基本统计
投资组合价值 $ 435,089,326
当前头寸 95
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

弗朗西斯金融公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 95。 最新的投资组合价值计算为$435,089,326美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Francis Financial, Inc.的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF (US:FLXR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (US:DFSI) . Francis Financial, Inc.的新头寸包括 Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (US:MUNY) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

弗朗西斯金融公司 - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.12 12.03 2.7658 2.7658
0.76 29.89 6.3323 2.7380
0.12 70.70 16.2501 2.7116
0.05 37.99 8.0500 1.5774
0.03 7.53 1.5947 1.4841
0.69 27.36 5.7969 1.1021
0.33 23.09 4.8930 1.0413
0.02 4.51 1.0361 1.0361
0.58 45.13 9.5608 0.7734
0.02 3.37 0.7144 0.7144
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 2.36 0.5009 -1.4034
0.25 12.07 2.5578 -0.9391
0.15 15.31 3.2429 -0.5309
0.03 2.16 0.4582 -0.4338
0.06 2.33 0.4936 -0.2466
0.35 10.92 2.3126 -0.2187
0.00 1.15 0.2429 -0.0688
0.01 0.21 0.0448 -0.0205
0.01 0.12 0.0271 -0.0202
0.02 3.64 0.7710 -0.0076
13F和基金备案

