基本统计
| 投资组合价值 | $ 386,386,020 |
| 当前头寸 | 61 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
TFSIX - 富兰克林互助金融服务基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 61。 最新的投资组合价值计算为$386,386,020美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TFSIX - Franklin Mutual Financial Services Fund Class A的最主要持仓是 Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313384VA48) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , and ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) . TFSIX - Franklin Mutual Financial Services Fund Class A的新头寸包括 Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313384VA48) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , United States Treasury Bill (US:US912797HS95) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 31.48 | 8.3978 | 8.3978 | ||
| 0.77 | 7.19 | 1.9184 | 1.9184 | |
| 0.81 | 8.19 | 2.1860 | 1.2697 | |
| 0.46 | 17.60 | 4.6937 | 1.1363 | |
| 0.04 | 9.26 | 2.4696 | 1.1349 | |
| 0.20 | 14.50 | 3.8685 | 0.9104 | |
| 0.28 | 10.68 | 2.8502 | 0.6872 | |
| 0.02 | 13.81 | 3.6839 | 0.6662 | |
| 0.04 | 16.23 | 4.3285 | 0.5094 | |
| 0.09 | 17.79 | 4.7450 | 0.4860 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 2.61 | 0.6975 | -2.3120 | |
| 0.37 | 7.09 | 1.8907 | -1.7975 | |
| 0.59 | 7.98 | 2.1282 | -1.4000 | |
| 0.19 | 14.35 | 3.8278 | -0.1597 | |
| 0.33 | 15.96 | 4.2577 | -0.0807 | |
| 0.40 | 5.38 | 1.4364 | -0.0587 | |
| 0.09 | 11.70 | 3.1222 | -0.0133 | |
| 0.04 | 4.17 | 1.1123 | -0.0131 | |
| 0.10 | 6.67 | 1.7801 | -0.0061 | |
| 0.50 | 0.1322 | -0.0058 |
13F和基金备案
此表格于 2024-05-23 提交，报告期为 2024-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US313384VA48 / 联邦住房贷款银行 (FHLB) | 31.48 | 8.3978 | 8.3978 | ||||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.09 | 0.00 | 17.79 | 17.75 | 4.7450 | 0.4860 | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证（普通股） | 0.46 | 0.00 | 17.60 | 39.45 | 4.6937 | 1.1363 | |||
| EG / 珠峰集团有限公司 | 0.04 | 6.55 | 16.23 | 19.78 | 4.3285 | 0.5094 | |||
| ASRNL / ASR 荷兰 NV | 0.33 | 0.00 | 15.96 | 3.73 | 4.2577 | -0.0807 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.09 | 6.65 | 15.31 | 11.30 | 4.0850 | 0.2058 | |||
| NN / NN集团 | 0.33 | 0.00 | 15.07 | 16.79 | 4.0196 | 0.3820 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.15 | -15.06 | 15.03 | 8.88 | 4.0087 | 0.1177 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.20 | 34.85 | 14.50 | 38.22 | 3.8685 | 0.9104 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.25 | 0.00 | 14.48 | 17.76 | 3.8613 | 0.3956 | |||
| VOYA / 沃亚金融公司 | 0.19 | 0.14 | 14.35 | 1.46 | 3.8278 | -0.1597 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.10 | -6.61 | 14.26 | 6.04 | 3.8050 | 0.0127 | |||
| C.WSA / 花旗集团 | 0.02 | 25.64 | 13.81 | 29.03 | 3.6839 | 0.6662 | |||
| DBK / 德意志银行股份公司 | 0.86 | 0.00 | 13.48 | 15.35 | 3.5947 | 0.3011 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.08 | 0.00 | 12.73 | 20.31 | 3.3955 | 0.4125 | |||
| AER / AerCap 控股公司 | 0.14 | 0.00 | 12.17 | 16.93 | 3.2461 | 0.3122 | |||
| INGA / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 0.73 | 0.00 | 11.97 | 9.78 | 3.1933 | 0.1188 | |||
| GPN / 全球支付公司 | 0.09 | 0.00 | 11.70 | 5.24 | 3.1222 | -0.0133 | |||
| CFG / 公民金融集团有限公司 | 0.31 | -0.79 | 11.36 | 8.64 | 3.0291 | 0.0822 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.28 | 23.67 | 10.68 | 39.28 | 2.8502 | 0.6872 | |||
| MET / 大都会人寿保险公司 | 0.13 | 0.00 | 9.33 | 12.06 | 2.4881 | 0.1415 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.04 | 50.61 | 9.26 | 95.56 | 2.4696 | 1.1349 | |||
| MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） | 0.81 | 112.76 | 8.19 | 152.20 | 2.1860 | 1.2697 | |||
| CAIXY / CaixaBank, SA - 存托凭证（普通股） | 1.69 | 0.00 | 8.19 | 17.82 | 2.1836 | 0.2245 | |||
| IGIC / 国际财产保险控股有限公司 | 0.59 | -39.35 | 7.98 | -36.25 | 2.1282 | -1.4000 | |||
| PUK / 英国保诚集团 - 存托凭证（普通股） | 0.77 | 7.19 | 1.9184 | 1.9184 | |||||
| COLB / 哥伦比亚银行系统公司 | 0.37 | -25.29 | 7.09 | -45.82 | 1.8907 | -1.7975 | |||
| SSNC / SS&C 技术控股公司 | 0.10 | 0.00 | 6.67 | 5.34 | 1.7801 | -0.0061 | |||
| 1YZ / 第一太平戴维斯公司 | 0.40 | -6.76 | 5.38 | 1.55 | 1.4364 | -0.0587 | |||
| BG / 巴瓦格集团公司 | 0.08 | 0.00 | 4.90 | 19.56 | 1.3065 | 0.1517 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.04 | 0.00 | 4.17 | 4.46 | 1.1123 | -0.0131 | |||
| DBSDY / 星展集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.00 | 3.94 | 5.51 | 1.0517 | -0.0017 | |||
| CREL / 导管控股有限公司 | 0.40 | -77.60 | 2.61 | -75.51 | 0.6975 | -2.3120 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.53 | 0.1403 | 0.1403 | ||||||
| US912797HS95 / 美国国库券 | 0.50 | 1.23 | 0.1322 | -0.0058 | |||||
| ABTO / AB&T 金融公司 | 0.23 | 0.00 | 0.16 | 38.94 | 0.0420 | 0.0099 | |||
| Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) | 0.12 | 0.0328 | 0.0328 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.11 | 0.0295 | 0.0295 | ||||||
| Foreign Exchange GBP/USD / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0197 | 0.0197 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0057 | 0.0057 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0045 | 0.0045 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0047 | -0.0047 |
