基本统计
| 投资组合价值 | $ 21,795,174 |
| 当前头寸 | 21 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Fs 能源总回报基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 21。 最新的投资组合价值计算为$21,795,174美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Fs Energy Total Return Fund的最主要持仓是 Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . Fs Energy Total Return Fund的新头寸包括 Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Equitrans Midstream Corporation (US:ETRN) , BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan (US:US05550DAB01) , MOSS CREEK RESOURCES HLD (US:US61965RAB15) , and PG&E Corp. - Units (US:PCGU) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 1.04 | 4.7553 | 4.7553 | |
| 0.11 | 1.99 | 9.1030 | 4.6928 | |
| 0.03 | 0.98 | 4.4596 | 4.4596 | |
| 0.01 | 0.87 | 3.9850 | 3.9850 | |
| 1.79 | 8.1822 | 3.7908 | ||
| 0.01 | 0.70 | 3.1877 | 3.1877 | |
| 0.04 | 0.60 | 2.7278 | 2.7278 | |
| 0.09 | 1.56 | 7.1122 | 2.5016 | |
| 0.97 | 4.4123 | 2.2251 | ||
| 0.71 | 3.2383 | 1.3788 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 1.56 | 7.1302 | -5.0291 | |
| 0.07 | 1.35 | 6.1534 | -5.0109 | |
| 0.02 | 0.71 | 3.2532 | -2.7838 | |
| 0.12 | 0.98 | 4.4913 | -1.8807 | |
| 0.13 | 1.78 | 8.1142 | -1.6556 | |
| 0.02 | 0.68 | 3.1084 | -0.9685 | |
| 0.02 | 0.43 | 1.9702 | -0.1279 | |
| 0.09 | 0.72 | 3.2902 | -0.0087 |
13F和基金备案
此表格于 2020-09-24 提交，报告期为 2020-07-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 | 0.11 | 61.25 | 1.99 | 61.69 | 9.1030 | 4.6928 | |||
| US63939UAE73 / Navitas Midstream Midland Basin, LLC，定期贷款 | 1.79 | 45.88 | 8.1822 | 3.7908 | |||||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.13 | -29.75 | 1.78 | -34.98 | 8.1142 | -1.6556 | |||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.24 | -41.11 | 1.56 | -54.09 | 7.1302 | -5.0291 | |||
| MPLX / MPLX LP - 有限合伙企业 | 0.09 | 19.66 | 1.56 | 20.81 | 7.1122 | 2.5016 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.07 | -56.30 | 1.35 | -56.86 | 6.1534 | -5.0109 | |||
| ETRN / Equitrans 中游公司 | 0.11 | 1.04 | 4.7553 | 4.7553 | |||||
| US05550DAB01 / BCP Raptor II, LLC 第一留置权定期贷款 | 1.02 | -0.10 | 4.6606 | 1.0068 | |||||
| PAGP / Plains GP Holdings, LP - 有限合伙 | 0.12 | -36.12 | 0.98 | -44.86 | 4.4913 | -1.8807 | |||
| CNP / 中心点能源公司 | 0.03 | 25.00 | 0.98 | 33.70 | 4.4596 | 4.4596 | |||
| US61965RAB15 / 莫斯溪资源控股公司 | 0.97 | 57.94 | 4.4123 | 2.2251 | |||||
| PCGU / PG&E 公司 - 单位 | 0.01 | 0.87 | 3.9850 | 3.9850 | |||||
| RTLR / Rattler Midstream Lp - 单位 | 0.09 | -32.32 | 0.72 | -21.91 | 3.2902 | -0.0087 | |||
| ENB / 安桥公司 | 0.02 | -59.55 | 0.71 | -57.79 | 3.2532 | -2.7838 | |||
| US48253LAA44 / KLX能源服务控股公司 | 0.71 | 36.42 | 3.2383 | 1.3788 | |||||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.01 | 0.70 | 3.1877 | 3.1877 | |||||
| PPL / 彭比纳管道公司 | 0.03 | 12.80 | 0.69 | 19.55 | 3.1311 | 1.0800 | |||
| NPIFF / 北国电力公司 | 0.02 | -30.83 | 0.68 | -11.66 | 3.1172 | 0.3533 | |||
| AY / 大西洋可持续基础设施有限公司 | 0.02 | -52.31 | 0.68 | -40.30 | 3.1084 | -0.9685 | |||
| AES / AES 公司 | 0.04 | 0.60 | 2.7278 | 2.7278 | |||||
| US92854Q1067 / 维温特太阳能公司 | 0.02 | -77.08 | 0.43 | -26.45 | 1.9702 | -0.1279 |
