多伦多道明银行 | 0.00 | 7.09 | 0.38 | 10.88 | 1.4103 | 0.0912 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.38 | 1.4066 | 1.4066 | |||||
| CRRFY / 家乐福 SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.37 | 1.3981 | 1.3981 | |||||
| VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 88.07 | 0.37 | 169.12 | 1.3673 | 0.8383 | |||
| VK / 瓦卢瑞克公司 | 0.03 | 0.35 | 1.3244 | 1.3244 | |||||
| CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 0.00 | 0.35 | 1.3241 | 1.3241 | |||||
| TV / Grupo Televisa, SAB - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.35 | 1.2939 | 1.2939 | |||||
| TS / Tenaris SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.35 | 1.2931 | 1.2931 | |||||
| IHICF / IHI株式会社 | 0.01 | 0.34 | 1.2850 | 1.2850 | |||||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.01 | 0.33 | 1.2215 | 1.2215 | |||||
| SEBNY / Skandinaviska Enskilda Banken AB/纽约州纽约 | 0.05 | 0.32 | 1.1988 | 1.1988 | |||||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.00 | 0.32 | 1.1797 | 1.1797 | |||||
| PKX / POSCO Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 43.73 | 0.31 | 46.70 | 1.1625 | 0.3373 | |||
| XP / XP公司 | 0.01 | 0.31 | 1.1478 | 1.1478 | |||||
| JNPR / 瞻博网络公司 | 0.01 | 0.29 | 1.0948 | 1.0948 | |||||
| PAH3 / 保时捷汽车控股有限公司 - 优先股 | 0.00 | -8.95 | 0.29 | -7.10 | 1.0793 | -0.1221 | |||
| NTOIY / Neste Oyj - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.28 | 1.0626 | 1.0626 | |||||
| AGCO / 爱科公司 | 0.00 | -1.87 | 0.28 | 16.94 | 1.0574 | 0.1131 | |||
| RCI / 罗杰斯通讯公司 | 0.08 | 0.28 | 1.0367 | 1.0367 | |||||
| VIV / Telefônica Brasil SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.28 | 1.0332 | 1.0332 | |||||
| CIEN / 西耶纳公司 | 0.00 | 0.28 | 1.0271 | 1.0271 | |||||
| DE0001030559 / 德意志联邦共和国通胀挂钩债券 | 0.27 | -58.86 | 1.0259 | -1.5546 | |||||
| ENGIY / Engie SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.27 | 1.0149 | 1.0149 | |||||
| FPI / 农田合作伙伴公司 | 0.02 | 0.27 | 1.0035 | 1.0035 | |||||
| CX / CEMEX、SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.27 | 0.9902 | 0.9902 | |||||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | -30.20 | 0.27 | -13.40 | 0.9899 | -0.2046 | |||
| NTDOY / 任天堂有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.25 | 0.9459 | 0.9459 | |||||
| XS2295233501 / 新交所财政部 I 私人有限公司 | 0.23 | 0.8420 | 0.8420 | ||||||
| XS2260025296 / 新加坡航空有限公司 | 0.20 | 0.7600 | 0.7600 | ||||||
| STOHF / 挪威国家石油公司 | 0.01 | -78.29 | 0.20 | -69.64 | 0.7520 | -1.8141 | |||
| NXST / Nexstar 媒体集团有限公司 | 0.00 | 0.18 | 0.6722 | 0.6722 | |||||
| JBL / 捷普公司 | 0.00 | 46.61 | 0.15 | 28.45 | 0.5590 | 0.1082 | |||
| FFIV / F5 公司 | 0.00 | 0.14 | 0.5369 | 0.5369 | |||||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -59.28 | 0.14 | -59.48 | 0.5272 | -0.8232 | |||
| RACE / 法拉利公司 | 0.00 | -48.84 | 0.14 | -57.10 | 0.5221 | -0.7353 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.14 | 0.5132 | 0.5132 | |||||
| SDV / 萨博 AB（公开） | 0.00 | 0.14 | 0.5094 | 0.5094 | |||||
| LDO / 莱昂纳多·斯帕 | 0.01 | 0.14 | 0.5081 | 0.5081 | |||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.00 | -57.04 | 0.13 | -43.64 | 0.5003 | -0.4232 | |||
| ASMLF / 阿斯麦控股公司 | 0.00 | 0.13 | 0.4964 | 0.4964 | |||||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -76.48 | 0.13 | -79.72 | 0.4960 | -2.0290 | |||
