基本统计
| 投资组合价值 | $ 57,164,692 |
| 当前头寸 | 62 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
FPPFX - FPA 美国价值基金公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 62。 最新的投资组合价值计算为$57,164,692美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FPPFX - FPA U.S. Value Fund, Inc.的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285P13) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . FPPFX - FPA U.S. Value Fund, Inc.的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US9128285P13) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , United States Treasury Bill (US:US912797FK87) , and Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.95 | 1.6423 | 1.6423 | |
| 0.01 | 0.98 | 1.7081 | 1.4347 | |
| 0.03 | 4.22 | 7.3299 | 1.0697 | |
| 0.00 | 0.58 | 0.9987 | 0.9987 | |
| 0.01 | 2.58 | 4.4823 | 0.9142 | |
| 0.03 | 6.18 | 10.7215 | 0.8968 | |
| 0.49 | 0.8507 | 0.8507 | ||
| 0.05 | 6.16 | 10.6858 | 0.7834 | |
| 0.02 | 0.27 | 0.4641 | 0.4641 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.3955 | 0.3955 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.9597 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.6563 | ||
| 0.02 | 5.96 | 10.3423 | -1.5763 | |
| -0.40 | -0.7009 | -1.2849 | ||
| 0.02 | 0.59 | 1.0243 | -0.7053 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.3842 | -0.6591 | |
| 4.86 | 8.4395 | -0.6405 | ||
| 0.01 | 0.35 | 0.6025 | -0.5210 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5151 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4597 |
13F和基金备案
此表格于 2023-08-29 提交，报告期为 2023-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | 0.00 | 6.18 | 17.61 | 10.7215 | 0.8968 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.05 | 0.00 | 6.16 | 16.32 | 10.6858 | 0.7834 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | -20.81 | 5.96 | -6.47 | 10.3423 | -1.5763 | |||
| US9128285P13 / 美国国库券/债券 | 4.86 | 0.21 | 8.4395 | -0.6405 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.03 | 0.00 | 4.22 | 26.21 | 7.3299 | 1.0697 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | 0.00 | 2.58 | 35.40 | 4.4823 | 0.9142 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 5.26 | 1.9123 | -0.0446 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 8.18 | 1.8838 | 0.0076 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 5.30 | 1.7251 | -0.0415 | |||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.01 | 666.23 | 0.98 | 573.97 | 1.7081 | 1.4347 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 12.92 | 1.6843 | 0.0758 | |||
| C.WSA / 花旗集团 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 3.31 | 1.6792 | -0.0731 | |||
| ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 | 0.07 | 0.00 | 0.95 | 1.82 | 1.6530 | -0.0965 | |||
| AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.01 | 0.95 | 1.6423 | 1.6423 | |||||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.02 | 0.00 | 0.87 | 9.55 | 1.5143 | 0.0250 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 19.87 | 0.87 | 21.88 | 1.5098 | 0.1749 | |||
| ANTM / 圣歌公司 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | -3.41 | 1.4765 | -0.1706 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 2.80 | 1.4643 | -0.0706 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | 8.49 | 0.81 | 19.05 | 1.4000 | 0.1333 | |||
| IQV / IQVIA 控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 12.93 | 1.3204 | 0.0610 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 9.47 | 1.2251 | 0.0190 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.45 | 1.2116 | -0.0759 | |||
| KKR / KKR 公司 | 0.01 | 0.00 | 0.65 | 6.57 | 1.1273 | -0.0123 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 11.74 | 1.1232 | 0.0385 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 5.86 | 1.0971 | -0.0202 | |||
| EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 | 0.02 | -37.25 | 0.59 | -36.15 | 1.0243 | -0.7053 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.58 | 0.9987 | 0.9987 | |||||
| ATVI / 动视暴雪公司 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | -1.40 | 0.9792 | -0.0924 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 35.35 | 0.9710 | 0.1969 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -4.73 | 0.8747 | -0.1154 | |||
| EADSY / 空中客车公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 7.99 | 0.8687 | 0.0013 | |||
| US912797FK87 / 美国国库券 | 0.49 | 0.8507 | 0.8507 | ||||||
| SFM / 豆芽农贸市场有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 4.67 | 0.8191 | -0.0229 | |||
| / 阿波罗全球管理公司 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 21.69 | 0.7998 | 0.0909 | |||
| DECK / 德克斯户外公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 17.49 | 0.7463 | 0.0609 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 14.91 | 0.7373 | 0.0468 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -7.62 | 0.7155 | -0.1192 | |||
| HUM / 哈马那公司 | 0.00 | 89.47 | 0.40 | 74.78 | 0.6984 | 0.2670 | |||
| ULTA / 乌尔塔美容公司 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -13.72 | 0.6779 | -0.1694 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.01 | -42.38 | 0.35 | -42.17 | 0.6025 | -0.5210 | |||
| LBRDA / 自由宽带公司 | 0.00 | -20.17 | 0.34 | -18.03 | 0.5929 | -0.1864 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -9.36 | 0.5886 | -0.1123 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | -12.26 | 0.33 | 17.31 | 0.5771 | 0.0467 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 27.41 | 0.5733 | 0.0886 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 8.07 | 0.5355 | 0.0009 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 13.75 | 0.5326 | 0.0285 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.77 | 0.5298 | -0.0006 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 16.41 | 0.5176 | 0.0378 | |||
| NTDOY / 任天堂有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.27 | 0.4641 | 0.4641 | |||||
| UHALB / U-Haul 控股公司 - N 系列 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -2.15 | 0.3957 | -0.0408 | |||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.00 | 0.23 | 0.3955 | 0.3955 | |||||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.00 | -60.83 | 0.22 | -60.32 | 0.3842 | -0.6591 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -6.88 | 0.3533 | -0.0548 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0.16 | -59.59 | 0.2742 | -0.3098 | |||||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.90 | 0.1926 | 0.0021 | |||
| Collateral Position / STIV (000000000) | 0.10 | 2,216.33 | 0.10 | -75.19 | 0.1688 | -0.4151 | |||
| VEEV / Veeva 系统公司 | 0.00 | 0.03 | 0.0601 | 0.0601 | |||||
| UHAL / U-Haul控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -6.90 | 0.0480 | -0.0078 | |||
| SIX / 六旗娱乐公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| PTON / 佩洛顿互动公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| TDUP / 斯雷德普公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5151 | ||||
| KER / 开云集团 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9597 | ||||
| EDR / 奋进集团控股有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6563 | ||||
| GM / 通用汽车公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4597 | ||||
| Option / DE (000000000) | -0.40 | -203.07 | -0.7009 | -1.2849 |