此表格于 2025-08-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.12 -5.66 70.70 4.29 16.2501 2.7116
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.58 1.48 45.13 2.55 9.5608 0.7734
META / 元平台公司 0.05 -8.46 37.99 17.22 8.0500 1.5774
FLXR / TCW ETF 信托 - TCW 灵活收入 ETF 0.76 64.87 29.89 66.06 6.3323 2.7380
DFSI / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.69 3.03 27.36 16.38 5.7969 1.1021
JIRE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF 0.33 7.81 23.09 19.74 4.8930 1.0413
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.12 -5.47 16.02 -2.28 3.3945 0.1204
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.15 -23.85 15.31 -19.01 3.2429 -0.5309
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.11 -14.31 12.29 -10.44 2.8243 0.0843
BGRN / iShares Trust - iShares 美元绿色债券 ETF 0.25 -31.51 12.07 -31.06 2.5578 -0.9391
MUNY / 先锋纽约免税基金 - 先锋纽约免税债券ETF 0.12 12.03 2.7658 2.7658
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.10 -4.33 11.40 8.52 2.4152 0.3174
DFLV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国大盘价值 ETF 0.35 -15.14 10.92 -13.89 2.3126 -0.2187
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 年期美元公司债券 ETF 0.39 -2.41 9.91 -1.71 2.0995 0.0863
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.03 1,155.37 7.53 1,260.94 1.5947 1.4841
NULG / Nushares ETF 信托 - Nuveen ESG 大盘成长 ETF 0.07 -2.85 6.44 16.59 1.3638 0.2614
NVDA / 英伟达公司 0.03 -6.41 4.57 36.45 0.9686 0.2995
AMZN / 亚马逊公司 0.02 104.09 4.53 135.29 1.0423 0.6575
VONE / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 1000 ETF 0.02 4.51 1.0361 1.0361
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 13.72 4.10 25.85 0.8695 0.2182
AAPL / 苹果公司。 0.02 1.04 3.64 -6.69 0.7710 -0.0076
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.02 3.37 0.7144 0.7144
FSMB / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 短期管理市政 ETF 0.13 -1.48 2.66 -1.30 0.5643 0.0254
GOOGL / 字母表公司 0.01 18.34 2.56 34.88 0.5884 0.2093
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.01 -1.46 2.50 3.36 0.5288 0.0467
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -3.38 2.45 6.76 0.5190 0.0608
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.01 2.40 0.5520 0.5520
NYF / iShares Trust - iShares 纽约市政债券 ETF 0.05 -74.97 2.36 -75.21 0.5009 -1.4034
XJH / iShares Trust - iShares ESG 精选筛选标普中型股 ETF 0.06 -40.83 2.33 -37.16 0.4936 -0.2466
VTWO / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 2000 ETF 0.03 2.26 0.5188 0.5188
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国小型股 ETF 0.05 -3.59 2.25 3.73 0.4769 0.0436
MSFT / 微软公司 0.00 -11.99 2.25 16.62 0.4757 0.0912
VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 0.05 1.83 2.24 11.27 0.4752 0.0727
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.02 30.61 2.23 29.44 0.4715 0.1281
DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF 0.05 -0.70 2.16 1.84 0.4585 0.0343
ELQD / iShares Trust - iShares ESG 高级投资级企业债券 ETF 0.03 -52.02 2.16 -51.59 0.4582 -0.4338
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 2.91 1.41 -6.13 0.2989 -0.0012
META / 元平台公司 Put 1.33 130.56 0.2815 0.1664
MCD / 麦当劳公司 0.00 -21.47 1.15 -26.59 0.2429 -0.0688
GLW / 康宁公司 0.02 -7.40 1.11 6.35 0.2543 0.0466
SCMB / 嘉信战略信托 - 嘉信市政债券 ETF 0.04 1.07 0.2470 0.2470
IBM / 国际商业机器公司 0.00 5.57 1.02 25.21 0.2352 0.0719
GOOGL / 字母表公司 0.01 8.01 0.97 22.62 0.2046 0.0474
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.03 -8.80 0.86 2.27 0.1812 0.0141
JPM / 摩根大通公司 0.00 6.46 0.85 25.74 0.1955 0.0605
AVGO / 博通公司 0.00 8.71 0.77 79.17 0.1779 0.0915
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.76 8.23 0.1617 0.0208
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.73 17.44 0.1557 0.0309
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.02 0.00 0.67 10.82 0.1412 0.0210
TOUS / T. Rowe Price 交易所交易基金, Inc. - T. Rowe Price 国际股票 ETF 0.02 0.66 0.1516 0.1516
DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF 0.02 -17.12 0.65 -8.29 0.1384 -0.0038
MSFT / 微软公司 Put 0.60 164.89 0.1265 0.0815
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 0.59 0.57 7.62 0.1198 0.0148
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.01 0.00 0.56 10.63 0.1193 0.0178
LLY / 礼来公司 0.00 4.03 0.54 -1.81 0.1151 0.0046
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.01 0.00 0.53 8.78 0.1130 0.0150
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 1.37 0.53 31.58 0.1113 0.0314
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.52 18.76 0.1100 0.0226
FNDX / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国大型公司ETF 0.02 0.00 0.51 4.08 0.1081 0.0101
COST / 好市多批发公司 0.00 130.14 0.50 140.58 0.1147 0.0733
AMZN / 亚马逊公司 Put 0.46 10.05 0.1059 0.0223
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 -0.37 0.46 5.81 0.0965 0.0104
TSLA / 特斯拉公司 0.00 8.19 0.44 32.52 0.1003 0.0346
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 0.00 0.42 0.24 0.0894 0.0053
BAC / 美国银行公司 0.01 8.63 0.41 23.26 0.0865 0.0203
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 0.40 10.44 0.0852 0.0125
MA / 万事达卡公司 0.00 0.40 0.0917 0.0917
HD / 家得宝公司 0.00 5.19 0.39 5.08 0.0905 0.0158
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.00 0.39 17.68 0.0818 0.0163
CGDV / Capital Group 股息价值 ETF 0.01 0.00 0.37 10.65 0.0794 0.0119
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.02 0.00 0.37 10.68 0.0792 0.0118
V / 维萨公司 0.00 8.09 0.35 9.49 0.0796 0.0164
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 0.00 0.33 2.77 0.0708 0.0057
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 4.24 0.32 31.15 0.0736 0.0248
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.01 0.00 0.32 6.69 0.0677 0.0079
GE / 通用电气公司 0.00 3.32 0.31 32.77 0.0719 0.0249
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 0.00 0.30 4.83 0.0645 0.0066
NFLX / Netflix公司 0.00 0.30 0.0697 0.0697
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.28 10.20 0.0597 0.0088
TJX / TJX 公司 0.00 1.63 0.26 3.16 0.0600 0.0094
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.00 -14.93 0.26 -12.79 0.0550 -0.0044
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 0.00 0.25 11.01 0.0534 0.0081
NUE / 纽柯公司 0.00 -2.03 0.25 5.51 0.0529 0.0056
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.00 0.24 5.65 0.0516 0.0055
SO / 南方公司 0.00 2.10 0.24 1.69 0.0554 0.0082
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.24 0.0546 0.0546
JNJ / 强生公司 0.00 6.94 0.22 -1.33 0.0514 0.0061
PG / 宝洁公司 0.00 -0.07 0.22 -6.69 0.0473 -0.0004
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.00 0.22 -0.89 0.0471 0.0022
BSX / 波士顿科学公司 0.00 0.22 0.0496 0.0496
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.01 -20.01 0.21 -35.47 0.0448 -0.0205
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.00 0.21 0.0476 0.0476
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.20 0.0431 0.0431
BSMQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 市政债券 ETF 0.01 0.00 0.20 0.00 0.0431 0.0024
VTRS / 维亚特里斯公司 0.01 -51.41 0.12 -50.42 0.0271 -0.0202
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VCLT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋长期公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PZA / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco 国家无 AMT 市政债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFSE / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场可持续发展核心 1 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000