| TEAM / 阿特拉斯公司 | 0.00 | 0.07 | 0.2645 | 0.2645 | |||||
| MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 | 0.00 | 0.07 | 0.2592 | 0.2592 | |||||
| US697435AD78 / 帕洛阿尔托网络公司债券 | 0.07 | 0.2537 | 0.2537 | ||||||
| MANH / 曼哈顿联合公司 | 0.00 | 0.07 | 0.2533 | 0.2533 | |||||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.00 | -87.60 | 0.07 | -88.17 | 0.2497 | -1.9129 | |||
| Long: B01RM25TR TRS USD R E B01RM25 INDEX / Short: B01RM25TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRATE + 0.00 PERCENT / DE (000000000) | 0.04 | 263.64 | 0.1525 | -0.2029 | |||||
| CORN FUTURE DEC22 / DCO (000000000) | 0.02 | 36.36 | 0.0566 | -0.2988 | |||||
| Long: B28PFX8TR TRS USD R E B28PFX8 INDEX / Short: B28PFX8TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRTE + 0.00 PERCENT BULLET / DE (000000000) | 0.01 | -18.18 | 0.0337 | -0.3217 | |||||
| US85749P1012 / 道富机构流动储备基金 - 机构类别（7 天收益率） | 0.00 | -99.93 | 0.00 | -99.93 | 0.0150 | -20.8993 | |||
| Long: B1324D0TR TRS USD R E B1324D0 INDEX / Short: B1324D0TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRTE + 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) | 0.00 | -72.73 | 0.0139 | -0.3415 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR JUN22 / DCO (000000000) | 0.00 | -81.82 | 0.0092 | -0.3462 | |||||
| PSX / 菲利普斯 66 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.7946 | ||||
| SBS / 圣保罗州基本卫生公司 - SABESP - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2100 | ||||
| BKR / 贝克休斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9907 | ||||
| GLPI / 博彩和休闲地产公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2626 | ||||
| EADSF / 空中客车公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3238 | ||||
| VICI / VICI 地产公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2768 | ||||
| AOS / AO 史密斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5683 | ||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4981 | ||||
| BG / 邦吉全球公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4546 | ||||
| NTR / 营养有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7878 | ||||
| OXY / 西方石油公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9634 | ||||
| COPPER FUTURE JUL22 / DCO (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0032 | -0.3585 | |||||
| Long: 6545464TR TRS USD R E 6545464 INDEX / Short: 6545464TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRATE 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) | -0.00 | -136.36 | -0.0167 | -0.3721 | |||||
| Long: 6450267TR TRS USD R E 6450267 INDEX / Short: 6450267TR TRS USD P V 12MFEDL US0012M + 0.0 PERCENT BULLET / DE (000000000) | -0.00 | -136.36 | -0.0179 | -0.3733 | |||||
| Long: 6765239TR TRS USD R E 6765239 INDEX / Short: 6765239TR TRS USD P V 12MFED01 US0001 +1.15 PERCENT / DE (000000000) | -0.01 | -145.45 | -0.0196 | -0.3750 | |||||
| SILVER FUTURE MAY22 / DCO (000000000) | -0.01 | -154.55 | -0.0229 | -0.3782 | |||||
| SOYBEAN FUTURE NOV22 / DCO (000000000) | -0.01 | -218.18 | -0.0507 | -0.4061 | |||||
| Long: BMXCL70TR TRS USD R E BMXCL70 INDEX / Short: BMXCL70TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRATE + 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) | -0.03 | -381.82 | -0.1182 | -0.4736 | |||||
| US55608PBS20 / 麦格理银行有限公司 | -0.10 | -1,045.45 | -0.3911 | -0.7465 |
